冠福家用：关于为子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告[一]

证券代码：002102                        证券简称：冠福家用                      编号：2008-036

    

                        福建冠福现代家用股份有限公司关于为子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2008年7月4日上午以传真通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于为控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）提供担保的议案》。特此公告如下：

    一、上海五天基本情况

    1、公司名称：上海五天实业有限公司。

    2、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐路东侧。

    3、法定代表人：林文洪。

    4、注册资本：10400万元；实收资本：10400万元。

    5、经营范围：生产加工日用陶瓷、塑料制品、不锈钢制品，仓储，销售日用百货、包装材料、超市货架、塑料搪瓷制品、办公用品，绿化工程，商务咨询，计算机软硬件研究开发（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

    6、股东构成：福建冠福现代家用股份有限公司持股87.98%，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股12.02%。

    7、与本公司关系：上海五天系本公司的控股子公司。

    8、财务状况：截至2008年5月31日，上海五天的资产总额为48754万元，负债总额为34196万元（其中短期借款8000万元，无一年内到期的长期负债），净资产为14558万元。2007年1-5月营业收入12630万元，营业利润为288万元，净利润为273万元。（以上财务数据未经审计）

    二、为上海五天提供担保

    公司董事会同意本公司为控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请3500万元综合授信额度提供连带责任保证；同意为控股子公司上海五天实业有限公司向招商银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过5000万元人民币融资授信额度提供连带责任保证。担保期限为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起两年。同时，授权本公司董事长林福椿先生全权代表本公司与两家银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

    鉴于截止到2007年12月31日公司经审计净资产为41,477.67万元，上述担保金额超过公司2007年12月31日经审计净资产的10%，因此，根据《公司对外担保管理办法》，上述担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2007年12月31日，公司的控股子公司的对外担保总额为人民币800万元，占本公司2007年经审计净资产41,477.67万元的1.93%。因此，公司及子公司实际对外提供担保累计金额为人民币800万元，占本公司2007年经审计净资产的1.93%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

    四、保荐代表人意见

    作为公司聘任的保荐机构，兴业证券股份有限公司根据有关规定及公司要求，认真审阅了关于公司为控股子公司上海五天提供担保事项的有关议案、上海五天财务情况、公司2007年年度财务报告等资料。认为：公司为控股子公司上海五天向上海农村商业银行青浦支行申请3500万元人民币的综合授信额度、向招商银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过5000万元人民币融资授信额度提供最高额连带责任保证，是为满足该公司正常生产经营对资金的需要，且上海五天系冠福家用的控股子公司，公司对上海五天提供上述担保是必要、可行、较为安全的。

    截止本意见出具日，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，未发现违反上述规定的任何情形。

    

    福建冠福现代家用股份有限公司 董事会

    2008年七月五日