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| 时间 | 基金代码 | 基金名称 | 持股市值
(万元) | 占净值比例(%) | 占个股流通市值比例(%) | | 2007-12-31 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 4,300.843 | 0.170 | 3.293 | 3.293 | | 2007-06-30 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 3,359.693 | 0.290 | 3.341 | 3.341 | | 2006-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 29.996 | 0.010 | 0.065 | 0.065 | | 2006-06-30 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 493.856 | 0.600 | 0.936 | 1.464 | | 2006-06-30 | 020005 | 国泰金马 | 134.700 | 0.360 | 0.255 | | 2006-06-30 | 020003 | 国泰金龙行业 | 67.350 | 0.800 | 0.128 | | 2006-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 58.977 | 0.010 | 0.112 | | 2006-06-30 | 420001 | 天弘精选 | 17.960 | 0.140 | 0.034 | | 2005-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 33.945 | 0.010 | 0.111 | 0.111 | | 2005-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 33.650 | 0.010 | 0.112 | 0.112 | | 2004-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 47.317 | 0.020 | 0.110 | 0.110 | | 2004-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 49.204 | 0.020 | 0.111 | 0.111 | 数据说明：
1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据，在一定时期内是固定不变的;
2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票；
3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序；
4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得，如果该数据为空，则表示该期流通盘尚未公布；
该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。 |
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