 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,819.14 | 26,423.01 | 217,178.65 | 169,443.11 | 88,847.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,788.78 | 32,463.52 | 31,411.81 | 21,439.13 | 4,444.56 | | 经营活动现金流入小计 | 73,126.67 | 59,331.16 | 250,420.96 | 191,928.00 | 93,957.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,512.33 | 31,612.24 | 214,415.88 | 135,898.03 | 79,867.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,426.05 | 8,782.50 | 21,575.97 | 15,347.79 | 10,476.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,995.13 | 3,241.75 | 13,389.55 | 8,860.03 | 4,930.27 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,662.34 | 25,463.56 | 27,492.13 | 24,729.43 | 11,434.09 | | 经营活动现金流出小计 | 105,595.85 | 69,100.05 | 276,873.54 | 184,835.28 | 106,707.96 | | 经营活动产生的现金净额 | -32,469.18 | -9,768.89 | -26,452.58 | 7,092.72 | -12,750.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 51.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 106.40 | | 121.43 | 30.96 | 29.06 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.24 | 9.41 | 51.94 | 1.05 | 0.77 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 664.17 | 355.86 | | 投资活动现金流入小计 | 144.64 | 9.41 | 224.37 | 696.17 | 385.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,225.42 | 1,945.89 | 12,506.07 | 2,990.37 | 1,105.66 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,600.00 | | 60.00 | 28,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -55.87 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,825.42 | 1,945.89 | 12,510.20 | 30,990.37 | 1,105.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,680.77 | -1,936.48 | -12,285.83 | -30,294.19 | -719.97 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 129,901.02 | 22,047.72 | 179,388.96 | 134,309.78 | 88,140.56 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 129,901.02 | 22,047.72 | 269,506.27 | 224,032.10 | 88,140.56 | | 偿还债务所支付的现金 | 93,478.06 | 17,856.21 | 158,479.39 | 86,905.20 | 59,985.26 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,402.13 | 2,251.04 | 12,906.30 | 10,371.79 | 4,187.19 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.07 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 98,880.19 | 20,107.25 | 171,385.76 | 97,276.99 | 64,172.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,020.83 | 1,940.47 | 98,120.51 | 126,755.11 | 23,968.11 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -178.17 | -34.75 | -296.27 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,252.08 | 80,252.08 | 21,166.25 | 20,810.39 | 20,502.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,369.44 | | 27,084.35 | | 2,332.37 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 707.37 | | | | 650.11 | | 无形资产摊销 | 42.82 | | 67.26 | | 33.63 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,944.79 | 70,452.44 | 80,252.08 | 124,364.02 | 30,999.26 |
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