 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,144.70 | 3,407,813.30 | 2,101,789.10 | 1,312,171.70 | 465,209.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,304.40 | 19,988.10 | 10,357.30 | 5,606.40 | 2,239.40 | | 经营活动现金流入小计 | 715,854.80 | 3,692,728.70 | 2,264,436.10 | 1,419,051.00 | 480,751.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,186.90 | 2,468,345.90 | 1,671,121.80 | 846,317.10 | 392,746.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,352.50 | 477,856.70 | 362,468.50 | 275,046.40 | 123,417.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 92,954.70 | 172,991.30 | 128,742.20 | 83,548.50 | 31,224.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,044.90 | 564,695.80 | 347,579.30 | 235,338.50 | 61,761.20 | | 经营活动现金流出小计 | 1,199,539.00 | 3,683,889.70 | 2,509,911.80 | 1,440,250.50 | 609,149.60 | | 经营活动产生的现金净额 | -483,684.20 | 8,839.00 | -245,475.70 | -21,199.50 | -128,398.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 2,680.30 | 1,806.70 | 1,806.70 | 1,622.50 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,867.30 | 3,447.90 | 3,863.10 | 3,260.90 | 2,141.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.10 | 1,829.50 | 186.70 | 186.70 | 121.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 2,025.40 | 7,957.70 | 5,856.50 | 5,254.30 | 3,885.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,657.60 | 177,722.30 | 128,263.40 | 76,899.00 | 49,453.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 30.00 | 6,000.00 | 1,072.90 | 411.30 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 19,687.60 | 183,722.30 | 129,336.30 | 77,310.30 | 49,453.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,662.20 | -175,764.60 | -123,479.80 | -72,056.00 | -45,568.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 396,144.40 | 0.00 | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 174,771.90 | 698,138.60 | 362,471.70 | 265,832.70 | 78,748.90 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 570,916.30 | 748,452.40 | 413,080.00 | 316,161.00 | 78,748.90 | | 偿还债务所支付的现金 | 97,185.40 | 311,770.10 | 99,435.40 | 81,194.30 | 31,037.30 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,106.10 | 53,848.80 | 37,650.80 | 11,796.30 | 4,977.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 108,291.50 | 365,618.90 | 137,086.20 | 92,990.60 | 36,014.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 462,624.80 | 382,833.50 | 275,993.80 | 223,170.40 | 42,734.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,783.40 | 860.70 | -2,854.00 | -318.90 | -787.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,974.90 | 414,206.30 | 431,106.00 | 431,106.00 | 431,106.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 145,145.10 | | 55,540.70 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 50,687.00 | | 25,332.70 | | | 无形资产摊销 | | | | 2,630.00 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,036.70 | 630,974.90 | 335,290.30 | 560,702.00 | 299,086.10 |
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