 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,647.63 | 231,712.87 | 184,494.22 | 106,185.16 | 57,375.78 | | 收到的租金 | | | | 1,620.95 | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177.78 | 2,293.42 | 713.57 | 556.13 | 276.90 | | 经营活动现金流入小计 | 32,478.73 | 237,973.39 | 188,090.85 | 110,328.02 | 58,676.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,682.54 | 156,723.72 | 118,985.76 | 72,454.00 | 34,562.76 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,249.73 | 10,058.10 | 7,704.58 | 4,471.98 | 2,163.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,114.38 | 9,818.05 | 7,328.02 | 4,556.09 | 1,732.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.96 | 9,273.69 | 6,763.66 | 4,636.80 | 2,341.58 | | 经营活动现金流出小计 | 31,908.61 | 185,873.55 | 140,782.02 | 86,118.87 | 40,799.70 | | 经营活动产生的现金净额 | 570.12 | 52,099.83 | 47,308.83 | 24,209.15 | 17,877.16 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 49.40 | | 316.43 | 153.18 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 11.00 | 1,117.34 | 919.59 | 836.41 | 640.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 7.22 | 8.11 | 0.08 | 0.08 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1.06 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,027.91 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 61.06 | 2,153.53 | 1,244.13 | 989.67 | 640.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,442.63 | 6,042.70 | 3,296.95 | 1,899.98 | 647.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 578.51 | 781.71 | 928.91 | 822.72 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 5.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,021.14 | 6,829.41 | 4,225.86 | 2,722.70 | 647.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,960.07 | -4,675.89 | -2,981.73 | -1,733.03 | -7.73 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 10,145.00 | 2,145.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 108.99 | | 248.18 | 143.44 | 13.67 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,108.99 | 10,145.00 | 2,393.18 | 143.44 | 13.67 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,007.37 | 27,209.83 | 21,202.46 | 21,200.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.89 | 3,978.32 | 3,479.06 | 3,371.08 | 115.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24.17 | 68.25 | 45.15 | 23.28 | 24.15 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,030.43 | 31,256.40 | 24,726.67 | 24,594.36 | 10,139.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -921.44 | -21,111.40 | -22,333.50 | -24,450.92 | -10,126.10 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -325.30 | -1,416.99 | -648.53 | -259.74 | -54.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,362.43 | 18,466.88 | 18,466.88 | 18,466.88 | 18,466.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 9,313.44 | | 2,717.75 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 1,237.06 | | | 无形资产摊销 | | 52.19 | | 26.09 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,725.74 | 43,362.43 | 39,811.95 | 16,232.34 | 26,155.45 |
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