 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,042.15 | 115,690.15 | 378,545.45 | 270,798.88 | 164,214.71 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,489.89 | 80,179.13 | 175,626.87 | 44,640.32 | 19,608.51 | | 经营活动现金流入小计 | 311,532.20 | 195,869.32 | 559,955.29 | 318,542.26 | 186,926.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,972.17 | 277,615.26 | 821,320.40 | 436,455.05 | 288,900.17 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,330.72 | 17,643.18 | 38,405.13 | 29,323.22 | 20,500.67 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 45,022.77 | 17,179.85 | 54,732.02 | 42,004.42 | 26,170.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,252.67 | 21,073.77 | 45,756.90 | 30,057.23 | 20,290.33 | | 经营活动现金流出小计 | 628,578.34 | 333,512.05 | 960,214.45 | 537,839.92 | 355,861.45 | | 经营活动产生的现金净额 | -317,046.14 | -137,642.74 | -400,259.16 | -219,297.66 | -168,935.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,070.21 | 4,070.21 | 1,496.69 | 1,234.62 | 265.78 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,251.60 | | 3,541.65 | 1,754.14 | 1,721.88 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.91 | 1.48 | 30,426.78 | 21.91 | 20.26 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,001.01 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,339.72 | 5,072.70 | 35,465.13 | 3,010.67 | 2,007.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,510.47 | 3,441.16 | 103,981.71 | 90,850.23 | 1,463.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 14,795.77 | 2,000.00 | 62,856.59 | 0.00 | 2,422.09 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -301.01 | 13,678.80 | 22,758.38 | 2,422.09 | -47.16 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,180.32 | | 1,991.09 | 1,358.11 | 242.74 | | 投资活动现金流出小计 | 21,185.55 | 19,119.96 | 191,587.78 | 94,630.43 | 4,080.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,845.83 | -14,047.25 | -156,122.65 | -91,619.77 | -2,072.90 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 441,111.87 | 226,652.23 | 875,878.21 | 516,228.07 | 268,625.93 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 463,810.40 | 239,350.75 | 1,194,714.13 | 780,551.96 | 284,353.13 | | 偿还债务所支付的现金 | 180,658.82 | 41,062.76 | 324,058.06 | 224,190.79 | 83,193.34 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,155.76 | 16,378.38 | 51,082.60 | 41,845.88 | 30,608.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 9.50 | 9.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 219,814.58 | 57,441.13 | 375,140.65 | 266,046.16 | 113,810.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,995.82 | 181,909.62 | 819,573.47 | 514,505.80 | 170,542.29 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,828.96 | -154.76 | -633.75 | 5,782.51 | 3,657.16 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,498.49 | 354,498.49 | 91,940.57 | 91,002.83 | 91,002.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 21,872.90 | | 119,513.09 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,741.46 | | 4,706.44 | | | | 无形资产摊销 | 5,563.27 | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,431.30 | 384,563.36 | 354,498.49 | 300,373.71 | 94,193.94 |
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