 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,670.81 | 336,469.93 | 251,955.18 | 167,751.35 | 76,929.38 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.02 | 29,160.35 | 26,392.64 | 26,247.19 | 8,944.84 | | 经营活动现金流入小计 | 14,220.83 | 367,837.23 | 279,998.33 | 194,871.88 | 86,285.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,811.66 | 306,517.47 | 239,039.81 | 164,939.51 | 90,273.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,721.07 | 13,083.71 | 8,913.95 | 6,167.92 | 4,425.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,690.64 | 27,310.44 | 25,442.86 | 18,216.64 | 7,409.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.85 | 35,872.35 | 25,827.61 | 18,078.86 | 1,470.81 | | 经营活动现金流出小计 | 34,986.22 | 382,783.97 | 299,224.23 | 207,402.93 | 103,579.64 | | 经营活动产生的现金净额 | -20,765.39 | -14,946.74 | -19,225.90 | -12,531.06 | -17,293.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 10,479.31 | 10,679.31 | 3,446.00 | 7,139.40 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 82.69 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 11,519.48 | 12,020.15 | 11,766.83 | 11,758.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,208.43 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 13,291.11 | 22,095.25 | 22,795.93 | 15,309.30 | 18,897.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388.43 | 8,291.11 | 5,422.16 | 3,900.78 | 1,976.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,388.43 | 8,291.11 | 5,422.16 | 3,900.78 | 1,976.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 11,902.68 | 13,804.14 | 17,373.77 | 11,408.53 | 16,921.84 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 61,200.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 61,200.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 6,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | 56,200.00 | 29,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.04 | 20,645.81 | 20,169.27 | 19,441.12 | 688.75 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 544.04 | 76,845.81 | 49,169.27 | 42,441.12 | 13,688.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,455.96 | -15,645.81 | -15,169.27 | -8,441.12 | -7,688.75 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 7.75 | 4.45 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,552.67 | 36,341.07 | 35,514.43 | 35,514.43 | 35,514.43 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 14,612.53 | | 8,665.49 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 6,489.78 | | | 无形资产摊销 | | 319.85 | | 157.92 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,145.92 | 19,552.67 | 18,500.77 | 25,955.22 | 27,453.57 |
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