 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,185.14 | 161,757.67 | 93,804.07 | 61,093.34 | 29,559.48 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,531.41 | 33,656.16 | 39,185.40 | 27,553.20 | 41,915.44 | | 经营活动现金流入小计 | 72,867.41 | 197,037.39 | 134,067.86 | 89,673.43 | 72,226.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,924.02 | 62,098.36 | 51,334.77 | 33,464.76 | 15,692.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,728.06 | 17,774.95 | 14,408.30 | 9,413.83 | 5,464.18 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,711.87 | 8,525.71 | 7,325.09 | 5,235.20 | 1,731.29 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,795.96 | 38,042.54 | 32,396.15 | 24,007.18 | 40,708.73 | | 经营活动现金流出小计 | 55,159.91 | 126,441.57 | 105,464.31 | 72,120.97 | 63,596.32 | | 经营活动产生的现金净额 | 17,707.49 | 70,595.83 | 28,603.56 | 17,552.46 | 8,630.42 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,033.43 | 4,839.86 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 471.10 | 1,873.26 | 1,077.77 | 1,014.00 | 930.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.16 | 11,594.90 | 2,568.31 | 2,328.34 | 1,628.03 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,056.12 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,757.26 | 26,557.71 | 8,485.94 | 3,342.34 | 2,558.03 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,602.78 | 51,028.09 | 25,042.49 | 19,412.47 | 10,172.84 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 90.80 | 2,598.70 | 11,632.28 | 3,697.80 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,354.95 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | -749.68 | | | | 投资活动现金流出小计 | 15,693.58 | 57,981.74 | 35,925.09 | 23,110.27 | 10,172.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,936.31 | -31,424.03 | -27,439.14 | -19,767.93 | -7,614.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 181,190.00 | 104,180.00 | 24,130.00 | 3,630.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 376.84 | 15,081.05 | 50,459.01 | 1,331.25 | 864.89 | | 筹资活动现金流入小计 | 12,187.18 | 199,449.05 | 154,839.01 | 25,461.25 | 5,001.14 | | 偿还债务所支付的现金 | 26,450.00 | 164,533.22 | 144,143.52 | 30,142.07 | 11,420.74 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,776.61 | 10,349.75 | 6,589.36 | 4,739.79 | 2,255.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 19.85 | 1,020.00 | | | 63.45 | | 筹资活动现金流出小计 | 29,246.46 | 175,902.97 | 150,732.87 | 34,881.86 | 13,739.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,059.29 | 23,546.08 | 4,106.13 | -9,420.61 | -8,738.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -2.08 | -1.15 | | -0.47 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,258.24 | 48,542.44 | 48,749.18 | 20,630.24 | 20,630.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 24,344.80 | | 6,012.11 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 3,383.11 | | | 无形资产摊销 | | 1,919.14 | | 725.59 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,970.13 | 111,258.24 | 54,018.57 | 8,994.16 | 12,906.95 |
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