国电电力(600795)-基金持股-个股档案-金融界

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配股公告书

　

招股说明书

　

上市公告书

　　代码：600795　　名称：国电电力

　

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	510050	上证50ETF	26,436.517	1.400	1.197	12.512
2008-06-30	050001	博时增长	23,776.483	1.160	1.077
2008-06-30	110003	易基５０	21,996.026	1.120	0.996
2008-06-30	160706	嘉实300	11,095.737	0.490	0.503
2008-06-30	519692	交银成长	10,288.000	1.620	0.466
2008-06-30	050002	博时裕富	9,998.739	0.800	0.453
2008-06-30	050009	博时新兴成长	8,680.500	0.440	0.393
2008-06-30	160314	华夏行业精选	7,345.080	0.830	0.333
2008-06-30	519039	长盛同德	7,134.048	0.790	0.323
2008-06-30	481001	工银价值	7,071.864	1.020	0.320
2008-06-30	160505	博时主题	6,430.000	0.360	0.291
2008-06-30	580003	东吴行业轮动	5,911.272	2.130	0.268
2008-06-30	320005	诺安价值	5,643.120	0.600	0.256
2008-06-30	373010	上投双息	5,496.460	1.140	0.249
2008-06-30	310358	新经济	5,484.764	0.920	0.248
2008-06-30	257010	德盛小盘	5,401.114	2.150	0.245
2008-06-30	257020	德盛精选	5,143.941	2.290	0.233
2008-06-30	500056	基金科瑞	5,101.369	1.520	0.231
2008-06-30	180012	银华富裕	5,079.679	0.670	0.230
2008-06-30	400001	东方龙	4,961.574	3.800	0.225
2008-06-30	184689	基金普惠	4,790.295	1.610	0.217
2008-06-30	150103	银河银泰	4,675.151	1.510	0.212
2008-06-30	240010	华宝行业精选	4,499.126	0.270	0.204
2008-06-30	519180	万家180	4,430.477	0.870	0.201
2008-06-30	519300	大成300	4,344.008	0.710	0.197
2008-06-30	570001	诺德价值优势	3,569.284	0.750	0.162
2008-06-30	420001	天弘精选	3,324.833	0.874	0.151
2008-06-30	050007	博时平衡配置	3,215.000	1.000	0.146
2008-06-30	110010	易基价值成长	3,215.000	0.140	0.146
2008-06-30	398021	中海能源	3,214.999	0.350	0.146
2008-06-30	110002	易基策略	3,082.925	0.420	0.140
2008-06-30	112002	易策二号	3,082.902	0.430	0.140
2008-06-30	460002	友邦积极成长	2,957.677	0.570	0.134
2008-06-30	020011	国泰沪深300	2,637.407	0.700	0.119
2008-06-30	483003	工银平衡	2,572.000	0.270	0.116
2008-06-30	184692	基金裕隆	2,572.000	0.800	0.116
2008-06-30	519181	万家和谐增长	2,493.173	1.050	0.113
2008-06-30	080001	长盛成长	2,186.200	1.940	0.099
2008-06-30	161607	融通巨潮	1,944.283	0.710	0.088
2008-06-30	240005	华宝策略	1,928.999	0.250	0.087
2008-06-30	530005	建信配置	1,928.941	0.170	0.087
2008-06-30	160805	长盛同智	1,607.500	0.450	0.073
2008-06-30	240004	华宝动力	1,607.500	0.530	0.073
2008-06-30	519100	长盛100	1,558.221	1.060	0.071
2008-06-30	160611	鹏华优质治理	1,543.200	0.180	0.070
2008-06-30	320003	诺安股票	1,395.284	0.060	0.063
2008-06-30	184699	基金同盛	1,286.000	0.460	0.058
2008-06-30	510180	180ETF	1,152.143	1.040	0.052
2008-06-30	200002	长城久泰	1,082.774	0.520	0.049
2008-06-30	163804	中银收益	1,020.725	0.260	0.046
2008-06-30	161903	万家公用	964.500	2.460	0.044
2008-06-30	310308	盛利精选	964.500	0.570	0.044
2008-06-30	040002	华安Ａ股	959.567	0.210	0.043
2008-06-30	519021	金鼎价值精选	934.006	0.160	0.042
2008-06-30	184693	基金普丰	906.705	0.260	0.041
2008-06-30	500018	基金兴和	767.443	0.230	0.035
2008-06-30	260101	景顺长城优选	707.233	0.220	0.032
2008-06-30	110029	易方达科讯	643.000	0.070	0.029
2008-06-30	378010	上投先锋	342.017	0.040	0.015
2008-06-30	500011	基金金鑫	337.888	0.130	0.015
2008-06-30	020001	国泰金鹰增长	334.360	0.620	0.015
2008-06-30	184703	基金金盛	297.181	0.480	0.013
2008-06-30	510080	长盛债券	257.200	0.150	0.012
2008-06-30	020003	国泰金龙行业	179.433	0.350	0.008
2008-06-30	100020	富国天益	156.316	0.010	0.007
2008-06-30	180003	银华道琼斯88	64.300	0.010	0.003
2008-06-30	184706	基金天华	64.300	0.030	0.003
2008-06-30	377020	上投内需动力	0.700	0.000	0.000
2008-06-30	377010	上投α	0.477	0.000	0.000
2008-06-30	375010	上投优势	0.001	0.000	0.000
2008-03-31	160314	华夏行业精选	23,877.634	2.190	0.951	1.123
2008-03-31	080001	长盛成长	4,312.900	3.250	0.172	1.123
2007-12-31	288002	中信红利	41,888.590	4.359	1.399	24.086
2007-12-31	519694	交银蓝筹	38,821.313	1.880	1.296
2007-12-31	050009	博时新兴成长	37,113.509	1.120	1.239
2007-12-31	160505	博时主题	31,013.079	0.980	1.036
2007-12-31	110003	易基５０	29,829.758	0.900	0.996
2007-12-31	070006	嘉实服务	29,409.018	2.910	0.982
2007-12-31	070003	嘉实稳健	25,325.798	0.660	0.846
2007-12-31	377020	上投内需动力	21,296.933	1.250	0.711
2007-12-31	160314	华夏行业精选	21,025.974	1.460	0.702
2007-12-31	240010	华宝行业精选	19,808.352	0.653	0.661
2007-12-31	160706	嘉实300	18,052.434	0.460	0.603
2007-12-31	519018	汇添均衡	17,993.396	0.486	0.601
2007-12-31	375010	上投优势	16,113.733	1.310	0.538
2007-12-31	184699	基金同盛	15,696.000	1.760	0.524
2007-12-31	519692	交银成长	15,696.000	1.790	0.524
2007-12-31	163402	兴业趋势	14,321.585	0.540	0.478
2007-12-31	070011	嘉实策略	13,912.825	0.753	0.465
2007-12-31	184692	基金裕隆	12,769.210	1.170	0.426
2007-12-31	050001	博时增长	12,188.432	0.340	0.407
2007-12-31	050004	博时精选	11,346.270	0.380	0.379
2007-12-31	510050	上证50ETF	10,181.512	0.760	0.340
2007-12-31	050002	博时裕富	10,139.764	0.410	0.339
2007-12-31	160311	华夏蓝筹核心	9,961.728	0.340	0.333
2007-12-31	000001	华夏成长	9,961.688	0.780	0.333
2007-12-31	519039	长盛同德	9,651.033	0.730	0.322
2007-12-31	378010	上投先锋	9,243.176	0.630	0.309
2007-12-31	000031	华夏复兴	9,207.821	1.820	0.307
2007-12-31	590002	中邮核心成长	8,720.000	0.181	0.291
2007-12-31	590001	中邮核心	8,720.000	0.303	0.291
2007-12-31	519688	交银精选	8,719.986	0.510	0.291
2007-12-31	270005	广发聚丰	8,309.529	0.210	0.277
2007-12-31	340006	兴业全球视野	7,445.051	0.880	0.249
2007-12-31	570001	诺德价值优势	7,282.225	0.740	0.243
2007-12-31	100026	富国天合稳健	7,243.050	1.150	0.242
2007-12-31	310328	新动力	7,117.212	0.780	0.238
2007-12-31	500018	基金兴和	6,595.456	0.690	0.220
2007-12-31	519996	长信银利	6,243.520	1.190	0.209
2007-12-31	519993	长信增利	6,243.520	1.190	0.209
2007-12-31	110010	易基价值成长	6,213.787	0.170	0.208
2007-12-31	257030	德盛优势	6,183.333	1.950	0.206
2007-12-31	519068	添富焦点	6,116.215	0.226	0.204
2007-12-31	398001	中海成长	6,104.000	0.790	0.204
2007-12-31	510081	长盛精选	6,086.745	2.060	0.203
2007-12-31	500011	基金金鑫	5,686.603	0.600	0.190
2007-12-31	519180	万家180	5,397.961	0.690	0.180
2007-12-31	519300	大成300	5,300.977	0.480	0.177
2007-12-31	310358	新经济	5,069.743	0.550	0.169
2007-12-31	161606	融通行业	4,883.200	0.610	0.163
2007-12-31	184690	基金同益	4,772.519	0.790	0.159
2007-12-31	070001	嘉实成长	4,259.854	0.740	0.142
2007-12-31	080001	长盛成长	4,011.200	2.090	0.134
2007-12-31	500006	基金裕阳	3,697.280	0.490	0.123
2007-12-31	200007	长城安心回报	3,483.476	0.190	0.116
2007-12-31	040007	华安成长	3,246.489	0.170	0.108
2007-12-31	161607	融通巨潮	3,218.311	0.610	0.107
2007-12-31	320001	诺安平衡	3,208.840	0.240	0.107
2007-12-31	519035	富国天博	2,985.728	0.190	0.100
2007-12-31	320005	诺安价值	2,456.424	0.130	0.082
2007-12-31	184693	基金普丰	2,359.676	0.250	0.079
2007-12-31	240004	华宝动力	2,277.333	0.470	0.076
2007-12-31	100022	富国天瑞	2,142.462	1.380	0.072
2007-12-31	519029	华夏稳增	1,918.400	0.130	0.064
2007-12-31	377010	上投α	1,873.703	0.140	0.063
2007-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	1,834.184	0.400	0.061
2007-12-31	530001	建信价值	1,744.000	0.270	0.058
2007-12-31	217001	招商安泰股票	1,653.312	0.820	0.055
2007-12-31	200002	长城久泰	1,616.144	0.440	0.054
2007-12-31	519100	长盛100	1,504.789	0.610	0.050
2007-12-31	163804	中银收益	1,315.499	0.220	0.044
2007-12-31	500005	基金汉盛	1,268.934	0.170	0.042
2007-12-31	161903	万家公用	1,220.868	2.660	0.041
2007-12-31	217008	招商安本增利	1,119.648	0.240	0.037
2007-12-31	510180	180ETF	1,088.277	0.710	0.036
2007-12-31	151002	银河收益	891.409	1.150	0.030
2007-12-31	510080	长盛债券	872.000	0.620	0.029
2007-12-31	180003	银华道琼斯88	872.000	0.040	0.029
2007-12-31	160805	长盛同智	850.932	0.100	0.028
2007-12-31	001003	华夏债券C类	695.863	0.100	0.023
2007-12-31	001001	华夏债券A/B	695.863	0.100	0.023
2007-12-31	040002	华安Ａ股	690.910	0.110	0.023
2007-12-31	288001	中信经典	639.619	0.220	0.021
2007-12-31	360007	光大优势配置	486.112	0.020	0.016
2007-12-31	100018	富国天利债券	362.454	0.100	0.012
2007-12-31	320003	诺安股票	358.828	0.010	0.012
2007-12-31	020011	国泰沪深300	314.279	0.050	0.010
2007-12-31	020012	国泰金龙债券C类	298.573	0.380	0.010
2007-12-31	020003	国泰金龙行业	298.573	0.380	0.010
2007-12-31	100020	富国天益	211.987	0.020	0.007
2007-12-31	217002	招商安泰平衡	189.419	0.610	0.006
2007-12-31	184721	基金丰和	174.400	0.020	0.006
2007-12-31	200006	长城股票	146.496	0.020	0.005
2007-12-31	184703	基金金盛	106.609	0.070	0.004
2007-12-31	020001	国泰金鹰增长	74.643	0.060	0.002
2007-12-31	373010	上投双息	42.037	0.010	0.001
2007-12-31	161005	富国天惠	41.444	0.010	0.001
2007-11-21	184718	基金兴安	38.056	0.020	0.001	0.001
2007-09-30	070006	嘉实服务	36,490.676	2.720	1.253	3.202
2007-09-30	288002	中信红利	34,751.459	2.940	1.193
2007-09-30	070001	嘉实成长	16,665.923	2.540	0.572
2007-09-30	510081	长盛精选	4,449.785	1.790	0.153
2007-09-30	350001	天治财富	889.920	1.490	0.031
2007-08-25	161706	招商成长	7,181.442	0.600	0.429	0.429
2007-07-01	070006	嘉实服务	36,490.676	2.720	2.636	2.636
2007-06-30	377020	上投内需动力	8,396.800	0.510	0.607	10.165
2007-06-30	288002	中信红利	8,047.021	1.040	0.581
2007-06-30	519013	海富优势	7,872.000	0.960	0.569
2007-06-30	481004	工银成长	7,688.254	0.590	0.555
2007-06-30	161706	招商成长	7,181.442	0.600	0.519
2007-06-30	110010	易基价值成长	6,594.903	0.240	0.476
2007-06-30	050002	博时裕富	6,588.583	0.300	0.476
2007-06-30	378010	上投先锋	6,559.983	0.550	0.474
2007-06-30	217009	招商价值	6,365.318	0.470	0.460
2007-06-30	160610	鹏华动力	5,904.000	0.530	0.426
2007-06-30	510081	长盛精选	5,903.987	1.960	0.426
2007-06-30	160706	嘉实300	5,892.827	0.420	0.426
2007-06-30	375010	上投优势	5,641.600	0.540	0.407
2007-06-30	040007	华安成长	5,248.000	0.260	0.379
2007-06-30	519300	大成300	5,031.611	0.420	0.363
2007-06-30	510050	上证50ETF	4,798.535	0.800	0.347
2007-06-30	160605	鹏华中国50	4,657.600	0.570	0.336
2007-06-30	184699	基金同盛	3,126.955	0.410	0.226
2007-06-30	110003	易基５０	2,675.430	0.780	0.193
2007-06-30	500006	基金裕阳	2,672.000	0.460	0.193
2007-06-30	270005	广发聚丰	2,574.580	0.480	0.186
2007-06-30	213001	宝盈鸿利	2,558.321	1.410	0.185
2007-06-30	160805	长盛同智	2,261.875	0.230	0.163
2007-06-30	161607	融通巨潮	1,908.909	0.540	0.138
2007-06-30	162607	景顺资源	1,679.245	0.910	0.121
2007-06-30	500018	基金兴和	1,620.959	0.210	0.117
2007-06-30	519100	长盛100	1,323.602	0.640	0.096
2007-06-30	373010	上投双息	1,313.279	0.210	0.095
2007-06-30	184693	基金普丰	1,223.092	0.170	0.088
2007-06-30	217001	招商安泰股票	1,049.600	0.830	0.076
2007-06-30	202005	南方成份精选	984.000	0.050	0.071
2007-06-30	050007	博时平衡配置	852.800	0.130	0.062
2007-06-30	184713	基金科翔	629.092	0.200	0.045
2007-06-30	200002	长城久泰	599.495	0.330	0.043
2007-06-30	184692	基金裕隆	534.400	0.060	0.039
2007-06-30	040002	华安Ａ股	490.347	0.180	0.035
2007-06-30	510180	180ETF	467.859	0.700	0.034
2007-06-30	160603	鹏华收益	459.200	0.680	0.033
2007-06-30	161903	万家公用	367.360	1.810	0.027
2007-06-30	510080	长盛债券	318.543	0.380	0.023
2007-06-30	255010	德盛稳健	236.160	0.600	0.017
2007-06-30	519180	万家180	214.843	0.470	0.016
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	131.200	0.020	0.009
2007-06-30	217002	招商安泰平衡	91.840	0.290	0.007
2007-04-10	500021	基金金鼎	472.525	0.630	0.039	0.039
2007-03-31	213003	宝盈策略	48,074.759	4.670	4.696	6.201
2007-03-31	184728	基金鸿阳	12,468.000	3.060	1.218
2007-03-31	233001	巨田基础行业	1,183.350	5.850	0.116
2007-03-31	510081	长盛精选	926.100	1.110	0.090
2007-03-31	202101	南方宝元债券	823.200	0.600	0.080
2007-01-15	500017	基金景业	843.587	1.120	0.125	0.251
2007-01-15	519017	大成成长	843.587	1.120	0.125	0.251
2007-01-09	160610	鹏华动力	5,904.000	0.530	0.836	0.836
2006-12-31	184692	基金裕隆	9,084.583	1.490	1.559	6.052
2006-12-31	510050	上证50ETF	4,486.380	0.820	0.770
2006-12-31	500006	基金裕阳	2,526.966	0.630	0.434
2006-12-31	340006	兴业全球视野	2,511.190	0.680	0.431
2006-12-31	163804	中银收益	2,069.309	0.780	0.355
2006-12-31	500016	基金裕元	1,854.000	0.620	0.318
2006-12-31	373010	上投双息	1,850.985	0.260	0.318
2006-12-31	162605	景顺鼎益	1,542.454	0.750	0.265
2006-12-31	110003	易基５０	1,258.186	0.610	0.216
2006-12-31	483003	工银平衡	1,233.965	0.140	0.212
2006-12-31	184705	基金裕泽	1,081.465	1.020	0.186
2006-12-31	184696	基金裕华	618.000	0.590	0.106
2006-12-31	360005	光大红利	586.101	2.340	0.101
2006-12-31	050002	博时裕富	556.481	0.340	0.096
2006-12-31	500018	基金兴和	510.048	0.090	0.088
2006-12-31	184711	基金普华	494.400	0.590	0.085
2006-12-31	161607	融通巨潮	479.970	0.490	0.082
2006-12-31	161903	万家公用	456.580	7.340	0.078
2006-12-31	161606	融通行业	450.981	0.770	0.077
2006-12-31	050007	博时平衡配置	401.050	0.200	0.069
2006-12-31	040002	华安Ａ股	359.279	0.370	0.062
2006-12-31	510180	180ETF	207.189	0.520	0.036
2006-12-31	160706	嘉实300	180.899	0.320	0.031
2006-12-31	519300	大成300	173.858	0.330	0.030
2006-12-31	200002	长城久泰	163.575	0.360	0.028
2006-12-31	519180	万家180	116.337	0.580	0.020
2006-12-31	184713	基金科翔	3.632	0.002	0.001
2006-12-31	378010	上投先锋	0.487	0.000	0.000
2006-09-30	150103	银河银泰	2,044.552	2.080	0.422	0.422
2006-06-30	373010	上投双息	10,840.142	1.560	2.172	14.918
2006-06-30	070006	嘉实服务	6,656.187	2.070	1.334
2006-06-30	184699	基金同盛	5,583.529	1.450	1.119
2006-06-30	121003	国投股票	5,514.729	1.730	1.105
2006-06-30	510050	上证50ETF	5,246.800	1.370	1.051
2006-06-30	184690	基金同益	4,854.000	1.580	0.973
2006-06-30	500009	基金安顺	4,521.339	0.930	0.906
2006-06-30	217001	招商安泰股票	3,608.950	2.304	0.723
2006-06-30	400003	东方精选	3,082.434	7.880	0.618
2006-06-30	530001	建信价值	2,558.999	1.130	0.513
2006-06-30	080001	长盛成长	2,433.000	2.540	0.487
2006-06-30	110003	易基５０	2,328.673	1.390	0.467
2006-06-30	233001	巨田基础行业	1,784.200	4.900	0.357
2006-06-30	519300	大成300	1,370.590	1.220	0.275
2006-06-30	040002	华安Ａ股	1,013.750	1.070	0.203
2006-06-30	500039	基金同德	970.800	1.220	0.195
2006-06-30	040004	华安宝利	958.359	0.730	0.192
2006-06-30	050002	博时裕富	899.251	0.540	0.180
2006-06-30	150103	银河银泰	897.372	0.730	0.180
2006-06-30	217005	招商先锋	810.997	0.900	0.162
2006-06-30	184728	基金鸿阳	809.000	0.290	0.162
2006-06-30	519180	万家180	780.865	1.730	0.156
2006-06-30	360005	光大红利	770.450	2.630	0.154
2006-06-30	500018	基金兴和	655.140	0.160	0.131
2006-06-30	210001	金鹰优选	651.071	5.780	0.130
2006-06-30	090003	大成蓝筹稳健	648.800	1.500	0.130
2006-06-30	184720	基金久富	489.176	0.570	0.098
2006-06-30	217002	招商安泰平衡	405.500	1.437	0.081
2006-06-30	340001	兴业转基	405.500	0.270	0.081
2006-06-30	510180	180ETF	326.314	0.860	0.065
2006-06-30	161903	万家公用	324.400	2.310	0.065
2006-06-30	200002	长城久泰	250.528	0.580	0.050
2006-06-30	161706	招商成长	243.300	0.560	0.049
2006-06-30	519087	新世纪优选	243.300	1.872	0.049
2006-06-30	184700	基金鸿飞	242.700	0.360	0.049
2006-06-30	162203	荷银稳定	227.494	0.760	0.046
2006-06-30	163503	天治核心成长	202.750	1.690	0.041
2006-06-30	160706	嘉实300	163.947	0.490	0.033
2006-06-30	162102	金鹰小盘	162.606	2.050	0.033
2006-06-30	519996	长信银利	162.200	1.450	0.032
2006-06-30	420001	天弘精选	121.650	0.950	0.024
2006-06-30	161607	融通巨潮	114.517	0.710	0.023
2006-06-30	161604	融通深证100	114.517	0.710	0.023
2006-06-30	184713	基金科翔	3.804	0.002	0.001
2006-03-31	070006	嘉实服务	24,894.589	4.720	7.416	10.700
2006-03-31	500002	基金泰和	7,803.247	3.350	2.325
2006-03-31	519087	新世纪优选	1,353.750	9.610	0.403
2006-03-31	519180	万家180	1,113.120	2.180	0.332
2006-03-31	398011	中海分红	484.500	2.640	0.144
2006-03-31	161903	万家公用	261.933	4.560	0.078
2006-03-31	510081	长盛精选	5.700	0.010	0.002
2005-12-31	070006	嘉实服务	23,357.368	3.750	6.367	41.465
2005-12-31	500002	基金泰和	13,352.897	6.340	3.640
2005-12-31	184721	基金丰和	10,558.612	3.360	2.878
2005-12-31	510050	上证50ETF	10,181.966	1.540	2.775
2005-12-31	110003	易基５０	6,920.432	1.490	1.886
2005-12-31	288001	中信经典	6,473.326	0.902	1.764
2005-12-31	500056	基金科瑞	5,842.999	1.620	1.593
2005-12-31	500005	基金汉盛	4,883.801	2.440	1.331
2005-12-31	233001	巨田基础行业	4,791.515	5.170	1.306
2005-12-31	510081	长盛精选	4,468.221	1.910	1.218
2005-12-31	184690	基金同益	4,005.741	1.900	1.092
2005-12-31	080001	长盛成长	3,126.823	2.780	0.852
2005-12-31	500029	基金科讯	3,121.858	3.410	0.851
2005-12-31	260104	景顺内需增长	3,103.613	2.290	0.846
2005-12-31	184699	基金同盛	2,943.978	1.050	0.802
2005-12-31	184706	基金天华	2,833.221	1.340	0.772
2005-12-31	110002	易基策略	2,747.686	1.090	0.749
2005-12-31	184693	基金普丰	2,611.522	0.920	0.712
2005-12-31	070003	嘉实稳健	2,117.725	2.520	0.577
2005-12-31	050002	博时裕富	2,024.838	0.700	0.552
2005-12-31	110005	易基积极	1,910.243	1.480	0.521
2005-12-31	040001	华安创新	1,869.000	0.790	0.509
2005-12-31	360001	量化核心	1,806.700	1.390	0.492
2005-12-31	519008	添富优势	1,736.901	2.000	0.473
2005-12-31	184713	基金科翔	1,550.840	1.570	0.423
2005-12-31	184719	基金融鑫	1,455.343	1.720	0.397
2005-12-31	184702	基金同智	1,442.229	2.500	0.393
2005-12-31	500015	基金汉兴	1,442.100	0.560	0.393
2005-12-31	500039	基金同德	1,368.177	2.420	0.373
2005-12-31	255010	德盛稳健	1,226.874	1.090	0.334
2005-12-31	184692	基金裕隆	1,226.287	0.420	0.334
2005-12-31	040002	华安Ａ股	1,059.749	0.690	0.289
2005-12-31	260101	景顺长城优选	1,059.100	0.930	0.289
2005-12-31	310308	盛利精选	934.519	0.200	0.255
2005-12-31	398001	中海成长	876.723	2.870	0.239
2005-12-31	160105	南方积配	824.094	0.640	0.225
2005-12-31	398011	中海分红	737.864	3.820	0.201
2005-12-31	200002	长城久泰	651.832	0.610	0.178
2005-12-31	162203	荷银稳定	648.274	2.660	0.177
2005-12-31	460001	友邦盛世	635.647	0.930	0.173
2005-12-31	180001	银华优势企业	623.000	0.540	0.170
2005-12-31	180003	银华道琼斯88	623.000	1.720	0.170
2005-12-31	050004	博时精选	622.969	0.130	0.170
2005-12-31	160706	嘉实300	586.588	0.620	0.160
2005-12-31	240005	华宝策略	582.737	0.186	0.159
2005-12-31	519180	万家180	512.631	0.900	0.140
2005-12-31	500018	基金兴和	507.754	0.180	0.138
2005-12-31	161903	万家公用	393.943	2.860	0.107
2005-12-31	184722	基金久嘉	376.200	0.180	0.103
2005-12-31	240002	宝康配置	373.800	0.332	0.102
2005-12-31	090004	大成精选增值	371.931	0.730	0.101
2005-12-31	121002	国投景气	360.660	0.310	0.098
2005-12-31	184708	基金兴科	349.302	0.660	0.095
2005-12-31	184711	基金普华	345.426	0.900	0.094

2005-12-31	070007	嘉实保本	312.123	0.540	0.085
2005-12-31	161607	融通巨潮	275.036	1.090	0.075
2005-12-31	121001	国投融华	199.485	0.650	0.054
2005-12-31	184720	基金久富	125.400	0.240	0.034
2005-12-31	240001	宝康消费	112.327	0.058	0.031
2005-12-31	002011	华夏红利	88.133	0.160	0.024
2005-12-31	510080	长盛债券	62.265	0.450	0.017
2005-12-31	400001	东方龙	48.251	0.150	0.013
2005-09-30	070006	嘉实服务	18,774.776	2.850	4.787	16.780
2005-09-30	500002	基金泰和	12,927.028	6.290	3.296
2005-09-30	202001	南方稳健成长	8,868.659	3.210	2.261
2005-09-30	500056	基金科瑞	7,852.573	2.200	2.002
2005-09-30	500005	基金汉盛	7,411.915	3.730	1.890
2005-09-30	510081	长盛精选	3,996.272	1.640	1.019
2005-09-30	110005	易基积极	2,635.362	2.080	0.672
2005-09-30	398011	中海分红	1,654.193	8.140	0.422
2005-09-30	398001	中海成长	1,227.545	3.710	0.313
2005-09-30	070007	嘉实保本	333.666	0.490	0.085
2005-09-30	310318	盛利配置	130.140	0.300	0.033
2005-06-30	070006	嘉实服务	23,242.994	3.440	6.044	43.610
2005-06-30	500002	基金泰和	16,551.440	8.740	4.304
2005-06-30	510050	上证50ETF	11,788.899	1.690	3.066
2005-06-30	110003	易基５０	7,777.351	1.720	2.022
2005-06-30	500005	基金汉盛	6,645.188	3.420	1.728
2005-06-30	310308	盛利精选	6,530.000	1.290	1.698
2005-06-30	288001	中信经典	6,397.944	0.772	1.664
2005-06-30	500056	基金科瑞	6,081.176	1.770	1.581
2005-06-30	184721	基金丰和	4,652.183	1.560	1.210
2005-06-30	510081	长盛精选	4,138.981	1.670	1.076
2005-06-30	160105	南方积配	3,779.669	2.410	0.983
2005-06-30	040001	华安创新	3,708.416	1.590	0.964
2005-06-30	100016	富国天源平衡	3,670.674	3.710	0.955
2005-06-30	184699	基金同盛	3,500.220	1.330	0.910
2005-06-30	202001	南方稳健成长	3,419.047	1.110	0.889
2005-06-30	184690	基金同益	3,290.882	1.710	0.856
2005-06-30	375010	上投优势	2,946.226	2.580	0.766
2005-06-30	163801	中银中国	2,938.500	3.240	0.764
2005-06-30	050002	博时裕富	2,789.602	0.880	0.725
2005-06-30	162204	荷银精选	2,511.469	1.270	0.653
2005-06-30	240005	华宝策略	2,439.199	0.732	0.634
2005-06-30	110002	易基策略	2,438.262	1.310	0.634
2005-06-30	360001	量化核心	2,293.679	1.470	0.596
2005-06-30	040002	华安Ａ股	2,114.930	0.980	0.550
2005-06-30	110005	易基积极	1,960.885	1.540	0.510
2005-06-30	080001	长盛成长	1,959.319	1.730	0.510
2005-06-30	255010	德盛稳健	1,580.984	1.190	0.411
2005-06-30	500015	基金汉兴	1,455.372	0.580	0.378
2005-06-30	184709	基金安久	1,443.255	3.580	0.375
2005-06-30	184702	基金同智	1,325.081	2.530	0.345
2005-06-30	519996	长信银利	1,260.541	1.813	0.328
2005-06-30	070003	嘉实稳健	1,177.642	1.410	0.306
2005-06-30	500029	基金科讯	1,080.450	1.220	0.281
2005-06-30	200002	长城久泰	1,044.404	0.677	0.272

2005-06-30	240002	宝康配置	977.608	0.960	0.254
2005-06-30	184720	基金久富	966.382	2.080	0.251
2005-06-30	184713	基金科翔	922.786	0.990	0.240
2005-06-30	090001	大成价值增长	895.734	0.920	0.233
2005-06-30	184722	基金久嘉	859.300	0.420	0.223
2005-06-30	233001	巨田基础行业	852.599	0.650	0.222
2005-06-30	162203	荷银稳定	798.172	2.100	0.208
2005-06-30	398001	中海成长	718.248	1.450	0.187
2005-06-30	270001	广发聚富	703.216	0.410	0.183
2005-06-30	460001	友邦盛世	670.631	0.960	0.174
2005-06-30	500039	基金同德	661.000	1.290	0.172
2005-06-30	184692	基金裕隆	660.962	0.240	0.172
2005-06-30	180003	银华道琼斯88	659.510	1.490	0.172
2005-06-30	184696	基金裕华	594.900	1.170	0.155
2005-06-30	500007	基金景阳	594.900	0.600	0.155
2005-06-30	340001	兴业转基	576.730	0.271	0.150
2005-06-30	160605	鹏华中国50	566.675	0.360	0.147
2005-06-30	500018	基金兴和	535.288	0.200	0.139
2005-06-30	519180	万家180	518.643	0.830	0.135
2005-06-30	240001	宝康消费	476.690	0.314	0.124
2005-06-30	121001	国投融华	391.800	0.840	0.102
2005-06-30	090004	大成精选增值	389.841	0.660	0.101
2005-06-30	090003	大成蓝筹稳健	326.500	0.370	0.085
2005-06-30	400001	东方龙	261.200	0.725	0.068
2005-06-30	500058	基金银丰	236.148	0.080	0.061
2005-06-30	500017	基金景业	204.513	0.500	0.053
2005-06-30	320001	诺安平衡	195.900	0.130	0.051
2005-06-30	180001	银华优势企业	195.898	0.160	0.051
2005-06-30	160603	鹏华收益	86.718	0.400	0.023
2005-06-30	040004	华安宝利	84.498	0.130	0.022
2005-06-30	184706	基金天华	69.405	0.030	0.018
2005-06-30	202101	南方宝元债券	65.300	0.060	0.017
2005-06-30	100020	富国天益	65.300	0.360	0.017
2005-06-30	200001	长城久恒平衡	2.168	0.005	0.001
2005-06-30	070007	嘉实保本	0.653	0.000	0.000
2005-06-30	202202	南方避险	0.215	0.000	0.000
2005-03-31	070006	嘉实服务	15,018.323	2.040	4.637	11.569
2005-03-31	500002	基金泰和	13,543.595	7.010	4.182
2005-03-31	510081	长盛精选	3,194.625	1.150	0.986
2005-03-31	163801	中银中国	2,835.391	2.950	0.875
2005-03-31	340001	兴业转基	2,712.402	1.150	0.837
2005-03-31	510080	长盛债券	165.000	0.540	0.051
2004-12-31	040001	华安创新	18,177.755	7.860	4.955	34.287
2004-12-31	500002	基金泰和	13,367.340	6.730	3.644
2004-12-31	070006	嘉实服务	11,406.229	1.440	3.109
2004-12-31	310308	盛利精选	7,525.006	1.300	2.051
2004-12-31	288001	中信经典	6,104.011	0.608	1.664
2004-12-31	110003	易基５０	5,556.285	1.250	1.515
2004-12-31	184701	基金景福	5,189.922	1.890	1.415
2004-12-31	184699	基金同盛	4,156.260	1.530	1.133
2004-12-31	184721	基金丰和	3,457.245	1.130	0.942
2004-12-31	050002	博时裕富	3,275.547	0.920	0.893
2004-12-31	184690	基金同益	3,092.250	1.610	0.843
2004-12-31	340001	兴业转基	3,010.223	1.190	0.821
2004-12-31	500005	基金汉盛	2,983.245	1.500	0.813
2004-12-31	070001	嘉实成长	2,725.436	1.570	0.743
2004-12-31	500015	基金汉兴	2,308.477	0.870	0.629
2004-12-31	500007	基金景阳	2,277.373	2.330	0.621
2004-12-31	162204	荷银精选	2,151.593	1.110	0.586
2004-12-31	070003	嘉实稳健	2,082.779	2.180	0.568
2004-12-31	080001	长盛成长	1,869.304	1.350	0.510
2004-12-31	500056	基金科瑞	1,774.643	0.520	0.484
2004-12-31	040002	华安Ａ股	1,761.417	1.110	0.480
2004-12-31	255010	德盛稳健	1,744.400	1.070	0.475
2004-12-31	360001	量化核心	1,699.485	0.880	0.463
2004-12-31	090001	大成价值增长	1,529.325	1.300	0.417
2004-12-31	184702	基金同智	1,359.989	2.500	0.371
2004-12-31	184700	基金鸿飞	1,271.516	2.570	0.347
2004-12-31	160605	鹏华中国50	1,257.091	0.670	0.343
2004-12-31	184709	基金安久	1,235.382	2.840	0.337
2004-12-31	200002	长城久泰	1,181.602	0.658	0.322
2004-12-31	500003	基金安信	1,042.360	0.510	0.284
2004-12-31	240001	宝康消费	1,018.882	0.736	0.278
2004-12-31	162203	荷银稳定	1,009.753	2.480	0.275
2004-12-31	040004	华安宝利	996.800	1.670	0.272
2004-12-31	500019	基金普润	822.166	1.840	0.224
2004-12-31	206001	鹏华行业成长	710.743	0.570	0.194
2004-12-31	519180	万家180	604.505	0.720	0.165
2004-12-31	184696	基金裕华	556.200	1.050	0.152
2004-12-31	240002	宝康配置	513.113	0.644	0.140
2004-12-31	500018	基金兴和	500.466	0.170	0.136
2004-12-31	398001	中海成长	498.350	0.620	0.136
2004-12-31	510080	长盛债券	491.074	1.440	0.134
2004-12-31	500039	基金同德	456.889	0.840	0.125
2004-12-31	202101	南方宝元债券	408.587	0.350	0.111
2004-12-31	184711	基金普华	378.803	1.030	0.103
2004-12-31	510081	长盛精选	237.527	0.080	0.065
2004-12-31	202202	南方避险	5.470	0.000	0.001

2004-12-31	180003	银华道琼斯88	1.246	0.000	0.000
2004-12-31	184720	基金久富	0.618	0.000	0.000
2004-09-30	040001	华安创新	16,189.309	6.610	3.535	19.551
2004-09-30	500002	基金泰和	11,635.035	5.520	2.540
2004-09-30	260104	景顺内需增长	8,696.797	4.220	1.899
2004-09-30	184701	基金景福	8,575.130	2.940	1.872
2004-09-30	160605	鹏华中国50	5,489.484	2.860	1.199
2004-09-30	162204	荷银精选	4,614.087	2.190	1.007
2004-09-30	500005	基金汉盛	4,101.988	1.980	0.896
2004-09-30	090001	大成价值增长	4,060.089	3.570	0.886
2004-09-30	500007	基金景阳	3,696.215	3.610	0.807
2004-09-30	260101	景顺长城优选	3,464.980	3.150	0.757
2004-09-30	070003	嘉实稳健	3,111.164	2.930	0.679
2004-09-30	184695	基金景博	2,344.630	2.510	0.512
2004-09-30	184700	基金鸿飞	1,892.251	3.610	0.413
2004-09-30	510081	长盛精选	1,855.005	0.550	0.405
2004-09-30	162203	荷银稳定	1,791.700	3.570	0.391
2004-09-30	184702	基金同智	1,494.285	2.700	0.326
2004-09-30	500039	基金同德	1,460.024	2.620	0.319
2004-09-30	184711	基金普华	1,318.972	3.290	0.288
2004-09-30	160603	鹏华收益	1,174.633	3.270	0.256
2004-09-30	500019	基金普润	1,125.313	2.300	0.246
2004-09-30	260103	景顺长城动力	844.284	2.970	0.184
2004-09-30	510080	长盛债券	614.040	1.620	0.134
2004-06-30	500002	基金泰和	9,550.706	4.720	2.389	28.476
2004-06-30	184701	基金景福	8,970.262	3.160	2.244
2004-06-30	500015	基金汉兴	7,581.595	2.840	1.896
2004-06-30	070006	嘉实服务	6,436.426	0.770	1.610
2004-06-30	184706	基金天华	6,181.131	2.830	1.546
2004-06-30	288001	中信经典	5,982.484	0.525	1.496
2004-06-30	040001	华安创新	5,610.000	2.460	1.403
2004-06-30	184691	基金景宏	4,442.842	2.550	1.111
2004-06-30	500007	基金景阳	3,666.535	3.710	0.917
2004-06-30	184721	基金丰和	3,330.840	1.092	0.833
2004-06-30	184699	基金同盛	3,106.076	1.120	0.777
2004-06-30	500005	基金汉盛	3,083.996	1.580	0.771
2004-06-30	090001	大成价值增长	2,811.423	2.410	0.703
2004-06-30	110003	易基５０	2,788.048	0.590	0.697
2004-06-30	260101	景顺长城优选	2,738.432	2.460	0.685
2004-06-30	500058	基金银丰	2,687.083	0.840	0.672
2004-06-30	100016	富国天源平衡	2,603.504	1.870	0.651
2004-06-30	255010	德盛稳健	2,430.428	1.240	0.608
2004-06-30	050002	博时裕富	2,369.459	0.700	0.593
2004-06-30	162203	荷银稳定	2,244.772	4.480	0.561
2004-06-30	184695	基金景博	2,061.447	2.280	0.516
2004-06-30	184728	基金鸿阳	1,985.533	1.055	0.497
2004-06-30	500003	基金安信	1,963.377	0.990	0.491
2004-06-30	070001	嘉实成长	1,935.181	0.967	0.484
2004-06-30	070003	嘉实稳健	1,726.265	1.600	0.432
2004-06-30	184700	基金鸿飞	1,663.707	3.370	0.416
2004-06-30	040002	华安Ａ股	1,317.422	1.060	0.330
2004-06-30	180002	银华保本增值	1,088.000	0.180	0.272
2004-06-30	500019	基金普润	813.853	1.750	0.204
2004-06-30	500039	基金同德	771.681	1.570	0.193
2004-06-30	184702	基金同智	744.645	1.470	0.186
2004-06-30	519180	万家180	692.900	0.710	0.173
2004-06-30	500018	基金兴和	636.754	0.210	0.159
2004-06-30	233001	巨田基础行业	612.000	0.290	0.153
2004-06-30	184720	基金久富	611.818	1.310	0.153
2004-06-30	184696	基金裕华	605.392	1.130	0.151
2004-06-30	260103	景顺长城动力	531.651	1.600	0.133
2004-06-30	202001	南方稳健成长	480.682	0.120	0.120
2004-06-30	202202	南方避险	462.565	0.100	0.116

2004-06-30	184698	基金天元	447.592	0.140	0.112
2004-06-30	090002	大成债券	390.973	0.710	0.098
2004-06-30	162202	荷银周期	353.600	1.150	0.088
2004-06-30	160603	鹏华收益	339.982	1.160	0.085
2004-06-30	184703	基金金盛	338.500	0.620	0.085
2004-06-30	500035	基金汉博	338.500	0.760	0.085
2004-06-30	240002	宝康配置	334.717	0.446	0.084
2004-06-30	180001	银华优势企业	287.572	0.190	0.072
2004-06-30	500021	基金金鼎	282.242	0.590	0.071
2004-06-30	184708	基金兴科	270.800	0.520	0.068
2004-06-30	020001	国泰金鹰增长	269.897	0.220	0.068
2004-06-30	500013	基金安瑞	258.005	0.540	0.065
2004-06-30	200001	长城久恒平衡	81.600	0.080	0.020
2004-06-30	161606	融通行业	70.391	0.030	0.018
2004-03-31	184701	基金景福	20,862.815	6.410	4.399	13.424
2004-03-31	500015	基金汉兴	10,203.702	3.350	2.152
2004-03-31	040001	华安创新	6,649.880	2.560	1.402
2004-03-31	500007	基金景阳	6,233.728	5.260	1.314
2004-03-31	100016	富国天源平衡	4,052.804	2.480	0.855
2004-03-31	090001	大�