 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,900.49 | 72,155.58 | 58,782.44 | 36,602.22 | 18,607.39 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.52 | 2,055.57 | 3,653.40 | 2,028.29 | 1,244.07 | | 经营活动现金流入小计 | 15,799.01 | 74,211.15 | 62,452.22 | 38,630.51 | 19,851.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971.09 | 18,078.28 | 15,808.31 | 10,913.39 | 5,932.55 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,439.72 | 9,717.74 | 5,880.62 | 3,926.29 | 2,358.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,471.78 | 7,437.91 | 5,747.31 | 3,745.17 | 1,603.19 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.08 | 8,555.45 | 6,942.76 | 4,303.63 | 2,223.21 | | 经营活动现金流出小计 | 7,802.67 | 43,789.37 | 34,379.00 | 22,888.48 | 12,117.26 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,996.34 | 30,421.77 | 28,073.21 | 15,742.02 | 7,734.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 10,260.91 | 30,086.26 | 781.26 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 573.32 | 41,303.96 | 21,338.32 | 1,291.76 | 240.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 269.71 | 87.82 | 87.82 | 0.05 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,963.01 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,973.28 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 573.32 | 52,509.97 | 31,687.05 | 31,465.83 | 1,021.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.53 | 13,928.08 | 12,671.74 | 9,711.45 | 4,793.24 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 16,071.22 | 22,990.25 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 3,165.97 | | | 投资活动现金流出小计 | 16,396.75 | 36,918.33 | 12,671.74 | 12,877.42 | 4,793.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,823.42 | 15,591.64 | 19,015.31 | 18,588.42 | -3,771.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5.75 | | 46.01 | 23.47 | 7.95 | | 筹资活动现金流入小计 | 5.75 | 1,820.96 | 1,816.97 | 1,794.43 | 207.95 | | 偿还债务所支付的现金 | 400.00 | 1,750.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 650.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,050.52 | 39,583.45 | 38,436.09 | 1,062.69 | 290.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.52 | | 4.15 | 2.76 | 1.36 | | 筹资活动现金流出小计 | 6,452.04 | 41,333.45 | 39,640.24 | 2,265.45 | 941.93 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,446.29 | -39,512.49 | -37,823.27 | -471.02 | -733.98 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1.80 | -329.71 | -325.41 | -287.31 | -210.68 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,893.78 | 27,722.58 | 27,722.58 | 27,722.58 | 27,722.58 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 74,556.42 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 269.83 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,618.61 | 33,893.78 | 36,662.43 | 61,294.69 | 30,740.20 |
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