 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,195,254.63 | 898,769.09 | 4,471,279.94 | 3,033,150.00 | 1,557,703.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,651.14 | 131,182.00 | 125,111.58 | 357,352.39 | 126,732.38 | | 经营活动现金流入小计 | 2,349,905.77 | 1,029,951.09 | 4,596,391.52 | 3,390,502.39 | 1,684,435.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,607,976.43 | 804,870.26 | 4,617,106.88 | 3,098,036.58 | 1,430,018.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,028.58 | 62,767.30 | 110,741.30 | 107,410.16 | 89,008.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 462,447.25 | 193,789.87 | 486,472.30 | 321,965.71 | 174,854.09 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,342.39 | 110,519.92 | 425,842.61 | 454,034.85 | 288,446.98 | | 经营活动现金流出小计 | 2,498,794.64 | 1,171,947.35 | 5,640,163.10 | 3,981,447.30 | 1,982,328.14 | | 经营活动产生的现金净额 | -148,888.87 | -141,996.26 | -1,043,771.58 | -590,944.91 | -297,892.27 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 30.60 | 0.00 | 6,071.43 | 867.96 | 1,801.64 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,242.65 | 0.00 | 8,869.88 | 12,069.00 | 2,769.48 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.26 | 9.92 | 100.86 | 99.68 | 23.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 7,071.59 | -136.10 | -136.10 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,286.97 | 4,459.18 | 16,752.73 | 16,863.64 | 7,933.87 | | 投资活动现金流入小计 | 15,901.48 | 4,469.10 | 38,866.49 | 29,764.18 | 12,392.84 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,875.69 | 3,677.21 | 25,789.78 | 7,255.38 | 4,161.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 73,127.32 | 55,048.50 | 53,616.72 | 25,719.54 | 120,558.89 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 176,856.67 | 108,199.98 | | 200,092.64 | 107,178.05 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 419,863.52 | | | | 投资活动现金流出小计 | 272,859.68 | 166,925.68 | 499,270.02 | 233,067.56 | 231,898.64 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -256,958.20 | -162,456.58 | -460,403.52 | -203,303.38 | -219,505.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,054,546.43 | 348,017.10 | 1,855,869.92 | 1,594,009.73 | 1,105,222.33 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,090,197.17 | 381,667.85 | 3,050,846.84 | 2,657,879.12 | 1,127,026.95 | | 偿还债务所支付的现金 | 661,427.48 | 174,371.80 | 715,692.98 | 544,783.30 | 352,320.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,291.31 | 44,216.77 | 199,053.68 | 153,183.86 | 122,448.98 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 845,718.79 | 218,588.57 | 914,746.65 | 697,967.16 | 474,769.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,478.39 | 163,079.27 | 2,136,100.18 | 1,959,911.96 | 652,257.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6,297.21 | -668.15 | -1,644.14 | -1,237.52 | -635.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,704,650.46 | 1,704,650.46 | 1,074,369.52 | 1,074,369.52 | 1,074,369.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 230,667.01 | | 531,750.08 | | 180,086.50 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 3,764.65 | | 10,822.81 | | 3,176.31 | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,536,984.56 | 1,562,608.73 | 1,704,650.46 | 2,238,795.67 | 1,208,593.51 |
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