 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,452.65 | 25,445.31 | 96,971.89 | 45,211.78 | 15,431.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,759.40 | 9,061.71 | 50,174.98 | 27,424.04 | 18,870.26 | | 经营活动现金流入小计 | 86,212.05 | 34,507.02 | 147,316.09 | 72,635.82 | 34,302.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,389.14 | 9,644.42 | 32,282.11 | 18,493.43 | 10,577.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,090.58 | 4,514.01 | 9,876.40 | 7,203.78 | 4,702.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,949.70 | 6,843.91 | 11,090.68 | 7,382.02 | 2,246.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,530.59 | 15,300.87 | 129,571.63 | 112,913.08 | 55,262.86 | | 经营活动现金流出小计 | 128,960.00 | 36,303.21 | 182,820.82 | 145,992.30 | 72,789.65 | | 经营活动产生的现金净额 | -42,747.95 | -1,796.20 | -35,504.73 | -73,356.48 | -38,487.53 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 16,520.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,898.32 | 20.56 | 12,320.27 | 6,387.10 | 5,241.72 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 169.71 | 108.56 | 43.65 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 16,520.00 | 16,520.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,898.62 | 20.86 | 29,009.98 | 23,015.66 | 21,805.37 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,461.02 | 2,214.77 | 11,844.06 | 8,292.92 | 6,060.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 500.00 | 44,272.36 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 44,272.53 | | 42,219.58 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 9.53 | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,461.02 | 2,214.77 | 56,626.13 | 52,565.28 | 48,279.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 437.60 | -2,193.91 | -27,616.14 | -29,549.62 | -26,474.52 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 113,000.00 | 50,000.00 | 195,000.00 | 110,000.00 | 82,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 114,036.16 | 51,036.16 | 328,307.21 | 247,307.21 | 82,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 52,000.00 | 18,000.00 | 121,100.00 | 49,100.00 | 13,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.98 | 2,182.27 | 6,580.67 | 4,775.99 | 3,180.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 329.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 58,795.98 | 20,182.27 | 128,009.67 | 53,875.99 | 16,180.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,240.18 | 30,853.89 | 200,297.54 | 193,431.22 | 65,819.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -26.37 | | -9.29 | -9.29 | -9.29 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,910.71 | 159,910.71 | 22,743.34 | 22,921.11 | 22,921.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,744.72 | | 46,906.75 | | 27,156.87 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,423.57 | | 无形资产摊销 | 75.59 | | 100.20 | | 50.91 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,814.18 | 186,774.50 | 159,910.71 | 113,436.94 | 23,769.33 |
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