 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,604.27 | 266,309.55 | 233,055.00 | 137,616.36 | 61,066.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.10 | 1,550.07 | 305.61 | 175.42 | 56.41 | | 经营活动现金流入小计 | 61,969.85 | 268,246.07 | 233,360.61 | 137,791.78 | 61,122.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,106.77 | 186,739.83 | 177,136.55 | 100,114.41 | 45,403.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,677.19 | 37,130.46 | 29,472.57 | 18,651.83 | 9,166.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,088.43 | 19,082.24 | 14,080.87 | 8,841.93 | 3,466.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 597.45 | 2,352.36 | 1,151.05 | 731.12 | 347.50 | | 经营活动现金流出小计 | 60,469.84 | 245,304.89 | 221,841.04 | 128,339.28 | 58,383.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,500.01 | 22,941.18 | 11,519.57 | 9,452.50 | 2,739.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 417.91 | 107.55 | 95.45 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 25.28 | 99.57 | 84.01 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,023.07 | 534.68 | 363.36 | 330.75 | 13.35 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 23,023.07 | 977.88 | 570.49 | 510.20 | 13.35 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,179.23 | 26,251.96 | 11,488.44 | 6,891.02 | 4,308.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 207.80 | 2,300.90 | 285.01 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.75 | 3,050.01 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,796.98 | 29,509.77 | 13,789.34 | 7,176.03 | 4,308.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,226.08 | -28,531.89 | -13,218.85 | -6,665.83 | -4,295.05 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,902.10 | 165,438.20 | 121,168.20 | 75,398.20 | 50,398.20 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 62.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,606.60 | 165,438.20 | 121,168.20 | 75,460.20 | 50,398.20 | | 偿还债务所支付的现金 | 30,392.80 | 144,600.00 | 113,080.00 | 64,080.00 | 32,080.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,709.29 | 10,312.23 | 7,414.92 | 5,820.15 | 1,752.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,240.18 | 141.04 | 367.35 | 199.08 | 84.88 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,342.27 | 155,053.27 | 120,862.26 | 70,099.23 | 33,917.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,264.33 | 10,384.93 | 305.94 | 5,360.97 | 16,480.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,567.32 | 17,773.10 | 22,133.54 | 22,133.54 | 22,133.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 5,088.51 | | 2,677.79 | | | 少数股东权益 | | -132.72 | | 2.21 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 12,953.33 | | 6,486.60 | | | 无形资产摊销 | | 1,454.84 | | 706.55 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,557.74 | 22,567.32 | 20,740.19 | 30,281.17 | 37,058.71 |
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