 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103.93 | 5,264.78 | 6,309.53 | 5,250.12 | 2,404.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.54 | 5,688.28 | 5,689.97 | 4,098.96 | 194.85 | | 经营活动现金流入小计 | 1,679.47 | 11,003.10 | 12,038.80 | 9,349.08 | 2,599.32 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423.08 | 3,365.35 | 2,383.43 | 845.05 | 451.94 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294.20 | 907.76 | 731.59 | 457.69 | 235.43 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 122.76 | 868.76 | 662.34 | 573.16 | 300.12 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 685.74 | 6,556.44 | 5,623.42 | 5,862.81 | 2,435.70 | | 经营活动现金流出小计 | 1,525.77 | 11,698.31 | 9,400.79 | 7,738.71 | 3,423.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 153.70 | -695.22 | 2,638.02 | 1,610.37 | -823.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 3.54 | 3.54 | | 1.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2,600.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.50 | 2,603.54 | 3.54 | | 1.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,679.91 | 309.25 | 147.20 | 41.09 | 23.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 2.88 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,679.91 | 309.25 | 147.20 | 43.97 | 23.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,677.41 | 2,294.29 | -143.67 | -43.97 | -21.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 1,650.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 3.63 | | 1.38 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,150.50 | 1,653.63 | 1,150.00 | 1,151.38 | 1,150.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,163.10 | 2,440.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.76 | 175.40 | 129.48 | 86.07 | 43.45 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 4.75 | | 0.30 | -1.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,188.88 | 2,620.15 | 1,769.48 | 1,726.37 | 1,682.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.38 | -966.51 | -619.48 | -574.99 | -532.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,174.36 | 5,541.80 | 5,541.80 | 5,541.80 | 5,541.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -1,000.20 | | -352.62 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 79.04 | | 8.55 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,612.26 | 6,174.36 | 7,416.67 | 6,533.21 | 4,163.64 |
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