 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,678.48 | 70,825.05 | 222,830.33 | 161,268.08 | 91,975.54 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.67 | 599.93 | 103.52 | 414.31 | 437.92 | | 经营活动现金流入小计 | 145,912.47 | 71,620.32 | 223,426.56 | 161,900.24 | 92,631.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,292.16 | 47,749.45 | 149,460.21 | 106,039.75 | 64,532.69 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,207.75 | 10,249.83 | 26,825.63 | 18,496.71 | 12,272.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,919.20 | 4,397.84 | 13,213.64 | 9,831.48 | 7,224.18 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,322.95 | 3,076.41 | 7,427.25 | 6,040.26 | 3,920.41 | | 经营活动现金流出小计 | 125,742.06 | 65,473.53 | 196,926.74 | 140,408.20 | 87,949.53 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,170.41 | 6,146.79 | 26,499.82 | 21,492.04 | 4,681.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1.00 | | 181.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 0.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 2,011.41 | 2,011.41 | | 投资活动现金流入小计 | | | 1.00 | 2,011.41 | 2,192.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,930.61 | 5,301.40 | 29,568.90 | 18,643.97 | 12,968.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 0.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 1,996.09 | 1,996.09 | | 投资活动现金流出小计 | 15,930.61 | 5,301.40 | 29,568.90 | 20,640.05 | 14,964.56 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,930.61 | -5,301.40 | -29,567.90 | -18,628.64 | -12,771.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 0.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 21,745.89 | 17,700.72 | 32,616.32 | 31,646.00 | 31,646.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 12.98 | 4.76 | 223.72 | 5.48 | 3.96 | | 筹资活动现金流入小计 | 21,758.87 | 17,705.48 | 34,340.04 | 31,651.48 | 31,649.96 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,917.79 | 20,745.02 | 29,443.75 | 30,597.69 | 27,951.10 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,413.80 | 1,005.34 | 13,186.99 | 7,681.99 | 2,257.78 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 176.98 | 0.35 | 2,616.56 | 2.57 | 1.48 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,508.57 | 21,750.71 | 45,247.30 | 38,282.25 | 30,210.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,749.69 | -4,045.23 | -10,907.26 | -6,630.77 | 1,439.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 30.79 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,070.05 | 20,070.05 | 31,471.61 | 31,471.61 | 31,471.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,038.96 | | 13,842.94 | 7,305.43 | 1,095.85 | | 少数股东权益 | 1,351.37 | | | 439.32 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 427.94 | | 395.53 | 259.02 | 171.17 | | 待摊费用的减少 | | | | -80.47 | -260.70 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,560.15 | 16,870.21 | 17,527.05 | 27,704.23 | 24,821.15 |
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