上港集团(600018)-基金持股-个股档案-金融界

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配股公告书

　

招股说明书

　

上市公告书

　　代码：600018　　名称：上港集团

　

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	510050	上证50ETF	26,822.145	1.420	2.307	6.586
2008-06-30	160706	嘉实300	12,467.887	0.550	1.073
2008-06-30	050002	博时裕富	6,809.314	0.540	0.586
2008-06-30	519180	万家180	5,762.769	1.130	0.496
2008-06-30	110003	易基５０	4,743.833	0.240	0.408
2008-06-30	519300	大成300	3,809.245	0.630	0.328
2008-06-30	100022	富国天瑞	3,802.085	0.800	0.327
2008-06-30	161607	融通巨潮	3,367.421	1.230	0.290
2008-06-30	020011	国泰沪深300	2,168.327	0.570	0.187
2008-06-30	080001	长盛成长	1,435.833	1.280	0.124
2008-06-30	519100	长盛100	1,280.585	0.870	0.110
2008-06-30	184693	基金普丰	1,028.337	0.300	0.088
2008-06-30	510180	180ETF	928.012	0.840	0.080
2008-06-30	500018	基金兴和	818.504	0.240	0.070
2008-06-30	200002	长城久泰	640.773	0.310	0.055
2008-06-30	040002	华安Ａ股	624.000	0.140	0.054
2008-06-30	180003	银华道琼斯88	48.000	0.000	0.004
2008-06-30	100026	富国天合稳健	0.480	0.000	0.000
2007-12-31	160706	嘉实300	41,433.434	1.050	1.882	6.706
2007-12-31	110003	易基５０	23,651.963	0.720	1.074
2007-12-31	510050	上证50ETF	23,418.666	1.750	1.064
2007-12-31	050002	博时裕富	13,302.195	0.530	0.604
2007-12-31	519180	万家180	12,396.105	1.580	0.563
2007-12-31	519300	大成300	11,695.194	1.070	0.531
2007-12-31	161607	融通巨潮	5,753.073	1.090	0.261
2007-12-31	519100	长盛100	3,456.387	1.400	0.157
2007-12-31	184693	基金普丰	3,149.333	0.330	0.143
2007-12-31	510180	180ETF	2,044.576	1.340	0.093
2007-12-31	500018	基金兴和	1,692.878	0.180	0.077
2007-12-31	100022	富国天瑞	1,499.850	0.970	0.068
2007-12-31	200002	长城久泰	1,354.032	0.370	0.062
2007-12-31	040002	华安Ａ股	1,090.800	0.170	0.050
2007-12-31	160611	鹏华优质治理	909.000	0.050	0.041
2007-12-31	020011	国泰沪深300	674.478	0.110	0.031
2007-12-31	180003	银华道琼斯88	90.900	0.000	0.004
2007-12-31	100026	富国天合稳健	0.909	0.000	0.000
2007-06-30	050002	博时裕富	13,655.321	0.630	0.733	3.054
2007-06-30	160706	嘉实300	11,386.501	0.800	0.611
2007-06-30	510050	上证50ETF	10,994.267	1.840	0.590
2007-06-30	519300	大成300	9,140.582	0.770	0.491
2007-06-30	184693	基金普丰	3,060.731	0.420	0.164
2007-06-30	161607	融通巨潮	2,561.027	0.720	0.138
2007-06-30	519100	长盛100	2,557.038	1.240	0.137
2007-06-30	500018	基金兴和	1,555.960	0.200	0.084
2007-06-30	510180	180ETF	814.416	1.210	0.044
2007-06-30	040002	华安Ａ股	769.000	0.290	0.041
2007-06-30	519180	万家180	377.219	0.830	0.020
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	7.690	0.000	0.000
2007-06-30	100026	富国天合稳健	0.769	0.000	0.000
2007-03-31	510050	上证50ETF	25,841.629	3.830	1.064	1.342
2007-03-31	519100	长盛100	6,762.373	2.430	0.278
2007-03-31	510081	长盛精选	0.100	0.000	0.000
2006-12-31	510050	上证50ETF	16,061.700	2.930	0.949	1.548
2006-12-31	500018	基金兴和	2,209.245	0.390	0.131
2006-12-31	510081	长盛精选	1,747.500	2.060	0.103
2006-12-31	050002	博时裕富	1,648.082	1.000	0.097
2006-12-31	161607	融通巨潮	1,463.338	1.490	0.086
2006-12-31	160706	嘉实300	883.033	1.580	0.052
2006-12-31	519300	大成300	861.662	1.630	0.051
2006-12-31	510180	180ETF	776.910	1.940	0.046
2006-12-31	200002	长城久泰	279.600	0.610	0.017
2006-12-31	519180	万家180	141.640	0.710	0.008
2006-12-31	110003	易基５０	139.800	0.070	0.008
2006-09-30	450001	国富收益	857.624	2.530	0.097	0.097
2006-06-30	184688	基金开元	13,640.000	4.090	1.552	10.122
2006-06-30	500006	基金裕阳	12,958.000	4.690	1.475
2006-06-30	202001	南方稳健成长	9,861.250	3.350	1.122
2006-06-30	510050	上证50ETF	9,112.181	2.380	1.037
2006-06-30	184693	基金普丰	6,639.267	1.640	0.756
2006-06-30	184699	基金同盛	5,115.000	1.330	0.582
2006-06-30	184690	基金同益	4,862.372	1.590	0.553
2006-06-30	500009	基金安顺	4,091.998	0.840	0.466
2006-06-30	050004	博时精选	3,430.000	1.140	0.390
2006-06-30	110003	易基５０	2,769.725	1.650	0.315
2006-06-30	050002	博时裕富	2,160.087	1.300	0.246
2006-06-30	184689	基金普惠	1,704.877	0.620	0.194
2006-06-30	160505	博时主题	1,591.419	1.950	0.181
2006-06-30	500018	基金兴和	1,307.496	0.310	0.149
2006-06-30	500021	基金金鼎	1,193.500	1.480	0.136
2006-06-30	184703	基金金盛	1,193.500	1.420	0.136
2006-06-30	450001	国富收益	984.239	2.680	0.112
2006-06-30	519300	大成300	955.598	0.850	0.109
2006-06-30	020001	国泰金鹰增长	859.215	1.040	0.098
2006-06-30	040002	华安Ａ股	857.500	0.900	0.098
2006-06-30	510180	180ETF	588.763	1.550	0.067
2006-06-30	200002	长城久泰	368.113	0.860	0.042
2006-06-30	360001	量化核心	343.000	0.650	0.039
2006-06-30	020006	金象保本增值	343.000	0.880	0.039
2006-06-30	020008	国泰混合	343.000	0.130	0.039
2006-06-30	160706	嘉实300	275.498	0.830	0.031
2006-06-30	420001	天弘精选	257.250	2.000	0.029
2006-06-30	257020	德盛精选	253.820	0.550	0.029
2006-06-30	161607	融通巨潮	243.170	1.510	0.028
2006-06-30	161604	融通深证100	243.170	1.510	0.028
2006-06-30	519180	万家180	198.228	0.440	0.023
2006-06-30	180003	银华道琼斯88	188.650	0.340	0.021
2006-06-30	375010	上投优势	17.150	0.010	0.002
2006-06-30	202202	南方避险	0.343	0.000	0.000

2006-03-31	500006	基金裕阳	8,419.313	3.680	1.565	1.821
2006-03-31	340001	兴业转基	1,365.000	0.860	0.254
2006-03-31	510081	长盛精选	10.500	0.010	0.002
2005-12-31	070006	嘉实服务	15,780.889	2.530	2.723	34.936
2005-12-31	510050	上证50ETF	14,694.998	2.230	2.536
2005-12-31	110003	易基５０	13,517.558	2.910	2.333
2005-12-31	184698	基金天元	10,047.020	3.050	1.734
2005-12-31	288001	中信经典	8,372.496	1.166	1.445
2005-12-31	184699	基金同盛	8,356.010	2.970	1.442
2005-12-31	217001	招商安泰股票	7,816.933	3.940	1.349
2005-12-31	163801	中银中国	6,086.219	6.560	1.050
2005-12-31	050001	博时增长	5,360.750	2.090	0.925
2005-12-31	050004	博时精选	4,948.221	1.060	0.854
2005-12-31	184706	基金天华	4,761.098	2.250	0.822
2005-12-31	184688	基金开元	4,633.383	2.170	0.800
2005-12-31	240005	华宝策略	3,994.459	1.277	0.689
2005-12-31	500006	基金裕阳	3,842.367	1.820	0.663
2005-12-31	050002	博时裕富	3,639.486	1.270	0.628
2005-12-31	184701	基金景福	3,506.923	1.280	0.605
2005-12-31	184721	基金丰和	3,470.117	1.100	0.599
2005-12-31	360001	量化核心	3,393.000	2.610	0.585
2005-12-31	510081	长盛精选	3,383.423	1.440	0.584
2005-12-31	260104	景顺内需增长	3,027.082	2.230	0.522
2005-12-31	217005	招商先锋	2,888.214	1.960	0.498
2005-12-31	184690	基金同益	2,748.190	1.300	0.474
2005-12-31	184738	基金通宝	2,725.163	5.900	0.470
2005-12-31	160505	博时主题	2,721.548	2.450	0.470
2005-12-31	340001	兴业转基	2,550.063	1.210	0.440
2005-12-31	184728	基金鸿阳	2,453.837	1.310	0.423
2005-12-31	040002	华安Ａ股	2,410.095	1.570	0.416
2005-12-31	519688	交银精选	2,388.411	0.950	0.412
2005-12-31	150103	银河银泰	2,388.390	0.700	0.412
2005-12-31	255010	德盛稳健	2,325.580	2.070	0.401
2005-12-31	100022	富国天瑞	2,281.849	3.400	0.394
2005-12-31	040001	华安创新	2,262.000	0.960	0.390
2005-12-31	500016	基金裕元	2,214.839	1.360	0.382
2005-12-31	070003	嘉实稳健	2,116.696	2.520	0.365
2005-12-31	519005	海富股票	1,926.412	1.840	0.332
2005-12-31	161601	新蓝筹	1,809.600	1.670	0.312
2005-12-31	184696	基金裕华	1,725.622	3.310	0.298
2005-12-31	184702	基金同智	1,661.640	2.880	0.287
2005-12-31	460001	友邦盛世	1,623.200	2.380	0.280
2005-12-31	240002	宝康配置	1,591.096	1.411	0.275
2005-12-31	233001	巨田基础行业	1,583.400	1.710	0.273
2005-12-31	500002	基金泰和	1,569.214	0.740	0.271
2005-12-31	500039	基金同德	1,261.413	2.230	0.218
2005-12-31	184719	基金融鑫	1,261.276	1.490	0.218
2005-12-31	500035	基金汉博	1,185.420	2.480	0.205
2005-12-31	270002	广发稳健	1,136.762	0.590	0.196
2005-12-31	080001	长盛成长	1,131.174	1.010	0.195
2005-12-31	481001	工银价值	1,131.000	0.290	0.195
2005-12-31	160605	鹏华中国50	1,131.000	0.900	0.195
2005-12-31	121002	国投景气	1,030.341	0.880	0.178
2005-12-31	200002	长城久泰	982.202	0.910	0.169
2005-12-31	500018	基金兴和	870.386	0.310	0.150
2005-12-31	217002	招商安泰平衡	868.972	2.960	0.150
2005-12-31	160706	嘉实300	821.377	0.870	0.142
2005-12-31	184703	基金金盛	794.500	1.510	0.137
2005-12-31	450001	国富收益	766.553	1.450	0.132
2005-12-31	519180	万家180	740.286	1.300	0.128
2005-12-31	519087	新世纪优选	664.123	1.487	0.115
2005-12-31	500058	基金银丰	648.611	0.210	0.112
2005-12-31	184692	基金裕隆	640.980	0.220	0.111
2005-12-31	020005	国泰金马	452.400	0.730	0.078
2005-12-31	180003	银华道琼斯88	452.400	1.250	0.078
2005-12-31	100020	富国天益	398.492	1.790	0.069
2005-12-31	184705	基金裕泽	340.500	0.600	0.059
2005-12-31	121001	国投融华	339.300	1.110	0.059
2005-12-31	510080	长盛债券	316.680	2.310	0.055
2005-12-31	161903	万家公用	287.500	2.080	0.050
2005-12-31	070007	嘉实保本	275.964	0.480	0.048
2005-12-31	184711	基金普华	270.196	0.700	0.047
2005-12-31	161607	融通巨潮	254.793	1.010	0.044
2005-12-31	500021	基金金鼎	252.964	0.500	0.044
2005-12-31	020001	国泰金鹰增长	243.113	0.330	0.042
2005-12-31	213002	宝盈区域增长	226.200	1.150	0.039
2005-12-31	184689	基金普惠	179.104	0.090	0.031
2005-12-31	184720	基金久富	127.120	0.250	0.022
2005-12-31	375010	上投优势	116.554	0.090	0.020
2005-12-31	184693	基金普丰	91.113	0.030	0.016
2005-12-31	519996	长信银利	83.129	0.200	0.014
2005-12-31	240001	宝康消费	73.757	0.038	0.013
2005-12-31	500001	基金金泰	16.862	0.010	0.003
2005-12-31	020003	国泰金龙行业	1.131	0.010	0.000
2005-12-31	202101	南方宝元债券	0.226	0.000	0.000
2005-12-31	202202	南方避险	0.226	0.000	0.000
2005-09-30	070006	嘉实服务	20,937.905	3.170	3.385	27.070
2005-09-30	510050	上证50ETF	13,565.865	2.420	2.193
2005-09-30	184698	基金天元	10,666.660	3.360	1.725
2005-09-30	202001	南方稳健成长	10,308.516	3.730	1.667
2005-09-30	217001	招商安泰股票	9,673.288	4.900	1.564
2005-09-30	184699	基金同盛	8,871.358	3.230	1.434
2005-09-30	184688	基金开元	8,737.455	4.210	1.413
2005-09-30	040001	华安创新	8,603.923	3.790	1.391
2005-09-30	240005	华宝策略	7,995.980	2.469	1.293
2005-09-30	217005	招商先锋	7,713.853	4.860	1.247
2005-09-30	184728	基金鸿阳	5,770.805	3.090	0.933
2005-09-30	163801	中银中国	5,706.220	6.360	0.923
2005-09-30	184706	基金天华	5,488.534	2.650	0.887
2005-09-30	500008	基金兴华	5,455.648	2.750	0.882
2005-09-30	162204	荷银精选	5,339.262	3.540	0.863
2005-09-30	360001	量化核心	3,836.896	2.690	0.620
2005-09-30	161601	新蓝筹	3,741.700	3.790	0.605
2005-09-30	184738	基金通宝	3,073.985	6.960	0.497
2005-09-30	070003	嘉实稳健	2,862.432	3.020	0.463
2005-09-30	340001	兴业转基	2,746.287	1.560	0.444
2005-09-30	100022	富国天瑞	2,435.183	3.310	0.394
2005-09-30	184702	基金同智	1,764.120	3.150	0.285
2005-09-30	180003	银华道琼斯88	1,569.100	3.890	0.254
2005-09-30	460001	友邦盛世	1,558.949	2.480	0.252
2005-09-30	184696	基金裕华	1,530.854	2.930	0.248
2005-09-30	217002	招商安泰平衡	1,410.165	4.350	0.228
2005-09-30	500039	基金同德	1,339.209	2.460	0.217
2005-09-30	510081	长盛精选	1,206.918	0.500	0.195
2005-09-30	500028	基金兴业	1,204.931	2.830	0.195
2005-09-30	162203	荷银稳定	952.688	3.050	0.154
2005-09-30	213002	宝盈区域增长	607.134	3.030	0.098
2005-09-30	510080	长盛债券	390.201	2.700	0.063
2005-09-30	070007	嘉实保本	294.508	0.430	0.048
2005-09-30	151002	银河收益	60.350	0.680	0.010
2005-06-30	070006	嘉实服务	28,845.207	4.270	4.242	60.477
2005-06-30	510050	上证50ETF	23,093.709	3.320	3.396
2005-06-30	519003	海富收益	16,190.000	1.780	2.381
2005-06-30	500015	基金汉兴	15,384.816	6.150	2.263
2005-06-30	110003	易基５０	14,395.267	3.180	2.117
2005-06-30	184698	基金天元	11,340.000	3.760	1.668
2005-06-30	202001	南方稳健成长	11,333.810	3.700	1.667
2005-06-30	217001	招商安泰股票	11,265.166	5.280	1.657
2005-06-30	184699	基金同盛	10,997.573	4.190	1.617
2005-06-30	233001	巨田基础行业	9,469.555	7.250	1.393
2005-06-30	240005	华宝策略	8,914.590	2.674	1.311
2005-06-30	217005	招商先锋	8,592.485	4.810	1.264
2005-06-30	040001	华安创新	8,421.711	3.620	1.239
2005-06-30	184688	基金开元	8,100.000	4.080	1.191
2005-06-30	519011	海富精选	8,095.327	2.970	1.191
2005-06-30	161601	新蓝筹	7,442.231	7.820	1.094
2005-06-30	288001	中信经典	7,320.632	0.883	1.077
2005-06-30	050001	博时增长	6,794.864	3.110	0.999
2005-06-30	184728	基金鸿阳	6,786.804	3.760	0.998
2005-06-30	160105	南方积配	6,314.100	4.030	0.929
2005-06-30	050002	博时裕富	6,113.650	1.940	0.899
2005-06-30	162204	荷银精选	5,990.300	3.020	0.881
2005-06-30	050004	博时精选	5,805.953	1.180	0.854
2005-06-30	150103	银河银泰	5,803.225	1.610	0.853
2005-06-30	260104	景顺内需增长	5,265.050	3.870	0.774
2005-06-30	002001	华夏回报	5,070.447	2.140	0.746
2005-06-30	184706	基金天华	4,954.652	2.480	0.729
2005-06-30	184701	基金景福	4,899.661	1.930	0.721
2005-06-30	020005	国泰金马	4,538.731	5.750	0.667
2005-06-30	184719	基金融鑫	4,425.064	5.580	0.651
2005-06-30	184722	基金久嘉	4,212.000	2.040	0.619
2005-06-30	184691	基金景宏	4,107.802	2.330	0.604
2005-06-30	500001	基金金泰	3,892.390	2.050	0.572
2005-06-30	260101	景顺长城优选	3,869.771	3.060	0.569
2005-06-30	184738	基金通宝	3,711.426	8.720	0.546
2005-06-30	040002	华安Ａ股	3,667.689	1.700	0.539
2005-06-30	500038	基金通乾	3,634.750	2.010	0.535
2005-06-30	360001	量化核心	3,247.113	2.080	0.478
2005-06-30	163801	中银中国	3,130.126	3.460	0.460
2005-06-30	320001	诺安平衡	3,109.074	2.050	0.457
2005-06-30	375010	上投优势	3,084.357	2.700	0.454
2005-06-30	184721	基金丰和	2,971.083	1.000	0.437
2005-06-30	184689	基金普惠	2,968.133	1.640	0.437
2005-06-30	160605	鹏华中国50	2,964.735	1.900	0.436
2005-06-30	500021	基金金鼎	2,672.968	5.690	0.393
2005-06-30	500011	基金金鑫	2,606.392	0.940	0.383
2005-06-30	162605	景顺鼎益	2,508.385	3.940	0.369
2005-06-30	500018	基金兴和	2,489.898	0.930	0.366
2005-06-30	070003	嘉实稳健	2,454.412	2.940	0.361
2005-06-30	410001	华富优选	2,338.479	4.920	0.344
2005-06-30	200002	长城久泰	2,213.479	1.435	0.326
2005-06-30	184702	基金同智	2,190.726	4.190	0.322
2005-06-30	180003	银华道琼斯88	2,169.418	4.890	0.319
2005-06-30	161606	融通行业	2,105.713	1.600	0.310
2005-06-30	020001	国泰金鹰增长	2,031.246	2.350	0.299
2005-06-30	500006	基金裕阳	1,986.282	1.060	0.292
2005-06-30	160505	博时主题	1,956.785	1.920	0.288
2005-06-30	184703	基金金盛	1,863.000	3.830	0.274
2005-06-30	340001	兴业转基	1,855.618	0.870	0.273
2005-06-30	460001	友邦盛世	1,853.609	2.640	0.273
2005-06-30	184710	基金隆元	1,772.321	4.270	0.261
2005-06-30	110005	易基积极	1,763.599	1.380	0.259
2005-06-30	184692	基金裕隆	1,761.120	0.640	0.259
2005-06-30	500008	基金兴华	1,620.000	0.850	0.238
2005-06-30	206001	鹏华行业成长	1,619.729	1.500	0.238
2005-06-30	184720	基金久富	1,478.250	3.190	0.217
2005-06-30	500039	基金同德	1,475.763	2.870	0.217
2005-06-30	090003	大成蓝筹稳健	1,440.623	1.620	0.212
2005-06-30	580001	东吴嘉禾	1,438.912	2.050	0.212
2005-06-30	202101	南方宝元债券	1,395.798	1.380	0.205
2005-06-30	202202	南方避险	1,309.544	0.440	0.193
2005-06-30	100016	富国天源平衡	1,301.922	1.320	0.191
2005-06-30	162203	荷银稳定	1,226.992	3.230	0.180
2005-06-30	217002	招商安泰平衡	1,226.621	3.410	0.180
2005-06-30	255010	德盛稳健	1,208.990	0.910	0.178
2005-06-30	500010	基金金元	1,128.278	2.390	0.166
2005-06-30	110002	易基策略	1,071.318	0.570	0.158
2005-06-30	500005	基金汉盛	1,057.415	0.540	0.156
2005-06-30	184705	基金裕泽	1,054.492	1.950	0.155
2005-06-30	184711	基金普华	1,009.257	2.850	0.148
2005-06-30	519180	万家180	1,003.304	1.600	0.148
2005-06-30	350001	天治财富	983.899	4.400	0.145
2005-06-30	090004	大成精选增值	971.400	1.630	0.143
2005-06-30	500019	基金普润	968.123	2.190	0.142
2005-06-30	020003	国泰金龙行业	943.155	3.360	0.139
2005-06-30	213002	宝盈区域增长	924.967	4.490	0.136
2005-06-30	519996	长信银利	866.126	1.246	0.127
2005-06-30	121002	国投景气	847.626	0.660	0.125
2005-06-30	162205	荷银风险预算	809.500	1.580	0.119
2005-06-30	213001	宝盈鸿利	809.416	1.900	0.119
2005-06-30	240002	宝康配置	773.636	0.760	0.114
2005-06-30	500029	基金科讯	761.400	0.860	0.112
2005-06-30	260103	景顺长城动力	754.067	2.740	0.111
2005-06-30	400001	东方龙	699.510	1.940	0.103
2005-06-30	151001	银河稳健	619.998	1.070	0.091
2005-06-30	121001	国投融华	519.197	1.120	0.076
2005-06-30	184713	基金科翔	502.200	0.540	0.074
2005-06-30	100020	富国天益	491.852	2.750	0.072
2005-06-30	184696	基金裕华	485.984	0.960	0.071
2005-06-30	270002	广发稳健	485.700	0.390	0.071
2005-06-30	270001	广发聚富	485.700	0.280	0.071
2005-06-30	160603	鹏华收益	464.977	2.150	0.068
2005-06-30	290002	泰信先行	247.898	0.530	0.036
2005-06-30	180001	银华优势企业	203.346	0.170	0.030
2005-06-30	184693	基金普丰	106.596	0.040	0.016
2005-03-31	070006	嘉实服务	27,451.548	3.730	3.964	41.101
2005-03-31	510050	上证50ETF	18,195.148	3.520	2.627
2005-03-31	500015	基金汉兴	15,643.168	6.060	2.259
2005-03-31	184691	基金景宏	12,495.260	7.140	1.804
2005-03-31	161606	融通行业	11,730.955	6.850	1.694
2005-03-31	184698	基金天元	11,648.165	3.610	1.682
2005-03-31	202001	南方稳健成长	11,543.825	3.340	1.667
2005-03-31	240005	华宝策略	8,982.164	2.269	1.297
2005-03-31	184699	基金同盛	8,529.459	3.160	1.232
2005-03-31	184688	基金开元	8,235.277	3.930	1.189
2005-03-31	500011	基金金鑫	7,848.345	2.830	1.133
2005-03-31	160105	南方积配	7,451.852	3.450	1.076
2005-03-31	184728	基金鸿阳	7,437.126	3.870	1.074
2005-03-31	260104	景顺内需增长	7,061.081	5.270	1.020
2005-03-31	160605	鹏华中国50	6,836.942	3.940	0.987
2005-03-31	121002	国投景气	6,739.219	4.170	0.973
2005-03-31	161601	新蓝筹	6,594.250	6.120	0.952
2005-03-31	320001	诺安平衡	6,382.895	4.530	0.922
2005-03-31	233001	巨田基础行业	6,323.549	4.300	0.913
2005-03-31	050002	博时裕富	5,905.300	1.890	0.853
2005-03-31	217005	招商先锋	5,873.390	3.170	0.848
2005-03-31	162204	荷银精选	5,783.521	3.150	0.835
2005-03-31	184706	基金天华	5,638.723	2.680	0.814
2005-03-31	202202	南方避险	5,520.255	1.720	0.797
2005-03-31	180001	银华优势企业	5,310.733	4.270	0.767
2005-03-31	184719	基金融鑫	4,218.205	4.480	0.609
2005-03-31	260101	景顺长城优选	4,164.465	3.490	0.601
2005-03-31	184689	基金普惠	4,023.635	2.150	0.581
2005-03-31	020005	国泰金马	3,555.401	4.120	0.513
2005-03-31	290002	泰信先行	3,545.601	6.700	0.512
2005-03-31	206001	鹏华行业成长	3,463.642	2.800	0.500
2005-03-31	360001	量化核心	3,307.282	1.900	0.478
2005-03-31	184720	基金久富	2,483.680	5.140	0.359
2005-03-31	020001	国泰金鹰增长	2,168.273	2.320	0.313
2005-03-31	090004	大成精选增值	2,143.700	2.690	0.310
2005-03-31	184703	基金金盛	2,020.843	4.020	0.292
2005-03-31	162203	荷银稳定	1,915.234	4.960	0.277
2005-03-31	213001	宝盈鸿利	1,894.869	3.740	0.274
2005-03-31	500019	基金普润	1,875.190	4.160	0.271
2005-03-31	184710	基金隆元	1,787.637	3.880	0.258
2005-03-31	202101	南方宝元债券	1,751.462	1.640	0.253
2005-03-31	180003	银华道琼斯88	1,479.811	2.950	0.214
2005-03-31	500017	基金景业	1,241.840	2.870	0.179
2005-03-31	184711	基金普华	1,181.379	3.210	0.171
2005-03-31	184718	基金兴安	1,102.950	2.160	0.159
2005-03-31	519180	万家180	1,101.267	1.590	0.159
2005-03-31	160603	鹏华收益	974.678	3.160	0.141
2005-03-31	260103	景顺长城动力	756.827	2.890	0.109
2005-03-31	217002	招商安泰平衡	706.780	1.860	0.102
2005-03-31	121001	国投融华	632.255	1.320	0.091
2005-02-16	510050	上证50ETF	17,055.125	3.030	2.451	2.451
2004-12-31	070006	嘉实服务	33,550.196	4.230	5.242	57.505
2004-12-31	500015	基金汉兴	14,040.822	5.310	2.194
2004-12-31	110003	易基５０	13,123.859	2.950	2.050
2004-12-31	184691	基金景宏	11,910.263	6.870	1.861
2004-12-31	050001	博时增长	10,963.351	4.090	1.713
2004-12-31	519003	海富收益	10,787.474	1.000	1.685
2004-12-31	184699	基金同盛	9,873.497	3.630	1.543
2004-12-31	161606	融通行业	9,662.419	5.370	1.510
2004-12-31	240005	华宝策略	9,329.832	2.261	1.458
2004-12-31	184728	基金鸿阳	8,888.406	4.680	1.389
2004-12-31	202001	南方稳健成长	8,256.880	2.330	1.290
2004-12-31	233001	巨田基础行业	7,759.385	4.500	1.212
2004-12-31	260104	景顺内需增长	7,653.586	4.650	1.196
2004-12-31	050004	博时精选	7,446.470	1.220	1.163
2004-12-31	184698	基金天元	7,334.674	2.330	1.146
2004-12-31	160605	鹏华中国50	7,309.355	3.910	1.142
2004-12-31	320001	诺安平衡	7,176.409	4.380	1.121
2004-12-31	288001	中信经典	6,891.071	0.686	1.077
2004-12-31	500056	基金科瑞	6,591.263	1.940	1.030
2004-12-31	161601	新蓝筹	6,321.038	5.330	0.988
2004-12-31	184688	基金开元	6,227.900	3.020	0.973
2004-12-31	050002	博时裕富	6,163.198	1.740	0.963
2004-12-31	184721	基金丰和	6,014.339	1.960	0.940
2004-12-31	217005	招商先锋	5,885.366	3.430	0.919
2004-12-31	184706	基金天华	5,372.794	2.530	0.839
2004-12-31	184689	基金普惠	5,068.344	2.690	0.792
2004-12-31	270002	广发稳健	5,045.831	3.400	0.788
2004-12-31	500001	基金金泰	4,106.732	1.980	0.642
2004-12-31	160105	南方积配	4,038.010	1.480	0.631
2004-12-31	184692	基金裕隆	3,949.377	1.360	0.617
2004-12-31	360001	量化核心	3,861.251	2.010	0.603
2004-12-31	260101	景顺长城优选	3,848.784	3.570	0.601
2004-12-31	184719	基金融鑫	3,704.417	3.950	0.579
2004-12-31	184693	基金普丰	3,530.110	1.330	0.552
2004-12-31	217001	招商安泰股票	3,389.318	1.464	0.530
2004-12-31	255010	德盛稳健	3,352.800	2.050	0.524
2004-12-31	290002	泰信先行	3,276.832	5.990	0.512
2004-12-31	180002	银华保本增值	3,200.063	0.560	0.500
2004-12-31	070003	嘉实稳健	3,183.712	3.330	0.497
2004-12-31	121002	国投景气	3,146.848	1.810	0.492
2004-12-31	202202	南方避险	3,048.972	0.920	0.476

2004-12-31	206001	鹏华行业成长	3,048.686	2.440	0.476
2004-12-31	040001	华安创新	3,048.000	1.320	0.476
2004-12-31	020005	国泰金马	2,855.054	3.030	0.446
2004-12-31	213001	宝盈鸿利	2,818.031	4.830	0.440
2004-12-31	184722	基金久嘉	2,734.200	1.340	0.427
2004-12-31	180001	银华优势企业	2,730.723	2.050	0.427
2004-12-31	020001	国泰金鹰增长	2,569.610	2.760	0.401
2004-12-31	070001	嘉实成长	2,559.422	1.480	0.400
2004-12-31	200002	长城久泰	2,524.050	1.405	0.394
2004-12-31	040002	华安Ａ股	2,503.521	1.570	0.391
2004-12-31	184720	基金久富	2,500.236	5.150	0.391
2004-12-31	500019	基金普润	2,441.955	5.450	0.382
2004-12-31	090001	大成价值增长	2,025.198	1.720	0.316
2004-12-31	180003	银华道琼斯88	1,891.436	2.350	0.296
2004-12-31	184703	基金金盛	1,878.617	3.680	0.293
2004-12-31	500005	基金汉盛	1,830.526	0.920	0.286
2004-12-31	500039	基金同德	1,793.862	3.300	0.280
2004-12-31	100016	富国天源平衡	1,756.943	1.500	0.274
2004-12-31	184711	基金普华	1,705.834	4.630	0.267
2004-12-31	150103	银河银泰	1,434.969	0.290	0.224
2004-12-31	160603	鹏华收益	1,390.303	4.330	0.217
2004-12-31	000011	华夏大盘	1,310.901	1.130	0.205
2004-12-31	080001	长盛成长	1,248.170	0.900	0.195
2004-12-31	184702	基金同智	1,215.200	2.230	0.190
2004-12-31	519180	万家180	1,176.455	1.390	0.184
2004-12-31	500017	基金景业	1,154.440	2.700	0.180
2004-12-31	020003	国泰金龙行业	1,144.094	2.270	0.179
2004-12-31	110005	易基积极	1,066.312	0.920	0.167
2004-12-31	070002	嘉实增长	1,036.966	0.869	0.162
2004-12-31	184718	基金兴安	1,025.325	2.060	0.160
2004-12-31	002001	华夏回报	1,010.334	0.340	0.158
2004-12-31	500018	基金兴和	954.804	0.330	0.149
2004-12-31	184701	基金景福	888.007	0.320	0.139
2004-12-31	210001	金鹰优选	874.012	2.200	0.137
2004-12-31	090003	大成蓝筹稳健	838.200	0.700	0.131
2004-12-31	110002	易基策略	824.322	0.580	0.129
2004-12-31	184708	基金兴科	804.857	1.560	0.126
2004-12-31	100020	富国天益	778.759	1.630	0.122
2004-12-31	500006	基金裕阳	759.310	0.360	0.119
2004-12-31	162204	荷银精选	655.320	0.340	0.102
2004-12-31	260103	景顺长城动力	609.541	2.350	0.095
2004-12-31	500010	基金金元	571.559	1.200	0.089
2004-12-31	240002	宝康配置	568.487	0.713	0.089
2004-12-31	500028	基金兴业	455.700	1.070	0.071
2004-12-31	121001	国投融华	394.259	0.790	0.062
2004-12-31	270001	广发聚富	381.000	0.280	0.060
2004-12-31	184696	基金裕华	379.750	0.720	0.059
2004-12-31	217002	招商安泰平衡	366.844	1.049	0.057
2004-12-31	151002	银河收益	107.442	0.560	0.017
2004-12-31	162203	荷银稳定	101.125	0.250	0.016
2004-12-31	184710	基金隆元	1.519	0.000	0.000
2004-12-13	160105	南方积配	3,462.154	0.990	0.536	0.536
2004-09-30	070006	嘉实服务	28,490.795	3.280	4.553	27.527
2004-09-30	184721	基金丰和	13,797.419	4.360	2.205
2004-09-30	184691	基金景宏	11,667.197	6.370	1.864
2004-09-30	050001	博时增长	10,217.060	2.720	1.633
2004-09-30	184699	基金同盛	9,671.997	3.320	1.546
2004-09-30	500015	基金汉兴	9,363.414	3.370	1.496
2004-09-30	240005	华宝策略	9,121.686	1.960	1.458
2004-09-30	161606	融通行业	7,743.009	3.590	1.237
2004-09-30	160605	鹏华中国50	7,573.171	3.950	1.210
2004-09-30	320001	诺安平衡	6,999.674	3.580	1.119
2004-09-30	184688	基金开元	6,205.775	2.890	0.992
2004-09-30	270002	广发稳健	5,217.172	2.370	0.834
2004-09-30	233001	巨田基础行业	5,074.453	2.360	0.811
2004-09-30	255010	德盛稳健	4,704.750	2.520	0.752
2004-09-30	184719	基金融鑫	4,521.617	4.640	0.723
2004-09-30	202202	南方避险	3,482.526	0.780	0.556
2004-09-30	020001	国泰金鹰增长	3,359.560	2.550	0.537
2004-09-30	290002	泰信先行	3,074.394	4.741	0.491
2004-09-30	180002	银华保本增值	2,533.000	0.430	0.405
2004-09-30	070003	嘉实稳健	2,516.685	2.370	0.402
2004-09-30	500019	基金普润	2,469.198	5.050	0.395
2004-09-30	184720	基金久富	2,236.077	4.460	0.357
2004-09-30	180001	银华优势企业	2,227.252	1.390	0.356
2004-09-30	184711	基金普华	2,041.012	5.090	0.326
2004-09-30	184703	基金金盛	1,917.139	3.280	0.306
2004-09-30	160603	鹏华收益	1,836.085	5.110	0.293
2004-09-30	500039	基金同德	1,804.944	3.240	0.288
2004-09-30	210001	金鹰优选	1,301.514	3.010	0.208
2004-09-30	519180	万家180	1,096.920	1.250	0.175
2004-06-30	070006	嘉实服务	21,866.290	2.600	4.148	28.415
2004-06-30	184721	基金丰和	10,057.850	3.300	1.908
2004-06-30	050001	博时增长	8,605.644	2.280	1.633
2004-06-30	519003	海富收益	7,964.304	0.650	1.511
2004-06-30	202202	南方避险	5,779.028	1.230	1.096

2004-06-30	288001	中信经典	5,366.506	0.471	1.018
2004-06-30	184699	基金同盛	5,301.917	1.910	1.006
2004-06-30	519011	海富精选	5,020.542	1.860	0.952
2004-06-30	257010	德盛小盘	4,252.870	0.530	0.807
2004-06-30	255010	德盛稳健	3,962.725	2.020	0.752
2004-06-30	110003	易基５０	3,875.459	0.810	0.735
2004-06-30	184719	基金融鑫	3,562.595	3.870	0.676
2004-06-30	184698	基金天元	3,514.000	1.100	0.667
2004-06-30	050002	博时裕富	3,513.051	1.040	0.666
2004-06-30	217001	招商安泰股票	3,269.275	1.634	0.620
2004-06-30	233001	巨田基础行业	3,126.297	1.490	0.593
2004-06-30	184691	基金景宏	3,119.526	1.790	0.592
2004-06-30	184728	基金鸿阳	3,104.268	1.649	0.589
2004-06-30	500001	基金金泰	2,979.971	1.450	0.565
2004-06-30	260101	景顺长城优选	2,792.938	2.510	0.530
2004-06-30	500005	基金汉盛	2,516.383	1.290	0.477
2004-06-30	070003	嘉实稳健	2,119.758	1.970	0.402
2004-06-30	040001	华安创新	2,100.575	0.920	0.399
2004-06-30	090001	大成价值增长	2,077.110	1.780	0.394
2004-06-30	500002	基金泰和	1,988.733	0.980	0.377
2004-06-30	202101	南方宝元债券	1,794.748	1.060	0.340
2004-06-30	040002	华安Ａ股	1,698.917	1.360	0.322
2004-06-30	180001	银华优势企业	1,560.718	1.030	0.296
2004-06-30	500039	基金同德	1,522.315	3.100	0.289
2004-06-30	500018	基金兴和	1,507.724	0.490	0.286
2004-06-30	121002	国投景气	1,455.626	0.702	0.276
2004-06-30	070001	嘉实成长	1,227.889	0.613	0.233
2004-06-30	184692	基金裕隆	1,129.500	0.370	0.214
2004-06-30	500006	基金裕阳	1,129.343	0.530	0.214
2004-06-30	184703	基金金盛	1,114.566	2.050	0.211
2004-06-30	202001	南方稳健成长	1,102.504	0.270	0.209
2004-06-30	519180	万家180	1,024.118	1.050	0.194
2004-06-30	070002	嘉实增长	976.797	0.809	0.185
2004-06-30	080001	长盛成长	627.500	0.420	0.119
2004-06-30	210001	金鹰优选	627.500	1.500	0.119
2004-06-30	180002	银华保本增值	627.500	0.110	0.119
2004-06-30	151001	银河稳健	564.750	0.680	0.107
2004-06-30	240002	宝康配置	521.416	0.695	0.099
2004-06-30	184705	基金裕泽	514.345	0.930	0.098
2004-06-30	260103	景顺长城动力	511.018	1.530	0.097
2004-06-30	217002	招商安泰平衡	354.538	0.900	0.067
2004-06-30	184702	基金同智	251.056	0.490	0.048
2004-06-30	161606	融通行业	188.250	0.080	0.036
2004-06-30	160603	鹏华收益	125.500	0.430	0.024
2004-03-31	184721	基金丰和	13,876.402	3.910	2.263	9.880
2004-03-31	500005	基金汉盛	7,466.945	3.290	1.218
2004-03-31	184699	基金同盛	7,282.672	2.220	1.188
2004-03-31	202202	南方避险	6,723.012	1.860	1.096
2004-03-31	040001	华安创新	5,276.938	2.030	0.861
2004-03-31	217001	招商安泰股票	4,693.920	2.350	0.765
2004-03-31	184719	基金融鑫	4,561.970	3.980	0.744
2004-03-31	090001	大成价值增长	2,735.636	2.450	0.446
2004-03-31	202101	南方宝元债券	2,327.208	1.190	0.380
2004-03-31	040002	华安Ａ股	2,192.178	1.540	0.357
2004-03-31	500039	基金同德	1,766.128	3.120	0.288
2004-03-31	260103	景顺长城动力	861.672	2.302	0.141
2004-03-31	217002	招商安泰平衡	817.600	1.860	0.133
2003-12-31	040001	华安创新	17,654.675	6.020	2.960	38.186
2003-12-31	050001	博时增长	12,780.000	4.970	2.143
2003-12-31	500005	基金汉盛	11,412.034	5.560	1.913
2003-12-31	184719	基金融鑫	10,032.915	9.690	1.682
2003-12-31	184721	基金丰和	9,935.304	3.160	1.666
2003-12-31	202202	南方避险	8,807.124	2.010	1.477

2003-12-31	184698	基金天元	8,612.376	2.490	1.444
2003-12-31	500003	基金安信	8,317.200	3.880	1.395
2003-12-31	184722	基金久嘉	7,538.281	3.440	1.264
2003-12-31	184728	基金鸿阳	7,310.923	3.750	1.226
2003-12-31	184699	基金同盛	7,032.274	2.298	1.179
2003-12-31	070003	嘉实稳健	6,764.441	7.030	1.134
2003-12-31	500001	基金金泰	6,554.197	3.140	1.099
2003-12-31	500058	基金银丰	5,338.157	1.580	0.895
2003-12-31	519011	海富精选	5,324.655	2.570	0.893
2003-12-31	217001	招商安泰股票	4,927.400	3.437	0.826
2003-12-31	255010	德盛稳健	4,877.771	1.750	0.818
2003-12-31	070001	嘉实成长	4,476.563	3.280	0.751
2003-12-31	080001	长盛成长	4,263.754	3.660	0.715
2003-12-31	184702	基金同智	4,162.085	8.236	0.698
2003-12-31	050002	博时裕富	4,131.551	0.930	0.693
2003-12-31	121001	国投融华	4,118.000	3.650	0.690
2003-12-31	500039	基金同德	3,715.639	7.300	0.623
2003-12-31	184692	基金裕隆	3,585.000	1.110	0.601
2003-12-31	184691	基金景宏	3,564.462	2.010	0.598
2003-12-31	202101	南方宝元债券	3,440.203	1.510	0.577
2003-12-31	500015	基金汉兴	3,273.464	1.190	0.549