 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,862.57 | 120,935.19 | 84,097.40 | 56,046.09 | 24,303.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.94 | 9,435.67 | 4,431.58 | 1,484.09 | 29.66 | | 经营活动现金流入小计 | 29,670.51 | 130,370.85 | 88,528.99 | 57,530.19 | 24,332.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,411.73 | 19,197.97 | 12,988.07 | 8,041.41 | 3,800.81 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,673.38 | 34,772.20 | 19,942.38 | 12,923.62 | 6,059.97 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,159.21 | 17,490.50 | 12,335.61 | 8,685.49 | 3,367.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.67 | 6,532.95 | 4,521.31 | 2,258.34 | 1,405.00 | | 经营活动现金流出小计 | 14,637.98 | 77,993.61 | 49,787.36 | 31,908.85 | 14,633.63 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,032.53 | 52,377.24 | 38,741.62 | 25,621.33 | 9,699.04 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 326,313.60 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 3,554.88 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | 152.77 | | 154.52 | 103.88 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 207.40 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3.84 | 330,021.25 | 10,707.40 | 10,654.52 | 103.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,117.29 | 26,503.34 | 11,728.96 | 9,741.39 | 5,159.21 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 13,104.40 | 337,604.40 | 19,000.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,221.69 | 364,107.74 | 30,728.96 | 9,741.39 | 5,159.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,217.85 | -34,086.49 | -20,021.56 | 913.13 | -5,055.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 523.87 | 5,665.30 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 697.50 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 523.87 | 6,540.31 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | 2,630.05 | 1,313.55 | 1,313.55 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 23,034.93 | 23,034.93 | 23,034.93 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 228.39 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 228.39 | 25,664.98 | 24,348.48 | 24,348.48 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 295.48 | -19,124.67 | -24,348.48 | -24,348.48 | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -15.95 | -312.78 | -116.96 | -83.87 | -33.72 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,801.11 | 14,947.81 | 14,947.81 | 14,947.81 | 18,047.48 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 48,513.06 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 84.26 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,895.32 | 13,801.11 | 9,202.43 | 17,049.92 | 22,657.47 |
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