 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,873,999.60 | 6,439,017.10 | 5,573,441.20 | 4,162,461.30 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 8,641.00 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | 1,136,946.70 | | 314,618.28 | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | 878,421.60 | | 800,444.28 | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | 217,538.00 | | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | | 3,397.80 | 1,266.60 | 1,264.10 | | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 594,019.60 | 1,668,574.00 | | 700,399.30 | | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | 210,901.60 | | 5,154.05 | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | 3,406.10 | 230.70 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,062.60 | 1,694,298.10 | 60,818.70 | 663,295.60 | 205,142.27 | | 经营活动现金流入小计 | 5,733,820.40 | 10,065,918.90 | 8,786,014.90 | 5,752,335.20 | 2,846,352.17 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | 481,109.60 | | 130,290.67 | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | | 4,208,386.00 | | 2,595,718.60 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 283,524.90 | 1,558,232.40 | 998,417.50 | 633,030.30 | 363,874.67 | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 305,445.00 | 779,955.60 | | 280,200.60 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,031.60 | 181,954.70 | 129,284.00 | 92,253.70 | 60,918.34 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 59,411.60 | 178,475.40 | | 91,678.40 | | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,077,835.60 | 1,373,100.20 | 120,617.20 | 670,798.60 | 91,000.21 | | 经营活动现金流出小计 | 5,351,211.30 | 8,360,761.30 | 6,727,591.20 | 4,435,264.30 | 2,474,415.82 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 382,609.10 | 1,705,157.60 | 2,058,423.70 | 1,317,070.90 | 371,936.35 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | 80,657.00 | 279,678.90 | 71,584.10 | | | 贷款的减少（减:增加） | | | -3,296,911.20 | | 1,046,813.67 | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | -1,279,251.80 | | 1,095,971.39 | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | | 264,029.70 | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | 925,254.40 | | 303,947.03 | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 557,031.50 | 11,137,141.40 | | 5,660,044.90 | | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | 87,432.00 | | 14,647.43 | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 17,051.20 | 68,064.20 | | 54,653.20 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 26,290.90 | | 6,729.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 1,688.70 | | | 投资活动现金流入小计 | 574,263.00 | 11,218,029.60 | 7,336,306.20 | 5,716,386.80 | 2,675,663.96 | | 投资支付的现金 | 1,176,147.20 | 12,353,987.50 | | 5,964,001.30 | | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 63,677.20 | 9,704.50 | 74,627.08 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,181,015.40 | 12,391,207.30 | 8,284,224.40 | 5,973,705.80 | 3,042,915.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | 648,050.00 | 313,636.60 | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 1,264.10 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 3,397.80 | 1,266.60 | 1,264.10 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 648,050.00 | 310,238.80 | -1,266.60 | -1,264.10 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | 0.00 | | | | | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 423,906.70 | 842,218.70 | 1,109,239.00 | 1,058,487.80 | 4,684.85 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,055,541.40 | 2,213,322.80 | 2,213,322.80 | 2,213,322.80 | 1,800,751.52 | | 期末现金及现金等价物余额 | 3,479,448.20 | 3,055,541.50 | 3,322,561.80 | 3,271,810.60 | 1,805,436.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | | 264,990.30 | | 112,398.30 | | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | | 205,375.90 | | 99,748.60 | | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 20,665.20 | | 10,270.10 | | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,427.50 | | 614.60 | | | 长期待摊费用摊销 | | | | 3,728.50 | | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | | | 29.40 | | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -8,217.10 | | -1,299.30 | | | 财务费用 | | | | | | | 投资损失(减:收益) | | -148,424.80 | | -60,500.20 | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | 378,809.96 | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | -1,279,251.80 | | 1,095,971.39 | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | | -7,128,721.00 | | -3,992,260.20 | | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | | 8,550,320.90 | | 5,136,028.50 | | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | 142,320.90 | | 34,486.25 | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -11,876.40 | | 12,433.20 | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | -5,542.40 | | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,705,157.60 | | 1,317,070.90 | | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | | 106,224.10 | | 84,381.30 | | | 现金的期初余额 | | 90,908.00 | | 90,908.00 | | | 现金等价物的期末余额 | | 2,949,317.40 | | 3,187,429.30 | | | 现金等价物的期初余额 | | 2,122,414.80 | | 2,122,414.80 | | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | | 842,218.70 | | 1,058,487.80 | |
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