王 府 井：2008年半年度报告摘要
证券代码：600859 证券简称：王府井
北京王府井百货（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2独立董事刘伟先生、董事鄂萌先生，因出差未能出席本公司2008年7月31日召开的第六届董事会第九次会议，分别委托独立董事李爽先生、董事邰继兴先生代为出席董事会会议，并行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司负责人郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人刘玉兰以及会计机构负责人杜建国声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 王府井
股票代码 600859
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 岳继鹏
联系地址 北京市王府井大街253号
电话 8610-65125960
传真 8610-65133133
电子信箱 wfjdshh@126.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55 -22.64
所有者权益（或股东权益） 2,376,699,706.99 3,077,320,627.74 -22.77
每股净资产(元) 6.048 7.831 -22.77
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
营业利润 294,654,711.35 198,515,245.99 48.43
利润总额 289,300,285.67 199,183,502.22 45.24
净利润 198,925,426.13 118,165,992.97 68.34
扣除非经常性损益后的净利润 202,310,991.61 115,475,796.56 75.20
基本每股收益(元) 0.506 0.301 68.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.515 0.294 75.17
(元)
稀释每股收益(元) 0.506 0.301 68.11
净资产收益率(%) 8.370 4.487 增加3.883个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -135,466,770.48 -107,281,915.65 -26.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.27 -26.27
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -64,576.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
108,837.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金 146,062.50
占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产
1,287,550.60
公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 0.00
其他非经常性损益项目 -4,863,439.47
合计 -3,385,565.48
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,532户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
例(%) 件股份数量 的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司 国家 50.13 197,015,570 194,594,400 无
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基 境内非国有法人 1.91 7,522,922 0 无
金
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型 境内非国有法人 1.64 6,460,657 0 无
证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 1.60 6,299,710 0 无
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 境内非国有法人 1.53 6,031,701 0 无
资基金
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 境内非国有法人 1.28 5,046,919 0 无
资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 境内非国有法人 1.27 5,000,367 0 无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 境内非国有法人 1.15 4,514,108 0 无
券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金 境内非国有法人 1.12 4,398,182 0 无
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业 境内非国有法人 1.00 3,946,849 0 无
证券投资基金
公司前十名股东中，招商核心价值混合型证券投资基金,招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限公司旗下基金，存
在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,522,922 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 6,460,657 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 6,299,710 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,031,701 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,046,919 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 5,000,367 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,514,108 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,398,182 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 3,946,849 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 3,690,407 人民币普通股
公司前十名无限售条件股东中，招商核心价值混合型证券
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 投资基金,招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限
公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是
否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上 营业成本
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 比上年同 毛利率比上年同期
(%) （％） 期增减 增减（%）
（％）
分行业
百货零售业 4,982,289,662.36 4,095,817,731.77 17.79 19.81 20.16 减少0.25个百分点
房地产开发 12,938,655.00 10,220,288.10 21.01 9.08 -18.97 增加27.34个百分点
物业收入 12,491,514.50 6,407,481.15 48.71 43.08 8.89 增加16.11个百分点
合计 5,007,719,831.86 4,112,445,501.02 17.88 19.82 20.04 减少0.14个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 2,329,719,899.29 22.45
中南地区 1,226,293,258.41 7.03
西南地区 1,171,198,913.71 21.71
西北地区 280,507,760.45 66.32
合计 5,007,719,831.86 19.82
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
参股公司名称 北京双安商场有限责任公司
本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%) 22.80
经营范围 商业零售批发
参股公司 净利润 45,351,992.20
参股公司名称 包头王府井百货有限责任公司
本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%) 10.81
经营范围 商业零售批发
参股公司 净利润 21,500,648.85
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额 余额
北京王府井洋华堂商业有限公司 -928,570.00 7,119,057.00 0.00 0.00
北京王府井东安集团有限责任公司 0.00 0.00 -109,924,706.55 1,218,340.27
北京王府井大厦有限公司 0.00 0.00 -18,613.80 0.00
合计 -928,570.00 7,119,057.00 -109,943,320.35 1,218,340.27
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
6.4 担保情况
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序 证券代 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 码 量（股）
1 600016 民生银行 743,733 8,484,028.61 4,239,278.10 10,596,344.46 交易性金融资产
2 600019 宝钢股份 517,700 8,939,247.00 4,509,167.00 3,637,984.00 交易性金融资产
3 600036 招商银行 415,531 15,604,129.24 9,731,736.02 13,907,395.53 交易性金融资产
4 600050 中国中铁 2,000 18,160.00 18,720.00 0.00 交易性金融资产
5 601186 东华能源 500 2,845.00 3,690.00 0.00 交易性金融资产
6 601588 北辰实业 148,900,000 357,360,000.00 932,114,000.00 2,108,424,000.00 可供出售金融资产
7 600631 百联股份 770,781 1,986,090.00 9,048,968.94 17,743,378.62 可供出售金融资产
8 000501 鄂武商 149,202 291,362.00 1,327,897.80 2,782,617.30 可供出售金融资产
合计 － 392,685,861.85 960,993,457.86 2,157,091,719.91 －
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008年半年度报告摘要
合并资产负债表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,230,343,721.82 1,606,610,397.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,502,591.12 32,278,378.20
应收票据
应收账款 72,648,466.24 79,341,523.83
预付款项 98,202,370.46 84,949,881.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 201,230,523.28 157,448,823.17
买入返售金融资产
存货 266,973,437.01 294,456,944.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,887,901,109.93 2,255,085,948.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 942,490,866.74 2,144,525,995.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 296,271,943.20 474,379,419.22
投资性房地产 226,153,076.17 227,810,452.39
固定资产 1,027,114,325.85 769,850,970.73
在建工程 132,816,924.65 97,345,557.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,705,529.22 319,860,411.53
开发支出
商誉 29,730,022.62 29,730,022.62
长期待摊费用 116,080,136.61 122,764,233.93
递延所得税资产 57,131,159.06 60,217,190.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,141,493,984.12 4,246,484,254.05
资产总计 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 632,235,144.12 885,322,240.85
预收款项 989,974,947.59 1,026,986,554.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 334,113,145.31 315,569,436.33
应交税费 44,575,757.96 139,617,798.10
应付利息
应付股利 8,263,820.73 8,263,820.73
其他应付款 255,658,925.77 369,988,127.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,354,821,741.48 2,835,747,978.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 63,803,896.29 76,000,000.00
递延所得税负债 147,160,738.58 447,097,859.30
其他非流动负债 509,846.70 517,580.28
非流动负债合计 211,474,481.57 523,615,439.58
负债合计 2,566,296,223.05 3,359,363,417.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 1,411,982,054.29 2,311,528,401.17
减：库存股
盈余公积 187,942,405.98 187,942,405.98
一般风险准备
未分配利润 384,149,130.17 185,223,704.04
外币报表折算差额 -346,909.45 -346,909.45
归属于母公司所有者权益合计 2,376,699,706.99 3,077,320,627.74
少数股东权益 86,399,164.01 64,886,157.09
所有者权益合计 2,463,098,871.00 3,142,206,784.83
负债和所有者总计 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司资产负债表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 695,854,040.54 649,044,141.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,210,127.63 16,499,602.08
预付款项 17,891,282.88 8,409,330.29
应收利息
应收股利
其他应收款 883,132,551.42 957,704,631.83
存货 38,101,787.81 49,969,226.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,653,189,790.28 1,681,626,931.87
非流动资产：
可供出售金融资产 942,490,866.74 2,144,525,995.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,442,401,197.02 1,303,196,217.19
投资性房地产 2,537,580.28 2,679,919.78
固定资产 116,973,072.40 122,203,760.32
在建工程 92,107,104.33 82,671,084.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,610,621.60 19,854,700.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,017,661.99 16,371,843.13
递延所得税资产 71,410,788.55 74,723,975.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,701,548,892.91 3,766,227,496.18
资产总计 4,354,738,683.19 5,447,854,428.05
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 107,451,769.06 111,630,245.47
预收款项 233,979,204.22 173,751,530.42
应付职工薪酬 214,511,595.98 213,353,134.71
应交税费 6,115,778.10 32,341,453.22
应付利息
应付股利 8,000,000.00 8,000,000.00
其他应付款 1,374,776,139.37 1,319,377,313.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,034,834,486.73 1,948,453,677.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 145,713,353.68 445,562,135.98
其他非流动负债
非流动负债合计 145,713,353.68 445,562,135.98
负债合计 2,180,547,840.41 2,394,015,813.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 1,409,290,547.50 2,308,836,894.38
减：库存股
盈余公积 185,801,310.90 185,801,310.90
未分配利润 186,125,958.38 166,227,383.74
所有者权益（或股东权益）合计 2,174,190,842.78 3,053,838,615.02
负债和所有者（或股东权益）合计 4,354,738,683.19 5,447,854,428.05
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
合并利润表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27
其中：营业收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,827,608,804.52 4,055,212,415.05
其中：营业成本 4,130,901,436.95 3,441,869,961.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,981,243.07 31,815,049.36
销售费用 460,884,780.60 403,900,657.08
管理费用 184,312,662.37 167,291,937.12
财务费用 12,546,320.40 10,334,809.51
资产减值损失 -17,638.87 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,334,731.41 0
投资收益（损失以“－”号填列） 11,991,761.43 -97,609.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,419,925.41 437,117.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,654,711.35 198,515,245.99
加：营业外收入 1,890,429.64 1,257,833.45
减：营业外支出 7,244,855.32 589,577.22
其中：非流动资产处置净损失 255,491.06 175,816.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 289,300,285.67 199,183,502.22
减：所得税费用 68,861,852.62 55,361,408.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,438,433.05 143,822,093.75
归属于母公司所有者的净利润 198,925,426.13 118,165,992.97
少数股东损益 21,513,006.92 25,656,100.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.506 0.301
（二）稀释每股收益（元/股） 0.506 0.301
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司利润表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 818,040,665.94 619,922,403.16
减：营业成本 646,291,231.72 482,998,672.22
营业税金及附加 7,946,965.35 6,962,672.01
销售费用 73,884,151.77 58,460,165.36
管理费用 69,438,210.67 60,432,703.61
财务费用 1,082,403.92 1,998,657.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,495,175.11 98,624,513.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,354,042.05 941,167.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,892,877.62 107,694,046.53
加：营业外收入 62,632.08 49,087.27
减：营业外支出 5,349,478.80 83,616.07
其中：非流动资产处置净损失 -126.60 16,546.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,606,030.90 107,659,517.73
减：所得税费用 8,707,456.26 4,810,985.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,898,574.64 102,848,532.64
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
合并现金流量表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,785,945,913.30 4,837,104,883.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,325,370.11 15,906,271.95
收到其他与经营活动有关的现金 21,327,395.55 52,631,470.94
经营活动现金流入小计 5,820,598,678.96 4,905,642,625.89
购买商品、接受劳务支付的现金 4,986,946,199.66 4,080,947,948.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 249,522,201.92 212,214,001.81
支付的各项税费 329,839,985.67 307,441,221.88
支付其他与经营活动有关的现金 389,757,062.19 412,321,369.56
经营活动现金流出小计 5,956,065,449.44 5,012,924,541.54
经营活动产生的现金流量净额 -135,466,770.48 -107,281,915.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,185,066.80 18,050,000.00
取得投资收益收到的现金 21,667,199.38 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 236,126.66 375,731.44
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,133,804.05 0
投资活动现金流入小计 37,222,196.89 18,425,731.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 76,195,845.48 30,332,219.21
现金
投资支付的现金 88,840,000.00 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,035,845.48 30,332,219.21
投资活动产生的现金流量净额 -127,813,648.59 -11,906,487.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,769,997.50 9,143,792.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,924,706.55 0
筹资活动现金流出小计 202,694,704.05 99,143,792.70
筹资活动产生的现金流量净额 -112,694,704.05 -9,143,792.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -291,552.33 -69,495.86
五、现金及现金等价物净增加额 -376,266,675.45 -128,401,691.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,606,610,397.27 1,252,661,569.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,230,343,721.82 1,124,259,877.21
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司现金流量表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 957,043,871.12 718,159,145.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,250,150.24 34,681,508.87
经营活动现金流入小计 982,294,021.36 752,840,654.50
购买商品、接受劳务支付的现金 782,080,246.37 563,048,973.36
支付给职工以及为职工支付的现金 92,144,684.24 73,995,768.18
支付的各项税费 68,513,841.46 83,809,309.38
支付其他与经营活动有关的现金 37,494,424.75 89,446,322.21
经营活动现金流出小计 980,233,196.82 810,300,373.13
经营活动产生的现金流量净额 2,060,824.54 -57,459,718.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,080,978.12 18,050,000.00
取得投资收益收到的现金 21,415,199.38 98,218,072.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 39,000.00 43,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 51,535,177.50 121,311,072.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 15,891,398.68 15,764,934.48
现金
投资支付的现金 83,700,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 132,600,000.00
投资活动现金流出小计 99,591,398.68 148,364,934.48
投资活动产生的现金流量净额 -48,056,221.18 -27,053,861.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 230,500,000.00 137,000,000.00
筹资活动现金流入小计 320,500,000.00 227,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,769,997.50 9,143,792.70
支付其他与筹资活动有关的现金 134,924,706.55 0.00
筹资活动现金流出小计 227,694,704.05 99,143,792.70
筹资活动产生的现金流量净额 92,805,295.95 127,856,207.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,809,899.31 43,342,627.01
加：期初现金及现金等价物余额 649,044,141.23 461,623,618.29
六、期末现金及现金等价物余额 695,854,040.54 504,966,245.30
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股 &nb