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　　代码：600717　　名称：天津港

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-03-31	050009	博时新兴成长	71,443.696	2.960	4.050	15.890
2008-03-31	160505	博时主题	66,625.628	2.970	3.777
2008-03-31	002021	华回报二	38,501.271	4.020	2.183
2008-03-31	070011	嘉实策略	37,306.244	3.070	2.115
2008-03-31	560003	益民创新优势	19,641.907	2.889	1.113
2008-03-31	163302	巨田资源	18,143.565	7.830	1.029
2008-03-31	162207	荷银效率	14,060.235	2.330	0.797
2008-03-31	410003	华富成长	10,160.000	3.810	0.576
2008-03-31	162203	荷银稳定	2,590.292	5.280	0.147
2008-03-31	161903	万家公用	1,828.800	4.100	0.104
2007-12-31	050009	博时新兴成长	96,336.479	2.920	4.050	39.532
2007-12-31	160505	博时主题	86,540.442	2.730	3.638
2007-12-31	050001	博时增长	57,538.794	1.590	2.419
2007-12-31	070011	嘉实策略	53,479.923	2.895	2.248
2007-12-31	260110	景顺长城精选	46,985.452	1.830	1.975
2007-12-31	070003	嘉实稳健	46,026.024	1.210	1.935
2007-12-31	500002	基金泰和	35,620.000	5.110	1.497
2007-12-31	070001	嘉实成长	35,393.402	6.140	1.488
2007-12-31	519018	汇添均衡	27,750.432	0.749	1.167
2007-12-31	560003	益民创新优势	26,666.483	2.617	1.121
2007-12-31	310328	新动力	26,578.000	2.910	1.117
2007-12-31	530005	建信配置	25,401.011	1.710	1.068
2007-12-31	002021	华回报二	23,230.958	2.040	0.977
2007-12-31	110003	易基５０	22,467.068	0.680	0.945
2007-12-31	050201	博时价值贰号	19,179.183	1.370	0.806
2007-12-31	288002	中信红利	14,408.920	1.499	0.606
2007-12-31	184688	基金开元	13,974.000	2.180	0.587
2007-12-31	519692	交银成长	13,918.608	1.580	0.585
2007-12-31	070010	嘉实主题	13,700.000	1.000	0.576
2007-12-31	160706	嘉实300	12,930.463	0.330	0.544
2007-12-31	162209	荷银市值优选	12,878.000	1.050	0.541
2007-12-31	519068	添富焦点	12,740.868	0.470	0.536
2007-12-31	519039	长盛同德	12,537.837	0.950	0.527
2007-12-31	160311	华夏蓝筹核心	12,028.693	0.410	0.506
2007-12-31	070006	嘉实服务	11,206.600	1.110	0.471
2007-12-31	377020	上投内需动力	10,959.970	0.640	0.461
2007-12-31	510050	上证50ETF	10,804.236	0.810	0.454
2007-12-31	121003	国投股票	9,590.000	0.610	0.403
2007-12-31	050002	博时裕富	9,527.846	0.380	0.401
2007-12-31	373010	上投双息	9,378.149	1.280	0.394
2007-12-31	310358	新经济	9,125.567	0.990	0.384
2007-12-31	121002	国投景气	8,576.033	1.610	0.361
2007-12-31	100026	富国天合稳健	8,219.822	1.300	0.346
2007-12-31	519688	交银精选	7,671.753	0.450	0.323
2007-12-31	163302	巨田资源	6,297.832	1.800	0.265
2007-12-31	377010	上投α	5,480.000	0.410	0.230
2007-12-31	519694	交银蓝筹	5,479.890	0.270	0.230
2007-12-31	161609	融通动力先锋	5,356.366	0.500	0.225
2007-12-31	500011	基金金鑫	5,308.427	0.560	0.223
2007-12-31	610001	信达澳银增长	4,495.214	0.260	0.189
2007-12-31	200008	长城品牌优选	4,403.410	0.180	0.185
2007-12-31	162203	荷银稳定	3,766.990	5.180	0.158
2007-12-31	240008	华宝收益	3,534.416	0.412	0.149
2007-12-31	519180	万家180	3,248.347	0.410	0.137
2007-12-31	200007	长城安心回报	2,980.161	0.160	0.125
2007-12-31	519300	大成300	2,916.105	0.270	0.123
2007-12-31	500006	基金裕阳	2,764.978	0.370	0.116
2007-12-31	050008	博时第三产业	2,740.000	0.130	0.115
2007-12-31	162208	泰达荷银首选	2,740.000	0.650	0.115
2007-12-31	320001	诺安平衡	2,739.981	0.210	0.115
2007-12-31	162201	荷银成长	2,739.890	2.320	0.115
2007-12-31	570001	诺德价值优势	2,692.598	0.270	0.113
2007-12-31	161607	融通巨潮	2,491.260	0.470	0.105
2007-12-31	500018	基金兴和	2,063.067	0.220	0.087
2007-12-31	375010	上投优势	1,998.159	0.160	0.084
2007-12-31	161005	富国天惠	1,911.643	0.420	0.080
2007-12-31	040002	华安Ａ股	1,871.900	0.290	0.079
2007-12-31	288001	中信经典	1,791.535	0.610	0.075
2007-12-31	184703	基金金盛	1,644.000	1.120	0.069
2007-12-31	184693	基金普丰	1,587.737	0.170	0.067
2007-12-31	180003	银华道琼斯88	1,397.400	0.070	0.059
2007-12-31	070002	嘉实增长	1,369.745	0.480	0.058
2007-12-31	161903	万家公用	1,233.000	2.690	0.052
2007-12-31	200002	长城久泰	1,211.433	0.330	0.051
2007-12-31	481006	工银瑞信红利	1,096.000	0.160	0.046
2007-12-31	519100	长盛100	944.878	0.380	0.040
2007-12-31	020008	国泰混合	822.000	0.570	0.035
2007-12-31	020012	国泰金龙债券C类	767.200	0.980	0.032
2007-12-31	020003	国泰金龙行业	767.200	0.980	0.032
2007-12-31	620001	宝石动力保本	697.426	0.146	0.029
2007-12-31	510180	180ETF	651.282	0.430	0.027
2007-12-31	121001	国投融华	410.753	0.550	0.017
2007-12-31	000031	华夏复兴	274.000	0.050	0.012
2007-12-31	020011	国泰沪深300	190.978	0.030	0.008
2007-12-31	310318	盛利配置	82.200	0.780	0.003
2007-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	27.400	0.010	0.001
2007-12-31	510081	长盛精选	0.274	0.000	0.000
2007-09-30	050009	博时新兴成长	69,482.554	2.100	3.437	24.945
2007-09-30	070011	嘉实策略	66,783.244	2.920	3.304
2007-09-30	050001	博时增长	58,693.770	1.380	2.903
2007-09-30	070010	嘉实主题	53,907.274	3.010	2.667
2007-09-30	500002	基金泰和	53,303.062	7.980	2.637
2007-09-30	070001	嘉实成长	50,031.775	7.640	2.475
2007-09-30	310328	新动力	33,645.629	2.560	1.664
2007-09-30	070006	嘉实服务	33,409.697	2.490	1.653
2007-09-30	560003	益民创新优势	27,201.759	2.300	1.346
2007-09-30	184688	基金开元	26,763.981	3.740	1.324
2007-09-30	002021	华回报二	25,945.037	2.490	1.283
2007-09-30	162203	荷银稳定	5,100.355	5.480	0.252
2007-09-30	510081	长盛精选	0.280	0.000	0.000
2007-07-18	500002	基金泰和	34,418.692	5.460	1.898	1.898
2007-07-01	070006	嘉实服务	33,409.697	2.490	1.835	1.835
2007-06-30	070010	嘉实主题	80,626.404	5.290	4.429	36.489
2007-06-30	070011	嘉实策略	64,137.275	3.000	3.523
2007-06-30	070006	嘉实服务	40,971.834	4.570	2.251
2007-06-30	500002	基金泰和	34,418.692	5.460	1.891
2007-06-30	184688	基金开元	27,667.685	4.250	1.520
2007-06-30	310328	新动力	24,887.572	2.120	1.367
2007-06-30	000021	华夏优势	24,877.177	1.900	1.367
2007-06-30	570001	诺德价值优势	22,595.990	2.230	1.241
2007-06-30	070001	嘉实成长	21,923.344	3.170	1.204
2007-06-30	610001	信达澳银增长	19,259.457	1.350	1.058
2007-06-30	162208	泰达荷银首选	16,948.924	4.440	0.931
2007-06-30	002021	华回报二	16,314.618	1.980	0.896
2007-06-30	121003	国投股票	15,102.000	0.810	0.830
2007-06-30	481004	工银成长	14,463.354	1.110	0.794
2007-06-30	162204	荷银精选	14,346.900	3.925	0.788
2007-06-30	202001	南方稳健成长	13,388.678	0.700	0.735
2007-06-30	202002	南稳贰号	12,231.548	0.530	0.672
2007-06-30	070003	嘉实稳健	11,326.158	0.670	0.622
2007-06-30	002001	华夏回报	11,049.630	2.950	0.607
2007-06-30	377020	上投内需动力	10,067.972	0.610	0.553
2007-06-30	160311	华夏蓝筹核心	10,042.916	0.290	0.552
2007-06-30	050002	博时裕富	9,545.476	0.440	0.524
2007-06-30	162203	荷银稳定	9,174.030	8.240	0.504
2007-06-30	373010	上投双息	8,614.891	1.380	0.473
2007-06-30	481001	工银价值	8,557.800	1.940	0.470
2007-06-30	162006	长城久富	8,557.800	0.880	0.470
2007-06-30	310358	新经济	7,551.000	2.270	0.415
2007-06-30	002011	华夏红利	7,550.877	0.830	0.415
2007-06-30	161609	融通动力先锋	7,550.846	1.630	0.415
2007-06-30	510050	上证50ETF	6,711.266	1.120	0.369
2007-06-30	160706	嘉实300	6,430.940	0.450	0.353
2007-06-30	510081	长盛精选	6,292.500	2.090	0.346
2007-06-30	202005	南方成份精选	6,173.471	0.300	0.339
2007-06-30	162201	荷银成长	5,812.412	4.740	0.319
2007-06-30	410001	华富优选	5,319.554	1.060	0.292
2007-06-30	519300	大成300	5,034.181	0.420	0.277
2007-06-30	377010	上投α	5,034.000	0.580	0.277
2007-06-30	110009	易基价值	5,034.000	0.410	0.277
2007-06-30	483003	工银平衡	5,033.811	0.450	0.277
2007-06-30	110003	易基５０	3,775.357	1.100	0.207
2007-06-30	162207	荷银效率	3,725.160	1.990	0.205
2007-06-30	110002	易基策略	3,272.100	0.360	0.180
2007-06-30	112002	易策二号	3,020.400	0.390	0.166
2007-06-30	519068	添富焦点	3,020.400	0.150	0.166
2007-06-30	161607	融通巨潮	2,453.068	0.690	0.135
2007-06-30	180012	银华富裕	2,265.300	0.190	0.124
2007-06-30	500018	基金兴和	2,058.629	0.260	0.113
2007-06-30	375010	上投优势	1,835.535	0.170	0.101
2007-06-30	184693	基金普丰	1,733.243	0.240	0.095
2007-06-30	519100	长盛100	1,312.019	0.640	0.072
2007-06-30	020009	国泰金鹏蓝筹	1,258.500	0.420	0.069
2007-06-30	040002	华安Ａ股	989.621	0.370	0.054
2007-06-30	200002	长城久泰	877.034	0.480	0.048
2007-06-30	162205	荷银风险预算	654.173	2.450	0.036
2007-06-30	510180	180ETF	553.302	0.820	0.030
2007-06-30	420001	天弘精选	387.366	3.070	0.021
2007-06-30	519180	万家180	322.397	0.710	0.018
2007-06-30	310318	盛利配置	94.181	1.310	0.005
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	25.170	0.000	0.001
2007-04-19	570001	诺德价值优势	22,595.990	2.230	1.975	1.975
2007-03-31	510081	长盛精选	1,415.870	1.700	0.138	0.265
2007-03-31	255010	德盛稳健	1,298.472	3.470	0.127	0.265
2007-01-15	500017	基金景业	991.000	1.320	0.134	0.268
2007-01-15	519017	大成成长	991.000	1.320	0.134	0.268
2006-12-31	070010	嘉实主题	11,149.253	1.310	1.730	10.030
2006-12-31	184688	基金开元	9,213.031	2.220	1.430
2006-12-31	200007	长城安心回报	7,326.207	3.060	1.137
2006-12-31	110009	易基价值	6,116.050	0.460	0.949
2006-12-31	510050	上证50ETF	4,689.043	0.850	0.728
2006-12-31	519011	海富精选	3,564.000	1.500	0.553
2006-12-31	500058	基金银丰	3,364.119	0.620	0.522
2006-12-31	590001	中邮核心	2,227.500	1.037	0.346
2006-12-31	540001	汇丰2016	1,782.000	0.680	0.277
2006-12-31	260104	景顺内需增长	1,782.000	0.450	0.277
2006-12-31	163801	中银中国	1,682.232	1.510	0.261
2006-12-31	110003	易基５０	1,577.070	0.770	0.245
2006-12-31	163804	中银收益	1,404.572	0.530	0.218
2006-12-31	200001	长城久恒平衡	1,343.591	3.000	0.208
2006-12-31	160607	鹏华价值	1,220.670	0.680	0.189
2006-12-31	519007	海富回报	891.000	0.520	0.138
2006-12-31	090004	大成精选增值	891.000	0.090	0.138
2006-12-31	050002	博时裕富	821.394	0.500	0.127
2006-12-31	519013	海富优势	540.593	0.200	0.084
2006-12-31	161607	融通巨潮	515.872	0.530	0.080
2006-12-31	161903	万家公用	481.140	7.740	0.075
2006-12-31	040002	华安Ａ股	356.400	0.360	0.055
2006-12-31	500018	基金兴和	310.193	0.060	0.048
2006-12-31	070006	嘉实服务	271.381	0.070	0.042
2006-12-31	510180	180ETF	231.327	0.580	0.036
2006-12-31	160706	嘉实300	199.932	0.360	0.031
2006-12-31	519180	万家180	185.406	0.930	0.029
2006-12-31	519300	大成300	184.783	0.350	0.029
2006-12-31	200002	长城久泰	157.140	0.340	0.024
2006-12-31	070007	嘉实保本	152.316	0.410	0.024
2006-12-31	184698	基金天元	5.943	0.000	0.001
2006-12-31	180003	银华道琼斯88	0.891	0.000	0.000
2006-09-30	070010	嘉实主题	28,872.148	4.770	4.965	14.101
2006-09-30	202002	南稳贰号	16,853.360	3.080	2.898
2006-09-30	519003	海富收益	13,155.000	4.150	2.262
2006-09-30	519011	海富精选	11,401.000	5.240	1.960
2006-09-30	202001	南方稳健成长	7,637.082	2.670	1.313
2006-09-30	519007	海富回报	3,645.003	1.610	0.627
2006-09-30	210001	金鹰优选	438.500	4.910	0.075
2006-06-30	070006	嘉实服务	16,375.447	5.100	2.940	20.628
2006-06-30	519011	海富精选	10,836.003	4.950	1.945
2006-06-30	373010	上投双息	8,494.640	1.220	1.525
2006-06-30	184701	基金景福	7,342.629	2.030	1.318
2006-06-30	510050	上证50ETF	5,842.179	1.530	1.049
2006-06-30	202001	南方稳健成长	5,505.895	1.870	0.988
2006-06-30	163803	中银增长	4,620.000	1.880	0.829
2006-06-30	500058	基金银丰	4,062.189	1.010	0.729
2006-06-30	500038	基金通乾	3,231.480	1.170	0.580
2006-06-30	070003	嘉实稳健	3,191.912	4.450	0.573
2006-06-30	519003	海富收益	3,175.856	0.830	0.570
2006-06-30	233001	巨田基础行业	3,024.000	8.300	0.543
2006-06-30	240005	华宝策略	2,755.200	2.058	0.495
2006-06-30	110003	易基５０	2,689.746	1.610	0.483
2006-06-30	500015	基金汉兴	2,520.000	0.700	0.452
2006-06-30	184692	基金裕隆	2,519.934	0.590	0.452
2006-06-30	500002	基金泰和	1,933.139	0.650	0.347
2006-06-30	100016	富国天源平衡	1,764.000	2.560	0.317
2006-06-30	184698	基金天元	1,717.643	0.370	0.308
2006-06-30	050004	博时精选	1,679.930	0.560	0.302
2006-06-30	163801	中银中国	1,585.943	1.340	0.285
2006-06-30	360005	光大红利	1,488.830	5.100	0.267
2006-06-30	070002	嘉实增长	1,428.000	0.690	0.256
2006-06-30	050002	博时裕富	1,415.732	0.850	0.254
2006-06-30	110005	易基积极	1,092.000	0.410	0.196
2006-06-30	184689	基金普惠	1,018.791	0.370	0.183
2006-06-30	184688	基金开元	908.835	0.270	0.163
2006-06-30	160105	南方积配	840.000	0.910	0.151
2006-06-30	184696	基金裕华	840.000	1.090	0.151
2006-06-30	184721	基金丰和	840.000	0.200	0.151
2006-06-30	184708	基金兴科	839.943	1.040	0.151
2006-06-30	020001	国泰金鹰增长	671.947	0.810	0.121
2006-06-30	519300	大成300	642.926	0.570	0.115
2006-06-30	500018	基金兴和	589.380	0.140	0.106
2006-06-30	519180	万家180	565.394	1.250	0.102
2006-06-30	040002	华安Ａ股	504.000	0.530	0.090
2006-06-30	163302	巨田资源	504.000	4.090	0.090
2006-06-30	184711	基金普华	504.000	0.880	0.090
2006-06-30	398001	中海成长	503.970	4.600	0.090
2006-06-30	070007	嘉实保本	420.000	1.000	0.075
2006-06-30	002011	华夏红利	420.000	1.380	0.075
2006-06-30	519008	添富优势	420.000	0.250	0.075
2006-06-30	070009	嘉实短债	420.000	0.250	0.075
2006-06-30	070001	嘉实成长	420.000	0.340	0.075
2006-06-30	410001	华富优选	361.200	2.280	0.065
2006-06-30	510180	180ETF	355.090	0.940	0.064
2006-06-30	350001	天治财富	344.400	2.920	0.062
2006-06-30	500013	基金安瑞	336.000	0.480	0.060
2006-06-30	163503	天治核心成长	252.000	2.100	0.045
2006-06-30	200002	长城久泰	243.265	0.570	0.044
2006-06-30	160706	嘉实300	180.660	0.540	0.032
2006-06-30	161607	融通巨潮	179.283	1.110	0.032
2006-06-30	161604	融通深证100	179.283	1.110	0.032
2006-06-30	161903	万家公用	168.000	1.200	0.030
2006-06-30	580001	东吴嘉禾	67.200	0.620	0.012
2006-06-30	350002	天治品质	67.200	0.930	0.012
2006-06-30	180003	银华道琼斯88	0.840	0.000	0.000
2006-03-31	070006	嘉实服务	18,021.640	3.420	4.853	5.590

2006-03-31	400003	东方精选	1,106.000	3.080	0.298
2006-03-31	420001	天弘精选	224.000	1.010	0.060
2006-03-31	510081	长盛精选	5.600	0.010	0.002
2005-12-31	070006	嘉实服务	29,643.728	4.760	8.995	31.651
2005-12-31	070001	嘉实成长	9,447.384	4.810	2.867
2005-12-31	510050	上证50ETF	7,942.743	1.200	2.410
2005-12-31	519011	海富精选	5,889.450	2.350	1.787
2005-12-31	500002	基金泰和	5,609.310	2.660	1.702
2005-12-31	184690	基金同益	5,572.443	2.640	1.691
2005-12-31	510081	长盛精选	4,711.560	2.010	1.430
2005-12-31	184701	基金景福	4,624.306	1.680	1.403
2005-12-31	233001	巨田基础行业	3,429.300	3.700	1.041
2005-12-31	090003	大成蓝筹稳健	1,965.635	2.450	0.596
2005-12-31	375010	上投优势	1,953.187	1.550	0.593
2005-12-31	519008	添富优势	1,878.310	2.160	0.570
2005-12-31	050002	博时裕富	1,535.991	0.530	0.466
2005-12-31	090004	大成精选增值	1,491.000	2.940	0.452
2005-12-31	050001	博时增长	1,491.000	0.580	0.452
2005-12-31	184689	基金普惠	1,265.986	0.650	0.384
2005-12-31	450001	国富收益	1,194.919	2.270	0.363
2005-12-31	240005	华宝策略	1,180.210	0.377	0.358
2005-12-31	160505	博时主题	1,085.945	0.980	0.330
2005-12-31	040002	华安Ａ股	1,072.052	0.700	0.325
2005-12-31	110003	易基５０	1,063.704	0.230	0.323
2005-12-31	420001	天弘精选	994.000	3.890	0.302
2005-12-31	500039	基金同德	983.362	1.740	0.298
2005-12-31	320001	诺安平衡	693.070	0.450	0.210
2005-12-31	150103	银河银泰	616.515	0.180	0.187
2005-12-31	020005	国泰金马	588.945	0.940	0.179
2005-12-31	200002	长城久泰	562.522	0.520	0.171
2005-12-31	100020	富国天益	559.498	2.510	0.170
2005-12-31	500021	基金金鼎	497.000	0.990	0.151
2005-12-31	184722	基金久嘉	497.000	0.230	0.151
2005-12-31	160706	嘉实300	482.971	0.510	0.147
2005-12-31	519180	万家180	430.305	0.760	0.131
2005-12-31	162203	荷银稳定	392.092	1.610	0.119
2005-12-31	500018	基金兴和	348.717	0.120	0.106
2005-12-31	519996	长信银利	342.247	0.810	0.104
2005-12-31	240002	宝康配置	329.993	0.293	0.100
2005-12-31	350001	天治财富	298.200	1.950	0.090
2005-12-31	360001	量化核心	298.200	0.230	0.090
2005-12-31	184702	基金同智	294.473	0.510	0.089
2005-12-31	161607	融通巨潮	256.838	1.020	0.078
2005-12-31	161903	万家公用	220.221	1.600	0.067
2005-12-31	070007	嘉实保本	207.768	0.360	0.063
2005-12-31	184720	基金久富	206.131	0.400	0.063
2005-12-31	510080	长盛债券	88.342	0.640	0.027
2005-12-31	070002	嘉实增长	49.700	0.030	0.015
2005-12-31	151002	银河收益	21.779	0.210	0.007
2005-09-30	070006	嘉实服务	29,540.188	4.480	7.999	20.154
2005-09-30	070001	嘉实成长	10,108.705	4.900	2.737
2005-09-30	510081	长盛精选	6,649.600	2.730	1.800
2005-09-30	519011	海富精选	6,600.000	2.530	1.787
2005-09-30	184690	基金同益	6,235.285	3.030	1.688
2005-09-30	233001	巨田基础行业	5,478.000	4.920	1.483
2005-09-30	090001	大成价值增长	2,630.694	2.880	0.712
2005-09-30	090004	大成精选增值	2,301.948	4.940	0.623
2005-09-30	184700	基金鸿飞	1,612.199	3.620	0.437
2005-09-30	450001	国富收益	1,339.083	2.300	0.363
2005-09-30	500028	基金兴业	1,176.794	2.760	0.319
2005-09-30	100020	富国天益	627.000	2.930	0.170
2005-09-30	510080	长盛债券	132.000	0.910	0.036
2005-06-30	070006	嘉实服务	27,325.340	4.050	6.801	45.232
2005-06-30	510050	上证50ETF	10,998.887	1.580	2.738
2005-06-30	110003	易基５０	9,384.727	2.070	2.336
2005-06-30	070001	嘉实成长	8,825.347	4.830	2.197
2005-06-30	519011	海富精选	7,180.000	2.630	1.787
2005-06-30	184693	基金普丰	6,947.353	2.660	1.729
2005-06-30	500002	基金泰和	6,410.491	3.380	1.596
2005-06-30	510081	长盛精选	6,300.558	2.550	1.568
2005-06-30	233001	巨田基础行业	5,649.555	4.320	1.406
2005-06-30	184689	基金普惠	5,180.893	2.860	1.290
2005-06-30	184721	基金丰和	4,936.317	1.660	1.229
2005-06-30	110001	易基平稳	4,785.484	1.730	1.191
2005-06-30	150103	银河银泰	4,201.831	1.160	1.046
2005-06-30	184701	基金景福	4,154.811	1.640	1.034
2005-06-30	310308	盛利精选	4,097.123	0.810	1.020
2005-06-30	184690	基金同益	3,467.145	1.800	0.863
2005-06-30	090001	大成价值增长	3,292.676	3.370	0.820
2005-06-30	184722	基金久嘉	3,266.000	1.580	0.813
2005-06-30	500018	基金兴和	3,210.650	1.190	0.799
2005-06-30	320001	诺安平衡	2,788.321	1.840	0.694
2005-06-30	070003	嘉实稳健	2,555.483	3.060	0.636
2005-06-30	090004	大成精选增值	2,504.240	4.210	0.623
2005-06-30	240005	华宝策略	2,416.070	0.725	0.601
2005-06-30	519003	海富收益	2,390.940	0.260	0.595
2005-06-30	050002	博时裕富	2,128.747	0.670	0.530
2005-06-30	000011	华夏大盘	2,109.484	2.200	0.525
2005-06-30	500039	基金同德	2,061.034	4.010	0.513
2005-06-30	090003	大成蓝筹稳健	2,018.456	2.270	0.502
2005-06-30	040001	华安创新	2,016.345	0.870	0.502
2005-06-30	040002	华安Ａ股	1,845.854	0.860	0.459
2005-06-30	184695	基金景博	1,775.000	2.050	0.442
2005-06-30	184706	基金天华	1,746.600	0.870	0.435
2005-06-30	184700	基金鸿飞	1,736.967	4.040	0.432
2005-06-30	240001	宝康消费	1,627.157	1.073	0.405
2005-06-30	500015	基金汉兴	1,562.000	0.620	0.389
2005-06-30	500029	基金科讯	1,527.930	1.720	0.380
2005-06-30	110005	易基积极	1,220.600	0.960	0.304
2005-06-30	200002	长城久泰	1,189.090	0.771	0.296
2005-06-30	184720	基金久富	1,117.057	2.410	0.278
2005-06-30	184728	基金鸿阳	1,086.218	0.600	0.270
2005-06-30	070002	嘉实增长	1,031.967	0.650	0.257
2005-06-30	500003	基金安信	970.569	0.480	0.242
2005-06-30	020005	国泰金马	867.559	1.100	0.216
2005-06-30	161601	新蓝筹	821.635	0.860	0.205
2005-06-30	180003	银华道琼斯88	782.573	1.770	0.195
2005-06-30	200001	长城久恒平衡	777.381	1.857	0.193
2005-06-30	500007	基金景阳	710.000	0.720	0.177
2005-06-30	100020	富国天益	673.197	3.760	0.168
2005-06-30	240002	宝康配置	577.192	0.567	0.144
2005-06-30	290002	泰信先行	502.600	1.080	0.125
2005-06-30	519180	万家180	485.622	0.780	0.121
2005-06-30	184712	基金科汇	456.181	0.460	0.114
2005-06-30	151001	银河稳健	452.484	0.780	0.113
2005-06-30	020001	国泰金鹰增长	445.160	0.520	0.111
2005-06-30	184709	基金安久	401.860	1.000	0.100
2005-06-30	500028	基金兴业	396.180	0.970	0.099
2005-06-30	213002	宝盈区域增长	359.000	1.740	0.089
2005-06-30	519996	长信银利	359.000	0.516	0.089
2005-06-30	184711	基金普华	343.341	0.970	0.085
2005-06-30	500021	基金金鼎	334.872	0.710	0.083
2005-06-30	184719	基金融鑫	284.000	0.360	0.071
2005-06-30	350002	天治品质	263.761	0.520	0.066
2005-06-30	070007	嘉实保本	253.296	0.300	0.063
2005-06-30	580001	东吴嘉禾	89.073	0.130	0.022
2005-06-30	400001	东方龙	53.850	0.150	0.013
2005-03-31	070006	嘉实服务	19,759.460	2.680	5.178	13.754
2005-03-31	233001	巨田基础行业	6,384.705	4.340	1.673
2005-03-31	510081	长盛精选	5,984.653	2.150	1.568
2005-03-31	070001	嘉实成长	5,304.545	2.920	1.390
2005-03-31	184689	基金普惠	4,669.590	2.490	1.224
2005-03-31	090001	大成价值增长	3,311.265	2.920	0.868
2005-03-31	090004	大成精选增值	2,318.800	2.910	0.608
2005-03-31	500029	基金科讯	1,841.509	1.940	0.483
2005-03-31	184700	基金鸿飞	1,506.942	3.230	0.395
2005-03-31	100020	富国天益	1,101.430	4.120	0.289
2005-03-31	510080	长盛债券	306.900	1.000	0.080
2004-12-31	070006	嘉实服务	18,031.138	2.280	4.809	26.848
2004-12-31	519003	海富收益	14,049.753	1.300	3.747
2004-12-31	110003	易基５０	9,806.964	2.210	2.616
2004-12-31	519011	海富精选	8,770.786	3.110	2.339
2004-12-31	233001	巨田基础行业	6,942.364	4.030	1.852
2004-12-31	110001	易基平稳	5,141.794	2.040	1.371
2004-12-31	184689	基金普惠	4,429.200	2.350	1.181
2004-12-31	510081	长盛精选	4,030.151	1.380	1.075
2004-12-31	184701	基金景福	3,499.178	1.280	0.933
2004-12-31	110002	易基策略	3,057.352	2.140	0.815
2004-12-31	162204	荷银精选	3,014.860	1.560	0.804
2004-12-31	184693	基金普丰	2,793.715	1.050	0.745
2004-12-31	050002	博时裕富	1,974.611	0.560	0.527
2004-12-31	500015	基金汉兴	1,476.271	0.560	0.394
2004-12-31	500029	基金科讯	1,386.654	1.510	0.370
2004-12-31	020005	国泰金马	1,340.000	1.420	0.357
2004-12-31	184700	基金鸿飞	1,327.944	2.680	0.354
2004-12-31	090001	大成价值增长	1,206.000	1.020	0.322
2004-12-31	040002	华安Ａ股	1,204.359	0.760	0.321
2004-12-31	200002	长城久泰	902.661	0.503	0.241
2004-12-31	500021	基金金鼎	687.042	1.460	0.183
2004-12-31	020001	国泰金鹰增长	604.887	0.650	0.161
2004-12-31	500035	基金汉博	597.600	1.310	0.159
2004-12-31	519180	万家180	556.182	0.660	0.148
2004-12-31	500003	基金安信	531.200	0.260	0.142
2004-12-31	184706	基金天华	531.200	0.250	0.142
2004-12-31	350001	天治财富	469.000	1.680	0.125
2004-12-31	100016	富国天源平衡	468.946	0.400	0.125
2004-12-31	510080	长盛债券	395.300	1.160	0.105
2004-12-31	500018	基金兴和	393.157	0.130	0.105
2004-12-31	040004	华安宝利	335.000	0.560	0.089
2004-12-31	162203	荷银稳定	290.981	0.710	0.078
2004-12-31	240002	宝康配置	251.538	0.316	0.067
2004-12-31	040001	华安创新	159.922	0.070	0.043
2004-12-31	180003	银华道琼斯88	0.670	0.000	0.000
2004-09-30	070006	嘉实服务	17,479.439	2.010	4.809	14.454
2004-09-30	519003	海富收益	17,169.710	1.440	4.724
2004-09-30	519011	海富精选	13,341.083	4.400	3.671
2004-09-30	184695	基金景博	2,802.380	3.000	0.771
2004-09-30	500017	基金景业	1,048.786	2.390	0.289
2004-09-30	121001	国投融华	691.907	1.370	0.190
2004-06-30	070006	嘉实服务	14,233.607	1.690	4.447	13.874
2004-06-30	184706	基金天华	6,860.003	3.150	2.143
2004-06-30	184689	基金普惠	3,037.690	1.480	0.949
2004-06-30	110003	易基５０	3,004.726	0.630	0.939
2004-06-30	500038	基金通乾	2,957.855	1.490	0.924
2004-06-30	184695	基金景博	2,599.166	2.880	0.812
2004-06-30	161601	新蓝筹	2,097.556	1.590	0.655
2004-06-30	233001	巨田基础行业	1,666.009	0.790	0.521
2004-06-30	260101	景顺长城优选	1,406.165	1.260	0.439
2004-06-30	050002	博时裕富	1,373.752	0.410	0.429
2004-06-30	500017	基金景业	915.156	2.210	0.286
2004-06-30	121001	国投融华	786.667	0.875	0.246
2004-06-30	110001	易基平稳	756.241	0.260	0.236
2004-06-30	500029	基金科讯	678.000	0.780	0.212
2004-06-30	040002	华安Ａ股	645.337	0.520	0.202
2004-06-30	519180	万家180	499.826	0.510	0.156
2004-06-30	500018	基金兴和	334.539	0.110	0.105
2004-06-30	260103	景顺长城动力	313.125	0.940	0.098
2004-06-30	240002	宝康配置	242.139	0.323	0.076
2004-03-31	184689	基金普惠	6,918.903	2.910	1.978	3.956
2004-03-31	260101	景顺长城优选	3,071.456	2.774	0.878
2004-03-31	184695	基金景博	2,877.484	2.680	0.823
2004-03-31	260103	景顺长城动力	967.139	2.584	0.277
2003-12-31	206001	鹏华行业成长	9,933.022	4.090	3.657	23.579
2003-12-31	184719	基金融鑫	6,747.815	6.520	2.484
2003-12-31	184689	基金普惠	6,430.373	3.070	2.368
2003-12-31	184706	基金天华	5,953.511	2.600	2.192
2003-12-31	519011	海富精选	2,794.358	1.350	1.029
2003-12-31	184722	基金久嘉	2,593.524	1.180	0.955
2003-12-31	260101	景顺长城优选	2,319.230	2.775	0.854
2003-12-31	184695	基金景博	2,204.603	2.210	0.812
2003-12-31	184692	基金裕隆	2,113.341	0.650	0.778
2003-12-31	500001	基金金泰	2,087.677	1.000	0.769
2003-12-31	070003	嘉实稳健	2,029.805	2.110	0.747
2003-12-31	040001	华安创新	2,011.909	0.690	0.741
2003-12-31	050002	博时裕富	1,798.076	0.410	0.662
2003-12-31	070001	嘉实成长	1,638.428	1.200	0.603
2003-12-31	500019	基金普润	1,511.661	3.200	0.557
2003-12-31	500002	基金泰和	1,449.598	0.680	0.534
2003-12-31	500056	基金科瑞	1,374.506	0.400	0.506
2003-12-31	500028	基金兴业	1,338.239	2.960	0.493
2003-12-31	500029	基金科讯	1,162.294	1.280	0.428
2003-12-31	040002	华安Ａ股	1,089.946	0.880	0.401
2003-12-31	260103	景顺长城动力	1,085.831	2.192	0.400
2003-12-31	184712	基金科汇	1,041.194	1.070	0.383
2003-12-31	121001	国投融华	1,019.336	0.900	0.375
2003-12-31	162203	荷银稳定	709.188	1.360	0.261
2003-12-31	110001	易基平稳	641.727	0.260	0.236
2003-12-31	519180	万家180	614.742	0.520	0.226
2003-12-31	240002	宝康配置	259.972	0.247	0.096
2003-12-31	184708	基金兴科	68.530	0.120	0.025
2003-12-31	500021	基金金鼎	19.451	0.040	0.007
2003-09-30	206001	鹏华行业成长	10,023.882	3.400	3.711	13.516
2003-09-30	184719	基金融鑫	6,806.751	7.850	2.520
2003-09-30	184689	基金普惠	5,324.367	2.800	1.971
2003-09-30	184722	基金久嘉	4,247.811	2.180	1.573
2003-09-30	217001	招商安泰股票	3,827.750	2.660	1.417
2003-09-30	121001	国投融华	2,516.800	1.560	0.932
2003-09-30	500028	基金兴业	1,338.239	3.370	0.495
2003-09-30	217002	招商安泰平衡	1,212.230	1.630	0.449
2003-09-30	500039	基金同德	1,208.637	2.650	0.447
2003-06-30	206001	鹏华行业成长	8,775.343	2.830	3.690	14.653
2003-06-30	184719	基金融鑫	6,084.777	6.700	2.559
2003-06-30	217001	招商安泰股票	4,581.855	4.550	1.927
2003-06-30	217002	招商安泰平衡	2,622.856	3.050	1.103
2003-06-30	121001	国投融华	1,914.320	0.740	0.805
2003-06-30	184692	基金裕隆	1,745.640	0.580	0.734
2003-06-30	500001	基金金泰	1,517.405	0.830	0.638
2003-06-30	040002	华安Ａ股	1,268.584	0.980	0.533
2003-06-30	500028	基金兴业	1,159.284	2.750	0.487
2003-06-30	500016	基金裕元	1,138.398	0.720	0.479
2003-06-30	500029	基金科讯	783.300	0.970	0.329
2003-06-30	080001	长盛成长	739.798	0.654	0.311
2003-06-30	184693	基金普丰	604.372	0.210	0.254
2003-06-30	500039	基金同德	559.500	1.180	0.235
2003-06-30	000001	华夏成长	478.898	0.140	0.201
2003-06-30	184722	基金久嘉	335.700	0.170	0.141
2003-06-30	184712	基金科汇	296.983	0.350	0.125
2003-06-30	500006	基金裕阳	223.800	0.110	0.094
2003-06-30	500021	基金金鼎	17.469	0.040	0.007
2003-03-31	206001	鹏华行业成长	4,842.496	1.460	2.289	3.445
2003-03-31	184719	基金融鑫	2,446.015	2.880	1.156	3.445
2002-12-31	184693	基金普丰	1,387.198	0.533	0.725	2.151
2002-12-31	080001	长盛成长	1,258.911	0.639	0.658
2002-12-31	206001	鹏华行业成长	358.816	0.113	0.188
2002-12-31	500028	基金兴业	261.600	0.670	0.137
2002-12-31	500015	基金汉兴	247.247	0.110	0.129
2002-12-31	050001	博时增长	231.300	0.080	0.121
2002-12-31	184708	基金兴科	174.400	0.400	0.091
2002-12-31	020001	国泰金鹰增长	88.900	0.040	0.046
2002-12-31	184692	基金裕隆	60.656	0.020	0.032
2002-12-31	184690	基金同益	47.207	0.026	0.025
2002-06-30	184689	基金普惠	88.581	0.043	0.040	0.137
2002-06-30	184690	基金同益	85.406	0.040	0.039
2002-06-30	184698	基金天元	77.801	0.020	0.036
2002-06-30	184728	基金鸿阳	48.103	0.023	0.022
2000-12-31	500002	基金泰和	1,049.369	0.370	0.616	0.616
2000-06-30	500002	基金泰和	3,122.274	1.045	2.261	2.261
数据说明： 1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据，在一定时期内是固定不变的; 2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票； 3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序； 4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得，如果该数据为空，则表示该期流通盘尚未公布；该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。