中海发展(600026)-基金持股-个股档案-金融界

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　　代码：600026　　名称：中海发展

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	519018	汇添均衡	44,320.378	1.990	4.204	24.001
2008-06-30	040007	华安成长	31,062.293	2.660	2.946
2008-06-30	160910	大成创新成长	22,873.482	1.930	2.170
2008-06-30	360007	光大优势配置	21,373.716	1.670	2.027
2008-06-30	270002	广发稳健	20,924.427	2.460	1.985
2008-06-30	090006	大成财富	20,685.600	1.970	1.962
2008-06-30	070099	嘉实优质	20,413.358	3.780	1.936
2008-06-30	360005	光大红利	18,327.312	3.350	1.738
2008-06-30	070005	嘉实债券	17,862.787	3.340	1.694
2008-06-30	510880	红利ETF	12,036.119	3.090	1.142
2008-06-30	540003	汇丰晋信策略	7,757.100	2.650	0.736
2008-06-30	410003	华富成长	7,510.810	3.650	0.712
2008-06-30	500009	基金安顺	6,961.500	1.740	0.660
2008-06-30	162203	荷银稳定	924.620	2.450	0.088
2008-03-31	040007	华安成长	50,691.946	3.080	3.429	17.583
2008-03-31	040005	华安宏利	37,930.163	2.470	2.566
2008-03-31	160910	大成创新成长	36,202.249	2.340	2.449
2008-03-31	070005	嘉实债券	26,734.283	4.010	1.808
2008-03-31	360005	光大红利	26,009.246	3.310	1.759
2008-03-31	500009	基金安顺	19,495.110	2.600	1.319
2008-03-31	510880	红利ETF	17,397.453	3.120	1.177
2008-03-31	540003	汇丰晋信策略	12,103.245	3.240	0.819
2008-03-31	410003	华富成长	11,210.419	4.210	0.758
2008-03-31	163302	巨田资源	7,520.672	3.240	0.509
2008-03-31	340001	兴业转基	5,574.402	2.460	0.377
2008-03-31	519666	银河银信	2,130.498	0.650	0.144
2008-03-31	121001	国投融华	2,019.375	2.980	0.137
2008-03-31	161903	万家公用	1,952.300	4.380	0.132
2008-03-31	180002	银华保本增值	1,856.540	1.290	0.126
2008-03-31	510080	长盛债券	1,101.934	0.530	0.075
2007-12-31	040007	华安成长	49,489.447	2.530	2.961	50.269
2007-12-31	160910	大成创新成长	48,053.326	1.940	2.875
2007-12-31	040005	华安宏利	45,127.380	2.710	2.700
2007-12-31	360007	光大优势配置	35,102.805	1.760	2.100
2007-12-31	000021	华夏优势	32,416.063	1.200	1.939
2007-12-31	460001	友邦盛世	27,010.233	2.020	1.616
2007-12-31	110010	易基价值成长	27,007.167	0.730	1.616
2007-12-31	002011	华夏红利	26,586.106	1.000	1.591
2007-12-31	090006	大成财富	26,274.941	1.500	1.572
2007-12-31	500009	基金安顺	25,876.980	2.740	1.548
2007-12-31	360005	光大红利	23,969.465	3.670	1.434
2007-12-31	450003	国富潜力	23,322.271	1.600	1.395
2007-12-31	360001	量化核心	22,253.588	0.780	1.331
2007-12-31	200007	长城安心回报	21,070.777	1.170	1.261
2007-12-31	160311	华夏蓝筹核心	18,509.460	0.630	1.107
2007-12-31	202003	南方绩优成长	16,047.033	0.550	0.960
2007-12-31	050009	博时新兴成长	15,962.121	0.480	0.955
2007-12-31	530005	建信配置	14,511.670	0.980	0.868
2007-12-31	519018	汇添均衡	14,355.556	0.387	0.859
2007-12-31	610001	信达澳银增长	14,081.249	0.830	0.842
2007-12-31	400003	东方精选	13,611.303	1.220	0.814
2007-12-31	240008	华宝收益	13,490.462	1.572	0.807
2007-12-31	320003	诺安股票	12,490.666	0.300	0.747
2007-12-31	160706	嘉实300	12,239.408	0.310	0.732
2007-12-31	070006	嘉实服务	11,475.634	1.130	0.687
2007-12-31	160314	华夏行业精选	11,030.450	0.770	0.660
2007-12-31	180012	银华富裕	10,913.130	0.780	0.653
2007-12-31	481001	工银价值	10,012.081	1.030	0.599
2007-12-31	320005	诺安价值	9,692.669	0.520	0.580
2007-12-31	163302	巨田资源	9,339.916	2.670	0.559
2007-12-31	510880	红利ETF	9,056.573	1.360	0.542
2007-12-31	000001	华夏成长	8,986.657	0.700	0.538
2007-12-31	510050	上证50ETF	8,758.243	0.650	0.524
2007-12-31	121007	国投瑞福优先	8,337.607	1.140	0.499
2007-12-31	150001	国投瑞福进取	8,337.607	1.140	0.499
2007-12-31	070099	嘉实优质	8,089.018	1.950	0.484
2007-12-31	410001	华富优选	7,307.193	2.430	0.437
2007-12-31	420001	天弘精选	7,298.534	1.220	0.437
2007-12-31	050002	博时裕富	7,245.814	0.290	0.434
2007-12-31	002021	华回报二	6,693.468	0.590	0.400
2007-12-31	002001	华夏回报	6,071.280	0.300	0.363
2007-12-31	202002	南稳贰号	6,012.048	0.300	0.360
2007-12-31	500018	基金兴和	5,910.961	0.620	0.354
2007-12-31	163503	天治核心成长	5,840.053	0.750	0.349
2007-12-31	570001	诺德价值优势	5,553.000	0.560	0.332
2007-12-31	240001	宝康消费	5,552.996	1.420	0.332
2007-12-31	519068	添富焦点	4,812.600	0.178	0.288
2007-12-31	320001	诺安平衡	4,609.582	0.350	0.276
2007-12-31	519035	富国天博	4,509.199	0.290	0.270
2007-12-31	202001	南方稳健成长	4,467.944	0.250	0.267
2007-12-31	620001	宝石动力保本	4,167.719	0.869	0.249
2007-12-31	540002	汇丰龙腾	4,153.911	1.580	0.249
2007-12-31	121002	国投景气	4,020.831	0.750	0.241
2007-12-31	162208	泰达荷银首选	3,702.000	0.880	0.221
2007-12-31	410003	华富成长	3,702.000	0.910	0.221
2007-12-31	519180	万家180	3,658.605	0.470	0.219
2007-12-31	519300	大成300	3,529.080	0.320	0.211
2007-12-31	040002	华安Ａ股	3,516.900	0.550	0.210
2007-12-31	530003	建信成长	2,961.337	0.390	0.177
2007-12-31	160607	鹏华价值	2,917.768	0.200	0.175
2007-12-31	040008	华安策略优选	2,844.617	0.120	0.170
2007-12-31	184688	基金开元	2,467.812	0.380	0.148
2007-12-31	161903	万家公用	2,221.200	4.840	0.133
2007-12-31	121005	国投瑞银创新	2,208.587	0.360	0.132
2007-12-31	161607	融通巨潮	2,123.830	0.400	0.127
2007-12-31	184693	基金普丰	1,986.341	0.210	0.119
2007-12-31	090001	大成价值增长	1,850.748	0.110	0.111
2007-12-31	360006	光大增长	1,718.057	0.950	0.103
2007-12-31	100016	富国天源平衡	1,449.041	0.980	0.087
2007-12-31	184719	基金融鑫	1,292.191	0.440	0.077
2007-12-31	200002	长城久泰	1,151.862	0.310	0.069
2007-12-31	180003	银华道琼斯88	1,110.600	0.060	0.066
2007-12-31	184728	基金鸿阳	1,110.393	0.220	0.066
2007-12-31	519100	长盛100	1,021.741	0.420	0.061
2007-12-31	233001	巨田基础行业	925.500	3.910	0.055
2007-12-31	510180	180ETF	755.848	0.500	0.045
2007-12-31	560003	益民创新优势	592.320	0.058	0.035
2007-12-31	500003	基金安信	572.885	0.090	0.034
2007-12-31	121001	国投融华	480.960	0.640	0.029
2007-12-31	350001	天治财富	370.200	0.740	0.022
2007-12-31	184721	基金丰和	370.126	0.040	0.022
2007-12-31	020011	国泰沪深300	212.495	0.030	0.013
2007-12-31	163801	中银中国	185.100	0.070	0.011
2007-12-31	350002	天治品质	92.550	0.860	0.006
2007-12-31	377010	上投α	8.304	0.000	0.000
2007-12-31	378010	上投先锋	3.606	0.000	0.000
2007-12-31	373010	上投双息	0.007	0.000	0.000
2007-12-31	184691	基金景宏		1.940
2007-09-30	040007	华安成长	56,423.142	2.460	3.545	14.750
2007-09-30	288002	中信红利	47,302.884	4.000	2.972
2007-09-30	040005	华安宏利	45,402.000	2.670	2.853
2007-09-30	500009	基金安顺	27,808.224	2.780	1.747
2007-09-30	460001	友邦盛世	23,299.510	2.240	1.464
2007-09-30	410001	华富优选	12,841.251	3.330	0.807
2007-09-30	151002	银河收益	7,964.656	3.130	0.500
2007-09-30	151001	银河稳健	7,964.656	3.130	0.500
2007-09-30	510081	长盛精选	3,172.500	1.280	0.199
2007-09-30	161903	万家公用	1,410.000	7.590	0.089
2007-09-30	233001	巨田基础行业	1,163.250	4.740	0.073
2007-08-01	184709	基金安久	1,835.950	1.630	0.162	0.162
2007-07-01	233001	巨田基础行业	1,163.250	4.740	0.112	0.112
2007-06-30	040007	华安成长	42,753.226	2.090	4.121	41.863
2007-06-30	040005	华安宏利	36,951.840	3.090	3.561
2007-06-30	500009	基金安顺	35,001.703	4.470	3.374
2007-06-30	110010	易基价值成长	27,789.558	1.020	2.678
2007-06-30	398021	中海能源	27,620.620	1.370	2.662
2007-06-30	519029	华夏稳增	16,545.412	2.250	1.595
2007-06-30	450003	国富潜力	14,477.195	1.100	1.395
2007-06-30	610001	信达澳银增长	13,788.000	0.970	1.329
2007-06-30	373010	上投双息	11,436.852	1.830	1.102
2007-06-30	483003	工银平衡	10,925.253	0.980	1.053
2007-06-30	184722	基金久嘉	9,446.073	1.650	0.910
2007-06-30	151001	银河稳健	8,317.558	2.570	0.802
2007-06-30	070011	嘉实策略	8,042.812	0.380	0.775
2007-06-30	510081	长盛精选	6,909.222	2.290	0.666
2007-06-30	040001	华安创新	6,894.000	2.540	0.664
2007-06-30	400003	东方精选	6,840.693	0.760	0.659
2007-06-30	050201	博时价值贰号	6,434.400	1.080	0.620
2007-06-30	519690	交银稳健	5,768.826	0.940	0.556
2007-06-30	310328	新动力	5,305.452	0.450	0.511
2007-06-30	090006	大成财富	5,211.572	2.530	0.502
2007-06-30	160706	嘉实300	4,935.897	0.350	0.476
2007-06-30	510050	上证50ETF	4,875.998	0.820	0.470
2007-06-30	570001	诺德价值优势	4,596.000	0.450	0.443
2007-06-30	288002	中信红利	4,595.802	0.600	0.443
2007-06-30	050002	博时裕富	4,497.806	0.210	0.434
2007-06-30	100016	富国天源平衡	3,991.860	1.220	0.385
2007-06-30	184688	基金开元	3,940.600	0.610	0.380
2007-06-30	070001	嘉实成长	3,883.620	0.560	0.374
2007-06-30	377010	上投α	3,829.502	0.440	0.369
2007-06-30	110003	易基５０	3,769.924	1.100	0.363
2007-06-30	519300	大成300	3,762.136	0.320	0.363
2007-06-30	202002	南稳贰号	3,731.952	0.160	0.360
2007-06-30	163801	中银中国	3,706.338	1.110	0.357
2007-06-30	320003	诺安股票	3,447.000	0.200	0.332
2007-06-30	040002	华安Ａ股	3,283.612	1.240	0.316
2007-06-30	310358	新经济	3,216.467	0.970	0.310
2007-06-30	160805	长盛同智	3,192.988	0.320	0.308
2007-06-30	398001	中海成长	2,872.500	3.100	0.277
2007-06-30	162006	长城久富	2,843.775	0.290	0.274
2007-06-30	519035	富国天博	2,803.549	0.390	0.270
2007-06-30	202001	南方稳健成长	2,773.456	0.150	0.267
2007-06-30	163302	巨田资源	2,753.877	2.580	0.265
2007-06-30	184713	基金科翔	2,607.071	0.840	0.251
2007-06-30	040004	华安宝利	2,564.322	1.220	0.247
2007-06-30	500006	基金裕阳	2,318.000	0.400	0.223
2007-06-30	340001	兴业转基	2,298.000	0.740	0.221
2007-06-30	360005	光大红利	2,298.000	1.280	0.221
2007-06-30	410003	华富成长	2,298.000	0.440	0.221
2007-06-30	050007	博时平衡配置	2,297.699	0.350	0.221
2007-06-30	460001	友邦盛世	2,204.012	1.810	0.212
2007-06-30	233001	巨田基础行业	1,934.916	9.750	0.186
2007-06-30	184719	基金融鑫	1,873.760	0.800	0.181
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	1,838.400	0.230	0.177
2007-06-30	360001	量化核心	1,838.400	0.340	0.177
2007-06-30	184709	基金安久	1,692.140	1.160	0.163
2007-06-30	410001	华富优选	1,615.494	0.320	0.156
2007-06-30	161607	融通巨潮	1,572.563	0.440	0.152
2007-06-30	500018	基金兴和	1,485.634	0.190	0.143
2007-06-30	121005	国投瑞银创新	1,370.971	0.210	0.132
2007-06-30	184693	基金普丰	1,337.493	0.180	0.129
2007-06-30	110001	易基平稳	1,148.855	0.130	0.111
2007-06-30	519100	长盛100	1,108.907	0.540	0.107
2007-06-30	320005	诺安价值	1,082.420	0.200	0.104
2007-06-30	519993	长信增利	1,030.182	0.540	0.099
2007-06-30	090004	大成精选增值	1,028.355	0.130	0.099
2007-06-30	090003	大成蓝筹稳健	919.200	0.900	0.089
2007-06-30	121001	国投融华	919.014	1.740	0.089
2007-06-30	360006	光大增长	804.459	2.160	0.078
2007-06-30	257010	德盛小盘	689.400	0.380	0.066
2007-06-30	200002	长城久泰	560.921	0.300	0.054
2007-06-30	161903	万家公用	459.600	2.270	0.044
2007-06-30	510180	180ETF	393.877	0.590	0.038
2007-06-30	519180	万家180	374.602	0.830	0.036
2007-06-30	202005	南方成份精选	356.650	0.020	0.034
2007-06-30	420001	天弘精选	199.926	1.580	0.019
2007-06-30	100026	富国天合稳健	59.615	0.010	0.006
2007-06-30	378010	上投先锋	2.238	0.000	0.000
2007-04-19	570001	诺德价值优势	4,596.000	0.450	0.599	0.599
2007-03-31	090006	大成财富	8,981.756	4.350	1.381	2.052
2007-03-31	161903	万家公用	2,564.980	8.740	0.394
2007-03-31	360005	光大红利	1,806.892	2.830	0.278
2007-02-11	184720	基金久富	1,406.720	1.040	0.247	0.247
2006-12-31	112002	易策二号	8,015.810	1.090	1.715	14.813
2006-12-31	519692	交银成长	6,209.974	0.570	1.329
2006-12-31	090004	大成精选增值	4,841.184	0.510	1.036
2006-12-31	510050	上证50ETF	4,836.704	0.880	1.035
2006-12-31	050004	博时精选	4,139.830	1.270	0.886
2006-12-31	500006	基金裕阳	4,075.917	1.010	0.872
2006-12-31	200007	长城安心回报	3,809.384	1.590	0.815
2006-12-31	184713	基金科翔	3,255.406	1.540	0.697
2006-12-31	050201	博时价值贰号	2,854.856	1.290	0.611
2006-12-31	377010	上投α	2,848.444	0.600	0.610
2006-12-31	110001	易基平稳	2,763.359	0.180	0.591
2006-12-31	500001	基金金泰	2,394.650	0.570	0.512
2006-12-31	240008	华宝收益	2,359.800	1.041	0.505
2006-12-31	373010	上投双息	2,123.617	0.300	0.454
2006-12-31	090006	大成财富	2,069.910	0.830	0.443
2006-12-31	240002	宝康配置	1,863.000	0.863	0.399
2006-12-31	163801	中银中国	1,703.018	1.530	0.364
2006-12-31	110003	易基５０	1,542.767	0.750	0.330
2006-12-31	360001	量化核心	1,242.000	2.400	0.266
2006-12-31	360006	光大增长	828.000	1.810	0.177
2006-12-31	460001	友邦盛世	699.764	1.010	0.150
2006-12-31	050002	博时裕富	554.931	0.340	0.119
2006-12-31	500018	基金兴和	530.255	0.090	0.113
2006-12-31	360005	光大红利	517.500	2.070	0.111
2006-12-31	184699	基金同盛	489.120	0.090	0.105
2006-12-31	161607	融通巨潮	472.751	0.480	0.101
2006-12-31	040002	华安Ａ股	445.050	0.450	0.095
2006-12-31	400003	东方精选	305.325	0.870	0.065
2006-12-31	398001	中海成长	305.325	1.720	0.065
2006-12-31	510180	180ETF	224.906	0.560	0.048
2006-12-31	233001	巨田基础行业	207.000	1.280	0.044
2006-12-31	160706	嘉实300	195.230	0.350	0.042
2006-12-31	519300	大成300	180.892	0.340	0.039
2006-12-31	519180	万家180	179.067	0.900	0.038
2006-12-31	200002	长城久泰	136.060	0.300	0.029
2006-12-31	180003	银华道琼斯88	1.035	0.000	0.000
2006-09-30	000011	华夏大盘	5,595.534	3.570	1.551	5.416
2006-09-30	000001	华夏成长	4,234.573	2.140	1.174
2006-09-30	240008	华宝收益	3,625.494	1.508	1.005
2006-09-30	163801	中银中国	3,271.835	3.180	0.907
2006-09-30	162203	荷银稳定	1,348.045	4.800	0.374
2006-09-30	002011	华夏红利	785.417	2.140	0.218
2006-09-30	161903	万家公用	517.583	7.200	0.143
2006-09-30	310318	盛利配置	159.800	1.040	0.044
2006-06-30	184721	基金丰和	4,561.382	1.060	1.583	4.945
2006-06-30	510050	上证50ETF	3,741.770	0.980	1.299
2006-06-30	163801	中银中国	1,766.383	1.490	0.613
2006-06-30	110003	易基５０	1,327.461	0.790	0.461
2006-06-30	050002	博时裕富	603.012	0.360	0.209
2006-06-30	500018	基金兴和	540.922	0.130	0.188
2006-06-30	040002	华安Ａ股	454.701	0.480	0.158
2006-06-30	519300	大成300	399.937	0.360	0.139
2006-06-30	510180	180ETF	242.249	0.640	0.084
2006-06-30	519180	万家180	231.602	0.510	0.080
2006-06-30	160706	嘉实300	115.368	0.350	0.040
2006-06-30	200002	长城久泰	96.312	0.220	0.033
2006-06-30	161604	融通深证100	79.736	0.490	0.028
2006-06-30	161607	融通巨潮	79.736	0.490	0.028
2006-06-30	184713	基金科翔	1.456	0.001	0.001
2006-06-30	020001	国泰金鹰增长	0.823	0.000	0.000
2006-06-30	180003	银华道琼斯88	0.638	0.000	0.000
2006-06-30	202202	南方避险	0.318	0.000	0.000

2005-12-31	510050	上证50ETF	6,932.588	1.050	2.792	17.741
2005-12-31	288001	中信经典	6,215.749	0.866	2.503
2005-12-31	217001	招商安泰股票	5,251.124	2.647	2.115
2005-12-31	110003	易基５０	3,921.889	0.840	1.579
2005-12-31	233001	巨田基础行业	3,300.000	3.560	1.329
2005-12-31	257010	德盛小盘	2,916.144	0.500	1.174
2005-12-31	240005	华宝策略	2,537.230	0.811	1.022
2005-12-31	217005	招商先锋	1,903.874	1.292	0.767
2005-12-31	050002	博时裕富	1,551.739	0.540	0.625
2005-12-31	255010	德盛稳健	1,203.364	1.070	0.485
2005-12-31	184690	基金同益	1,125.905	0.530	0.453
2005-12-31	360001	量化核心	1,122.145	0.860	0.452
2005-12-31	150103	银河银泰	944.891	0.280	0.381
2005-12-31	040002	华安Ａ股	867.958	0.570	0.350
2005-12-31	398001	中海成长	815.403	2.670	0.328
2005-12-31	217002	招商安泰平衡	647.209	2.207	0.261
2005-12-31	500013	基金安瑞	628.371	1.360	0.253
2005-12-31	500018	基金兴和	472.988	0.170	0.190
2005-12-31	160706	嘉实300	449.310	0.480	0.181
2005-12-31	200002	长城久泰	427.326	0.400	0.172
2005-12-31	519180	万家180	304.211	0.540	0.123
2005-12-31	161607	融通巨潮	193.001	0.760	0.078
2005-12-31	202001	南方稳健成长	165.699	0.050	0.067
2005-12-31	161903	万家公用	110.000	0.800	0.044
2005-12-31	519688	交银精选	44.341	0.020	0.018
2005-12-31	180003	银华道琼斯88	0.710	0.000	0.000
2005-12-31	020001	国泰金鹰增长	0.710	0.000	0.000
2005-12-31	202202	南方避险	0.274	0.000	0.000

2005-09-30	217001	招商安泰股票	5,704.006	2.890	2.286	6.410
2005-09-30	233001	巨田基础行业	5,204.900	4.670	2.086
2005-09-30	217005	招商先锋	4,437.322	2.800	1.778
2005-09-30	217002	招商安泰平衡	650.401	2.010	0.261
2005-06-30	519003	海富收益	13,500.000	1.480	5.714	43.578
2005-06-30	288001	中信经典	12,060.355	1.455	5.105
2005-06-30	233001	巨田基础行业	8,030.848	6.140	3.399
2005-06-30	510050	上证50ETF	7,257.638	1.040	3.072
2005-06-30	217001	招商安泰股票	6,075.005	2.850	2.571
2005-06-30	519011	海富精选	6,075.000	2.230	2.571
2005-06-30	184701	基金景福	4,355.986	1.720	1.844
2005-06-30	310308	盛利精选	4,050.000	0.800	1.714
2005-06-30	240005	华宝策略	3,595.946	1.078	1.522
2005-06-30	110003	易基５０	2,973.155	0.660	1.258
2005-06-30	184698	基金天元	2,613.977	0.870	1.106
2005-06-30	020005	国泰金马	2,545.471	3.230	1.077
2005-06-30	184690	基金同益	2,271.107	1.180	0.961
2005-06-30	217005	招商先锋	2,209.166	1.238	0.935
2005-06-30	500001	基金金泰	1,780.572	0.940	0.754
2005-06-30	040002	华安Ａ股	1,730.869	0.800	0.733
2005-06-30	050002	博时裕富	1,706.733	0.540	0.722
2005-06-30	184693	基金普丰	1,693.715	0.650	0.717
2005-06-30	050004	博时精选	1,690.016	0.340	0.715
2005-06-30	360001	量化核心	1,370.897	0.880	0.580
2005-06-30	500011	基金金鑫	1,133.824	0.410	0.480
2005-06-30	184699	基金同盛	1,078.982	0.410	0.457
2005-06-30	163801	中银中国	978.750	1.080	0.414
2005-06-30	500003	基金安信	928.880	0.460	0.393
2005-06-30	240002	宝康配置	895.630	0.879	0.379
2005-06-30	255010	德盛稳健	872.708	0.650	0.369
2005-06-30	184700	基金鸿飞	846.697	1.970	0.358
2005-06-30	184719	基金融鑫	803.191	1.010	0.340
2005-06-30	217002	招商安泰平衡	764.238	2.120	0.323
2005-06-30	090003	大成蓝筹稳健	676.568	0.760	0.286
2005-06-30	160605	鹏华中国50	607.456	0.390	0.257
2005-06-30	200002	长城久泰	597.443	0.387	0.253
2005-06-30	184713	基金科翔	543.258	0.590	0.230
2005-06-30	151001	银河稳健	539.654	0.930	0.228
2005-06-30	160105	南方积配	509.088	0.320	0.215
2005-06-30	500029	基金科讯	501.205	0.560	0.212
2005-06-30	500018	基金兴和	449.600	0.170	0.190
2005-06-30	500013	基金安瑞	415.920	0.990	0.176
2005-06-30	184711	基金普华	409.734	1.160	0.173
2005-06-30	500028	基金兴业	341.500	0.830	0.145
2005-06-30	260104	景顺内需增长	337.500	0.250	0.143
2005-06-30	519180	万家180	313.651	0.500	0.133
2005-06-30	180003	银华道琼斯88	216.675	0.490	0.092
2005-06-30	350001	天治财富	202.500	0.910	0.086
2005-06-30	162605	景顺鼎益	121.973	0.190	0.052
2005-06-30	184706	基金天华	68.300	0.030	0.029
2005-06-30	020003	国泰金龙行业	67.500	0.240	0.029
2005-06-30	202001	南方稳健成长	67.500	0.020	0.029
2005-06-30	350002	天治品质	44.212	0.090	0.019
2005-06-30	070006	嘉实服务	24.506	0.000	0.010
2005-06-30	100020	富国天益	6.750	0.040	0.003
2005-06-30	020001	国泰金鹰增长	0.675	0.000	0.000
2005-06-30	202202	南方避险	0.261	0.000	0.000

2005-03-31	519003	海富收益	20,055.278	1.960	6.064	24.576
2005-03-31	288001	中信经典	15,144.119	1.630	4.579
2005-03-31	233001	巨田基础行业	13,709.108	9.310	4.145
2005-03-31	519011	海富精选	7,560.927	2.620	2.286
2005-03-31	217001	招商安泰股票	6,468.012	2.600	1.956
2005-03-31	020005	国泰金马	3,780.681	4.380	1.143
2005-03-31	080001	长盛成长	3,073.140	2.500	0.929
2005-03-31	090003	大成蓝筹稳健	2,837.268	2.640	0.858
2005-03-31	580001	东吴嘉禾	2,522.788	2.540	0.763
2005-03-31	162203	荷银稳定	1,748.250	4.530	0.529
2005-03-31	184709	基金安久	1,689.996	3.980	0.511
2005-03-31	202101	南方宝元债券	1,292.920	1.210	0.391
2005-03-31	217002	招商安泰平衡	711.447	1.870	0.215

2004-12-31	519003	海富收益	19,592.543	1.820	6.091	61.255
2004-12-31	233001	巨田基础行业	15,545.325	9.020	4.833
2004-12-31	288001	中信经典	14,727.456	1.470	4.579
2004-12-31	184698	基金天元	8,311.060	2.640	2.584
2004-12-31	002001	华夏回报	7,333.258	2.460	2.280
2004-12-31	110003	易基５０	7,294.734	1.640	2.268
2004-12-31	500008	基金兴华	7,273.681	3.140	2.261
2004-12-31	217005	招商先锋	7,107.509	4.140	2.210
2004-12-31	217001	招商安泰股票	6,520.591	2.820	2.027
2004-12-31	310308	盛利精选	5,904.775	1.020	1.836
2004-12-31	202001	南方稳健成长	5,555.805	1.570	1.727
2004-12-31	080001	长盛成长	4,686.900	3.390	1.457
2004-12-31	184701	基金景福	4,246.006	1.550	1.320
2004-12-31	260104	景顺内需增长	3,960.706	2.400	1.231
2004-12-31	500001	基金金泰	3,940.389	1.900	1.225
2004-12-31	375010	上投优势	3,573.636	2.580	1.111
2004-12-31	070003	嘉实稳健	3,521.497	3.680	1.095
2004-12-31	500015	基金汉兴	3,485.638	1.320	1.084
2004-12-31	160105	南方积配	3,207.192	1.180	0.997
2004-12-31	519011	海富精选	3,033.049	1.080	0.943
2004-12-31	070006	嘉实服务	3,030.153	0.380	0.942
2004-12-31	050001	博时增长	2,895.493	1.080	0.900
2004-12-31	090003	大成蓝筹稳健	2,759.206	2.300	0.858
2004-12-31	020005	国泰金马	2,665.763	2.830	0.829
2004-12-31	500002	基金泰和	2,561.932	1.290	0.796
2004-12-31	050004	博时精选	2,300.926	0.380	0.715
2004-12-31	260101	景顺长城优选	2,295.662	2.130	0.714

2004-12-31	184709	基金安久	1,984.056	4.560	0.617
2004-12-31	184690	基金同益	1,937.680	1.010	0.602
2004-12-31	500018	基金兴和	1,928.139	0.660	0.599
2004-12-31	050002	博时裕富	1,897.896	0.530	0.590
2004-12-31	360001	量化核心	1,774.550	0.920	0.552
2004-12-31	500029	基金科讯	1,485.157	1.620	0.462
2004-12-31	100016	富国天源平衡	1,482.980	1.270	0.461
2004-12-31	040002	华安Ａ股	1,466.410	0.920	0.456
2004-12-31	020001	国泰金鹰增长	1,404.635	1.510	0.437
2004-12-31	162204	荷银精选	1,378.500	0.710	0.429
2004-12-31	184702	基金同智	1,376.382	2.530	0.428
2004-12-31	202101	南方宝元债券	1,257.347	1.080	0.391
2004-12-31	500003	基金安信	1,251.866	0.620	0.389
2004-12-31	213001	宝盈鸿利	1,176.511	2.020	0.366
2004-12-31	255010	德盛稳健	1,075.783	0.660	0.334
2004-12-31	500005	基金汉盛	916.000	0.460	0.285
2004-12-31	184706	基金天华	916.000	0.430	0.285
2004-12-31	100020	富国天益	897.411	1.880	0.279
2004-12-31	090001	大成价值增长	790.294	0.670	0.246
2004-12-31	200002	长城久泰	781.131	0.435	0.243
2004-12-31	020003	国泰金龙行业	772.715	1.530	0.240
2004-12-31	500035	基金汉博	732.800	1.600	0.228
2004-12-31	217002	招商安泰平衡	722.977	2.070	0.225
2004-12-31	110005	易基积极	718.074	0.620	0.223
2004-12-31	184728	基金鸿阳	717.228	0.380	0.223
2004-12-31	070002	嘉实增长	691.088	0.579	0.215
2004-12-31	160605	鹏华中国50	544.452	0.290	0.169
2004-12-31	519180	万家180	532.224	0.630	0.165
2004-12-31	162203	荷银稳定	513.528	1.260	0.160
2004-12-31	202202	南方避险	505.450	0.150	0.157

2004-12-31	500021	基金金鼎	476.961	1.010	0.148
2004-12-31	240002	宝康配置	464.116	0.582	0.144
2004-12-31	184708	基金兴科	457.960	0.890	0.142
2004-12-31	500058	基金银丰	457.267	0.150	0.142
2004-12-31	260103	景顺长城动力	406.501	1.570	0.126
2004-12-31	180003	银华道琼斯88	367.600	0.460	0.114
2004-12-31	510080	长盛债券	184.451	0.540	0.057
2004-12-31	184722	基金久嘉	183.200	0.090	0.057
2004-12-31	180001	银华优势企业	172.809	0.130	0.054
2004-12-31	121001	国投融华	91.900	0.185	0.029
2004-12-31	500056	基金科瑞	27.480	0.010	0.009
2004-12-31	200001	长城久恒平衡	2.941	0.000	0.001
2004-09-30	519003	海富收益	17,363.982	1.450	5.083	29.622
2004-09-30	288001	中信经典	13,688.934	1.220	4.007
2004-09-30	233001	巨田基础行业	13,316.233	6.200	3.898
2004-09-30	500008	基金兴华	9,397.411	3.790	2.751
2004-09-30	002001	华夏回报	8,209.597	2.600	2.403
2004-09-30	217001	招商安泰股票	6,978.031	2.830	2.043
2004-09-30	080001	长盛成长	5,663.768	3.750	1.658
2004-09-30	500038	基金通乾	5,196.164	2.430	1.521
2004-09-30	217005	招商先锋	5,121.740	2.930	1.499
2004-09-30	070003	嘉实稳健	3,244.007	3.050	0.950
2004-09-30	020005	国泰金马	2,468.499	2.190	0.723
2004-09-30	184709	基金安久	2,247.100	4.850	0.658
2004-09-30	290002	泰信先行	2,058.393	3.174	0.603
2004-09-30	184702	基金同智	1,542.849	2.780	0.452
2004-09-30	500035	基金汉博	1,367.800	2.880	0.400
2004-09-30	184718	基金兴安	1,288.642	2.530	0.377
2004-09-30	184708	基金兴科	1,288.642	2.530	0.377
2004-09-30	217002	招商安泰平衡	748.299	1.860	0.219
2004-06-30	500008	基金兴华	18,496.587	7.900	6.390	47.988
2004-06-30	002001	华夏回报	15,098.264	4.500	5.216
2004-06-30	519003	海富收益	11,446.760	0.930	3.955
2004-06-30	288001	中信经典	8,711.966	0.760	3.010
2004-06-30	233001	巨田基础行业	7,188.343	3.420	2.483
2004-06-30	050001	博时增长	6,561.928	1.740	2.267
2004-06-30	110003	易基５０	5,621.439	1.180	1.942
2004-06-30	519011	海富精选	5,458.218	2.020	1.886
2004-06-30	310308	盛利精选	5,000.644	0.780	1.728
2004-06-30	080001	长盛成长	4,964.515	3.340	1.715
2004-06-30	000001	华夏成长	4,531.960	1.500	1.566
2004-06-30	500001	基金金泰	4,187.447	2.030	1.447
2004-06-30	184701	基金景福	3,918.332	1.380	1.354
2004-06-30	217001	招商安泰股票	3,371.600	1.685	1.165
2004-06-30	270001	广发聚富	3,112.348	1.508	1.075
2004-06-30	202001	南方稳健成长	2,619.304	0.650	0.905
2004-06-30	184718	基金兴安	2,319.425	4.840	0.801
2004-06-30	070003	嘉实稳健	2,142.739	1.990	0.740
2004-06-30	070006	嘉实服务	1,959.890	0.230	0.677
2004-06-30	184709	基金安久	1,838.250	4.230	0.635
2004-06-30	184702	基金同智	1,747.481	3.440	0.604
2004-06-30	050002	博时裕富	1,737.065	0.510	0.600
2004-06-30	020001	国泰金鹰增长	1,728.430	1.390	0.597
2004-06-30	500018	基金兴和	1,719.748	0.550	0.594
2004-06-30	121002	国投景气	1,556.083	0.750	0.538
2004-06-30	161605	融通蓝筹	1,329.816	1.450	0.459
2004-06-30	500029	基金科讯	1,241.309	1.430	0.429
2004-06-30	184690	基金同益	1,187.183	0.630	0.410
2004-06-30	184721	基金丰和	1,110.058	0.364	0.384
2004-06-30	040002	华安Ａ股	927.048	0.740	0.320
2004-06-30	070002	嘉实增长	835.270	0.692	0.289
2004-06-30	500035	基金汉博	825.987	1.850	0.285
2004-06-30	500005	基金汉盛	817.000	0.420	0.282
2004-06-30	161606	融通行业	634.723	0.250	0.219
2004-06-30	184719	基金融鑫	536.687	0.583	0.185
2004-06-30	162203	荷银稳定	510.259	1.020	0.176
2004-06-30	519180	万家180	501.991	0.520	0.173
2004-06-30	500003	基金安信	490.200	0.250	0.169
2004-06-30	217002	招商安泰平衡	363.880	0.924	0.126
2004-06-30	500021	基金金鼎	303.107	0.630	0.105
2004-06-30	200001	长城久恒平衡	129.715	0.127	0.045
2004-06-30	240002	宝康配置	117.269	0.156	0.041
2004-06-30	020012	国泰金龙债券C类	0.165	0.000	0.000
2004-06-30	020003	国泰金龙行业	0.165	0.000	0.000
2004-03-31	500008	基金兴华	20,077.752	7.000	6.229	19.793
2004-03-31	002001	华夏回报	13,689.668	3.790	4.247
2004-03-31	184690	基金同益	11,702.042	5.020	3.630
2004-03-31	519011	海富精选	7,396.848	2.700	2.295
2004-03-31	080001	长盛成长	5,482.751	3.020	1.701
2004-03-31	184718	基金兴安	2,277.459	4.020	0.707
2004-03-31	184702	基金同智	1,833.396	3.250	0.569
2004-03-31	500035	基金汉博	1,343.121	2.570	0.417
2003-12-31	500008	基金兴华	12,986.414	5.030	4.314	37.124
2003-12-31	002001	华夏回报	10,924.770	3.150	3.629
2003-12-31	184701	基金景福	6,520.180	2.220	2.166
2003-12-31	500003	基金安信	6,435.000	3.000	2.138
2003-12-31	184688	基金开元	6,435.000	2.890	2.138
2003-12-31	500038	基金通乾	6,298.617	3.020	2.093
2003-12-31	500001	基金金泰	6,220.600	2.980	2.067
2003-12-31	519011	海富精选	5,734.868	2.770	1.905
2003-12-31	184722	基金久嘉	4,825.660	2.200	1.603
2003-12-31	500006	基金裕阳	4,325.411	1.980	1.437
2003-12-31	080001	长盛成长	4,153.340	3.570	1.380
2003-12-31	500058	基金银丰	4,006.516	1.190	1.331
2003-12-31	161601	新蓝筹	3,974.390	2.900	1.320
2003-12-31	210001	金鹰优选	3,171.116	4.100	1.054
2003-12-31	217001	招商安泰股票	2,789.592	1.946	0.927
2003-12-31	260101	景顺长城优选	2,421.072	2.897	0.804
2003-12-31	500018	基金兴和	2,145.167	0.630	0.713
2003-12-31	000001	华夏成长	1,978.000	0.640	0.657
2003-12-31	050002	博时裕富	1,871.782	0.420	0.622
2003-12-31	184718	基金兴安	1,615.448	3.120	0.537
2003-12-31	500028	基金兴业	1,526.983	3.370	0.507
2003-12-31	161605	融通蓝筹	1,481.532	1.830	0.492
2003-12-31	500035	基金汉博	1,381.306	3.000	0.459
2003-12-31	260103	景顺长城动力	1,113.442	2.247	0.370
2003-12-31	184708	基金兴科	1,077.212	1.880	0.358
2003-12-31	500056	基金科瑞	1,029.124	0.300	0.342
2003-12-31	184695	基金景博	872.613	0.870	0.290
2003-12-31	184738	基金通宝	845.313	1.850	0.281
2003-12-31	040002	华安Ａ股	766.623	0.620	0.255
2003-12-31	217002	招商安泰平衡	687.929	1.248	0.229
2003-12-31	519180	万家180	644.479	0.550	0.214
2003-12-31	184712	基金科汇	514.800	0.530	0.171
2003-12-31	500039	基金同德	343.200	0.674	0.114
2003-12-31	184713	基金科翔	296.010	0.300	0.098
2003-12-31	240002	宝康配置	129.000	0.123	0.043
2003-12-31	162203	荷银稳定	112.230	0.210	0.037
2003-12-31	500015	基金汉兴	85.800	0.030	0.029
2003-12-31	500002	基金泰和	0.710	0.000	0.000
2003-12-31	500010	基金金元	0.686	0.000	0.000
2003-09-30	210001	金鹰优选	4,840.709	4.040	2.271	5.041
2003-09-30	500008	基金兴华	3,620.425	1.640	1.699
2003-09-30	184695	基金景博	2,283.327	2.620	1.071
2003-06-30	184695	基金景博	1,398.440	1.520	0.725	1.824
2003-06-30	500002	基金泰和	636.408	0.330	0.330
2003-06-30	040002	华安Ａ股	548.001	0.430	0.284
2003-06-30	184688	基金开元	474.012	0.240	0.246
2003-06-30	161601	新蓝筹	198.306	0.130	0.103
2003-06-30	184720	基金久富	179.172	0.380	0.093
2003-06-30	500006	基金裕阳	82.950	0.040	0.043
2002-12-31	184720	基金久富	677.286	1.590	0.411	0.756
2002-12-31	020001	国泰金鹰增长	376.800	0.160	0.229
2002-12-31	184708	基金兴科	191.600	0.440	0.116
2002-06-30	184692	基金裕隆	553.600	0.180	0.233	0.498
2002-06-30	500001	基金金泰	240.124	0.120	0.101
2002-06-30	500011	基金金鑫	218.672	0.070	0.092
2002-06-30	184688	基金开元	138.400	0.060	0.058
2002-06-30	500025	基金汉鼎	13.840	0.030	0.006
2002-06-30	202001	南方稳健成长	12.882	0.000	0.005
2002-06-30	184698	基金天元	1.384	0.000	0.001
2002-06-30	184711	基金普华	1.384	0.003	0.001
2002-06-30	184710	基金隆元	0.692	0.000	0.000
数据说明： 1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据，在一定时期内是固定不变的; 2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票； 3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序； 4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得，如果该数据为空，则表示该期流通盘尚未公布；该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。