 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,745.36 | 61,049.44 | 223,485.62 | 142,163.58 | 100,632.64 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,820.89 | 28,589.55 | 23,344.36 | 61,362.00 | 24,826.91 | | 经营活动现金流入小计 | 151,666.34 | 89,638.99 | 247,340.66 | 204,090.17 | 125,607.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,302.09 | 34,371.38 | 148,671.61 | 106,349.20 | 75,016.21 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,267.74 | 4,013.38 | 15,491.92 | 11,964.05 | 8,669.10 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,500.08 | 4,896.36 | 22,117.38 | 15,480.64 | 11,223.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,066.47 | 30,118.87 | 70,846.34 | 85,601.44 | 53,602.79 | | 经营活动现金流出小计 | 126,136.38 | 73,399.99 | 257,127.24 | 219,395.33 | 148,511.64 | | 经营活动产生的现金净额 | 25,529.97 | 16,238.99 | -9,786.58 | -15,305.15 | -22,904.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 67,277.65 | 47,013.97 | 172,509.22 | 121,702.05 | 48,785.91 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,089.99 | | 222.03 | 13,815.95 | 5,611.10 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.02 | 4,284.77 | 564.35 | 564.35 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,874.50 | 41.25 | 41.25 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 263.55 | | 887.84 | 1,102.81 | 1,187.72 | | 投资活动现金流入小计 | 70,631.53 | 47,013.99 | 182,778.37 | 137,226.41 | 56,190.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,208.90 | 1,554.17 | 7,861.63 | 4,723.68 | 4,549.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 80,214.55 | 50,818.81 | 150,119.71 | 116,289.98 | 50,040.94 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 715.75 | 990.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 6,275.43 | 859.81 | 3,773.31 | 439.29 | | 投资活动现金流出小计 | 83,423.46 | 58,648.41 | 159,556.90 | 125,776.98 | 55,029.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,791.93 | -11,634.42 | 23,221.48 | 11,449.44 | 1,160.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 51,937.00 | 48,737.00 | 173,713.48 | 93,420.32 | 66,578.86 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 210.72 | | 10.00 | 223.01 | | | 筹资活动现金流入小计 | 52,147.72 | 48,737.00 | 174,389.46 | 93,643.33 | 66,578.86 | | 偿还债务所支付的现金 | 47,882.97 | 35,829.08 | 174,550.49 | 75,216.82 | 32,434.59 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,872.46 | 3,048.11 | 13,747.47 | 10,139.42 | 6,178.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 195.53 | 2,048.86 | 0.00 | 681.35 | | | 筹资活动现金流出小计 | 55,950.96 | 40,926.05 | 188,297.96 | 86,037.60 | 38,612.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,803.23 | 7,810.95 | -13,908.50 | 7,605.73 | 27,966.28 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -126.54 | -20.10 | -222.26 | -123.19 | -80.21 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,746.09 | 75,746.09 | 75,841.96 | 78,431.69 | 78,431.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 15,922.47 | | 33,156.15 | | 10,869.13 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 191.76 | | 614.28 | | 336.06 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,554.36 | 88,141.51 | 75,146.09 | 82,058.50 | 84,573.73 |
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