东华科技：2008年第三季度报告

东华工程科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议本季度报告的董事会。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人王崇桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：（人民币）元

     2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）

    总资产 2,054,784,414.25 1,539,217,192.43 33.50%

    股东权益 628,851,334.49 578,446,865.25 8.71%

    股本 107,219,840.00 67,012,400.00 60.00%

    每股净资产 5.87 8.63 -31.98%

    

     2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）

    营业总收入 273,155,930.73 60.72% 856,585,681.61 77.41%

    净利润 17,368,207.97 33.20% 63,806,949.24 58.04%

    经营活动产生的现金流量净额 - - 62,056,659.88 241.95%

    每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.58 114.81%

    基本每股收益 0.16 6.67% 0.60 27.66%

    稀释每股收益 0.16 6.67% 0.60 27.66%

    净资产收益率 2.76% 0.39% 10.15% 2.81%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.77% 0.62% 10.33% 3.39%

    非经常性损益项目

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 2008年1-9月金额

    非流动资产处置净损益 -481,898.14

    计入当期损益的政府补助 62,500.00

    其他营业外收支净额 -1,126,344.88

    所得税影响数 386,435.76

    少数股东损益影响数 352.22

    合计 -1,158,955.04

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 3,843

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    安徽达鑫科技投资有限责任公司 7,745,500 人民币普通股

    东方证券股份有限公司 3,268,214 人民币普通股

    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,880,350 人民币普通股

    中国银行-海富通收益增长证券投资基金 1,317,027 人民币普通股

    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 1,289,053 人民币普通股

    交通银行-富国天益价值证券投资基金 1,099,467 人民币普通股

    中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,006,659 人民币普通股

    中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 980,290 人民币普通股

    丁叮 960,000 人民币普通股

    安徽省信用担保集团有限公司 800,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司主营业务发展形势良好。在近两年合同承揽量大幅增长、工程项目按计划实施的基础上，本年度1-9月份公司营业收入呈持续快速增长态势，资产规模和收益水平均有较大幅度的提升。为了进一步拓宽公司经营领域、吸收高技术人才、提高生产经营能力，公司于2008年7月联合贵州省化工医药规划设计院管理和技术骨干人员共同发起设立贵州东华工程股份有限公司（以下简称贵州东华）并挂牌运营。公司目前拥有贵州东华51%的控股权，该公司自设立后纳入本公司合并报表范围。由于设立时间较短，贵州东华目前总体资产规模较小，主营业务尚在拓展之中，预计将在未来1-2年内实现快速增长。主要财务指标完成情况如下：1、年初至报告期末，公司实现营业收入85,658.57万元，同比增长了77.41%；主要由于本报告期内公司运营的总承包项目较上年同期规模增大，工程总承包业务收入较去年同期增加所致。2、年初至报告期末，公司营业成本为68,805.39万元，同比增长了84.64%；主要由于报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。3、年初至报告期末，公司营业税金及附加为2,397.45万元，同比增长了127.06%,主要由于营业收入增大，致使营业税金及附加随之增加。4、年初至报告期末，公司财务费用为-316.08万元，同比下降16.90倍,主要由于本报告期内货币资金较为充沛，致使银行存款滋生利息增加。5、年初至报告期末，公司所得税费用为2,157.83万元，同比增长198.37%，主要原因为：（1）利润总额较上年同期增加；（2）根据国税发〔2008〕17号《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》要求，在2008年1月1日之前被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，我公司暂按25%的税率预缴企业所得税，待重新认定后，执行上年同期15%的企业所得税税率。6、年初至报告期末，公司营业利润为8,683.07万元、利润总额8,528.50万元、归属于母公司股东的净利润6,380.69万元，同比分别增长了95.05%、78.83%、58.04%，主要由于报告期主营业务收入增加及财务费用减少所致。7、报告期末，应收账款余额较期初增加59.34%，主要由于营业收入总体规模增加、期末本公司与业主结算的工程总承包款项尚未收回所致。8、报告期末，预付账款余额较期初增长174.60%，主要由于上年度新签订的总承包项目陆续开工建设，致使报告期内预付的建安工程款及设备材料款增加。9、报告期末，其他应收款余额较期初增加365.60%，主要原因为：（1）本公司联合中国化学工程集团公司、中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP工业化技术，并签订了《FMTP工业化技术投资开发协议》及《FMTP研发建设项目资金管理协议》。根据协议规定，本公司于2008年5月29日及7月13日分次将4000万元的项目投资款汇入中国化学工程集团公司开设的该项目资金专用账户，在该项目投资开发初期，本公司将该笔投资款暂列入往来款。（2）应收股利144.10万元列入其他应收款。10、报告期末，在建工程余额较期初增加112.73%，主要由于公司新办公楼及研发中心基本建设投入增加所致。11、报告期末，无形资产余额较年初增长109.09%,主要由于公司报告期内取得新办公楼土地使用权所致。12、报告期末，预收账款余额较年初增加66.42%，主要由于报告期内总承包项目预收的工程款尚未与业主结算所致。13、报告期末，股本余额较期初增加60%，由于2008年5月实施2007年度利润分配方案所致，即每10股送2股、公积金转增4股。14、年初至报告期末，公司经营活动的现金净流量同比增长241.95%，主要由于报告期内工程总承包项目收款增加，且年初收取的应收票据到期承兑，致使本报告期现金流入大于现金流出。15、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比下降480.69倍，主要由于报告期内公司新建办公楼及研发中心基本建设支出增加所致。16、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比减少111.19%,主要原因为：（1）上年同期公司发行股票募集资金32,209.20万元，致使本期筹资活动产生的现金流入同比减少；（2）本报告期归还到期的银行借款3000万元，致使筹资活动产生的现金流出同比增加。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    （1）截止2008年9月30日，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形。（2）公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划(3)日常经营重大合同的签署和履行情况 报告期内，本公司签订的重大合同及其履行情况如下： ①与山西茂胜煤化集团有限公司签订《60万吨/年醋酸一期甲醇项目设计合同》，合同金额为3500万元人民币，本合同正在履行之中。 ②与山西金晖威凯煤化工有限公司签订《30万吨/年甲醇项目设计合同》，合同金额为3077万元，本合同正在履行之中。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    （1）公司董事、监事、高级管理人员自愿追加股份限售承诺及其履行情况持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，并在离任六个月后的十二个月内所转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。2008年6月20日，公司三届九次董事会议审议通过《关于制订公司高层管理人员所持公司股份减持管理细则的议案》。公司董事、监事、高级管理人员等追加股份限售承诺：在第三届董事会任期（2007年7月7日--2010年7月6日内）之内，每年减持的股份不超过其所持公司股份总数的5%。本年度没有减持的，其5%的减持额度可转入下一年度累计使用。报告期内，董事、监事、高级管理人员已履行了上述承诺。（2）本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，控股股东已履行了上述承诺。（3）本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本公司实际控制人中国化学工程集团公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。报告期内，本公司控股股东、实际控制人均履行了上述相关承诺。