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| 时间 | 基金代码 | 基金名称 | 持股市值
(万元) | 占净值比例(%) | 占个股流通市值比例(%) | | 2008-06-30 | 481001 | 工银价值 | 500.173 | 0.070 | 0.441 | 0.441 | | 2007-05-13 | 500010 | 基金金元 | 1,955.114 | 1.260 | 1.303 | 1.303 | | 2006-12-31 | 070006 | 嘉实服务 | 873.000 | 0.210 | 0.993 | 0.993 | | 2006-12-31 | 184693 | 基金普丰 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | | 2006-06-30 | 184693 | 基金普丰 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 2000-06-30 | 184699 | 基金同盛 | 254.576 | 0.067 | 0.492 | 0.492 | 数据说明：
1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据，在一定时期内是固定不变的;
2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票；
3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序；
4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得，如果该数据为空，则表示该期流通盘尚未公布；
该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。 |
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