 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,919.66 | 199,789.70 | 95,323.15 | 42,909.81 | 17,025.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,107.57 | 9,172.98 | 17,513.07 | 8,272.50 | 2,975.60 | | 经营活动现金流入小计 | 55,027.23 | 208,962.68 | 112,836.23 | 51,182.31 | 20,001.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,266.85 | 88,905.15 | 65,655.14 | 25,813.80 | 16,979.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,242.87 | 15,727.91 | 10,997.07 | 6,191.63 | 3,224.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,863.91 | 12,133.33 | 7,052.01 | 3,774.16 | 864.64 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,475.32 | 19,060.62 | 30,321.93 | 21,578.04 | 8,451.86 | | 经营活动现金流出小计 | 66,848.96 | 135,827.01 | 114,026.15 | 57,357.64 | 29,520.50 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,821.73 | 73,135.66 | -1,189.92 | -6,175.33 | -9,518.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 6,325.92 | 5,699.48 | 5,409.95 | 12.17 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 17,919.05 | 17,730.68 | 2,991.51 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 15.52 | 7.71 | 7.35 | 6.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 1,407.54 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 389.64 | 389.64 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 24,650.13 | 23,827.50 | 8,408.81 | 1,426.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,715.16 | 189,252.80 | 145,514.30 | 95,015.15 | 53,432.29 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 95,540.40 | 4,215.04 | 2,069.69 | 1,207.67 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 14,472.12 | 14,472.12 | 14,434.89 | | 投资活动现金流出小计 | 67,715.16 | 284,793.20 | 164,201.46 | 111,556.95 | 69,074.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -67,715.16 | -260,143.07 | -140,373.96 | -103,148.14 | -67,648.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 162,000.00 | 764,023.98 | 518,700.00 | 369,700.00 | 158,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 177,450.00 | 909,146.44 | 554,187.50 | 370,187.50 | 158,687.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 89,836.36 | 537,842.55 | 339,636.36 | 249,136.36 | 99,136.36 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,324.24 | 44,353.73 | 36,702.15 | 31,417.25 | 3,588.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 103,160.60 | 582,196.27 | 376,338.51 | 280,553.61 | 102,724.71 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,289.40 | 326,950.16 | 177,848.99 | 89,633.89 | 55,962.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.21 | -25.69 | -3.33 | -2.94 | -7.87 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,566.95 | 27,649.89 | 42,122.01 | 42,122.01 | 42,122.01 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 80,395.71 | | 6,167.65 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 652.61 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,319.25 | 167,566.95 | 78,403.79 | 22,429.48 | 20,909.79 |
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