 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,927.45 | 935,177.37 | 674,124.42 | 387,918.31 | 133,393.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 377.76 | 3,161.98 | 1,198.73 | 601.07 | 419.73 | | 经营活动现金流入小计 | 212,305.21 | 938,339.34 | 675,323.15 | 388,519.38 | 133,812.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,783.34 | 737,098.69 | 552,822.52 | 311,796.98 | 130,591.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,389.52 | 57,412.85 | 40,189.77 | 26,377.59 | 12,542.71 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 16,033.31 | 42,831.87 | 35,117.00 | 21,621.58 | 7,119.77 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,094.42 | 55,004.30 | 32,102.91 | 19,616.24 | 7,787.42 | | 经营活动现金流出小计 | 280,300.59 | 892,347.71 | 660,232.19 | 379,412.38 | 158,040.99 | | 经营活动产生的现金净额 | -67,995.38 | 45,991.64 | 15,090.96 | 9,107.00 | -24,228.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 21,151.86 | 21,111.86 | 17,639.28 | 17,522.12 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 69.07 | 88.80 | 88.80 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.98 | 8,076.53 | 7,632.61 | 2,081.32 | 1,484.22 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 53.98 | 29,297.46 | 28,833.27 | 19,809.41 | 19,006.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,603.60 | 50,996.85 | 20,439.51 | 10,938.34 | 6,680.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 38,362.92 | | 5,610.00 | 5,610.00 | 5,310.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 27,037.44 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 22,477.22 | 22,477.22 | | | 投资活动现金流出小计 | 48,966.52 | 78,034.29 | 48,526.73 | 39,025.56 | 11,990.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -48,912.54 | -48,736.83 | -19,693.46 | -19,216.15 | 7,015.80 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 113,103.79 | 129,271.39 | 83,962.51 | 83,012.24 | 8,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 89,640.00 | 66,522.21 | 65,815.43 | 43,791.21 | 24,184.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 202,743.79 | 195,828.59 | 149,812.94 | 126,838.45 | 32,184.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 49,663.23 | 107,090.62 | 80,515.54 | 74,076.12 | 6,076.12 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,442.46 | 8,651.85 | 6,677.77 | 4,767.89 | 1,364.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 19,696.00 | 71,241.19 | 63,522.21 | 27,414.98 | 10,414.98 | | 筹资活动现金流出小计 | 71,801.68 | 186,983.66 | 150,715.51 | 106,259.00 | 17,855.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,942.11 | 8,844.93 | -902.57 | 20,579.45 | 14,328.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -89.74 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,042.75 | 99,032.75 | 98,992.92 | 98,992.92 | 98,992.92 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 133,108.78 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 8,290.42 | | | | | 无形资产摊销 | | 1,362.20 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,076.93 | 105,042.75 | 93,487.86 | 109,463.22 | 96,108.83 |
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