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配股公告书

　

招股说明书

　

上市公告书

　　代码：600309　　名称：烟台万华

　

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	050001	博时增长	56,375.931	2.740	3.655	20.867
2008-06-30	040005	华安宏利	50,570.835	3.920	3.279
2008-06-30	163402	兴业趋势	30,587.980	1.540	1.983
2008-06-30	217005	招商先锋	28,560.851	3.270	1.852
2008-06-30	070099	嘉实优质	21,943.881	4.060	1.423
2008-06-30	090006	大成财富	21,660.264	2.070	1.404
2008-06-30	340006	兴业全球视野	20,694.296	2.660	1.342
2008-06-30	500009	基金安顺	14,234.781	3.550	0.923
2008-06-30	519019	大成景阳	12,376.971	2.980	0.803
2008-06-30	200006	长城股票	12,319.420	2.650	0.799
2008-06-30	500003	基金安信	10,602.448	3.370	0.687
2008-06-30	100026	富国天合稳健	10,508.171	2.490	0.681
2008-06-30	180001	银华优势企业	10,311.459	1.950	0.669
2008-06-30	540002	汇丰龙腾	8,179.320	4.500	0.530
2008-06-30	410003	华富成长	7,492.000	3.640	0.486
2008-06-30	519110	浦银价值	4,495.181	3.250	0.291
2008-06-30	151002	银河收益	842.730	1.300	0.055
2008-06-30	310318	盛利配置	74.920	0.800	0.005
2008-03-31	202003	南方绩优成长	108,562.413	5.030	3.937	33.428
2008-03-31	040005	华安宏利	86,068.965	5.600	3.121
2008-03-31	050001	博时增长	70,662.279	2.780	2.562
2008-03-31	200008	长城品牌优选	52,204.587	2.920	1.893
2008-03-31	519068	添富焦点	44,058.871	2.368	1.598
2008-03-31	217005	招商先锋	33,709.765	3.160	1.222
2008-03-31	090001	大成价值增长	32,892.967	2.280	1.193
2008-03-31	200007	长城安心回报	32,371.749	2.450	1.174
2008-03-31	070099	嘉实优质	31,326.539	4.680	1.136
2008-03-31	500009	基金安顺	30,107.604	4.020	1.092
2008-03-31	519035	富国天博	26,798.293	2.280	0.972
2008-03-31	180010	银华优质增长	26,275.500	2.540	0.953
2008-03-31	483003	工银平衡	25,556.527	2.200	0.927
2008-03-31	519019	大成景阳	25,117.500	4.270	0.911
2008-03-31	040001	华安创新	24,135.978	2.080	0.875
2008-03-31	500003	基金安信	24,045.820	4.440	0.872
2008-03-31	200006	长城股票	23,702.122	4.100	0.860
2008-03-31	180012	银华富裕	23,443.000	2.410	0.850
2008-03-31	340006	兴业全球视野	21,630.813	2.940	0.784
2008-03-31	070006	嘉实服务	18,432.397	2.570	0.668
2008-03-31	519005	海富股票	17,559.480	2.890	0.637
2008-03-31	519021	金鼎价值精选	16,075.200	2.070	0.583
2008-03-31	288002	中信红利	14,750.349	2.360	0.535
2008-03-31	500002	基金泰和	14,643.194	2.680	0.531
2008-03-31	310358	新经济	14,523.143	1.980	0.527
2008-03-31	310328	新动力	13,730.716	2.240	0.498
2008-03-31	410003	华富成长	13,396.000	5.030	0.486
2008-03-31	519017	大成成长	13,279.368	2.910	0.482
2008-03-31	290004	泰信优质	11,558.102	3.682	0.419
2008-03-31	121005	国投瑞银创新	11,420.368	2.520	0.414
2008-03-31	540002	汇丰龙腾	7,932.806	4.280	0.288
2008-03-31	540003	汇丰晋信策略	7,326.738	1.960	0.266
2008-03-31	340001	兴业转基	4,353.700	1.920	0.158
2008-03-31	310318	盛利配置	167.450	1.560	0.006
2007-12-31	202003	南方绩优成长	105,466.252	3.610	3.366	66.168
2007-12-31	040005	华安宏利	84,547.100	5.080	2.698
2007-12-31	500002	基金泰和	58,330.555	8.370	1.862
2007-12-31	200008	长城品牌优选	58,052.326	2.320	1.853
2007-12-31	500009	基金安顺	52,813.400	5.600	1.686
2007-12-31	519001	银华优选股票	52,553.617	2.030	1.677
2007-12-31	110003	易基５０	41,438.512	1.260	1.323
2007-12-31	202005	南方成份精选	40,596.131	1.340	1.296
2007-12-31	519021	金鼎价值精选	39,952.500	3.300	1.275
2007-12-31	110010	易基价值成长	39,276.831	1.060	1.254
2007-12-31	163402	兴业趋势	38,226.617	1.440	1.220
2007-12-31	200007	长城安心回报	36,779.488	2.040	1.174
2007-12-31	500003	基金安信	35,006.000	5.200	1.117
2007-12-31	519068	添富焦点	34,912.758	1.288	1.114
2007-12-31	040007	华安成长	34,245.000	1.750	1.093
2007-12-31	040008	华安策略优选	33,574.186	1.440	1.072
2007-12-31	240008	华宝收益	32,646.900	3.803	1.042
2007-12-31	590002	中邮核心成长	32,184.376	0.668	1.027
2007-12-31	519035	富国天博	30,447.150	1.920	0.972
2007-12-31	180010	银华优质增长	29,907.300	2.080	0.955
2007-12-31	270005	广发聚丰	29,397.811	0.730	0.938
2007-12-31	070099	嘉实优质	28,611.698	6.900	0.913
2007-12-31	519013	海富优势	27,734.713	3.540	0.885
2007-12-31	240004	华宝动力	27,015.496	5.590	0.862
2007-12-31	180012	银华富裕	26,635.000	1.920	0.850
2007-12-31	121003	国投股票	26,169.862	1.670	0.835
2007-12-31	481004	工银成长	25,859.122	2.260	0.825
2007-12-31	200006	长城股票	25,597.654	3.700	0.817
2007-12-31	160607	鹏华价值	24,706.900	1.700	0.789
2007-12-31	340006	兴业全球视野	24,576.065	2.910	0.784
2007-12-31	217005	招商先锋	23,688.629	1.760	0.756
2007-12-31	519005	海富股票	21,347.812	2.360	0.681
2007-12-31	483003	工银平衡	20,927.500	1.310	0.668
2007-12-31	090001	大成价值增长	20,098.927	1.230	0.641
2007-12-31	530005	建信配置	19,587.390	1.320	0.625
2007-12-31	070010	嘉实主题	19,508.421	1.420	0.623
2007-12-31	180003	银华道琼斯88	19,025.000	0.960	0.607
2007-12-31	160610	鹏华动力	19,025.000	1.220	0.607
2007-12-31	240009	华宝先进	19,025.000	2.430	0.607
2007-12-31	050004	博时精选	18,642.795	0.630	0.595
2007-12-31	050002	博时裕富	17,969.177	0.720	0.574
2007-12-31	040001	华安创新	17,883.511	1.240	0.571
2007-12-31	160706	嘉实300	17,179.548	0.440	0.548
2007-12-31	519017	大成成长	16,416.653	2.050	0.524
2007-12-31	398021	中海能源	15,769.442	0.870	0.503
2007-12-31	160611	鹏华优质治理	15,753.503	0.890	0.503
2007-12-31	510050	上证50ETF	15,575.714	1.160	0.497
2007-12-31	530001	建信价值	15,408.382	2.370	0.492
2007-12-31	519994	长信金利	15,222.888	0.930	0.486
2007-12-31	519011	海富精选	15,220.000	1.060	0.486
2007-12-31	519694	交银蓝筹	14,705.267	0.710	0.469
2007-12-31	161706	招商成长	14,636.389	1.140	0.467
2007-12-31	519003	海富收益	14,208.680	1.720	0.453
2007-12-31	310328	新动力	14,078.500	1.540	0.449
2007-12-31	110005	易基积极	13,872.269	0.770	0.443
2007-12-31	519019	大成景阳	13,317.500	3.410	0.425
2007-12-31	519039	长盛同德	13,288.517	1.000	0.424
2007-12-31	121005	国投瑞银创新	12,686.186	2.060	0.405
2007-12-31	050001	博时增长	12,556.021	0.350	0.401
2007-12-31	519688	交银精选	12,026.973	0.700	0.384
2007-12-31	540002	汇丰龙腾	11,792.871	4.490	0.376
2007-12-31	121002	国投景气	11,567.135	2.170	0.369
2007-12-31	184689	基金普惠	11,415.000	1.480	0.364
2007-12-31	320005	诺安价值	11,403.798	0.610	0.364
2007-12-31	519007	海富回报	11,216.193	2.250	0.358
2007-12-31	161005	富国天惠	11,110.600	2.470	0.355
2007-12-31	100020	富国天益	10,684.851	0.800	0.341
2007-12-31	213002	宝盈区域增长	10,675.711	2.360	0.341
2007-12-31	180001	银华优势企业	10,389.838	1.070	0.332
2007-12-31	320003	诺安股票	10,372.784	0.250	0.331
2007-12-31	112002	易策二号	10,076.995	0.750	0.322
2007-12-31	519018	汇添均衡	9,966.117	0.269	0.318
2007-12-31	310358	新经济	8,890.675	0.970	0.284
2007-12-31	162006	长城久富	8,308.560	0.970	0.265
2007-12-31	202202	南方避险	8,208.146	1.290	0.262
2007-12-31	519692	交银成长	8,002.436	0.910	0.255
2007-12-31	240002	宝康配置	7,990.500	2.055	0.255
2007-12-31	100026	富国天合稳健	7,972.031	1.270	0.254
2007-12-31	500015	基金汉兴	7,877.651	0.970	0.251
2007-12-31	161601	新蓝筹	7,610.000	0.290	0.243
2007-12-31	398001	中海成长	7,609.235	0.980	0.243
2007-12-31	460002	友邦积极成长	7,397.384	0.780	0.236
2007-12-31	257010	德盛小盘	7,361.834	1.656	0.235
2007-12-31	040004	华安宝利	7,358.079	2.270	0.235
2007-12-31	519029	华夏稳增	7,231.882	0.480	0.231
2007-12-31	161610	融通领先成长	6,849.000	0.710	0.219
2007-12-31	530003	建信成长	6,849.000	0.910	0.219
2007-12-31	410003	华富成长	6,517.527	1.600	0.208
2007-12-31	570001	诺德价值优势	6,476.338	0.660	0.207
2007-12-31	500005	基金汉盛	6,468.310	0.850	0.206
2007-12-31	540003	汇丰晋信策略	6,425.652	1.120	0.205
2007-12-31	500011	基金金鑫	6,185.644	0.650	0.197
2007-12-31	240005	华宝策略	5,986.277	1.872	0.191
2007-12-31	500001	基金金泰	5,952.481	0.780	0.190
2007-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	5,889.565	1.270	0.188
2007-12-31	162209	荷银市值优选	5,839.320	0.480	0.186
2007-12-31	184706	基金天华	5,707.500	0.890	0.182
2007-12-31	377020	上投内需动力	5,157.042	0.300	0.165
2007-12-31	519180	万家180	5,128.558	0.650	0.164
2007-12-31	580001	东吴嘉禾	5,004.918	0.967	0.160
2007-12-31	340001	兴业转基	4,946.500	1.812	0.158
2007-12-31	040002	华安Ａ股	4,940.218	0.770	0.158
2007-12-31	519300	大成300	4,912.948	0.450	0.157
2007-12-31	184719	基金融鑫	4,874.776	1.670	0.156
2007-12-31	160603	鹏华收益	4,566.000	1.220	0.146
2007-12-31	161606	融通行业	4,131.922	0.520	0.132
2007-12-31	290004	泰信优质	3,804.992	0.820	0.121
2007-12-31	161607	融通巨潮	3,502.461	0.660	0.112
2007-12-31	240001	宝康消费	3,044.000	0.778	0.097
2007-12-31	184690	基金同益	2,847.030	0.470	0.091
2007-12-31	020010	国泰金牛创新	2,712.505	0.350	0.087
2007-12-31	200002	长城久泰	2,287.764	0.620	0.073
2007-12-31	500018	基金兴和	2,283.000	0.240	0.073
2007-12-31	161605	融通蓝筹	2,124.598	0.280	0.068
2007-12-31	184693	基金普丰	2,045.907	0.220	0.065
2007-12-31	110002	易基策略	2,032.798	0.130	0.065
2007-12-31	162202	荷银周期	1,902.367	1.490	0.061
2007-12-31	050008	博时第三产业	1,522.000	0.070	0.049
2007-12-31	163302	巨田资源	1,515.748	0.430	0.048
2007-12-31	121001	国投融华	1,399.776	1.870	0.045
2007-12-31	180002	银华保本增值	1,369.800	0.850	0.044
2007-12-31	184703	基金金盛	1,331.213	0.900	0.042
2007-12-31	519100	长盛100	1,264.413	0.510	0.040
2007-12-31	540001	汇丰2016	1,197.936	0.910	0.038
2007-12-31	510180	180ETF	1,148.844	0.750	0.037
2007-12-31	206001	鹏华行业成长	1,141.500	1.480	0.036
2007-12-31	160805	长盛同智	1,132.193	0.120	0.036
2007-12-31	217001	招商安泰股票	875.074	0.430	0.028
2007-12-31	460001	友邦盛世	874.933	0.070	0.028
2007-12-31	184728	基金鸿阳	684.790	0.130	0.022
2007-12-31	002001	华夏回报	472.421	0.020	0.015
2007-12-31	020012	国泰金龙债券C类	391.569	0.500	0.012
2007-12-31	020003	国泰金龙行业	391.569	0.500	0.012
2007-12-31	020011	国泰沪深300	324.030	0.050	0.010
2007-12-31	310318	盛利配置	133.175	1.260	0.004
2007-12-31	217002	招商安泰平衡	114.150	0.370	0.004
2007-12-31	378010	上投先锋	52.395	0.000	0.002
2007-12-10	500007	基金景阳	12,439.000	3.250	0.425	0.425
2007-09-30	202003	南方绩优成长	130,451.499	3.890	4.038	24.240
2007-09-30	040005	华安宏利	93,988.803	5.530	2.910
2007-09-30	500009	基金安顺	59,158.840	5.920	1.831
2007-09-30	519021	金鼎价值精选	54,453.103	3.380	1.686
2007-09-30	519011	海富精选	39,230.012	2.250	1.214
2007-09-30	500002	基金泰和	39,228.133	5.870	1.214
2007-09-30	500003	基金安信	37,660.800	5.150	1.166
2007-09-30	519013	海富优势	28,594.818	3.120	0.885
2007-09-30	530001	建信价值	28,577.388	3.000	0.885
2007-09-30	519003	海富收益	27,461.000	2.750	0.850
2007-09-30	340006	兴业全球视野	25,338.214	3.050	0.784
2007-09-30	200007	长城安心回报	22,450.376	2.190	0.695
2007-09-30	240004	华宝动力	22,083.877	4.150	0.684
2007-09-30	202202	南方避险	19,615.000	2.980	0.607
2007-09-30	240009	华宝先进	19,614.647	2.280	0.607
2007-09-30	160607	鹏华价值	18,568.359	1.300	0.575
2007-09-30	070001	嘉实成长	18,500.903	2.820	0.573
2007-09-30	519015	海富通精选2号	15,691.902	1.950	0.486
2007-09-30	500007	基金景阳	13,730.500	3.300	0.425
2007-09-30	121002	国投景气	11,925.853	2.140	0.369
2007-09-30	519007	海富回报	11,564.027	2.120	0.358
2007-09-30	090001	大成价值增长	10,592.100	3.140	0.328
2007-09-30	310358	新经济	9,166.392	1.630	0.284
2007-09-30	540002	汇丰龙腾	8,706.349	3.530	0.270
2007-09-30	040004	华安宝利	7,586.266	2.290	0.235
2007-09-30	340001	兴业转基	6,669.100	2.080	0.206
2007-09-30	121001	国投融华	1,443.185	2.100	0.045
2007-09-30	180002	银华保本增值	980.750	0.610	0.030
2007-08-25	161706	招商成长	16,431.174	1.380	0.466	0.466
2007-08-01	184709	基金安久	7,779.470	6.890	0.251	0.251
2007-07-18	500003	基金安信	36,743.000	6.610	1.301	1.301
2007-07-01	530001	建信价值	28,577.388	3.000	0.907	1.608
2007-07-01	240004	华宝动力	22,083.877	4.150	0.701	1.608
2007-06-30	040005	华安宏利	76,531.081	6.410	2.429	63.841
2007-06-30	202003	南方绩优成长	66,086.532	4.590	2.098
2007-06-30	519021	金鼎价值精选	63,024.293	4.160	2.001
2007-06-30	481004	工银成长	58,558.691	4.480	1.859
2007-06-30	202005	南方成份精选	57,401.859	2.790	1.822
2007-06-30	500009	基金安顺	52,490.000	6.700	1.666
2007-06-30	160106	南方高增	52,488.800	6.280	1.666
2007-06-30	519688	交银精选	50,882.000	3.060	1.615
2007-06-30	519001	银华优选股票	50,391.621	2.490	1.600
2007-06-30	519068	添富焦点	40,973.400	2.029	1.301
2007-06-30	398021	中海能源	40,157.253	1.990	1.275
2007-06-30	483003	工银平衡	38,277.731	3.440	1.215
2007-06-30	500003	基金安信	36,743.000	6.610	1.166
2007-06-30	110010	易基价值成长	36,591.597	1.340	1.162
2007-06-30	100026	富国天合稳健	35,306.356	8.100	1.121
2007-06-30	481001	工银价值	34,156.588	7.750	1.084
2007-06-30	121003	国投股票	32,242.188	1.740	1.023
2007-06-30	180010	银华优质增长	30,797.000	3.370	0.978
2007-06-30	180012	银华富裕	29,908.450	2.550	0.949
2007-06-30	163402	兴业趋势	27,810.527	2.390	0.883
2007-06-30	519017	大成成长	27,721.997	2.920	0.880
2007-06-30	202202	南方避险	26,780.000	4.630	0.850
2007-06-30	340006	兴业全球视野	25,411.376	4.330	0.807
2007-06-30	540003	汇丰晋信策略	24,740.778	3.790	0.785
2007-06-30	184689	基金普惠	23,463.030	3.980	0.745
2007-06-30	240004	华宝动力	23,298.600	6.350	0.740
2007-06-30	040007	华安成长	22,627.515	1.110	0.718
2007-06-30	519035	富国天博	21,983.252	3.050	0.698
2007-06-30	310328	新动力	21,479.156	1.830	0.682
2007-06-30	530005	建信配置	21,423.293	1.160	0.680
2007-06-30	110009	易基价值	21,395.726	1.720	0.679
2007-06-30	240009	华宝先进	20,352.441	2.850	0.646
2007-06-30	090001	大成价值增长	19,328.363	5.580	0.614
2007-06-30	519015	海富通精选2号	18,746.000	1.850	0.595
2007-06-30	050002	博时裕富	18,663.427	0.850	0.592
2007-06-30	160611	鹏华优质治理	18,142.079	1.030	0.576
2007-06-30	161005	富国天惠	18,103.280	3.810	0.575
2007-06-30	530003	建信成长	17,674.800	2.160	0.561
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	17,581.723	2.190	0.558
2007-06-30	110005	易基积极	17,404.692	0.950	0.552
2007-06-30	161706	招商成长	16,431.174	1.380	0.522
2007-06-30	110002	易基策略	16,317.059	1.800	0.518
2007-06-30	121005	国投瑞银创新	15,759.966	2.430	0.500
2007-06-30	162006	长城久富	15,445.986	1.580	0.490
2007-06-30	240002	宝康配置	14,461.200	3.061	0.459
2007-06-30	500007	基金景阳	13,962.324	4.470	0.443
2007-06-30	519692	交银成长	13,958.272	2.520	0.443
2007-06-30	310358	新经济	13,925.600	4.200	0.442
2007-06-30	500002	基金泰和	13,637.191	2.160	0.433
2007-06-30	050004	博时精选	13,389.545	0.830	0.425
2007-06-30	580001	东吴嘉禾	13,156.500	3.950	0.418
2007-06-30	184706	基金天华	13,122.348	2.560	0.417
2007-06-30	161605	融通蓝筹	12,854.400	2.210	0.408
2007-06-30	540002	汇丰龙腾	12,261.539	5.870	0.389
2007-06-30	112002	易策二号	12,044.712	1.550	0.382
2007-06-30	530001	建信价值	11,701.205	1.060	0.371
2007-06-30	184722	基金久嘉	11,627.091	2.030	0.369
2007-06-30	240008	华宝收益	11,529.861	3.946	0.366
2007-06-30	160605	鹏华中国50	11,428.681	1.400	0.363
2007-06-30	160706	嘉实300	11,221.538	0.790	0.356
2007-06-30	070001	嘉实成长	10,862.659	1.570	0.345
2007-06-30	184693	基金普丰	10,783.383	1.470	0.342
2007-06-30	519013	海富优势	10,712.000	1.310	0.340
2007-06-30	160610	鹏华动力	10,712.000	0.960	0.340
2007-06-30	050201	博时价值贰号	10,711.534	1.800	0.340
2007-06-30	500056	基金科瑞	10,498.000	1.120	0.333
2007-06-30	340001	兴业转基	9,846.754	3.180	0.313
2007-06-30	450003	国富潜力	9,824.366	0.750	0.312
2007-06-30	519300	大成300	9,810.955	0.820	0.311
2007-06-30	510050	上证50ETF	9,726.475	1.630	0.309
2007-06-30	184709	基金安久	9,498.890	6.490	0.302
2007-06-30	519690	交银稳健	9,458.450	1.540	0.300
2007-06-30	500005	基金汉盛	9,448.200	1.610	0.300
2007-06-30	020009	国泰金鹏蓝筹	9,157.860	3.050	0.291
2007-06-30	500008	基金兴华	8,503.196	1.470	0.270
2007-06-30	100020	富国天益	8,301.800	1.300	0.264
2007-06-30	500015	基金汉兴	8,178.493	1.300	0.260
2007-06-30	519011	海富精选	8,034.000	1.630	0.255
2007-06-30	040001	华安创新	8,034.000	2.960	0.255
2007-06-30	090004	大成精选增值	8,034.000	1.040	0.255
2007-06-30	519029	华夏稳增	8,034.000	1.090	0.255
2007-06-30	500018	基金兴和	7,355.151	0.940	0.233
2007-06-30	310308	盛利精选	7,278.804	3.420	0.231
2007-06-30	519005	海富股票	7,127.545	1.770	0.226
2007-06-30	500011	基金金鑫	6,750.492	0.850	0.214
2007-06-30	550002	信诚精萃	6,253.226	2.280	0.199
2007-06-30	110003	易基５０	6,099.349	1.780	0.194
2007-06-30	519018	汇添均衡	5,891.600	1.130	0.187
2007-06-30	184710	基金隆元	5,773.900	3.620	0.183
2007-06-30	161601	新蓝筹	5,721.472	3.510	0.182
2007-06-30	184719	基金融鑫	5,702.850	2.430	0.181
2007-06-30	217005	招商先锋	5,625.471	1.490	0.179
2007-06-30	320001	诺安平衡	5,389.100	0.980	0.171
2007-06-30	519003	海富收益	5,356.000	2.300	0.170
2007-06-30	110001	易基平稳	5,356.000	0.630	0.170
2007-06-30	161609	融通动力先锋	5,356.000	1.160	0.170
2007-06-30	500038	基金通乾	5,249.000	1.030	0.167
2007-06-30	377020	上投内需动力	5,185.117	0.310	0.165
2007-06-30	161610	融通领先成长	5,160.506	1.640	0.164
2007-06-30	070003	嘉实稳健	5,087.916	0.300	0.162
2007-06-30	162208	泰达荷银首选	5,073.444	1.330	0.161
2007-06-30	160805	长盛同智	4,830.169	0.490	0.153
2007-06-30	570001	诺德价值优势	4,820.400	0.480	0.153
2007-06-30	161607	融通巨潮	4,644.423	1.310	0.147
2007-06-30	500001	基金金泰	4,411.858	0.750	0.140
2007-06-30	160607	鹏华价值	4,294.119	2.690	0.136
2007-06-30	050001	博时增长	4,284.409	1.060	0.136
2007-06-30	410001	华富优选	4,138.094	0.830	0.131
2007-06-30	184690	基金同益	3,676.452	0.640	0.117
2007-06-30	398011	中海分红	3,534.960	0.710	0.112
2007-06-30	162207	荷银效率	3,146.420	1.680	0.100
2007-06-30	320005	诺安价值	3,120.266	0.560	0.099
2007-06-30	040004	华安宝利	2,959.190	1.410	0.094
2007-06-30	519007	海富回报	2,892.240	1.350	0.092
2007-06-30	040002	华安Ａ股	2,714.067	1.020	0.086
2007-06-30	050008	博时第三产业	2,683.784	0.150	0.085
2007-06-30	050007	博时平衡配置	2,678.000	0.410	0.085
2007-06-30	519087	新世纪优选	2,677.566	1.590	0.085
2007-06-30	519100	长盛100	2,519.243	1.220	0.080
2007-06-30	519996	长信银利	2,249.520	3.630	0.071
2007-06-30	519994	长信金利	2,142.400	5.600	0.068
2007-06-30	206001	鹏华行业成长	2,078.765	2.250	0.066
2007-06-30	020001	国泰金鹰增长	1,964.292	1.880	0.062
2007-06-30	540001	汇丰2016	1,821.040	1.320	0.058
2007-06-30	200002	长城久泰	1,705.147	0.930	0.054
2007-06-30	121002	国投景气	1,606.800	0.620	0.051
2007-06-30	500058	基金银丰	1,574.700	0.240	0.050
2007-06-30	160311	华夏蓝筹核心	1,531.816	0.040	0.049
2007-06-30	257020	德盛精选	1,412.586	0.730	0.045
2007-06-30	161606	融通行业	1,400.701	2.490	0.044
2007-06-30	550001	信诚四季	1,392.078	0.500	0.044
2007-06-30	184705	基金裕泽	1,058.461	0.720	0.034
2007-06-30	184703	基金金盛	1,049.800	0.670	0.033
2007-06-30	510180	180ETF	877.457	1.300	0.028
2007-06-30	519180	万家180	630.353	1.390	0.020
2007-06-30	510080	长盛债券	589.535	0.690	0.019
2007-06-30	121001	国投融华	428.319	0.810	0.014
2007-06-30	020003	国泰金龙行业	403.435	1.550	0.013
2007-06-30	350001	天治财富	308.875	1.930	0.010
2007-06-30	020006	金象保本增值	253.746	0.750	0.008
2007-06-30	310318	盛利配置	214.240	2.980	0.007
2007-06-30	378010	上投先锋	52.682	0.000	0.002
2007-05-14	184711	基金普华	2,788.100	2.320	0.137	0.242
2007-05-14	500019	基金普润	2,151.617	1.660	0.105	0.242
2007-05-13	500010	基金金元	4,167.720	2.700	0.210	0.210
2007-04-29	184738	基金通宝	2,024.000	1.770	0.108	0.108
2007-04-27	500035	基金汉博	8,327.517	6.820	0.443	0.443
2007-04-26	500035	基金汉博	8,327.517	6.820	0.437	0.437
2007-04-24	184711	基金普华	3,399.200	2.940	0.172	0.172
2007-04-19	570001	诺德价值优势	4,820.400	0.480	0.271	0.271
2007-04-10	500021	基金金鼎	1,821.257	2.440	0.114	0.114
2007-04-09	540003	汇丰晋信策略	24,740.778	3.790	1.548	1.835
2007-04-09	500013	基金安瑞	4,581.200	4.320	0.287	1.835
2007-04-01	090001	大成价值增长	19,328.363	5.580	1.237	1.354
2007-04-01	540001	汇丰2016	1,821.040	1.320	0.117	1.354
2007-03-31	202003	南方绩优成长	65,071.475	6.020	4.166	42.135
2007-03-31	160106	南方高增	64,948.687	7.878	4.158
2007-03-31	100026	富国天合稳健	47,098.524	8.990	3.015
2007-03-31	481004	工银成长	42,702.382	3.070	2.734
2007-03-31	483003	工银平衡	36,538.783	7.090	2.339
2007-03-31	161005	富国天惠	31,082.650	4.570	1.990
2007-03-31	202202	南方避险	29,223.000	4.930	1.871
2007-03-31	270006	广发优选	27,785.116	2.450	1.779
2007-03-31	180010	银华优质增长	25,838.732	3.410	1.654
2007-03-31	500003	基金安信	23,905.000	4.510	1.530
2007-03-31	481001	工银价值	22,691.974	5.930	1.453
2007-03-31	161605	融通蓝筹	21,514.081	2.610	1.377
2007-03-31	040005	华安宏利	20,795.451	3.190	1.331
2007-03-31	090001	大成价值增长	19,012.793	4.040	1.217
2007-03-31	519692	交银成长	18,814.379	2.970	1.205
2007-03-31	240004	华宝动力	17,374.000	5.494	1.112
2007-03-31	310308	盛利精选	16,359.491	7.850	1.047
2007-03-31	184689	基金普惠	15,265.050	3.160	0.977
2007-03-31	180001	银华优势企业	13,200.568	3.880	0.845
2007-03-31	500007	基金景阳	12,053.765	4.270	0.772
2007-03-31	180012	银华富裕	11,617.270	2.490	0.744
2007-03-31	163402	兴业趋势	9,025.317	3.650	0.578
2007-03-31	310358	新经济	7,861.473	2.280	0.503
2007-03-31	121002	国投景气	5,919.220	2.030	0.379
2007-03-31	240008	华宝收益	5,881.718	2.484	0.377
2007-03-31	540002	汇丰龙腾	5,570.251	4.020	0.357
2007-03-31	184738	基金通宝	4,816.424	4.350	0.308
2007-03-31	500010	基金金元	4,541.950	3.290	0.291
2007-03-31	500013	基金安瑞	4,268.750	3.570	0.273
2007-03-31	184710	基金隆元	4,098.000	3.410	0.262
2007-03-31	184709	基金安久	4,085.139	3.540	0.262
2007-03-31	161601	新蓝筹	3,802.002	4.360	0.243
2007-03-31	121005	国投瑞银创新	3,566.729	2.260	0.228
2007-03-31	500035	基金汉博	3,415.000	2.800	0.219
2007-03-31	519001	银华优选股票	3,127.395	3.110	0.200
2007-03-31	500021	基金金鼎	2,546.470	2.480	0.163

2007-03-31	519994	长信金利	850.000	4.370	0.054
2007-03-31	180002	银华保本增值	680.000	0.340	0.044
2007-03-31	310318	盛利配置	306.000	4.940	0.020
2007-02-11	184720	基金久富	2,042.930	1.510	0.138	0.138
2007-01-09	160610	鹏华动力	10,712.000	0.960	0.849	0.849
2007-01-01	500056	基金科瑞	10,498.000	1.120	0.943	0.943
2006-12-31	160106	南方高增	41,074.025	2.820	3.690	50.413
2006-12-31	483003	工银平衡	40,200.441	4.650	3.612
2006-12-31	270006	广发优选	35,205.575	1.820	3.163
2006-12-31	202202	南方避险	32,352.322	4.810	2.906
2006-12-31	519692	交银成长	27,994.681	2.590	2.515
2006-12-31	500003	基金安信	24,090.000	5.490	2.164
2006-12-31	481001	工银价值	17,871.893	5.770	1.606
2006-12-31	180010	银华优质增长	15,748.698	1.500	1.415
2006-12-31	184693	基金普丰	14,603.690	2.650	1.312
2006-12-31	310308	盛利精选	14,053.400	7.390	1.263
2006-12-31	519690	交银稳健	13,500.447	1.550	1.213
2006-12-31	184689	基金普惠	12,847.937	3.190	1.154
2006-12-31	519018	汇添均衡	12,115.000	1.560	1.088
2006-12-31	500056	基金科瑞	10,912.770	1.530	0.980
2006-12-31	500007	基金景阳	10,238.019	4.390	0.920
2006-12-31	500009	基金安顺	9,154.200	1.390	0.822
2006-12-31	540001	汇丰2016	8,965.100	3.440	0.805
2006-12-31	510050	上证50ETF	8,919.114	1.620	0.801
2006-12-31	378010	上投先锋	8,480.103	0.800	0.762
2006-12-31	500008	基金兴华	7,997.880	1.830	0.719
2006-12-31	002021	华回报二	7,788.804	1.090	0.700
2006-12-31	500005	基金汉盛	6,807.865	1.650	0.612
2006-12-31	184722	基金久嘉	6,381.142	1.370	0.573
2006-12-31	112002	易策二号	6,175.805	0.840	0.555
2006-12-31	530003	建信成长	6,057.500	0.990	0.544
2006-12-31	163402	兴业趋势	5,704.966	4.260	0.513
2006-12-31	240008	华宝收益	5,451.750	2.405	0.490
2006-12-31	162204	荷银精选	5,224.630	1.860	0.469
2006-12-31	161601	新蓝筹	4,846.000	5.370	0.435
2006-12-31	519003	海富收益	4,846.000	1.640	0.435
2006-12-31	519011	海富精选	4,846.000	2.040	0.435
2006-12-31	500058	基金银丰	4,556.308	0.840	0.409
2006-12-31	180001	银华优势企业	4,526.595	1.010	0.407
2006-12-31	040005	华安宏利	4,382.722	1.910	0.394
2006-12-31	160607	鹏华价值	4,371.577	2.420	0.393
2006-12-31	500038	基金通乾	4,336.200	1.250	0.390
2006-12-31	100020	富国天益	4,312.940	0.720	0.387
2006-12-31	040001	华安创新	4,119.100	1.850	0.370
2006-12-31	184709	基金安久	4,023.064	3.990	0.361
2006-12-31	184738	基金通宝	3,879.389	4.210	0.349
2006-12-31	240002	宝康配置	3,634.500	1.683	0.327
2006-12-31	100022	富国天瑞	3,634.333	2.370	0.326
2006-12-31	500010	基金金元	3,203.970	2.780	0.288
2006-12-31	320001	诺安平衡	3,177.013	1.590	0.285
2006-12-31	340006	兴业全球视野	3,162.456	0.860	0.284
2006-12-31	121003	国投股票	2,913.221	1.150	0.262
2006-12-31	050007	博时平衡配置	2,909.260	1.440	0.261
2006-12-31	110002	易基策略	2,907.600	0.750	0.261
2006-12-31	184710	基金隆元	2,890.800	2.960	0.260
2006-12-31	180003	银华道琼斯88	2,665.336	2.020	0.239
2006-12-31	240001	宝康消费	2,665.300	1.309	0.239
2006-12-31	519688	交银精选	2,643.018	1.000	0.237
2006-12-31	110003	易基５０	2,619.021	1.270	0.235
2006-12-31	184719	基金融鑫	2,617.292	1.420	0.235
2006-12-31	519029	华夏稳增	2,544.150	1.090	0.229
2006-12-31	240004	华宝动力	2,423.000	4.011	0.218
2006-12-31	160605	鹏华中国50	2,423.000	3.590	0.218
2006-12-31	002011	华夏红利	2,367.271	0.490	0.213
2006-12-31	217005	招商先锋	2,328.539	1.790	0.209
2006-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	2,297.067	1.480	0.206
2006-12-31	184711	基金普华	2,240.370	2.670	0.201
2006-12-31	500035	基金汉博	2,227.602	2.100	0.200
2006-12-31	540002	汇丰龙腾	2,218.409	1.040	0.199
2006-12-31	184695	基金景博	2,144.010	1.280	0.193
2006-12-31	161005	富国天惠	1,948.206	4.430	0.175
2006-12-31	519008	添富优势	1,938.400	1.060	0.174
2006-12-31	090001	大成价值增长	1,938.400	3.540	0.174
2006-12-31	184706	基金天华	1,927.084	0.440	0.173
2006-12-31	161706	招商成长	1,820.892	2.130	0.164
2006-12-31	121002	国投景气	1,599.180	2.460	0.144
2006-12-31	519013	海富优势	1,211.437	0.440	0.109
2006-12-31	500011	基金金鑫	1,204.500	0.250	0.108
2006-12-31	161607	融通巨潮	994.065	1.010	0.089
2006-12-31	040004	华安宝利	969.200	0.570	0.087
2006-12-31	206001	鹏华行业成长	942.935	1.280	0.085
2006-12-31	050002	博时裕富	918.542	0.560	0.083
2006-12-31	500019	基金普润	843.150	0.810	0.076
2006-12-31	161606	融通行业	726.900	1.240	0.065
2006-12-31	040002	华安Ａ股	726.900	0.740	0.065
2006-12-31	160603	鹏华收益	678.440	3.470	0.061
2006-12-31	398001	中海成长	605.750	3.420	0.054
2006-12-31	500001	基金金泰	602.197	0.140	0.054
2006-12-31	519087	新世纪优选	590.371	4.370	0.053
2006-12-31	310318	盛利配置	484.600	3.950	0.044
2006-12-31	510180	180ETF	449.532	1.120	0.040
2006-12-31	020001	国泰金鹰增长	436.140	0.520	0.039
2006-12-31	500018	基金兴和	353.735	0.060	0.032
2006-12-31	160706	嘉实300	346.695	0.620	0.031
2006-12-31	200002	长城久泰	343.005	0.750	0.031
2006-12-31	519300	大成300	331.212	0.630	0.030
2006-12-31	320003	诺安股票	290.760	0.720	0.026
2006-12-31	519180	万家180	149.477	0.750	0.013
2006-12-31	410001	华富优选	16.207	0.030	0.001
2006-12-31	000001	华夏成长	11.829	0.010	0.001
2006-12-31	184700	基金鸿飞	0.132	0.000	0.000
2006-09-30	500003	基金安信	25,418.400	7.800	3.681	29.472
2006-09-30	202202	南方避险	22,328.601	3.890	3.234
2006-09-30	110009	易基价值	16,478.500	1.370	2.387
2006-09-30	184693	基金普丰	14,621.632	3.340	2.118
2006-09-30	184722	基金久嘉	12,380.970	3.620	1.793
2006-09-30	483003	工银平衡	11,493.725	1.340	1.665
2006-09-30	500056	基金科瑞	10,568.465	2.030	1.531
2006-09-30	040001	华安创新	10,521.000	4.010	1.524
2006-09-30	500008	基金兴华	8,363.714	2.400	1.211
2006-09-30	184689	基金普惠	8,069.293	2.750	1.169
2006-09-30	540001	汇丰2016	7,029.307	2.650	1.018
2006-09-30	270002	广发稳健	6,989.503	2.780	1.012
2006-09-30	500007	基金景阳	6,430.065	3.720	0.931
2006-09-30	040004	华安宝利	6,012.000	4.540	0.871
2006-09-30	519011	海富精选	6,012.000	2.760	0.871
2006-09-30	184738	基金通宝	4,403.394	6.340	0.638
2006-09-30	100022	富国天瑞	3,952.289	4.580	0.572
2006-09-30	200006	长城股票	3,312.941	3.420	0.480
2006-09-30	090001	大成价值增长	2,746.017	4.240	0.398
2006-09-30	184709	基金安久	2,647.771	3.690	0.383
2006-09-30	160607	鹏华价值	2,212.159	1.190	0.320
2006-09-30	184711	基金普华	1,891.250	3.030	0.274
2006-09-30	398011	中海分红	1,850.043	3.060	0.268
2006-09-30	184700	基金鸿飞	1,697.669	2.470	0.246
2006-09-30	206001	鹏华行业成长	1,687.372	2.860	0.244
2006-09-30	160605	鹏华中国50	1,578.150	3.510	0.229
2006-09-30	519029	华夏稳增	1,293.313	0.550	0.187

2006-09-30	420001	天弘精选	284.704	2.330	0.041
2006-06-30	500003	基金安信	26,713.282	8.380	4.010	49.914
2006-06-30	202202	南方避险	19,626.749	3.380	2.946

2006-06-30	500009	基金安顺	17,770.620	3.640	2.668
2006-06-30	040001	华安创新	17,110.000	5.770	2.569
2006-06-30	519003	海富收益	14,500.000	3.780	2.177
2006-06-30	184693	基金普丰	14,093.940	3.470	2.116
2006-06-30	500056	基金科瑞	10,191.270	2.000	1.530
2006-06-30	184722	基金久嘉	9,862.840	2.860	1.481
2006-06-30	110002	易基策略	8,641.684	2.120	1.297
2006-06-30	184689	基金普惠	7,781.295	2.810	1.168
2006-06-30	500008	基金兴华	7,627.508	2.300	1.145
2006-06-30	040004	华安宝利	7,250.000	5.490	1.088
2006-06-30	162204	荷银精选	7,250.000	3.450	1.088
2006-06-30	510050	上证50ETF	6,711.970	1.750	1.008
2006-06-30	270001	广发聚富	6,525.000	2.140	0.980
2006-06-30	161601	新蓝筹	6,121.278	5.600	0.919
2006-06-30	519011	海富精选	5,800.000	2.650	0.871
2006-06-30	270005	广发聚丰	5,800.000	2.140	0.871
2006-06-30	270002	广发稳健	5,742.834	1.740	0.862
2006-06-30	481001	工银价值	5,193.561	2.630	0.780
2006-06-30	184738	基金通宝	5,081.395	7.700	0.763
2006-06-30	500007	基金景阳	4,887.472	2.840	0.734
2006-06-30	002001	华夏回报	4,496.488	1.770	0.675
2006-06-30	500005	基金汉盛	4,265.245	1.440	0.640
2006-06-30	121003	国投股票	4,205.000	1.320	0.631
2006-06-30	100022	富国天瑞	3,982.147	4.130	0.598
2006-06-30	070009	嘉实短债	3,442.655	2.010	0.517
2006-06-30	519008	添富优势	3,442.655	2.010	0.517
2006-06-30	110003	易基５０	3,248.000	1.940	0.488
2006-06-30	500001	基金金泰	3,063.900	1.000	0.460
2006-06-30	200006	长城股票	2,978.623	2.530	0.447
2006-06-30	500058	基金银丰	2,922.389	0.720	0.439
2006-06-30	206001	鹏华行业成长	2,906.770	3.880	0.436
2006-06-30	184709	基金安久	2,772.710	3.950	0.416
2006-06-30	000001	华夏成长	2,718.579	1.250	0.408
2006-06-30	090001	大成价值增长	2,649.185	4.200	0.398
2006-06-30	500038	基金通乾	2,626.200	0.950	0.394
2006-06-30	500010	基金金元	2,579.512	3.490	0.387
2006-06-30	160605	鹏华中国50