 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,881.23 | 44,540.91 | 432,095.73 | 333,494.50 | 200,093.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,729.55 | 33,139.17 | 2,507.65 | 1,206.65 | 1,394.12 | | 经营活动现金流入小计 | 155,677.57 | 77,718.27 | 434,742.89 | 334,787.93 | 201,555.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,370.17 | 35,538.68 | 159,461.36 | 115,214.18 | 29,436.06 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,184.26 | 4,408.97 | 4,765.45 | 4,766.60 | 2,633.56 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 17,100.01 | 11,965.57 | 47,676.77 | 36,397.22 | 22,562.89 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,094.26 | 33,995.37 | 46,655.87 | 21,412.50 | 5,487.56 | | 经营活动现金流出小计 | 148,748.71 | 85,908.59 | 258,559.45 | 177,790.50 | 60,120.06 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,928.86 | -8,190.31 | 176,183.44 | 156,997.42 | 141,435.32 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.83 | 48.87 | 369.65 | 316.96 | 247.92 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 10,048.77 | 10,048.77 | 12,992.00 | 12,992.00 | 1,992.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,211.60 | 10,097.64 | 13,361.65 | 13,308.96 | 2,239.92 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,211.15 | -10,097.19 | -13,359.85 | -13,307.16 | -2,238.12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | 0.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 74,850.00 | 20,000.00 | 81,540.00 | 7,540.00 | 6,940.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,148.10 | 98.22 | 2,863.60 | 233.90 | 99.50 | | 筹资活动现金流入小计 | 84,598.10 | 21,698.22 | 84,403.60 | 7,773.90 | 7,039.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 41,660.00 | 2,600.00 | 227,289.51 | 128,250.94 | 77,670.94 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,878.55 | 119.04 | 2,111.98 | 8,683.56 | 6,765.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 678.85 | 353.79 | 1,309.79 | 1,233.60 | 645.17 | | 筹资活动现金流出小计 | 59,217.40 | 3,072.83 | 230,711.28 | 138,168.10 | 85,081.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,380.70 | 18,625.40 | -146,307.68 | -130,394.19 | -78,042.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 3.23 | 0.88 | 0.00 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,377.87 | 49,377.87 | 16,095.67 | 24,045.67 | 24,045.67 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 17,471.13 | | 65,070.94 | | 28,525.90 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 163.66 | | 无形资产摊销 | 5.32 | | 27.51 | | 4.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,479.51 | 49,716.64 | 32,611.57 | 37,341.74 | 85,200.87 |
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