 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,232.00 | 4,248,521.80 | 3,147,193.60 | 1,907,066.54 | 840,085.09 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,165.90 | 53,532.00 | 42,079.02 | 16,801.07 | 38,305.93 | | 经营活动现金流入小计 | 1,109,159.40 | 4,532,428.10 | 3,363,172.82 | 2,044,705.19 | 918,828.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,362,595.90 | 4,158,465.60 | 3,050,714.94 | 1,974,911.64 | 911,569.72 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,958.90 | 246,899.00 | 164,386.31 | 110,081.22 | 51,715.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 30,236.60 | 48,932.00 | 51,452.15 | 42,587.83 | 15,574.71 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,455.80 | 186,686.40 | 114,640.77 | 85,749.60 | 70,043.03 | | 经营活动现金流出小计 | 1,520,247.20 | 4,640,983.00 | 3,381,194.17 | 2,213,330.29 | 1,048,902.82 | | 经营活动产生的现金净额 | -411,087.80 | -108,554.90 | -18,021.36 | -168,625.11 | -130,074.22 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 401.70 | 120,165.20 | 6,254.96 | 4,877.22 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 4,018.40 | 2,192.41 | 211.23 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.40 | 16,214.30 | 475.21 | 361.02 | 270.36 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | 17,942.90 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,039.20 | 4,542.30 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 12,470.40 | 162,883.10 | 8,922.57 | 5,449.46 | 270.36 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,858.10 | 200,899.30 | 125,544.57 | 71,501.21 | 39,376.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 55,068.20 | 65,359.00 | 174,047.57 | 175,873.85 | 36,686.54 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 178,954.80 | 101,206.19 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 637.40 | 17,496.20 | 14,866.70 | 14,420.55 | | | 投资活动现金流出小计 | 113,563.70 | 462,709.30 | 415,665.03 | 261,795.61 | 76,063.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -101,093.30 | -299,826.20 | -406,742.46 | -256,346.15 | -75,792.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 806,092.70 | 2,345,457.40 | 1,767,226.12 | 1,234,688.01 | 382,684.80 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 806,092.70 | 2,386,156.60 | 1,777,363.62 | 1,238,066.63 | 382,776.21 | | 偿还债务所支付的现金 | 287,371.70 | 1,716,118.20 | 1,245,766.27 | 796,525.43 | 219,817.94 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,134.10 | 125,264.20 | 114,059.69 | 105,556.39 | 2,235.10 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 420.15 | | 筹资活动现金流出小计 | 304,505.80 | 1,841,382.40 | 1,359,825.96 | 902,081.82 | 222,473.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,586.90 | 544,774.20 | 417,537.66 | 335,984.81 | 160,303.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6,479.40 | -29,783.20 | -3,144.90 | -4,465.75 | -1,692.85 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,534.80 | 194,924.90 | 201,687.59 | 201,687.59 | 201,687.59 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 332,560.60 | | 135,812.92 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 46,745.20 | | 18,461.33 | | | 无形资产摊销 | | 7,614.30 | | 5,715.66 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,461.20 | 301,534.80 | 191,316.53 | 108,235.40 | 154,430.86 |
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