|
|
|
|
| 时间 | 基金代码 | 基金名称 | 持股市值
(万元) | 占净值比例(%) | 占个股流通市值比例(%) | | 2008-06-30 | 519039 | 长盛同德 | 5,414.830 | 0.600 | 7.163 | 7.585 | | 2008-06-30 | 510080 | 长盛债券 | 318.978 | 0.190 | 0.422 | | 2006-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 10.606 | 0.000 | 0.055 | 0.055 | | 2006-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 17.567 | 0.000 | 0.074 | 0.074 | | 2005-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 13.721 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | | 2005-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 13.374 | 0.010 | 0.101 | 0.101 | | 2004-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 18.262 | 0.010 | 0.101 | 0.101 | | 2004-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 24.291 | 0.010 | 0.100 | 0.100 | | 2002-12-31 | 184699 | 基金同盛 | 22.880 | 0.009 | 0.052 | 0.052 | 数据说明：
1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据，在一定时期内是固定不变的;
2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票；
3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序；
4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得，如果该数据为空，则表示该期流通盘尚未公布；
该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。 |
|
|
