鲁能泰山：2008年半年度报告摘要

证券代码：000720                             证券简称：鲁能泰山                           公告编号：2008-038

    

                             山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年半年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    李惠波先生 出差在外 胡成钢先生

    丁慧平先生 出国在外 潘爱玲女士

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人刘元存先生、会计机构负责人刘太勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称 鲁能泰山

    股票代码 000720

    上市证券交易所 深圳证券交易所

     董事会秘书 证券事务代表

    姓名 初  军 梁万锦

    联系地址 山东省泰安市普照寺路5号 山东省泰安市普照寺路5号

    电话 (0538)8232022 (0538)8232022

    传真 (0538)8232000 (0538)8232000

    电子信箱 zqb@sdlnts.com zqb@sdlnts.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）

    总资产 5,408,789,266.70 4,756,123,897.89 13.72%

    所有者权益（或股东权益） 1,076,260,188.06 1,193,484,050.70 -9.82%

    每股净资产 1.2465 1.3822 -9.82%

     报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

    营业利润 -134,929,751.83 20,078,542.78 -772.01%

    利润总额 -132,219,261.14 19,847,538.34 -766.17%

    净利润 -119,450,826.12 -8,697,596.92 -1,273.38%

    扣除非经常性损益后的净利润 -123,414,045.04 -8,567,579.98 -1,340.48%

    基本每股收益 -0.1383 -0.0101 -1,269.31%

    稀释每股收益 -0.1383 -0.0101 -1,269.31%

    净资产收益率 -11.10% -0.67% -10.43%

    经营活动产生的现金流量净额 176,883,827.48 187,526,384.53 -5.68%

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.2049 0.2172 -5.66%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金    额

    非流动资产处置损益 1,483,925.01

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

    计入当期损益的政府补助 2,576,737.26

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00

    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00

    非货币性资产交换损益 0.00

    委托投资损益 0.00

    因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 0.00

    债务重组损益 0.00

    企业重组费用 0.00

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00

    与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 133,753.43

    其他 0.00

    所得税影响数 -92,558.96

    归属于少数股东的非经常性损益 -138,637.82

    合     计 3,963,218.92

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位：股

     本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 138,771,015 16.07% 13,202 13,202 138,784,217 16.07%

    1、国家持股

    2、国有法人持股 138,723,063 16.07% 138,723,063 16.07%

    3、其他内资持股 47,952 0.00% 13,202 13,202 61,154 0.00%

    其中：境内非国有法人持股

    境内自然人持股 47,952 0.00% 13,202 13,202 61,154 0.00%

    4、外资持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    二、无限售条件股份 724,688,985 83.93% -13,202 -13,202 724,675,783 83.93%

    1、人民币普通股 724,688,985 83.93% -13,202 -13,202 724,675,783 83.93%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数 863,460,000 100.00% 0 0 863,460,000 100.00%

    说明：报告期内，境内自然人持股发生变动系公司监事变动所致。

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 138,814

    前10名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

    鲁能泰山电缆电器有限责任公司 国有法人 18.54% 160,087,812 116,914,812 0

    山东鲁能物资集团有限公司 国有法人 7.53% 64,981,251 21,808,251 0

    胜利油田顺旺油品有限责任公司 境内非国有法人 0.37% 3,200,000 0 未知

    林加团 境内自然人 0.22% 1,870,000 0 未知

    秦建标 境内自然人 0.20% 1,729,790 0 未知

    李示延 境内自然人 0.18% 1,552,800 0 未知

    缪富珍 境内自然人 0.16% 1,378,300 0 未知

    彭雪松 境内自然人 0.14% 1,220,100 0 未知

    谢湘菊 境内自然人 0.13% 1,155,699 0 未知

    山东省东西结合信用担保有限公司 境内自然人 0.13% 1,100,000 0 未知

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    鲁能泰山电缆电器有限责任公司 43,173,000 人民币普通股

    山东鲁能物资集团有限公司 43,173,000 人民币普通股

    胜利油田顺旺油品有限责任公司 3,200,000 人民币普通股

    林加团 1,870,000 人民币普通股

    秦建标 1,729,790 人民币普通股

    李示延 1,552,800 人民币普通股

    缪富珍 1,378,300 人民币普通股

    彭雪松 1,220,100 人民币普通股

    谢湘菊 1,155,699 人民币普通股

    山东省东西结合信用担保有限公司 1,100,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中前两名股东之间存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称 鲁能泰山电缆电器有限责任公司

    新控股股东变更日期 2008年02月21日

    新控股股东变更情况刊登日期 2008年02月23日

    新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》

    新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会

    新实际控制人变更日期 2008年02月21日

    新实际控制人变更情况刊登日期 2008年02月23日

    新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因

    马玉新 监事 10,000 0 0 10,000 报告期内，公司监事会换届，新当选监事会主席

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）

    电  力 77,109.99 78,132.66 -1.33% 9.66% 37.17% -20.32%

    电  缆 26,733.12 22,868.18 14.46% 9.22% 6.42% 2.25%

    煤  炭 4,125.49 2,635.60 36.11%

    主营业务分产品情况

    电  力 77,109.99 78,132.66 -1.33% 9.66% 37.17% -20.32%

    电  缆 26,733.12 22,868.18 14.46% 9.22% 6.42% 2.25%

    煤  炭 4,125.49 2,635.60 36.11%

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    山东省内 95,230.58 10.35%

    山东省外 12,738.02 49.94%

    合  计 107,968.60 13.90%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    主要由于报告期内煤炭价格较去年同期大幅上涨，致使公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比大幅下降。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司2008年1-3季度将继续亏损，预计亏损数额不超过20,000万元，主要原因是今年以来煤炭价格大幅上涨，导致公司发电成本大幅度增加。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    

    

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    报告期内担保发生额合计 0.00

    报告期末担保余额合计（A） 0.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 30,700.00

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,700.00

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 30,700.00

    担保总额占净资产的比例 28.52%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 30,700.00

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00

    上述三项担保金额合计*（C+D+E） 30,700.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

     发生额 余额 发生额 余额

    山东聊城鲁能热电有限公司 0.00 0.00 6,518.72 8,706.14

    合计 0.00 0.00 6,518.72 8,706.14

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    （一）实际控制人变更情况2008年2月4日，山东电力集团公司（以下简称："山东电力"）按照国务院国资委国资改革【2007】1607号文件精神，与北京国源联合有限公司和首大能源集团有限公司签署了贰份《股权转让协议》，受让山东鲁能集团有限公司（以下简称："鲁能集团"）77.14%的股权。本次股权转让后，山东电力成为鲁能集团的控股股东，鲁能集团通过其下属公司间接控制本公司26.07%的股份。山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，国家电网公司的出资人为国务院国有资产监督管理委员会。山东电力于2008年3月14日完成了收购鲁能集团股权的工商变更登记手续，山东电力间接持有本公司26.07％的股份自2008年4月23日起由相关主体依法行使表决权。2008年6月，经国务院国资委批准，山东电力集团收购山东鲁能物业公司、山东鲁电投资有限公司、济南拓能投资有限公司、山东丰汇投资有限公司、山东省电力工会委员会等5家公司持有的鲁能集团22.86%的股权，收购完成后，山东电力持有鲁能集团100%的股权。上述事项详见刊登在2008年2月23日、4月23日、6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（二）计提固定资产减值准备经2008年4月24日召开的公司2008年第二次临时股东大会批准，公司对控股子公司山东聊城热电有限责任公司（以下简称：聊城热电）已停止运营的＃1机组（5.6万KW）、＃2机组（5.5万KW）计提资产减值准备93,502,781.71元，此影响聊城热电公司2007年度净利润减少93,502,781.71元，所有者权益减少93,502,781.71元。（三）转让重庆泰山电线电缆有限责任公司股权经公司四届十六次董事会会议审议通过，决定处置重庆泰山电线电缆有限责任公司（以下简称"重庆泰山"）股权。经公司管理层多方考察、审慎研究后，报告期内，公司与重庆渝能泰山电线电缆有限公司（以下简称"渝能泰山"）签署《股权转让协议》，以评估值为依据，将持有的重庆泰山公司20%股权（投资额为575.61万元）作价724万元转让给渝能泰山公司。截止报告期末，双方已办理完股权交割手续。（四）收购国电费县发电有限公司35％股权2008年1月27日，公司召开四届二十次董事会会议，审议通过了收购山东鲁能发展集团有限公司（以下简称"鲁能发展"）持有的国电费县发电有限公司（以下简称"国电费县"）35％股权的提案，并于同日签署了《国电费县发电有限公司股权转让合同》。2008年2月26日，公司召开2008年第一次临时股东大会，以现场和网络投票表决的方式审议通过了收购事项，因该收购事项属关联交易，关联股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司、山东鲁能物资集团有限公司回避表决。2008年3月，鲁能发展的实际控制人变更为山东电力集团公司（以下简称："山东电力"），鲁能发展变为国有控股公司。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定，鲁能发展转让国电费县股权事项须报有关部门审批。截止报告期末，相关手续正在报批中。由于本公司与鲁能发展在《股权转让合同》中约定"《股权转让合同》经双方法定代表人或授权代表签字后并加盖各自的公章或合同专用章后，经各自有权机关批准后生效"，故该《股权转让合同》尚未生效。

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的要求，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：1、截止报告期末, 公司与关联方的资金往来全部为经营性活动造成的，不存在非经营性资金占用的问题。2、公司报告期内对外担保发生额0万元，报告期末对外担保余额为30,700万元,上述担保行为均为对公司控股子公司提供的担保。独立董事认为：报告期内，公司与关联方的资金往来是必要的经营产生的，不存在非经营性资金占用现象；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2008年01月08日 公司证券部 电话沟通 股东周先生 公司2007年业绩情况

    2008年01月16日 公司证券部 电话沟通 股东孙先生 公司有无重组事宜、2007年业绩情况

    2008年01月18日 公司证券部 电话沟通 股东李先生 公司西周矿业公司经营情况

    2008年01月29日 公司证券部 电话沟通 股东王先生 公司2007年业绩情况及亏损原因

    2008年02月01日 公司证券部 电话沟通 股东郑先生 公司有无重组事宜、西周矿业公司经营情况

    2008年02月05日 公司证券部 电话沟通 股东陈先生 股票停牌原因

    2008年02月18日 公司证券部 电话沟通 股东秦女士 公司股票复牌时间

    2008年02月23日 公司证券部 实地调研 股东张琴丽、上海证券有限责任公司郑经理 公司有无重组事宜、未来发展计划、西周矿业公司建设情况

    2008年02月24日 公司证券部 实地调研 华商领先企业混合型证券投资基金陆照鸿、申万巴黎新经济混合型证券投资基金张维维 公司有无重组事宜、莱州风电公司建设情况、、未来发展计划等

    2008年03月10日 公司证券部 电话沟通 股东张先生 公司西周矿业公司建设情况

    2008年03月17日 公司证券部 电话沟通 股东方先生 公司莱州风电公司建设情况

    2008年04月14日 公司证券部 电话沟通 股东周先生 煤炭价格上涨对公司影响情况

    2008年04月21日 公司证券部 电话沟通 股东郑先生 公司莱州风电公司建设情况、07年度亏损情况

    2008年05月07日 公司证券部 电话沟通 股东孙女士 公司西周矿业公司产能情况、莱州风电公司建设情况

    2008年05月27日 公司证券部 电话沟通 股东王先生 公司莱州风电项目进展情况、公司有无整体上市计划

    2008年06月17日 公司证券部 电话沟通 股东刘先生 公司2008年中期业绩情况

    2008年06月26日 公司证券部 电话沟通 股东张女士 公司2008年中期亏损情况

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告  √未经审计  □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司           2008年06月30日            单位：（人民币）元

    项目 期末数 期初数

     合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 783,313,457.94 118,572,152.25 675,700,501.41 306,749,214.43

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 11,435,172.00 3,007,452.00 17,926,378.86 4,550,000.00

    应收账款 389,613,551.47 110,642,620.71 224,059,516.13 53,046,366.20

    预付款项 539,839,464.27 18,883,196.39 379,708,958.06 26,394,044.05

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 60,924,305.86 60,924,305.86

    其他应收款 22,163,753.90 364,188,480.14 21,128,306.40 227,737,682.12

    买入返售金融资产

    存货 169,591,995.85 24,477,443.74 232,204,753.64 15,118,553.94

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,915,957,395.43 700,695,651.09 1,550,728,414.50 694,520,166.60

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资 8,795.32 8,795.32 8,795.32 8,795.32

    长期应收款 26,271,029.81 26,271,029.81 26,271,029.81 26,271,029.81

    长期股权投资 161,905,971.37 848,358,433.57 164,147,172.06 850,599,634.26

    投资性房地产 2,045,658.93 2,045,658.93 2,089,603.23 2,089,603.23

    固定资产 2,458,443,743.40 552,531,119.71 2,391,747,865.40 575,541,082.47

    在建工程 762,125,394.49 31,564,486.28 530,201,501.44 12,271,235.59

    工程物资 185,566.00 5,816,100.23

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 58,394,134.84 556,861.37 59,455,195.78 630,892.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 23,451,577.11 25,658,220.12

    其他非流动资产

    非流动资产合计 3,492,831,871.27 1,461,336,384.99 3,205,395,483.39 1,467,412,273.25

    资产总计 5,408,789,266.70 2,162,032,036.08 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85

    流动负债：

    短期借款 1,631,000,000.00 740,000,000.00 1,974,760,000.00 680,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 72,981,562.50 24,897,785.00

    应付账款 298,444,599.14 81,081,502.65 195,797,924.95 35,881,212.69

    预收款项 15,520,255.87 11,358,056.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 83,118,770.58 14,899,699.88 88,657,078.22 17,747,883.70

    应交税费 -2,872,586.53 -4,920,120.21 -1,269,537.47 8,145,458.51

    应付利息 6,108,219.97 5,858,979.97

    应付股利 17,138,421.48 17,138,421.48

    其他应付款 423,432,234.44 120,217,285.86 347,513,271.54 113,877,361.01

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00

    其他流动负债 1,813,042.98 9,796,561.20 181,326.60

    流动负债合计 2,546,684,520.43 951,278,368.18 2,704,508,541.32 885,833,242.51

    非流动负债：

    长期借款 1,579,000,000.00 634,766,764.17

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 3,054,166.67 3,054,166.67 3,081,666.67 3,081,666.67

    非流动负债合计 1,582,054,166.67 3,054,166.67 637,848,430.84 3,081,666.67

    负债合计 4,128,738,687.10 954,332,534.85 3,342,356,972.16 888,914,909.18

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00

    资本公积 283,010,988.41 282,551,745.24 280,784,024.93 280,324,781.76

    减：库存股

    盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94

    一般风险准备

    未分配利润 -213,137,657.29 -81,239,100.95 -93,686,831.17 -13,694,108.03

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,076,260,188.06 1,207,699,501.23 1,193,484,050.70 1,273,017,530.67

    少数股东权益 203,790,391.54 220,282,875.03

    所有者权益合计 1,280,050,579.60 1,207,699,501.23 1,413,766,925.73 1,273,017,530.67

    负债和所有者权益总计 5,408,789,266.70 2,162,032,036.08 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85

    7.2.2 利润表

    编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司              2008年1-6月               单位：（人民币）元

    项目 本期 上年同期

     合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 1,108,996,656.03 301,493,964.56 979,966,826.21 241,670,149.93

    其中：营业收入 1,108,996,656.03 301,493,964.56 979,966,826.21 241,670,149.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,246,698,243.69 374,312,204.75 958,660,212.00 248,533,335.44

    其中：营业成本 1,063,129,733.89 305,821,539.13 815,817,241.33 201,301,455.70

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 8,899,275.11 2,770,058.33 6,925,225.98 2,470,648.31

    销售费用 18,407,251.38 3,433,693.51 13,749,894.48 1,625,139.77

    管理费用 64,705,599.15 29,415,482.65 64,927,396.04 25,481,086.05

    财务费用 84,107,839.87 26,335,829.64 54,862,883.62 15,877,740.61

    资产减值损失 7,448,544.29 6,535,601.49 2,377,570.55 1,777,265.00

    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）

    投资收益（损失以"-"号填列） 2,771,835.83 2,771,835.83 -1,228,071.43 -1,228,071.43

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,287,910.82 1,287,910.82 -1,228,071.43 -1,228,071.43

    汇兑收益（损失以"-"号填列）

    三、营业利润（亏损以"-"号填列） -134,929,751.83 -70,046,404.36 20,078,542.78 -8,091,256.94

    加：营业外收入 3,060,712.72 2,644,696.28 56,671.48 13,868.26

    减：营业外支出 350,222.03 143,284.84 287,675.92 257,241.34

    其中：非流动资产处置损失 91,348.53 91,348.53

    四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -132,219,261.14 -67,544,992.92 19,847,538.34 -8,334,630.02

    减：所得税费用 3,724,048.47 19,959,162.80 3,761,632.75

    五、净利润（净亏损以"-"号填列） -135,943,309.61 -67,544,992.92 -111,624.46 -12,096,262.77

    归属于母公司所有者的净利润 -119,450,826.12 -67,544,992.92 -8,697,596.92 -12,096,262.77

    少数股东损益 -16,492,483.49 8,585,972.46

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 -0.1383 -0.0782 -0.0101 -0.0140

    （二）稀释每股收益 -0.1383 -0.0782 -0.0101 -0.0140

    7.2.3 现金流量表

    编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司                2008年1-6月              单位：（人民币）元

    项目 本期 上年同期

     合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 661,398,427.67 63,442,722.19 984,644,480.52 91,203,760.08

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 2,549,237.26 2,549,237.26

    收到其他与经营活动有关的现金 152,963,901.31 73,800,275.20 224,632,374.36 55,774,124.05

    经营活动现金流入小计 816,911,566.24 139,792,234.65 1,209,276,854.88 146,977,884.13

    购买商品、接受劳务支付的现金 385,010,945.70 29,235,030.63 798,905,777.89 27,588,545.82

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 74,172,283.88 31,673,341.95 70,340,311.14 32,288,926.61

    支付的各项税费 100,356,180.52 42,952,271.87 116,952,991.66 48,677,982.98

    支付其他与经营活动有关的现金 80,488,328.66 214,519,846.00 35,551,389.66 99,613,108.32

    经营活动现金流出小计 640,027,738.76 318,380,490.45 1,021,750,470.35 208,168,563.73

    经营活动产生的现金流量净额 176,883,827.48 -178,588,255.80 187,526,384.53 -61,190,679.60

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,680.00 115,680.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 115,680.00 115,680.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 517,388,969.02 12,049,829.21 250,738,548.26 16,874,371.82

    投资支付的现金 72,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 2,350,908.92

    投资活动现金流出小计 517,388,969.02 12,049,829.21 253,089,457.18 88,874,371.82

    投资活动产生的现金流量净额 -517,388,969.02 -12,049,829.21 -252,973,777.18 -88,758,691.82

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 18,000,000.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,757,000,000.00 355,000,000.00 1,395,760,000.00 370,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,757,000,000.00 355,000,000.00 1,413,760,000.00 370,000,000.00

    偿还债务支付的现金 1,185,760,000.00 325,000,000.00 960,620,000.00 150,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,210,965.70 27,525,153.75 77,782,502.31 19,360,640.00

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 1,309,970,965.70 352,525,153.75 1,038,402,502.31 169,360,640.00

    筹资活动产生的现金流量净额 447,029,034.30 2,474,846.25 375,357,497.69 200,639,360.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,823.42 -13,823.42

    五、现金及现金等价物净增加额 106,510,069.34 -188,177,062.18 309,910,105.04 50,689,988.58

    加：期初现金及现金等价物余额 625,644,823.91 306,749,214.43 399,010,059.04 239,610,888.68

    六、期末现金及现金等价物余额 732,154,893.25 118,572,152.25 708,920,164.08 290,300,877.26

    

    

    

    

    

    

    

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

    

    

    

    

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司

    董  事  会

    2008年八月二十三日