 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,215.97 | 218,506.48 | 1,014,290.27 | 695,144.22 | 450,213.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,911.94 | 20,993.38 | -15,270.84 | 45,923.30 | 22,086.41 | | 经营活动现金流入小计 | 505,754.66 | 242,975.54 | 1,006,461.59 | 745,521.56 | 476,707.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,013.68 | 139,407.14 | 681,302.08 | 484,580.17 | 276,346.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,914.95 | 16,684.41 | 84,168.32 | 53,392.70 | 31,889.18 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 63,696.17 | 18,601.31 | 96,952.44 | 73,502.58 | 50,205.43 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,574.36 | 11,411.14 | 35,357.70 | 65,057.57 | 32,730.56 | | 经营活动现金流出小计 | 386,199.17 | 186,104.01 | 897,780.54 | 676,533.02 | 391,171.23 | | 经营活动产生的现金净额 | 119,555.49 | 56,871.53 | 108,681.05 | 68,988.54 | 85,536.56 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 206.00 | | | 25.64 | 26.48 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,980.52 | | 5,689.21 | 1,097.41 | 600.23 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 36.32 | 90.12 | 113.70 | 105.56 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,222.46 | 1,529.43 | | 3,397.69 | 6,922.12 | | 投资活动现金流入小计 | 15,409.24 | 1,565.74 | 5,779.33 | 4,634.44 | 7,654.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,660.53 | 12,375.32 | 50,507.91 | 25,259.08 | 14,363.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 86,736.27 | 3,597.98 | 1,089.60 | 1,819.60 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 431.76 | | | | 投资活动现金流出小计 | 119,396.80 | 15,973.30 | 52,029.27 | 27,078.68 | 14,363.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -103,987.57 | -14,407.56 | -46,249.94 | -22,444.24 | -6,709.15 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 153,658.51 | 63,436.02 | 336,252.27 | 225,452.46 | 133,512.92 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,293.79 | 499.81 | | | 筹资活动现金流入小计 | 153,658.51 | 63,436.02 | 340,546.06 | 225,952.27 | 133,512.92 | | 偿还债务所支付的现金 | 131,034.33 | 104,629.31 | 326,026.97 | 218,480.94 | 147,795.29 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,866.62 | 2,255.56 | 57,451.99 | 51,076.55 | 48,676.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 876.14 | 14.12 | 128.13 | 1,512.81 | 161.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 152,777.08 | 106,898.99 | 383,607.09 | 271,070.30 | 196,633.25 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 881.42 | -43,462.97 | -43,061.03 | -45,118.03 | -63,120.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 3,029.98 | 526.38 | -1,482.28 | 353.02 | -8.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,487.45 | 104,487.45 | 86,599.65 | 82,576.85 | 82,576.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 61,749.80 | | 121,470.91 | | 64,331.75 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 9,312.31 | | 16,951.67 | | 8,271.60 | | 无形资产摊销 | 502.10 | | 570.40 | | 266.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,966.77 | 104,014.84 | 104,487.45 | 84,356.15 | 98,275.33 |
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