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配股公告书

　

招股说明书

　

上市公告书

　　代码：000402　　名称：金融街

　

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	320001	诺安平衡	32,123.086	3.870	4.286	23.361
2008-06-30	161706	招商成长	25,607.243	3.670	3.416
2008-06-30	110029	易方达科讯	23,520.394	2.720	3.138
2008-06-30	110002	易基策略	19,444.476	2.630	2.594
2008-06-30	112002	易策二号	18,586.631	2.620	2.480
2008-06-30	121002	国投景气	11,170.997	3.330	1.490
2008-06-30	110001	易基平稳	10,731.958	2.120	1.432
2008-06-30	121007	国投瑞福优先	9,541.931	2.350	1.273
2008-06-30	150001	国投瑞福进取	9,541.931	2.350	1.273
2008-06-30	184692	基金裕隆	8,422.902	2.620	1.124
2008-06-30	400001	东方龙	5,541.784	4.250	0.739
2008-06-30	240003	宝康债券	864.578	0.110	0.115
2008-03-31	050001	博时增长	55,823.385	2.200	2.381	20.862
2008-03-31	161706	招商成长	44,498.150	4.790	1.898
2008-03-31	320001	诺安平衡	43,945.902	4.340	1.874
2008-03-31	002011	华夏红利	35,810.268	1.210	1.527
2008-03-31	110029	易方达科讯	34,485.090	3.120	1.471
2008-03-31	110002	易基策略	33,789.003	3.180	1.441
2008-03-31	610001	信达澳银增长	33,606.152	3.100	1.433
2008-03-31	162209	荷银市值优选	32,647.336	3.810	1.393
2008-03-31	112002	易策二号	32,298.311	3.300	1.378
2008-03-31	217005	招商先锋	28,602.694	2.680	1.220
2008-03-31	166001	中欧趋势	18,537.097	4.510	0.791
2008-03-31	150001	国投瑞福进取	16,581.179	3.360	0.707
2008-03-31	121007	国投瑞福优先	16,581.179	3.360	0.707
2008-03-31	110001	易基平稳	16,094.791	2.450	0.687
2008-03-31	184698	基金天元	14,205.930	1.800	0.606
2008-03-31	240005	华宝策略	12,414.600	1.596	0.530
2008-03-31	121002	国投景气	10,778.976	2.740	0.460
2008-03-31	510081	长盛精选	4,943.043	2.440	0.211
2008-03-31	240003	宝康债券	1,502.392	0.143	0.064
2008-03-31	288102	中信双利	1,034.550	0.280	0.044
2008-03-31	350002	天治品质	919.600	3.490	0.039
2007-12-31	050001	博时增长	53,769.103	1.490	2.914	55.702
2007-12-31	161706	招商成长	42,861.587	3.340	2.323
2007-12-31	070011	嘉实策略	33,797.130	1.830	1.832
2007-12-31	610001	信达澳银增长	32,370.180	1.900	1.754
2007-12-31	162209	荷银市值优选	31,723.635	2.580	1.719
2007-12-31	050201	博时价值贰号	28,299.909	2.020	1.534
2007-12-31	500009	基金安顺	26,980.000	2.860	1.462
2007-12-31	040007	华安成长	25,035.425	1.280	1.357
2007-12-31	217005	招商先锋	25,028.132	1.860	1.357
2007-12-31	240010	华宝行业精选	24,706.766	0.814	1.339
2007-12-31	320003	诺安股票	22,092.019	0.530	1.197
2007-12-31	110002	易基策略	21,649.039	1.420	1.173
2007-12-31	161605	融通蓝筹	19,810.000	2.610	1.074
2007-12-31	160105	南方积配	19,810.000	2.730	1.074
2007-12-31	121007	国投瑞福优先	18,960.434	2.590	1.028
2007-12-31	150001	国投瑞福进取	18,960.434	2.590	1.028
2007-12-31	050009	博时新兴成长	17,997.597	0.550	0.975
2007-12-31	050004	博时精选	17,447.674	0.590	0.946
2007-12-31	166001	中欧趋势	17,290.462	2.930	0.937
2007-12-31	163402	兴业趋势	16,946.504	0.640	0.919
2007-12-31	121003	国投股票	15,647.588	1.000	0.848
2007-12-31	161609	融通动力先锋	15,565.000	1.450	0.844
2007-12-31	112002	易策二号	15,275.573	1.130	0.828
2007-12-31	184688	基金开元	15,244.783	2.370	0.826
2007-12-31	217009	招商价值	14,989.270	0.930	0.812
2007-12-31	320005	诺安价值	14,691.846	0.790	0.796
2007-12-31	050007	博时平衡配置	14,150.000	3.000	0.767
2007-12-31	161604	融通深证100	13,969.055	1.130	0.757
2007-12-31	360007	光大优势配置	13,356.626	0.670	0.724
2007-12-31	050002	博时裕富	13,267.448	0.530	0.719
2007-12-31	070003	嘉实稳健	11,960.188	0.310	0.648
2007-12-31	090006	大成财富	11,602.847	0.660	0.629
2007-12-31	160706	嘉实300	11,598.127	0.290	0.629
2007-12-31	519005	海富股票	11,437.561	1.260	0.620
2007-12-31	000031	华夏复兴	11,412.538	2.260	0.619
2007-12-31	260110	景顺长城精选	11,320.000	0.440	0.614
2007-12-31	090001	大成价值增长	11,320.000	0.690	0.614
2007-12-31	519694	交银蓝筹	11,319.810	0.550	0.614
2007-12-31	450003	国富潜力	9,909.760	0.680	0.537
2007-12-31	240004	华宝动力	9,904.326	2.050	0.537
2007-12-31	240008	华宝收益	9,593.174	1.118	0.520
2007-12-31	121002	国投景气	9,338.924	1.750	0.506
2007-12-31	400003	东方精选	8,914.271	0.800	0.483
2007-12-31	519035	富国天博	8,495.185	0.540	0.460
2007-12-31	519013	海富优势	8,490.000	1.080	0.460
2007-12-31	519011	海富精选	8,490.000	0.590	0.460
2007-12-31	184699	基金同盛	8,489.830	0.950	0.460
2007-12-31	160314	华夏行业精选	8,337.316	0.580	0.452
2007-12-31	270001	广发聚富	8,229.265	0.770	0.446
2007-12-31	270002	广发稳健	8,118.000	0.550	0.440
2007-12-31	500056	基金科瑞	8,094.000	0.700	0.439
2007-12-31	184690	基金同益	7,576.800	1.260	0.411
2007-12-31	159901	深证100ETF	7,433.309	1.190	0.403
2007-12-31	519039	长盛同德	7,430.326	0.560	0.403
2007-12-31	519994	长信金利	7,074.969	0.430	0.383
2007-12-31	530001	建信价值	6,246.851	0.960	0.339
2007-12-31	000021	华夏优势	6,237.000	0.230	0.338
2007-12-31	630001	华商领先企业	6,233.610	0.534	0.338
2007-12-31	270005	广发聚丰	5,412.000	0.140	0.293
2007-12-31	500018	基金兴和	5,230.329	0.550	0.283
2007-12-31	110010	易基价值成长	4,800.512	0.130	0.260
2007-12-31	240002	宝康配置	4,528.000	1.165	0.245
2007-12-31	500006	基金裕阳	4,527.822	0.600	0.245
2007-12-31	163804	中银收益	4,271.319	0.710	0.232
2007-12-31	500008	基金兴华	4,260.859	0.570	0.231
2007-12-31	163503	天治核心成长	4,245.000	0.540	0.230
2007-12-31	160505	博时主题	4,245.000	0.130	0.230
2007-12-31	240001	宝康消费	4,244.788	1.086	0.230
2007-12-31	160311	华夏蓝筹核心	4,150.226	0.140	0.225
2007-12-31	020005	国泰金马	4,010.291	0.400	0.217
2007-12-31	519018	汇添均衡	3,625.428	0.098	0.196
2007-12-31	002011	华夏红利	3,472.479	0.130	0.188
2007-12-31	519300	大成300	3,403.386	0.310	0.184
2007-12-31	184712	基金科汇	3,237.600	0.830	0.175
2007-12-31	184700	基金鸿飞	2,830.000	1.580	0.153
2007-12-31	160910	大成创新成长	2,830.000	0.110	0.153
2007-12-31	213002	宝盈区域增长	2,830.000	0.630	0.153
2007-12-31	202007	南方隆元	2,502.147	0.210	0.136
2007-12-31	184698	基金天元	2,448.966	0.250	0.133
2007-12-31	161601	新蓝筹	2,432.733	0.090	0.132
2007-12-31	161607	融通巨潮	2,289.521	0.430	0.124
2007-12-31	620001	宝石动力保本	2,265.961	0.473	0.123
2007-12-31	540001	汇丰2016	2,264.000	1.720	0.123
2007-12-31	519100	长盛100	2,214.498	0.900	0.120
2007-12-31	040002	华安Ａ股	2,210.513	0.350	0.120
2007-12-31	377020	上投内需动力	2,101.643	0.120	0.114
2007-12-31	100020	富国天益	1,722.958	0.130	0.093
2007-12-31	184693	基金普丰	1,434.233	0.150	0.078
2007-12-31	162202	荷银周期	1,415.000	1.110	0.077
2007-12-31	500058	基金银丰	1,414.907	0.210	0.077
2007-12-31	002021	华回报二	1,269.000	0.110	0.069
2007-12-31	200002	长城久泰	1,144.953	0.310	0.062
2007-12-31	519029	华夏稳增	1,134.000	0.070	0.061
2007-12-31	481001	工银价值	1,132.000	0.120	0.061
2007-12-31	121001	国投融华	679.059	0.910	0.037
2007-12-31	070002	嘉实增长	650.648	0.230	0.035
2007-12-31	000001	华夏成长	567.000	0.040	0.031
2007-12-31	002001	华夏回报	432.000	0.020	0.023
2007-12-31	202002	南稳贰号	361.445	0.020	0.020
2007-12-31	000011	华夏大盘	325.529	0.060	0.018
2007-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	283.000	0.060	0.015
2007-12-31	161005	富国天惠	277.230	0.060	0.015
2007-12-31	020011	国泰沪深300	202.062	0.030	0.011
2007-12-31	350002	天治品质	70.750	0.660	0.004
2007-12-31	100026	富国天合稳健	3.673	0.000	0.000
2007-11-08	184710	基金隆元	695.965	0.350	0.031	0.031
2007-09-30	519011	海富精选	65,819.967	3.770	3.068	12.126
2007-09-30	519005	海富股票	29,685.916	2.940	1.384
2007-09-30	500009	基金安顺	25,660.000	2.570	1.196
2007-09-30	530001	建信价值	23,485.639	2.470	1.095
2007-09-30	161605	融通蓝筹	23,037.000	2.810	1.074
2007-09-30	519015	海富通精选2号	23,037.000	2.860	1.074
2007-09-30	519003	海富收益	19,746.000	1.980	0.920
2007-09-30	150001	国投瑞福进取	19,416.472	2.450	0.905
2007-09-30	121007	国投瑞福优先	19,416.472	2.450	0.905
2007-09-30	121002	国投景气	10,860.211	1.950	0.506
2007-08-25	161706	招商成长	24,993.221	2.100	0.938	0.938
2007-07-20	163503	天治核心成长	4,746.686	3.120	0.214	0.214
2007-07-05	184696	基金裕华	1,505.950	1.100	0.084	0.084
2007-07-01	530001	建信价值	23,485.639	2.470	1.242	1.242
2007-06-30	070011	嘉实策略	54,201.748	2.530	2.867	59.356
2007-06-30	530001	建信价值	47,781.212	4.330	2.527
2007-06-30	519015	海富通精选2号	46,401.325	4.570	2.454
2007-06-30	070010	嘉实主题	41,892.574	2.750	2.216
2007-06-30	610001	信达澳银增长	38,711.410	2.720	2.048
2007-06-30	213003	宝盈策略	27,201.867	4.020	1.439
2007-06-30	161605	融通蓝筹	26,938.970	4.640	1.425
2007-06-30	161604	融通深证100	26,506.255	2.030	1.402
2007-06-30	161706	招商成长	24,993.221	2.100	1.322
2007-06-30	530005	建信配置	24,829.443	1.340	1.313
2007-06-30	500038	基金通乾	23,314.840	4.560	1.233
2007-06-30	450003	国富潜力	21,899.457	1.670	1.158
2007-06-30	519011	海富精选	20,301.180	4.120	1.074
2007-06-30	519017	大成成长	20,300.000	2.140	1.074
2007-06-30	163402	兴业趋势	18,525.676	1.590	0.980
2007-06-30	500009	基金安顺	18,190.000	2.320	0.962
2007-06-30	270001	广发聚富	18,154.000	2.930	0.960
2007-06-30	040007	华安成长	18,142.533	0.890	0.960
2007-06-30	110010	易基价值成长	17,453.299	0.640	0.923
2007-06-30	050004	博时精选	17,399.855	1.080	0.920
2007-06-30	050002	博时裕富	17,154.564	0.790	0.907
2007-06-30	162605	景顺鼎益	16,932.085	1.310	0.896
2007-06-30	050201	博时价值贰号	16,820.000	2.830	0.890
2007-06-30	161609	融通动力先锋	15,950.000	3.450	0.844
2007-06-30	162204	荷银精选	14,962.130	4.093	0.791
2007-06-30	310328	新动力	14,898.802	1.270	0.788
2007-06-30	184699	基金同盛	14,766.466	1.930	0.781
2007-06-30	166001	中欧趋势	14,500.943	2.370	0.767
2007-06-30	519688	交银精选	14,500.000	0.870	0.767
2007-06-30	519013	海富优势	14,499.696	1.770	0.767
2007-06-30	570001	诺德价值优势	14,469.399	1.430	0.765
2007-06-30	184688	基金开元	13,180.500	2.030	0.697
2007-06-30	160105	南方积配	13,050.000	1.780	0.690
2007-06-30	110001	易基平稳	13,050.000	1.530	0.690
2007-06-30	320005	诺安价值	12,470.000	2.250	0.660
2007-06-30	050001	博时增长	11,599.841	2.860	0.614
2007-06-30	519018	汇添均衡	11,349.518	2.180	0.600
2007-06-30	260109	景顺内需贰号	10,415.199	1.720	0.551
2007-06-30	217009	招商价值	10,149.229	0.750	0.537
2007-06-30	110002	易基策略	9,677.752	1.070	0.512
2007-06-30	050007	博时平衡配置	9,279.745	1.420	0.491
2007-06-30	519001	银华优选股票	9,005.883	0.440	0.476
2007-06-30	519005	海富股票	8,700.000	2.160	0.460
2007-06-30	162006	长城久富	8,446.540	0.870	0.447
2007-06-30	530003	建信成长	8,159.716	1.000	0.432
2007-06-30	217005	招商先锋	7,877.940	2.090	0.417
2007-06-30	160706	嘉实300	7,721.540	0.540	0.408
2007-06-30	161610	融通领先成长	7,422.840	2.360	0.393
2007-06-30	110005	易基积极	7,250.000	0.390	0.383
2007-06-30	180001	银华优势企业	7,250.000	0.660	0.383
2007-06-30	519300	大成300	6,994.829	0.590	0.370
2007-06-30	500008	基金兴华	6,830.020	1.180	0.361
2007-06-30	159901	深证100ETF	6,738.144	1.840	0.356
2007-06-30	070002	嘉实增长	6,669.742	2.030	0.353
2007-06-30	400003	东方精选	6,419.803	0.710	0.340
2007-06-30	519003	海富收益	5,837.358	2.510	0.309
2007-06-30	161005	富国天惠	5,800.000	1.220	0.307
2007-06-30	160311	华夏蓝筹核心	5,800.000	0.170	0.307
2007-06-30	270002	广发稳健	5,481.000	0.700	0.290
2007-06-30	500056	基金科瑞	5,457.000	0.580	0.289
2007-06-30	184690	基金同益	5,112.800	0.890	0.270
2007-06-30	100020	富国天益	5,104.000	0.800	0.270
2007-06-30	519035	富国天博	4,841.556	0.670	0.256
2007-06-30	519008	添富优势	4,640.000	0.940	0.245
2007-06-30	121003	国投股票	4,434.944	0.240	0.235
2007-06-30	410001	华富优选	4,428.558	0.890	0.234
2007-06-30	184721	基金丰和	4,393.500	0.470	0.232
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	4,379.000	0.550	0.232
2007-06-30	070003	嘉实稳健	4,349.893	0.260	0.230
2007-06-30	160611	鹏华优质治理	4,349.797	0.250	0.230
2007-06-30	500015	基金汉兴	4,303.287	0.680	0.228
2007-06-30	000021	华夏优势	4,206.510	0.320	0.222
2007-06-30	519007	海富回报	4,131.166	1.910	0.219
2007-06-30	162207	荷银效率	4,070.150	2.180	0.215
2007-06-30	160805	长盛同智	3,849.518	0.390	0.204
2007-06-30	121002	国投景气	3,769.933	1.460	0.199
2007-06-30	112002	易策二号	3,758.835	0.480	0.199
2007-06-30	270005	广发聚丰	3,654.000	0.680	0.193
2007-06-30	217001	招商安泰股票	3,525.652	2.790	0.186
2007-06-30	210001	金鹰优选	3,480.000	1.800	0.184
2007-06-30	163503	天治核心成长	3,084.974	1.940	0.163
2007-06-30	288001	中信经典	2,900.000	0.935	0.153
2007-06-30	160910	大成创新成长	2,900.000	0.250	0.153
2007-06-30	180012	银华富裕	2,899.948	0.250	0.153
2007-06-30	320003	诺安股票	2,755.000	0.160	0.146
2007-06-30	161607	融通巨潮	2,721.070	0.770	0.144
2007-06-30	161606	融通行业	2,494.000	4.440	0.132
2007-06-30	500018	基金兴和	2,423.074	0.310	0.128
2007-06-30	161601	新蓝筹	2,320.000	1.420	0.123
2007-06-30	202001	南方稳健成长	2,299.410	0.120	0.122
2007-06-30	184712	基金科汇	2,182.800	0.780	0.115
2007-06-30	184693	基金普丰	2,092.873	0.280	0.111
2007-06-30	400001	东方龙	1,934.515	1.140	0.102
2007-06-30	500002	基金泰和	1,757.400	0.280	0.093
2007-06-30	040002	华安Ａ股	1,740.000	0.660	0.092
2007-06-30	090004	大成精选增值	1,740.000	0.230	0.092
2007-06-30	000011	华夏大盘	1,740.000	0.440	0.092
2007-06-30	020005	国泰金马	1,740.000	1.580	0.092
2007-06-30	090006	大成财富	1,740.000	0.840	0.092
2007-06-30	540001	汇丰2016	1,740.000	1.260	0.092
2007-06-30	240005	华宝策略	1,739.826	0.967	0.092
2007-06-30	519100	长盛100	1,734.191	0.840	0.092
2007-06-30	002011	华夏红利	1,529.640	0.170	0.081
2007-06-30	184696	基金裕华	1,464.500	1.010	0.077
2007-06-30	020001	国泰金鹰增长	1,450.000	1.390	0.077
2007-06-30	398001	中海成长	1,354.010	1.460	0.072
2007-06-30	377020	上投内需动力	1,255.410	0.080	0.066
2007-06-30	020009	国泰金鹏蓝筹	1,159.725	0.390	0.061
2007-06-30	002001	华夏回报	1,101.330	0.290	0.058
2007-06-30	163801	中银中国	1,091.841	0.330	0.058
2007-06-30	200002	长城久泰	1,077.205	0.580	0.057
2007-06-30	090003	大成蓝筹稳健	981.769	0.970	0.052
2007-06-30	002021	华回报二	855.870	0.100	0.045
2007-06-30	519029	华夏稳增	764.820	0.100	0.040
2007-06-30	202002	南稳贰号	707.742	0.030	0.037
2007-06-30	217002	招商安泰平衡	653.660	2.030	0.035
2007-06-30	377010	上投α	568.632	0.070	0.030
2007-06-30	162205	荷银风险预算	406.000	1.520	0.021
2007-06-30	000001	华夏成长	382.410	0.040	0.020
2007-06-30	202003	南方绩优成长	352.350	0.020	0.019
2007-06-30	184713	基金科翔	292.900	0.090	0.015
2007-06-30	184705	基金裕泽	292.900	0.200	0.015
2007-06-30	350002	天治品质	174.870	1.870	0.009
2007-06-30	020003	国泰金龙行业	145.000	0.560	0.008
2007-06-30	100026	富国天合稳健	3.764	0.000	0.000
2007-06-11	184695	基金景博	326.300	0.140	0.015	0.015
2007-05-14	500019	基金普润	1,035.000	0.800	0.076	0.076
2007-04-26	500035	基金汉博	2,737.500	2.240	0.230	0.230
2007-04-19	570001	诺德价值优势	14,469.399	1.430	1.316	1.316
2007-04-10	500021	基金金鼎	746.426	1.000	0.060	0.060
2007-04-01	540001	汇丰2016	1,740.000	1.260	0.173	0.173
2007-03-31	270006	广发优选	36,224.480	3.200	3.599	13.507
2007-03-31	213003	宝盈策略	22,256.332	2.160	2.211
2007-03-31	500003	基金安信	19,054.272	3.590	1.893
2007-03-31	161706	招商成长	16,394.735	2.690	1.629
2007-03-31	270001	广发聚富	14,846.661	2.580	1.475
2007-03-31	500038	基金通乾	12,359.673	3.010	1.228
2007-03-31	519008	添富优势	8,646.400	3.350	0.859
2007-03-31	530001	建信价值	6,175.927	4.270	0.614
2007-02-11	184720	基金久富	1,899.000	1.400	0.226	0.226
2007-01-01	500056	基金科瑞	5,457.000	0.580	0.497	0.497
2006-12-31	270006	广发优选	79,035.626	4.100	7.195	59.289
2006-12-31	160106	南方高增	52,235.000	3.580	4.755
2006-12-31	070010	嘉实主题	38,837.749	4.570	3.535
2006-12-31	110009	易基价值	33,975.317	2.550	3.093
2006-12-31	002021	华回报二	23,858.488	3.350	2.172
2006-12-31	519692	交银成长	23,378.770	2.160	2.128
2006-12-31	184722	基金久嘉	20,400.600	4.390	1.857
2006-12-31	519018	汇添均衡	19,152.669	2.460	1.743
2006-12-31	180010	银华优质增长	16,769.651	1.590	1.527
2006-12-31	500009	基金安顺	16,151.880	2.450	1.470
2006-12-31	500056	基金科瑞	13,649.040	1.920	1.242
2006-12-31	184693	基金普丰	13,432.915	2.440	1.223
2006-12-31	184699	基金同盛	12,408.960	2.270	1.130
2006-12-31	162207	荷银效率	11,289.500	2.850	1.028
2006-12-31	260109	景顺内需贰号	10,158.946	1.020	0.925
2006-12-31	202002	南稳贰号	9,679.808	1.540	0.881
2006-12-31	270001	广发聚富	9,520.250	3.140	0.867
2006-12-31	340006	兴业全球视野	8,755.300	2.370	0.797
2006-12-31	100020	富国天益	8,728.300	1.460	0.795
2006-12-31	500003	基金安信	8,430.000	1.920	0.767
2006-12-31	519003	海富收益	8,425.000	2.850	0.767
2006-12-31	121003	国投股票	7,751.000	3.060	0.706
2006-12-31	159901	深证100ETF	7,698.762	2.440	0.701
2006-12-31	500038	基金通乾	7,587.000	2.180	0.691
2006-12-31	160505	博时主题	6,992.750	1.210	0.637
2006-12-31	200007	长城安心回报	6,815.892	2.850	0.620
2006-12-31	184719	基金融鑫	6,558.540	3.560	0.597
2006-12-31	163402	兴业趋势	6,436.700	4.800	0.586
2006-12-31	180001	银华优势企业	6,141.697	1.370	0.559
2006-12-31	500001	基金金泰	5,901.000	1.410	0.537
2006-12-31	540001	汇丰2016	5,729.000	2.200	0.522
2006-12-31	160105	南方积配	5,470.664	1.530	0.498
2006-12-31	184728	基金鸿阳	5,395.200	1.530	0.491
2006-12-31	110005	易基积极	5,253.882	2.230	0.478
2006-12-31	530003	建信成长	5,199.261	0.850	0.473
2006-12-31	184698	基金天元	4,888.235	0.740	0.445
2006-12-31	050004	博时精选	4,848.475	1.490	0.441
2006-12-31	163803	中银增长	4,718.000	2.610	0.429
2006-12-31	519013	海富优势	4,605.363	1.690	0.419
2006-12-31	519008	添富优势	4,549.500	2.480	0.414
2006-12-31	040005	华安宏利	4,381.000	1.910	0.399
2006-12-31	184695	基金景博	4,262.208	2.540	0.388
2006-12-31	002001	华夏回报	4,137.753	1.400	0.377
2006-12-31	184709	基金安久	4,064.572	4.030	0.370
2006-12-31	310308	盛利精选	3,625.456	1.910	0.330
2006-12-31	202001	南方稳健成长	3,485.926	1.300	0.317
2006-12-31	530001	建信价值	3,370.000	2.060	0.307
2006-12-31	110001	易基平稳	3,275.379	0.220	0.298
2006-12-31	090004	大成精选增值	3,251.900	0.340	0.296
2006-12-31	161601	新蓝筹	2,864.500	3.180	0.261
2006-12-31	184706	基金天华	2,697.600	0.610	0.246
2006-12-31	217001	招商安泰股票	2,687.917	1.940	0.245
2006-12-31	398011	中海分红	2,660.278	2.177	0.242
2006-12-31	500035	基金汉博	2,532.507	2.390	0.231
2006-12-31	162204	荷银精选	2,527.500	0.900	0.230
2006-12-31	020009	国泰金鹏蓝筹	2,515.727	1.620	0.229
2006-12-31	270005	广发聚丰	2,460.100	0.780	0.224
2006-12-31	163804	中银收益	2,435.445	0.920	0.222
2006-12-31	240005	华宝策略	2,375.503	1.678	0.216
2006-12-31	217005	招商先锋	2,293.791	1.760	0.209
2006-12-31	161604	融通深证100	2,075.837	2.910	0.189
2006-12-31	200001	长城久恒平衡	2,067.588	4.620	0.188
2006-12-31	180003	银华道琼斯88	2,023.685	1.530	0.184
2006-12-31	206001	鹏华行业成长	1,994.219	2.700	0.182
2006-12-31	500019	基金普润	1,814.052	1.750	0.165
2006-12-31	184738	基金通宝	1,796.096	1.950	0.164
2006-12-31	161005	富国天惠	1,790.313	4.070	0.163
2006-12-31	184720	基金久富	1,753.440	1.490	0.160
2006-12-31	020001	国泰金鹰增长	1,593.563	1.890	0.145
2006-12-31	110002	易基策略	1,520.364	0.390	0.138
2006-12-31	050007	博时平衡配置	1,432.250	0.710	0.130
2006-12-31	161606	融通行业	1,392.034	2.380	0.127
2006-12-31	360006	光大增长	1,180.083	2.570	0.107
2006-12-31	161607	融通巨潮	1,075.263	1.100	0.098
2006-12-31	519690	交银稳健	1,042.173	0.120	0.095
2006-12-31	090003	大成蓝筹稳健	1,010.939	1.910	0.092
2006-12-31	121002	国投景气	926.583	1.430	0.084
2006-12-31	519001	银华优选股票	869.342	1.480	0.079
2006-12-31	184688	基金开元	858.680	0.210	0.078
2006-12-31	002011	华夏红利	842.500	0.170	0.077
2006-12-31	050002	博时裕富	831.959	0.510	0.076
2006-12-31	040002	华安Ａ股	758.250	0.770	0.069
2006-12-31	163801	中银中国	733.258	0.660	0.067
2006-12-31	020005	国泰金马	674.000	1.240	0.061
2006-12-31	040004	华安宝利	674.000	0.400	0.061
2006-12-31	020008	国泰混合	674.000	0.340	0.061
2006-12-31	040001	华安创新	674.000	0.300	0.061
2006-12-31	160603	鹏华收益	643.023	3.290	0.059
2006-12-31	400001	东方龙	454.950	1.639	0.041
2006-12-31	020003	国泰金龙行业	433.677	2.350	0.039
2006-12-31	217002	招商安泰平衡	379.893	1.320	0.035
2006-12-31	200002	长城久泰	346.601	0.760	0.032
2006-12-31	160706	嘉实300	342.347	0.610	0.031
2006-12-31	310328	新动力	337.000	0.670	0.031
2006-12-31	163503	天治核心成长	337.000	3.660	0.031
2006-12-31	519300	大成300	320.969	0.610	0.029
2006-12-31	020006	金象保本增值	235.900	0.690	0.021
2006-12-31	400003	东方精选	208.023	0.594	0.019
2006-12-31	255010	德盛稳健	202.200	0.510	0.018
2006-12-31	310318	盛利配置	168.500	1.380	0.015
2006-12-31	350002	天治品质	75.825	1.190	0.007
2006-12-31	240004	华宝动力	16.850	0.028	0.002
2006-09-30	270006	广发优选	45,304.688	2.380	6.935	36.649
2006-09-30	070010	嘉实主题	35,516.431	5.870	5.437
2006-09-30	500009	基金安顺	30,196.920	6.040	4.623
2006-09-30	162207	荷银效率	11,795.344	2.670	1.806
2006-09-30	070006	嘉实服务	9,001.118	3.010	1.378
2006-09-30	184699	基金同盛	8,890.984	2.260	1.361
2006-09-30	070001	嘉实成长	8,646.120	6.360	1.324
2006-09-30	500003	基金安信	8,619.000	2.650	1.319
2006-09-30	184690	基金同益	8,379.855	2.620	1.283
2006-09-30	270001	广发聚富	7,515.000	2.680	1.150
2006-09-30	040001	华安创新	7,014.000	2.680	1.074
2006-09-30	070002	嘉实增长	6,982.009	3.330	1.069
2006-09-30	217001	招商安泰股票	6,613.200	4.600	1.012
2006-09-30	163803	中银增长	6,012.000	3.010	0.920
2006-09-30	159901	深证100ETF	5,623.022	2.160	0.861
2006-09-30	040004	华安宝利	5,511.000	4.160	0.844
2006-09-30	530001	建信价值	5,010.527	2.670	0.767
2006-09-30	184719	基金融鑫	3,741.660	2.720	0.573
2006-09-30	240005	华宝策略	3,257.612	2.626	0.499
2006-09-30	184709	基金安久	3,166.801	4.410	0.485
2006-09-30	398011	中海分红	2,841.201	4.700	0.435
2006-09-30	519007	海富回报	2,821.845	1.240	0.432
2006-09-30	184708	基金兴科	2,636.309	3.140	0.404
2006-09-30	121002	国投景气	1,603.101	2.520	0.245
2006-09-30	161005	富国天惠	1,499.701	4.270	0.230
2006-09-30	217002	招商安泰平衡	959.624	3.460	0.147
2006-09-30	163503	天治核心成长	250.500	2.780	0.038
2006-06-30	500009	基金安顺	32,205.740	6.590	6.024	44.390
2006-06-30	184690	基金同益	14,206.818	4.630	2.657
2006-06-30	184699	基金同盛	13,589.056	3.530	2.542
2006-06-30	040001	华安创新	10,250.000	3.450	1.917
2006-06-30	070006	嘉实服务	9,822.263	3.060	1.837
2006-06-30	184721	基金丰和	9,264.304	2.150	1.733
2006-06-30	500056	基金科瑞	8,720.431	1.710	1.631
2006-06-30	500003	基金安信	7,021.000	2.200	1.313
2006-06-30	217001	招商安泰股票	6,797.800	4.340	1.272
2006-06-30	500015	基金汉兴	6,608.000	1.830	1.236
2006-06-30	530001	建信价值	6,407.501	2.830	1.199
2006-06-30	163803	中银增长	6,027.000	2.450	1.127
2006-06-30	040004	华安宝利	5,699.000	4.320	1.066
2006-06-30	519003	海富收益	5,329.975	1.390	0.997
2006-06-30	159901	深证100ETF	4,923.278	1.780	0.921
2006-06-30	270005	广发聚丰	4,922.898	1.820	0.921
2006-06-30	500008	基金兴华	4,578.862	1.380	0.857
2006-06-30	377010	上投α	4,154.642	2.370	0.777
2006-06-30	500001	基金金泰	4,088.700	1.330	0.765
2006-06-30	070001	嘉实成长	3,428.199	2.770	0.641
2006-06-30	070002	嘉实增长	3,311.357	1.590	0.619
2006-06-30	184728	基金鸿阳	3,304.000	1.180	0.618
2006-06-30	270001	广发聚富	3,280.000	1.080	0.614
2006-06-30	162204	荷银精选	3,280.000	1.560	0.614
2006-06-30	270002	广发稳健	3,266.552	0.990	0.611
2006-06-30	184719	基金融鑫	3,047.940	2.210	0.570
2006-06-30	550001	信诚四季	3,011.121	0.880	0.563
2006-06-30	519011	海富精选	2,745.934	1.250	0.514
2006-06-30	184709	基金安久	2,579.662	3.670	0.483
2006-06-30	373010	上投双息	2,394.294	0.340	0.448
2006-06-30	050004	博时精选	2,359.495	0.780	0.441
2006-06-30	161005	富国天惠	1,789.657	3.430	0.335
2006-06-30	500002	基金泰和	1,742.939	0.580	0.326
2006-06-30	121003	国投股票	1,640.000	0.520	0.307
2006-06-30	110005	易基积极	1,519.296	0.570	0.284
2006-06-30	180001	银华优势企业	1,476.000	1.360	0.276
2006-06-30	481001	工银价值	1,452.267	0.730	0.272
2006-06-30	206001	鹏华行业成长	1,439.018	1.920	0.269
2006-06-30	500035	基金汉博	1,399.244	1.820	0.262
2006-06-30	240001	宝康消费	1,331.535	0.633	0.249
2006-06-30	500039	基金同德	1,156.400	1.450	0.216
2006-06-30	255010	德盛稳健	1,134.060	1.570	0.212
2006-06-30	500019	基金普润	1,130.380	1.510	0.211
2006-06-30	500058	基金银丰	1,111.383	0.280	0.208
2006-06-30	217002	招商安泰平衡	984.000	3.490	0.184
2006-06-30	161606	融通行业	984.000	1.590	0.184
2006-06-30	150103	银河银泰	950.175	0.770	0.178
2006-06-30	184738	基金通宝	879.938	1.330	0.165
2006-06-30	161604	融通深证100	820.212	1.660	0.153
2006-06-30	040002	华安Ａ股	820.000	0.860	0.153
2006-06-30	519005	海富股票	820.000	0.800	0.153
2006-06-30	184700	基金鸿飞	807.498	1.200	0.151
2006-06-30	400003	东方精选	774.865	1.980	0.145
2006-06-30	110002	易基策略	739.880	0.180	0.138
2006-06-30	160605	鹏华中国50	697.000	1.190	0.130
2006-06-30	184693	基金普丰	671.387	0.170	0.126
2006-06-30	519008	添富优势	656.000	0.380	0.123
2006-06-30	080001	长盛成长	656.000	0.680	0.123
2006-06-30	070009	嘉实短债	656.000	0.380	0.123
2006-06-30	184718	基金兴安	619.500	0.790	0.116
2006-06-30	121002	国投景气	615.000	0.930	0.115
2006-06-30	184691	基金景宏	570.153	0.220	0.107
2006-06-30	519300	大成300	569.620	0.510	0.107
2006-06-30	398011	中海分红	451.000	1.690	0.084
2006-06-30	100016	富国天源平衡	440.044	0.640	0.082
2006-06-30	184703	基金金盛	413.000	0.490	0.077
2006-06-30	184711	基金普华	413.000	0.720	0.077
2006-06-30	360005	光大红利	410.000	1.400	0.077
2006-06-30	020005	国泰金马	369.000	0.990	0.069
2006-06-30	050002	博时裕富	366.494	0.220	0.069
2006-06-30	162605	景顺鼎益	287.000	0.580	0.054
2006-06-30	200002	长城久泰	219.685	0.510	0.041
2006-06-30	160706	嘉实300	164.306	0.490	0.031
2006-06-30	100020	富国天益	164.000	0.150	0.031
2006-06-30	360001	量化核心	164.000	0.310	0.031
2006-06-30	161607	融通巨潮	141.860	0.880	0.027
2006-06-30	163801	中银中国	41.548	0.040	0.008
2006-06-30	519087	新世纪优选	16.400	0.126	0.003
2006-06-30	180003	银华道琼斯88	8.200	0.010	0.002
2006-03-31	500009	基金安顺	32,845.287	8.520	5.296	20.815
2006-03-31	184690	基金同益	15,505.229	6.520	2.500
2006-03-31	040001	华安创新	14,535.920	5.310	2.344
2006-03-31	217001	招商安泰股票	9,345.459	6.550	1.507
2006-03-31	184699	基金同盛	9,049.112	2.910	1.459
2006-03-31	070001	嘉实成长	7,183.120	4.910	1.158
2006-03-31	375010	上投优势	5,999.953	4.020	0.967
2006-03-31	184695	基金景博	5,663.000	5.500	0.913
2006-03-31	510081	长盛精选	3,959.200	4.270	0.638
2006-03-31	040004	华安宝利	3,767.943	4.030	0.608
2006-03-31	377010	上投α	3,740.996	3.680	0.603
2006-03-31	500039	基金同德	2,907.894	4.680	0.469
2006-03-31	217005	招商先锋	2,665.537	2.807	0.430
2006-03-31	080001	长盛成长	2,488.640	2.990	0.401
2006-03-31	184696	基金裕华	2,265.118	4.020	0.365
2006-03-31	184709	基金安久	2,215.108	4.400	0.357
2006-03-31	090003	大成蓝筹稳健	1,572.368	3.730	0.254
2006-03-31	162202	荷银周期	1,244.320	5.360	0.201
2006-03-31	217002	招商安泰平衡	921.702	3.360	0.149
2006-03-31	121001	国投融华	446.372	1.620	0.072
2006-03-31	162205	荷银风险预算	441.168	2.490	0.071
2006-03-31	310318	盛利配置	321.600	0.930	0.052
2005-12-31	500009	基金安顺	31,039.030	9.170	8.410	59.087
2005-12-31	040001	华安创新	16,302.893	6.890	4.417
2005-12-31	184690	基金同益	14,256.913	6.760	3.863
2005-12-31	070006	嘉实服务	9,888.787	1.590	2.679
2005-12-31	375010	上投优势	9,019.246	7.150	2.444
2005-12-31	217001	招商安泰股票	8,341.904	4.200	2.260
2005-12-31	510081	长盛精选	6,195.877	2.650	1.679
2005-12-31	050004	博时精选	6,160.897	1.320	1.669
2005-12-31	070001	嘉实成长	5,813.650	2.960	1.575
2005-12-31	184695	基金景博	5,267.100	5.700	1.427
2005-12-31	184699	基金同盛	4,923.987	1.750	1.334
2005-12-31	217005	招商先锋	4,860.385	3.300	1.317
2005-12-31	184693	基金普丰	4,683.886	1.650	1.269
2005-12-31	377010	上投α	4,075.754	4.660	1.104
2005-12-31	270001	广发聚富	4,026.026	1.760	1.091
2005-12-31	500001	基金金泰	3,988.592	2.040	1.081
2005-12-31	162204	荷银精选	3,836.000	2.810	1.039
2005-12-31	110002	易基策略	3,681.179	1.460	0.997
2005-12-31	500056	基金科瑞	3,437.486	0.950	0.931
2005-12-31	040004	华安宝利	3,234.636	3.040	0.876
2005-12-31	150103	银河银泰	3,105.381	0.920	0.841
2005-12-31	184706	基金天华	2,910.000	1.380	0.788
2005-12-31	080001	长盛成长	2,877.000	2.560	0.780
2005-12-31	500015	基金汉兴	2,716.000	1.060	0.736
2005-12-31	500008	基金兴华	2,290.657	1.120	0.621
2005-12-31	184718	基金兴安	2,258.658	4.400	0.612
2005-12-31	184701	基金景福	2,195.596	0.800	0.595
2005-12-31	519008	添富优势	2,192.289	2.520	0.594
2005-12-31	500039	基金同德	2,066.070	3.650	0.560
2005-12-31	184708	基金兴科	2,042.540	3.890	0.553
2005-12-31	184728	基金鸿阳	1,951.498	1.040	0.529
2005-12-31	090003	大成蓝筹稳健	1,918.000	2.390	0.520
2005-12-31	255010	德盛稳健	1,828.156	1.630	0.495
2005-12-31	184709	基金安久	1,725.918	3.980	0.468
2005-12-31	180001	银华优势企业	1,721.367	1.490	0.466
2005-12-31	500035	基金汉博	1,649.000	3.450	0.447
2005-12-31	050002	博时裕富	1,575.471	0.550	0.427
2005-12-31	161604	融通深证100	1,557.317	2.310	0.422
2005-12-31	090001	大成价值增长	1,485.396	1.610	0.402
2005-12-31	000001	华夏成长	1,480.101	0.730	0.401
2005-12-31	162202	荷银周期	1,438.500	5.620	0.390
2005-12-31	184692	基金裕隆	1,260.974	0.440	0.342
2005-12-31	180002	银华保本增值	1,246.700	0.270	0.338
2005-12-31	398011	中海分红	1,209.903	6.260	0.328
2005-12-31	110005	易基积极	1,195.250	0.930	0.324
2005-12-31	500021	基金金鼎	1,018.452	2.020	0.276
2005-12-31	184719	基金融鑫	970.000	1.140	0.263
2005-12-31	500038	基金通乾	970.000	0.500	0.263
2005-12-31	020001	国泰金鹰增长	912.009	1.260	0.247
2005-12-31	217002	招商安泰平衡	843.728	2.880	0.229
2005-12-31	040002	华安Ａ股	795.970	0.520	0.216
2005-12-31	070002	嘉实增长	767.200	0.420	0.208
2005-12-31	162203	荷银稳定	749.579	3.070	0.203
2005-12-31	180003	银华道琼斯88	720.209	1.990	0.195
2005-12-31	184691	基金景宏	713.046	0.390	0.193
2005-12-31	200002	长城久泰	705.910	0.660	0.191
2005-12-31	184713	基金科翔	699.301	0.710	0.189
2005-12-31	519996	长信银利	690.323	1.630	0.187
2005-12-31	020005	国泰金马	652.460	1.050	0.177
2005-12-31	519001