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【盐田港】详情

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配股公告书

　

招股说明书

　

上市公告书

　　代码：000088　　名称：盐田港

　

时间	基金代码	基金名称	持股市值 (万元)	占净值比例(%)	占个股流通市值比例(%)
2008-06-30	510081	长盛精选	1,607.382	0.990	0.532	0.532
2008-03-31	500006	基金裕阳	8,272.183	1.420	1.847	1.847
2007-12-31	217009	招商价值	26,518.206	1.640	3.846	31.756
2007-12-31	040007	华安成长	23,772.000	1.220	3.448
2007-12-31	184721	基金丰和	20,831.682	2.320	3.021
2007-12-31	200008	长城品牌优选	16,204.776	0.650	2.350
2007-12-31	500006	基金裕阳	12,734.513	1.700	1.847
2007-12-31	398001	中海成长	10,256.915	1.330	1.488
2007-12-31	161706	招商成长	9,904.392	0.770	1.437
2007-12-31	160607	鹏华价值	9,854.678	0.680	1.429
2007-12-31	519994	长信金利	8,489.883	0.520	1.231
2007-12-31	519181	万家和谐增长	8,389.864	1.880	1.217
2007-12-31	121005	国投瑞银创新	6,930.542	1.130	1.005
2007-12-31	378010	上投先锋	6,766.375	0.460	0.981
2007-12-31	217005	招商先锋	5,942.924	0.440	0.862
2007-12-31	161604	融通深证100	5,377.417	0.430	0.780
2007-12-31	398021	中海能源	5,094.000	0.280	0.739
2007-12-31	161610	融通领先成长	5,094.000	0.530	0.739
2007-12-31	519993	长信增利	5,093.852	0.970	0.739
2007-12-31	519996	长信银利	5,093.852	0.970	0.739
2007-12-31	160706	嘉实300	4,590.641	0.120	0.666
2007-12-31	050002	博时裕富	3,408.117	0.140	0.494
2007-12-31	159901	深证100ETF	2,745.781	0.440	0.398
2007-12-31	184719	基金融鑫	2,362.152	0.810	0.343
2007-12-31	217001	招商安泰股票	2,177.451	1.070	0.316
2007-12-31	184703	基金金盛	1,867.758	1.270	0.271
2007-12-31	410003	华富成长	1,698.000	0.420	0.246
2007-12-31	160611	鹏华优质治理	1,698.000	0.100	0.246
2007-12-31	040002	华安Ａ股	1,533.294	0.240	0.222
2007-12-31	519300	大成300	998.207	0.090	0.145
2007-12-31	184698	基金天元	849.000	0.090	0.123
2007-12-31	500018	基金兴和	839.586	0.090	0.122
2007-12-31	184693	基金普丰	693.560	0.070	0.101
2007-12-31	200002	长城久泰	406.554	0.110	0.059
2007-12-31	519100	长盛100	383.055	0.160	0.056
2007-12-31	217002	招商安泰平衡	254.700	0.820	0.037
2007-12-31	020011	国泰沪深300	87.617	0.010	0.013
2007-08-25	161706	招商成长	12,567.809	1.060	1.660	1.660
2007-06-30	040005	华安宏利	26,863.812	2.250	3.941	45.756
2007-06-30	040007	华安成长	25,650.237	1.260	3.763
2007-06-30	184693	基金普丰	23,202.122	3.160	3.404
2007-06-30	610001	信达澳银增长	21,335.474	1.500	3.130
2007-06-30	070006	嘉实服务	16,778.524	1.870	2.462
2007-06-30	160605	鹏华中国50	15,458.926	1.900	2.268
2007-06-30	500009	基金安顺	14,506.513	1.850	2.128
2007-06-30	121005	国投瑞银创新	13,293.971	2.050	1.950
2007-06-30	161706	招商成长	12,567.809	1.060	1.844
2007-06-30	160805	长盛同智	12,392.110	1.250	1.818
2007-06-30	398021	中海能源	11,753.000	0.580	1.724
2007-06-30	121003	国投股票	11,185.157	0.600	1.641
2007-06-30	160311	华夏蓝筹核心	9,044.271	0.260	1.327
2007-06-30	161604	融通深证100	8,196.525	0.630	1.202
2007-06-30	110010	易基价值成长	7,189.669	0.260	1.055
2007-06-30	410003	华富成长	7,158.888	1.370	1.050
2007-06-30	217009	招商价值	6,153.176	0.450	0.903
2007-06-30	184721	基金丰和	5,951.992	0.640	0.873
2007-06-30	213002	宝盈区域增长	5,792.310	1.870	0.850
2007-06-30	160611	鹏华优质治理	5,499.355	0.310	0.807
2007-06-30	184699	基金同盛	3,373.696	0.440	0.495
2007-06-30	050002	博时裕富	3,369.981	0.150	0.494
2007-06-30	570001	诺德价值优势	3,358.000	0.330	0.493
2007-06-30	112002	易策二号	3,139.730	0.400	0.461
2007-06-30	217005	招商先锋	3,122.310	0.830	0.458
2007-06-30	184719	基金融鑫	3,074.622	1.310	0.451
2007-06-30	500008	基金兴华	3,036.600	0.520	0.445
2007-06-30	160706	嘉实300	2,948.927	0.210	0.433
2007-06-30	180003	银华道琼斯88	2,518.500	0.310	0.369
2007-06-30	070011	嘉实策略	2,350.526	0.110	0.345
2007-06-30	159901	深证100ETF	2,340.808	0.640	0.343
2007-06-30	206001	鹏华行业成长	2,336.421	2.530	0.343
2007-06-30	519300	大成300	2,240.788	0.190	0.329
2007-06-30	519007	海富回报	1,679.000	0.780	0.246
2007-06-30	100022	富国天瑞	1,679.000	0.840	0.246
2007-06-30	160607	鹏华价值	1,443.940	0.900	0.212
2007-06-30	500039	基金同德	1,366.323	1.000	0.200
2007-06-30	202001	南方稳健成长	1,184.702	0.060	0.174
2007-06-30	040002	华安Ａ股	1,012.437	0.380	0.149
2007-06-30	070001	嘉实成长	1,007.335	0.150	0.148
2007-06-30	161607	融通巨潮	926.640	0.262	0.136
2007-06-30	500018	基金兴和	895.777	0.110	0.131
2007-06-30	233001	巨田基础行业	671.533	3.380	0.099
2007-06-30	519100	长盛100	662.073	0.320	0.097
2007-06-30	002021	华回报二	637.896	0.080	0.094
2007-06-30	200002	长城久泰	396.244	0.220	0.058
2007-06-30	519993	长信增利	382.271	0.200	0.056
2007-06-30	163302	巨田资源	251.850	0.240	0.037
2007-06-30	121001	国投融华	251.766	0.480	0.037
2007-06-30	161903	万家公用	167.900	0.830	0.025
2007-06-30	184713	基金科翔	59.045	0.020	0.009
2007-06-30	213003	宝盈策略	26.025	0.000	0.004
2007-04-19	570001	诺德价值优势	3,358.000	0.330	0.539	0.539
2007-03-31	200007	长城安心回报	7,957.113	4.620	1.329	2.180
2007-03-31	200001	长城久恒平衡	5,096.197	3.570	0.851	2.180
2006-12-31	184721	基金丰和	14,102.363	2.270	3.788	13.890
2006-12-31	110001	易基平稳	8,654.965	0.580	2.325
2006-12-31	200007	长城安心回报	6,805.275	2.840	1.828
2006-12-31	110009	易基价值	4,366.630	0.330	1.173
2006-12-31	160505	博时主题	3,668.000	0.630	0.985
2006-12-31	159901	深证100ETF	2,608.102	0.830	0.701
2006-12-31	500029	基金科讯	1,829.436	0.970	0.491
2006-12-31	500006	基金裕阳	1,819.955	0.450	0.489
2006-12-31	270002	广发稳健	1,650.600	0.250	0.443
2006-12-31	050201	博时价值贰号	1,375.500	0.620	0.369
2006-12-31	500003	基金安信	1,365.000	0.310	0.367
2006-12-31	200001	长城久恒平衡	706.090	1.580	0.190
2006-12-31	161604	融通深证100	564.889	0.790	0.152
2006-12-31	050002	博时裕富	358.091	0.220	0.096
2006-12-31	040002	华安Ａ股	320.950	0.330	0.086
2006-12-31	161607	融通巨潮	304.900	0.310	0.082
2006-12-31	500028	基金兴业	292.000	0.550	0.078
2006-12-31	200006	长城股票	275.100	0.270	0.074
2006-12-31	184693	基金普丰	184.548	0.030	0.050
2006-12-31	160706	嘉实300	137.467	0.250	0.037
2006-12-31	519300	大成300	128.698	0.240	0.035
2006-12-31	200002	长城久泰	100.901	0.220	0.027
2006-12-31	070006	嘉实服务	86.840	0.020	0.023
2006-12-31	180003	银华道琼斯88	0.917	0.000	0.000
2006-09-30	184721	基金丰和	14,430.763	3.300	4.564	8.721
2006-09-30	184688	基金开元	13,144.936	4.120	4.157	8.721
2006-08-08	500028	基金兴业	292.000	0.550	0.099	0.099
2006-06-30	184688	基金开元	14,783.396	4.440	4.002	13.238
2006-06-30	202001	南方稳健成长	8,843.289	3.000	2.394
2006-06-30	184698	基金天元	8,178.970	1.740	2.214
2006-06-30	159901	深证100ETF	3,399.731	1.230	0.920
2006-06-30	500015	基金汉兴	2,733.000	0.760	0.740
2006-06-30	100016	富国天源平衡	1,820.000	2.640	0.493
2006-06-30	200006	长城股票	1,278.095	1.080	0.346
2006-06-30	530001	建信价值	1,246.197	0.550	0.337
2006-06-30	160505	博时主题	1,092.000	1.340	0.296
2006-06-30	050002	博时裕富	1,085.130	0.650	0.294
2006-06-30	184699	基金同盛	911.000	0.240	0.247
2006-06-30	184708	基金兴科	728.607	0.900	0.197
2006-06-30	500021	基金金鼎	637.700	0.790	0.173
2006-06-30	161604	融通深证100	568.801	1.150	0.154
2006-06-30	040002	华安Ａ股	500.500	0.530	0.135
2006-06-30	519300	大成300	466.439	0.420	0.126
2006-06-30	184693	基金普丰	184.751	0.050	0.050
2006-06-30	200002	长城久泰	167.452	0.390	0.045
2006-06-30	160706	嘉实300	134.483	0.400	0.036
2006-06-30	161607	融通巨潮	98.277	0.610	0.027
2006-06-30	184713	基金科翔	39.856	0.030	0.011
2006-06-30	180003	银华道琼斯88	1.138	0.000	0.000
2006-03-31	161605	融通蓝筹	4,551.754	8.430	1.725	2.219
2006-03-31	184710	基金隆元	1,304.000	2.640	0.494	2.219
2005-12-31	070006	嘉实服务	31,891.059	5.120	9.952	42.732
2005-12-31	070001	嘉实成长	13,264.996	6.750	4.139
2005-12-31	519003	海富收益	8,883.000	1.100	2.772
2005-12-31	184689	基金普惠	8,329.455	4.280	2.599
2005-12-31	500002	基金泰和	8,291.565	3.940	2.587
2005-12-31	184728	基金鸿阳	8,130.684	4.350	2.537
2005-12-31	202001	南方稳健成长	7,154.615	2.130	2.233
2005-12-31	500016	基金裕元	6,027.882	3.700	1.881
2005-12-31	500001	基金金泰	4,060.000	2.070	1.267
2005-12-31	288001	中信经典	3,174.491	0.442	0.991
2005-12-31	160605	鹏华中国50	2,870.626	2.280	0.896
2005-12-31	050002	博时裕富	2,836.500	0.990	0.885
2005-12-31	270002	广发稳健	2,453.164	1.270	0.766
2005-12-31	270001	广发聚富	2,365.643	1.040	0.738
2005-12-31	260104	景顺内需增长	2,079.034	1.530	0.649
2005-12-31	161605	融通蓝筹	2,003.590	2.750	0.625
2005-12-31	002001	华夏回报	1,974.000	0.900	0.616
2005-12-31	160106	南方高增	1,974.000	3.660	0.616
2005-12-31	260101	景顺长城优选	1,906.933	1.680	0.595
2005-12-31	184700	基金鸿飞	1,868.060	4.190	0.583
2005-12-31	070003	嘉实稳健	1,639.171	1.950	0.512
2005-12-31	206001	鹏华行业成长	1,168.029	1.110	0.364
2005-12-31	161604	融通深证100	1,063.784	1.580	0.332
2005-12-31	040001	华安创新	925.609	0.390	0.289
2005-12-31	340001	兴业转基	904.783	0.430	0.282
2005-12-31	213002	宝盈区域增长	831.464	4.220	0.259
2005-12-31	184701	基金景福	772.630	0.280	0.241
2005-12-31	202202	南方避险	763.672	0.280	0.238

2005-12-31	500019	基金普润	680.846	1.430	0.212
2005-12-31	002011	华夏红利	621.168	1.160	0.194
2005-12-31	184711	基金普华	593.775	1.550	0.185
2005-12-31	200002	长城久泰	560.716	0.520	0.175
2005-12-31	162203	荷银稳定	539.889	2.210	0.168
2005-12-31	161606	融通行业	515.712	0.440	0.161
2005-12-31	160706	嘉实300	494.672	0.520	0.154
2005-12-31	500011	基金金鑫	478.247	0.170	0.149
2005-12-31	184693	基金普丰	450.363	0.160	0.141
2005-12-31	090001	大成价值增长	311.399	0.340	0.097
2005-12-31	184692	基金裕隆	304.500	0.110	0.095
2005-12-31	500006	基金裕阳	273.271	0.130	0.085
2005-12-31	070007	嘉实保本	246.750	0.430	0.077
2005-12-31	161607	融通巨潮	179.247	0.710	0.056
2005-12-31	110001	易基平稳	130.633	0.050	0.041
2005-12-31	020003	国泰金龙行业	108.570	0.480	0.034
2005-12-31	110002	易基策略	49.066	0.020	0.015
2005-12-31	161903	万家公用	26.945	0.200	0.008
2005-12-31	233001	巨田基础行业	0.987	0.000	0.000
2005-12-31	180003	银华道琼斯88	0.987	0.000	0.000
2005-09-30	070006	嘉实服务	34,757.905	5.270	9.221	32.691
2005-09-30	202001	南方稳健成长	19,147.067	6.930	5.079
2005-09-30	070001	嘉实成长	10,903.893	5.290	2.893
2005-09-30	184728	基金鸿阳	8,751.962	4.680	2.322
2005-09-30	184689	基金普惠	7,639.804	3.950	2.027
2005-09-30	500016	基金裕元	6,237.000	3.900	1.655
2005-09-30	500002	基金泰和	6,201.710	3.020	1.645
2005-09-30	500001	基金金泰	5,690.431	2.890	1.510
2005-09-30	270002	广发稳健	5,538.271	3.260	1.469
2005-09-30	270001	广发聚富	4,237.650	1.950	1.124
2005-09-30	160105	南方积配	2,980.606	2.160	0.791
2005-09-30	180001	银华优势企业	2,822.972	2.360	0.749
2005-09-30	162703	广发小盘	2,670.300	3.220	0.708
2005-09-30	184700	基金鸿飞	2,125.723	4.770	0.564
2005-09-30	202202	南方避险	1,335.150	0.480	0.354
2005-09-30	500019	基金普润	1,271.406	2.690	0.337
2005-09-30	213002	宝盈区域增长	919.994	4.590	0.244
2005-06-30	070006	嘉实服务	31,550.869	4.670	9.997	46.435
2005-06-30	519003	海富收益	9,720.000	1.070	3.080
2005-06-30	184698	基金天元	9,002.279	2.990	2.853
2005-06-30	202001	南方稳健成长	7,606.623	2.480	2.410
2005-06-30	070001	嘉实成长	7,104.174	3.890	2.251
2005-06-30	184728	基金鸿阳	6,957.714	3.860	2.205
2005-06-30	184689	基金普惠	6,096.664	3.370	1.932
2005-06-30	500016	基金裕元	5,892.000	3.890	1.867
2005-06-30	184706	基金天华	4,755.991	2.380	1.507
2005-06-30	160105	南方积配	3,050.031	1.950	0.966
2005-06-30	050002	博时裕富	2,546.393	0.810	0.807
2005-06-30	184695	基金景博	2,455.000	2.840	0.778
2005-06-30	110001	易基平稳	2,448.531	0.890	0.776
2005-06-30	184693	基金普丰	2,388.121	0.920	0.757
2005-06-30	180001	银华优势企业	2,363.418	1.970	0.749
2005-06-30	110003	易基５０	2,245.270	0.500	0.711
2005-06-30	184719	基金融鑫	2,140.990	2.700	0.678
2005-06-30	160605	鹏华中国50	2,127.998	1.360	0.674
2005-06-30	206001	鹏华行业成长	2,102.837	1.940	0.666
2005-06-30	202202	南方避险	2,082.139	0.690	0.660

2005-06-30	288001	中信经典	1,985.854	0.240	0.629
2005-06-30	340001	兴业转基	1,977.980	0.930	0.627
2005-06-30	000011	华夏大盘	1,770.141	1.850	0.561
2005-06-30	184688	基金开元	1,767.600	0.890	0.560
2005-06-30	260101	景顺长城优选	1,763.474	1.400	0.559
2005-06-30	184700	基金鸿飞	1,606.354	3.740	0.509
2005-06-30	184722	基金久嘉	1,551.560	0.750	0.492
2005-06-30	500056	基金科瑞	1,485.560	0.430	0.471
2005-06-30	290002	泰信先行	1,096.063	2.360	0.347
2005-06-30	161604	融通深证100	1,014.217	1.400	0.321
2005-06-30	184692	基金裕隆	982.000	0.360	0.311
2005-06-30	500019	基金普润	884.570	2.000	0.280
2005-06-30	200002	长城久泰	843.713	0.547	0.267
2005-06-30	213002	宝盈区域增长	806.483	3.910	0.256
2005-06-30	180003	银华道琼斯88	797.040	1.800	0.253
2005-06-30	162205	荷银风险预算	777.794	1.520	0.246
2005-06-30	161601	新蓝筹	777.600	0.820	0.246
2005-06-30	184705	基金裕泽	773.816	1.430	0.245
2005-06-30	184711	基金普华	721.770	2.040	0.229
2005-06-30	184718	基金兴安	687.750	1.400	0.218
2005-06-30	162203	荷银稳定	647.872	1.710	0.205
2005-06-30	110005	易基积极	610.888	0.480	0.194
2005-06-30	000001	华夏成长	560.226	0.270	0.178
2005-06-30	500008	基金兴华	472.244	0.250	0.150
2005-06-30	500028	基金兴业	471.360	1.150	0.149
2005-06-30	260103	景顺长城动力	412.750	1.500	0.131
2005-06-30	240002	宝康配置	401.460	0.394	0.127
2005-06-30	161606	融通行业	334.936	0.250	0.106
2005-06-30	500002	基金泰和	331.975	0.180	0.105
2005-06-30	070003	嘉实稳健	314.495	0.380	0.100
2005-06-30	121002	国投景气	291.605	0.230	0.092
2005-06-30	184713	基金科翔	269.883	0.290	0.086
2005-06-30	500005	基金汉盛	202.714	0.100	0.064
2005-06-30	184696	基金裕华	196.399	0.390	0.062
2005-06-30	202101	南方宝元债券	158.037	0.160	0.050
2005-06-30	500029	基金科讯	74.644	0.080	0.024
2005-06-30	020001	国泰金鹰增长	1.024	0.000	0.000
2005-06-30	020003	国泰金龙行业	0.972	0.000	0.000
2005-06-30	500010	基金金元	0.196	0.000	0.000
2005-03-31	070006	嘉实服务	33,742.317	4.580	7.744	28.808
2005-03-31	184728	基金鸿阳	10,356.907	5.380	2.377
2005-03-31	161606	融通行业	9,191.739	5.370	2.110
2005-03-31	070001	嘉实成长	9,169.481	5.050	2.104
2005-03-31	184722	基金久嘉	9,030.400	4.220	2.073
2005-03-31	121002	国投景气	8,465.007	5.240	1.943
2005-03-31	500016	基金裕元	8,233.600	4.970	1.890
2005-03-31	184719	基金融鑫	7,983.297	8.480	1.832
2005-03-31	184689	基金普惠	7,653.656	4.090	1.757
2005-03-31	184706	基金天华	4,171.460	1.990	0.957
2005-03-31	206001	鹏华行业成长	3,440.100	2.780	0.790
2005-03-31	184700	基金鸿飞	2,891.585	6.190	0.664
2005-03-31	020001	国泰金鹰增长	2,254.076	2.410	0.517
2005-03-31	180003	银华道琼斯88	2,148.518	4.280	0.493
2005-03-31	162203	荷银稳定	1,746.217	4.530	0.401
2005-03-31	500010	基金金元	1,677.354	3.420	0.385
2005-03-31	200001	长城久恒平衡	1,537.172	2.390	0.353
2005-03-31	500019	基金普润	1,196.241	2.650	0.275
2005-03-31	260103	景顺长城动力	634.954	2.420	0.146
2004-12-31	070006	嘉实服务	31,226.422	3.940	7.903	48.891
2004-12-31	070001	嘉实成长	14,548.965	8.400	3.682
2004-12-31	184698	基金天元	9,688.000	3.070	2.452
2004-12-31	184728	基金鸿阳	9,444.439	4.970	2.390
2004-12-31	500016	基金裕元	8,561.770	5.170	2.167
2004-12-31	184722	基金久嘉	8,234.800	4.040	2.084
2004-12-31	121002	国投景气	7,639.054	4.400	1.933
2004-12-31	202001	南方稳健成长	7,302.000	2.060	1.848
2004-12-31	519003	海富收益	7,060.076	0.660	1.787
2004-12-31	184689	基金普惠	6,979.956	3.710	1.766
2004-12-31	184719	基金融鑫	6,722.890	7.160	1.701
2004-12-31	161606	融通行业	5,650.561	3.140	1.430
2004-12-31	500056	基金科瑞	5,481.499	1.610	1.387
2004-12-31	184692	基金裕隆	4,952.106	1.710	1.253
2004-12-31	500002	基金泰和	4,322.422	2.170	1.094
2004-12-31	206001	鹏华行业成长	4,275.824	3.430	1.082
2004-12-31	180001	银华优势企业	4,016.231	3.020	1.016
2004-12-31	050002	博时裕富	3,315.671	0.930	0.839
2004-12-31	270002	广发稳健	3,212.680	2.160	0.813
2004-12-31	260101	景顺长城优选	2,736.149	2.540	0.692
2004-12-31	184700	基金鸿飞	2,636.829	5.330	0.667
2004-12-31	270001	广发聚富	2,629.694	1.960	0.666
2004-12-31	288001	中信经典	2,486.404	0.248	0.629
2004-12-31	213001	宝盈鸿利	2,316.659	3.970	0.586
2004-12-31	161601	新蓝筹	2,287.922	1.930	0.579
2004-12-31	160605	鹏华中国50	2,103.446	1.120	0.532
2004-12-31	184721	基金丰和	2,075.968	0.680	0.525
2004-12-31	200001	长城久恒平衡	2,073.846	2.550	0.525
2004-12-31	070003	嘉实稳健	1,947.200	2.036	0.493
2004-12-31	500001	基金金泰	1,707.303	0.820	0.432
2004-12-31	110005	易基积极	1,647.234	1.410	0.417
2004-12-31	161604	融通深证100	1,375.173	1.600	0.348
2004-12-31	500019	基金普润	1,337.348	2.990	0.338
2004-12-31	184738	基金通宝	1,312.518	2.810	0.332
2004-12-31	180002	银华保本增值	1,268.382	0.220	0.321
2004-12-31	110002	易基策略	973.600	0.680	0.246
2004-12-31	090003	大成蓝筹稳健	973.600	0.810	0.246
2004-12-31	200002	长城久泰	957.781	0.533	0.242
2004-12-31	180003	银华道琼斯88	949.260	1.180	0.240
2004-12-31	260103	景顺长城动力	697.511	2.690	0.177
2004-12-31	184706	基金天华	672.105	0.320	0.170
2004-12-31	160105	南方积配	615.213	0.230	0.156
2004-12-31	100016	富国天源平衡	608.500	0.520	0.154
2004-12-31	070002	嘉实增长	597.905	0.501	0.151
2004-12-31	151001	银河稳健	418.128	0.610	0.106
2004-12-31	002001	华夏回报	389.440	0.130	0.099
2004-12-31	121001	国投融华	365.100	0.735	0.092
2004-12-31	240002	宝康配置	316.998	0.398	0.080
2004-12-31	184693	基金普丰	41.330	0.020	0.010
2004-12-31	184701	基金景福	12.110	0.000	0.003
2004-12-31	202202	南方避险	8.608	0.000	0.002

2004-12-31	020003	国泰金龙行业	1.217	0.000	0.000
2004-09-30	070006	嘉实服务	27,066.988	3.110	7.125	33.948
2004-09-30	070001	嘉实成长	18,713.134	9.530	4.926
2004-09-30	202001	南方稳健成长	15,210.000	3.610	4.004
2004-09-30	184698	基金天元	14,052.000	4.240	3.699
2004-09-30	500016	基金裕元	10,539.000	5.980	2.774
2004-09-30	184719	基金融鑫	8,823.213	9.050	2.323
2004-09-30	184728	基金鸿阳	8,312.882	4.150	2.188
2004-09-30	500002	基金泰和	7,553.713	3.590	1.988
2004-09-30	184722	基金久嘉	6,089.200	2.900	1.603
2004-09-30	184692	基金裕隆	5,855.000	1.880	1.541
2004-09-30	070003	嘉实稳健	2,849.243	2.680	0.750
2004-09-30	184700	基金鸿飞	2,549.733	4.870	0.671
2004-09-30	202101	南方宝元债券	1,345.528	1.060	0.354
2004-06-30	070006	嘉实服务	18,609.564	2.210	5.292	52.949
2004-06-30	184698	基金天元	15,648.169	4.920	4.450
2004-06-30	202001	南方稳健成长	14,204.836	3.510	4.039
2004-06-30	500016	基金裕元	11,761.100	7.010	3.344
2004-06-30	070001	嘉实成长	10,984.039	5.490	3.123
2004-06-30	184728	基金鸿阳	7,922.681	4.210	2.253
2004-06-30	500002	基金泰和	7,649.678	3.780	2.175
2004-06-30	519003	海富收益	7,380.818	0.600	2.099
2004-06-30	184719	基金融鑫	7,054.487	7.660	2.006
2004-06-30	184692	基金裕隆	6,620.940	2.170	1.883
2004-06-30	184706	基金天华	6,615.543	3.030	1.881
2004-06-30	184722	基金久嘉	6,381.154	3.260	1.815
2004-06-30	184721	基金丰和	5,047.271	1.654	1.435
2004-06-30	500018	基金兴和	4,913.263	1.600	1.397
2004-06-30	090001	大成价值增长	3,796.132	3.260	1.079
2004-06-30	260101	景顺长城优选	3,620.333	3.250	1.029
2004-06-30	217001	招商安泰股票	3,313.980	1.656	0.942
2004-06-30	500058	基金银丰	3,310.292	1.040	0.941
2004-06-30	500009	基金安顺	3,021.200	0.980	0.859
2004-06-30	070003	嘉实稳健	2,366.626	2.200	0.673
2004-06-30	184700	基金鸿飞	2,349.412	4.760	0.668
2004-06-30	288001	中信经典	2,212.634	0.194	0.629
2004-06-30	200001	长城久恒平衡	2,106.082	2.070	0.599
2004-06-30	184689	基金普惠	2,037.411	0.990	0.579
2004-06-30	500056	基金科瑞	2,019.711	0.600	0.574
2004-06-30	202202	南方避险	1,982.128	0.420	0.564

2004-06-30	500005	基金汉盛	1,866.907	0.960	0.531
2004-06-30	180001	银华优势企业	1,840.671	1.210	0.523
2004-06-30	162203	荷银稳定	1,776.120	3.550	0.505
2004-06-30	050002	博时裕富	1,693.013	0.500	0.481
2004-06-30	500019	基金普润	1,461.389	3.140	0.416
2004-06-30	213001	宝盈鸿利	1,083.000	1.900	0.308
2004-06-30	202101	南方宝元债券	1,054.491	0.620	0.300
2004-06-30	070002	嘉实增长	991.588	0.821	0.282
2004-06-30	161604	融通深证100	956.157	1.370	0.272
2004-06-30	500017	基金景业	920.005	2.220	0.262
2004-06-30	160603	鹏华收益	867.483	2.960	0.247
2004-06-30	020001	国泰金鹰增长	842.535	0.680	0.240
2004-06-30	121001	国投融华	718.828	0.800	0.204
2004-06-30	000001	华夏成长	649.800	0.210	0.185
2004-06-30	260103	景顺长城动力	631.606	1.900	0.180
2004-06-30	184703	基金金盛	541.425	1.000	0.154
2004-06-30	184693	基金普丰	524.072	0.190	0.149
2004-06-30	184696	基金裕华	517.920	0.970	0.147
2004-06-30	161606	融通行业	411.540	0.170	0.117
2004-06-30	150103	银河银泰	391.613	0.070	0.111
2004-06-30	240002	宝康配置	358.731	0.478	0.102
2004-06-30	217002	招商安泰平衡	324.900	0.825	0.092
2004-06-30	500015	基金汉兴	291.263	0.110	0.083
2004-06-30	500038	基金通乾	254.644	0.130	0.072
2004-06-30	500001	基金金泰	215.800	0.100	0.061
2004-06-30	270001	广发聚富	108.300	0.053	0.031
2004-06-30	020012	国泰金龙债券C类	1.083	0.000	0.000
2004-06-30	020003	国泰金龙行业	1.083	0.000	0.000
2004-06-30	184710	基金隆元	0.168	0.000	0.000
2004-03-31	184698	基金天元	18,918.477	4.940	4.427	45.462
2004-03-31	070001	嘉实成长	16,334.441	7.830	3.822
2004-03-31	202001	南方稳健成长	15,932.792	3.820	3.728
2004-03-31	500016	基金裕元	14,219.050	6.970	3.327
2004-03-31	500058	基金银丰	13,545.495	3.590	3.169
2004-03-31	184693	基金普丰	12,155.532	3.750	2.844
2004-03-31	184728	基金鸿阳	11,616.867	5.310	2.718
2004-03-31	500002	基金泰和	11,585.137	4.820	2.711
2004-03-31	184719	基金融鑫	9,583.621	8.370	2.242
2004-03-31	184692	基金裕隆	8,004.649	2.230	1.873
2004-03-31	184706	基金天华	7,919.854	3.060	1.853
2004-03-31	184722	基金久嘉	7,714.750	3.290	1.805
2004-03-31	217001	招商安泰股票	7,145.310	3.580	1.672
2004-03-31	100016	富国天源平衡	5,812.300	3.560	1.360
2004-03-31	090001	大成价值增长	4,734.000	4.240	1.108
2004-03-31	202101	南方宝元债券	4,166.643	2.140	0.975
2004-03-31	121001	国投融华	3,828.491	3.760	0.896
2004-03-31	260101	景顺长城优选	3,798.869	3.431	0.889
2004-03-31	184700	基金鸿飞	3,362.216	5.910	0.787
2004-03-31	500035	基金汉博	3,318.364	6.360	0.776
2004-03-31	206001	鹏华行业成长	2,712.556	1.550	0.635
2004-03-31	162203	荷银稳定	2,193.683	3.830	0.513
2004-03-31	184710	基金隆元	2,064.530	3.950	0.483
2004-03-31	500017	基金景业	1,373.177	2.930	0.321
2004-03-31	217002	招商安泰平衡	1,138.790	2.600	0.266
2004-03-31	260103	景顺长城动力	1,112.490	2.972	0.260
2003-12-31	206001	鹏华行业成长	13,125.632	5.410	4.408	61.931
2003-12-31	500016	基金裕元	12,204.300	6.920	4.099
2003-12-31	500002	基金泰和	9,956.014	4.640	3.344
2003-12-31	070001	嘉实成长	9,905.849	7.250	3.327
2003-12-31	184719	基金融鑫	9,712.572	9.390	3.262
2003-12-31	184698	基金天元	8,909.330	2.570	2.992
2003-12-31	184728	基金鸿阳	8,380.310	4.300	2.815
2003-12-31	500058	基金银丰	8,205.269	2.430	2.756
2003-12-31	202001	南方稳健成长	7,761.689	2.730	2.607
2003-12-31	184722	基金久嘉	7,108.598	3.240	2.387
2003-12-31	100016	富国天源平衡	5,814.576	3.500	1.953
2003-12-31	184692	基金裕隆	5,647.648	1.740	1.897
2003-12-31	184706	基金天华	5,446.758	2.375	1.829
2003-12-31	184693	基金普丰	4,240.654	1.430	1.424
2003-12-31	217001	招商安泰股票	4,052.800	2.827	1.361
2003-12-31	500038	基金通乾	3,979.774	1.910	1.337
2003-12-31	184721	基金丰和	3,866.937	1.230	1.299
2003-12-31	121001	国投融华	3,576.000	3.170	1.201
2003-12-31	500006	基金裕阳	3,309.457	1.520	1.112
2003-12-31	090001	大成价值增长	3,108.682	2.770	1.044
2003-12-31	202101	南方宝元债券	3,065.497	1.340	1.030
2003-12-31	500056	基金科瑞	3,016.405	0.880	1.013
2003-12-31	260101	景顺长城优选	2,756.641	3.299	0.926
2003-12-31	162203	荷银稳定	2,450.037	4.690	0.823
2003-12-31	500007	基金景阳	2,422.085	2.280	0.813
2003-12-31	184700	基金鸿飞	2,372.198	4.520	0.797
2003-12-31	020001	国泰金鹰增长	2,326.317	1.520	0.781
2003-12-31	070003	嘉实稳健	2,307.869	2.400	0.775
2003-12-31	050002	博时裕富	2,245.974	0.510	0.754
2003-12-31	519011	海富精选	2,220.064	1.070	0.746
2003-12-31	184705	基金裕泽	1,675.100	3.050	0.563
2003-12-31	500035	基金汉博	1,644.063	3.570	0.552
2003-12-31	184703	基金金盛	1,532.171	2.810	0.515
2003-12-31	184708	基金兴科	1,435.800	2.510	0.482
2003-12-31	184712	基金科汇	1,390.398	1.420	0.467
2003-12-31	213001	宝盈鸿利	1,239.680	2.197	0.416
2003-12-31	184696	基金裕华	1,124.755	2.000	0.378
2003-12-31	184688	基金开元	1,084.244	0.490	0.364
2003-12-31	260103	景顺长城动力	1,066.602	2.153	0.358
2003-12-31	217002	招商安泰平衡	1,048.960	1.903	0.352
2003-12-31	200001	长城久恒平衡	976.248	0.730	0.328
2003-12-31	500017	基金景业	968.840	2.230	0.325
2003-12-31	500039	基金同德	949.782	1.865	0.319
2003-12-31	184720	基金久富	923.083	1.800	0.310
2003-12-31	184695	基金景博	645.153	0.650	0.217
2003-12-31	184713	基金科翔	619.588	0.630	0.208
2003-12-31	184710	基金隆元	525.946	1.160	0.177
2003-12-31	161604	融通深证100	513.814	1.090	0.173
2003-12-31	184699	基金同盛	422.963	0.138	0.142
2003-12-31	070002	嘉实增长	323.056	0.412	0.109
2003-12-31	240002	宝康配置	291.456	0.277	0.098
2003-12-31	500008	基金兴华	239.300	0.090	0.080
2003-12-31	500025	基金汉鼎	189.765	0.440	0.064
2003-12-31	500005	基金汉盛	69.672	0.030	0.023
2003-09-30	206001	鹏华行业成长	11,246.753	3.810	4.416	47.749
2003-09-30	500016	基金裕元	11,113.086	7.220	4.364
2003-09-30	500058	基金银丰	9,289.159	3.130	3.648
2003-09-30	184719	基金融鑫	8,440.775	9.730	3.315
2003-09-30	100016	富国天源平衡	8,338.362	3.640	3.274
2003-09-30	184698	基金天元	7,440.328	2.510	2.922
2003-09-30	184728	基金鸿阳	6,857.991	3.890	2.693
2003-09-30	070001	嘉实成长	6,289.579	5.670	2.470
2003-09-30	202001	南方稳健成长	6,217.029	2.240	2.441
2003-09-30	184722	基金久嘉	6,144.586	3.160	2.413
2003-09-30	500002	基金泰和	5,274.136	2.920	2.071
2003-09-30	217001	招商安泰股票	4,653.669	3.230	1.827
2003-09-30	161601	新蓝筹	4,316.696	2.880	1.695
2003-09-30	184706	基金天华	4,160.351	1.960	1.634
2003-09-30	121001	国投融华	3,233.652	2.010	1.270
2003-09-30	202101	南方宝元债券	2,832.707	1.120	1.112
2003-09-30	500007	基金景阳	2,416.260	2.510	0.949
2003-09-30	090001	大成价值增长	2,314.793	1.950	0.909
2003-09-30	213001	宝盈鸿利	1,912.666	2.670	0.751
2003-09-30	184705	基金裕泽	1,816.200	3.870	0.713
2003-09-30	162203	荷银稳定	1,670.602	3.260	0.656
2003-09-30	184700	基金鸿飞	1,526.530	3.310	0.599
2003-09-30	217002	招商安泰平衡	1,488.470	2.010	0.585
2003-09-30	500039	基金同德	1,308.582	2.870	0.514
2003-09-30	184703	基金金盛	1,292.069	2.780	0.507
2003-06-30	500016	基金裕元	11,074.537	7.040	4.377	53.851
2003-06-30	500058	基金银丰	10,354.742	3.370	4.092
2003-06-30	184719	基金融鑫	8,627.524	9.510	3.410
2003-06-30	100016	富国天源平衡	8,082.640	3.040	3.194
2003-06-30	184698	基金天元	6,425.553	2.100	2.539
2003-06-30	202001	南方稳健成长	6,177.392	2.340	2.441
2003-06-30	184728	基金鸿阳	6,066.473	3.320	2.398
2003-06-30	206001	鹏华行业成长	5,823.743	1.880	2.302
2003-06-30	500002	基金泰和	5,255.841	2.740	2.077
2003-06-30	161601	新蓝筹	4,822.269	3.070	1.906
2003-06-30	184706	基金天华	4,749.381	2.160	1.877
2003-06-30	184722	基金久嘉	4,412.617	2.190	1.744
2003-06-30	184692	基金裕隆	4,411.364	1.470	1.743
2003-06-30	500038	基金通乾	4,388.706	2.280	1.734
2003-06-30	020001	国泰金鹰增长	4,304.049	1.950	1.701
2003-06-30	070001	嘉实成长	4,026.878	3.650	1.591
2003-06-30	217001	招商安泰股票	3,967.777	3.940	1.568
2003-06-30	500006	基金裕阳	3,811.446	1.890	1.506
2003-06-30	121001	国投融华	3,048.666	1.170	1.205
2003-06-30	090001	大成价值增长	2,843.958	2.470	1.124
2003-06-30	500003	基金安信	2,716.869	1.370	1.074
2003-06-30	217002	招商安泰平衡	2,370.610	2.760	0.937
2003-06-30	080001	长盛成长	2,228.600	1.970	0.881
2003-06-30	184705	基金裕泽	2,014.407	4.230	0.796
2003-06-30	500056	基金科瑞	1,980.759	0.650	0.783
2003-06-30	202101	南方宝元债券	1,730.200	0.610	0.684
2003-06-30	184703	基金金盛	1,450.478	3.060	0.573
2003-06-30	184708	基金兴科	1,146.270	2.290	0.453
2003-06-30	184700	基金鸿飞	1,055.188	2.212	0.417
2003-06-30	040001	华安创新	1,013.000	0.290	0.400
2003-06-30	184712	基金科汇	1,005.500	1.190	0.397
2003-06-30	184696	基金裕华	945.208	1.860	0.374
2003-06-30	500008	基金兴华	831.380	0.360	0.329
2003-06-30	050001	博时增长	830.994	0.410	0.328
2003-06-30	500017	基金景业	814.182	2.000	0.322
2003-06-30	184695	基金景博	804.277	0.870	0.318
2003-06-30	500039	基金同德	301.650	0.635	0.119
2003-06-30	184721	基金丰和	178.577	0.062	0.071
2003-06-30	184699	基金同盛	134.729	0.046	0.053
2003-06-30	184689	基金普惠	29.029	0.015	0.011
2003-06-30	184720	基金久富	2.011	0.000	0.001
2003-06-30	180001	银华优势企业	1.216	0.000	0.000
2003-03-31	040001	华安创新	8,882.605	1.980	3.925	30.802
2003-03-31	500058	基金银丰	6,859.290	2.250	3.031
2003-03-31	500016	基金裕元	5,942.019	3.960	2.626
2003-03-31	206001	鹏华行业成长	4,984.183	1.500	2.202
2003-03-31	184706	基金天华	4,644.637	2.120	2.052
2003-03-31	500006	基金裕阳	4,566.993	2.320	2.018
2003-03-31	500003	基金安信	4,450.319	2.270	1.967
2003-03-31	161601	新蓝筹	4,354.515	2.470	1.924
2003-03-31	500002	基金泰和	4,343.709	2.330	1.919
2003-03-31	184719	基金融鑫	4,112.375	4.840	1.817
2003-03-31	070001	嘉实成长	3,965.593	2.490	1.752
2003-03-31	184728	基金鸿阳	3,605.551	2.010	1.593
2003-03-31	090001	大成价值增长	2,980.194	1.830	1.317
2003-03-31	080001	长盛成长	2,277.896	1.560	1.007
2003-03-31	202101	南方宝元债券	1,642.908	0.490	0.726
2003-03-31	184738	基金通宝	1,176.509	2.620	0.520
2003-03-31	184708	基金兴科	917.774	1.900	0.406
2002-12-31	040001	华安创新	7,534.029	1.760	4.084	33.992
2002-12-31	500002	基金泰和	6,255.319	3.560	3.391
2002-12-31	500009	基金安顺	5,516.725	1.910	2.991
2002-12-31	500058	基金银丰	4,204.722	1.460	2.279
2002-12-31	500003	基金安信	4,024.346	2.190	2.182
2002-12-31	206001	鹏华行业成长	3,815.323	1.200	2.068
2002-12-31	500016	基金裕元	3,312.479	2.400	1.796
2002-12-31	184706	基金天华	2,993.602	1.440	1.623
2002-12-31	184728	基金鸿阳	2,673.272	1.591	1.449
2002-12-31	161601	新蓝筹	2,477.260	1.370	1.343
2002-12-31	184689	基金普惠	2,413.954	1.360	1.309
2002-12-31	202001	南方稳健成长	2,371.529	0.830	1.286
2002-12-31	500006	基金裕阳	2,076.427