东方集团：2007年年度报告
证券代码：600811 证券简称：东方集团
东方集团股份有限公司2007年年度报告
第一章 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、董事关国亮，因个人原因未出席董事会
三、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张宏伟，总经理关卓华，财务总监李亚良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：东方集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东方集团
公司英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATION
公司英文名称缩写：OGI
二、公司法定代表人：张宏伟
三、公司董事会秘书：金波
电话：0451-53666028
传真：0451-53666028
E-mail：orientgroup811@yahoo.com.cn
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
公司证券事务代表：殷勇
电话：0451-53666028
传真：0451-53666028
E-mail：orientgroup811@yahoo.com.cn
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
四、公司注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街240号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
邮政编码：150001
公司国际互联网网址：http：//www.china-orient.com
公司电子信箱：orientgroup811@yahoo.com.cn
五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：东方集团
公司A股代码：600811
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年2月16日
公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区花园街19号
公司第1次变更注册登记日期：2004年11月5日
公司第1次变更注册登记地址：哈尔滨市南岗区红旗大街240号
公司法人营业执照注册号：2300001101285
公司税务登记号码：230198126965908
公司组织结构代码：12696590-8
公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
第三章 主要财务数据和指标
一、本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 152,852,322.98
利润总额 160,207,981.49
归属于上市公司股东的净利润 154,739,631.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,040,110.81
经营活动产生的现金流量净额 -130,134,870.58
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 12,476,791.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,176,508.28
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
5,415,728.45
允价值产生的损益
营业外收入、支出中的其他项目 1,901,651.30
应付福利费冲回 31,777,130.59
所得税 -8,275,798.40
少数股东损益 -4,772,490.80
合计 39,699,521.02
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 2,491,866,323.98 2,721,089,506.08 -8.42 3,149,118,506.82
利润总额 160,207,981.49 114,879,479.02 39.45 103,464,770.05
归属于上市公司
154,739,631.83 153,753,929.93 0.64 100,681,037.13
股东的净利润
归属于上市公司 115,040,110.81 138,776,699.83 -17.10 95,286,236.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.145 0.14 3.57 0.09
稀释每股收益 0.145 0.14 3.57 0.09
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.11 0.13 -15.38 0.09
收益
全面摊薄净资产
3.58 4.55 减少0.97个百分点 3.20
收益率（%）
加权平均净资产
4.48 4.67 减少0.19个百分点 3.25
收益率（%）
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 2.66 4.11 减少1.45个百分点 3.03
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 3.35 4.23 减少0.88个百分点 3.08
净资产收益率（%）
经营活动产生的
-130,134,870.58 -28,452,424.11 237,264,325.08
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.12 -0.03 0.31
额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 8,276,008,238.39 7,270,582,759.36 13.83 7,132,789,771.04
所有者权益（或股
4,320,474,758.84 3,379,642,616.56 27.84 3,144,760,873.08
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 4.04 3.80 6.32 4.15
产
第四章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 其 比例
数量 送股 公积金转股 小计 数量
(%) 新 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54
资持股
其中：
境内法人
227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54
持股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条
件股份合 227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
662,964,879 74.46 46,407,542 86,185,434 132,592,976 795,557,855 74.46
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股 662,964,879 74.46 46,407,542 86,185,434 132,592,976 795,557,855 74.46
份合计
三、股份总
890,387,486 100 62,327,124 115,750,373 178,077,497 1,068,464,983 100
数
2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据2006年度利润分配方案，以公司2006年12月31日总股本890,387,486元为基数，以未分配利润向全体股东每10股送0.7股，以资本公积向全体股东按每10股转增1.3股的比例转增股本。
公司本期转增股本已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具中兴宇验字(2007)第5007号验资报告予以验证确认。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
二、股东情况
1、股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 223,309
前十名股东持股情况
持股比例 报告期 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 内增减 件股份数量 的股份数量
东方集团实业股份有限公司 境内非国有 27.29 291,582,750 272,907,128 质押22,320
法人 万股
张宏伟 境内自然人 0.52 5,571,522 未知
中国银行－嘉实沪深300指
境内自然人 0.43 4,640,426 未知
数证券投资基金
中国工商银行－上证50交
易型开放式指数证券投资基 境内自然人 0.40 4,258,644 未知
金
无锡阿尔梅感光化学公司 境内自然人 0.32 3,434,094 未知
交通银行－易方达50指数
境内自然人 0.30 3,200,000 未知
证券投资基金
宗世浩 境内自然人 0.25 2,678,296 未知
北京远望创业投资有限公司 境内自然人 0.23 2,464,248 未知
周耀增 境内自然人 0.22 2,375,600 未知
关国亮 境内自然人 0.21 2,279,271 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东方集团实业股份有限公司 18,675,622 人民币普通股
张宏伟 5,571,522 人民币普通股
沪深300 4,640,426 人民币普通股
上证50ETF 4,258,644 人民币普通股
阿尔梅 3,434,094 人民币普通股
易方达50 3,200,000 人民币普通股
宗世浩 2,678,296 人民币普通股
远望创业 2,464,248 人民币普通股
周耀增 2,375,600 人民币普通股
关国亮 2,279,271 人民币普通股
1、东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司,张宏伟系公司董事长,
关国亮系公司董事。
2、未知其他流通股股东之间，是否存在关联关系或属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、本报告期末,东方集团实业股份有限公司将其持有的本公司22,320万
股限售流通股进行了质押。
注:张宏伟持有的5,571,522股流通股按有关规定高管持股锁定4,178,642股；关国亮持有的2,279,271股流通股按规定高管持股锁定1,709,453股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 可上市交
数量 交易股份数
易时间
量
2008年8 东方集团实业股份有限公司持有
1 东方集团实业股份有限公司 272,907,128 53,423,249
月14日 的东方集团股份有限公司非流通
2009年8 股份自获得上市流通权之日起，在
2 东方集团实业股份有限公司 219,483,879 53,423,249
月14日 24个月内不通过上海证券交易所
上市交易或者转让。上述承诺期届
满后，通过证券交易所挂牌出售的
2010年8 原东方集团非流通股股份数量占
3 东方集团实业股份有限公司 166,060,630 166,060,630
月14日 东方集团股份总数的比例在12个
月内不超过5%，在24个月内不超
过10%。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：东方集团实业股份有限公司
法人代表：张宏伟
注册资本：40,342万元
成立日期：1978年9月30日
主要经营业务或管理活动：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产权交易及重组等。
(2)自然人实际控制人情况
公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英、池清林。
实际控制人姓名：张宏伟
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。
实际控制人姓名：关国亮
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：历任新华人寿保险股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事长、东
方集团实业股份有限公司董事、现任东方集团股份有限公司董事、黑龙江省政协常委、黑龙
江省青联副主席、中国青年企业家协会副会长。
实际控制人姓名：安英
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：历任东方集团实业股份有限公司董事、现任哈尔滨市东方城市建设综合开发有限责任公司董事长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。
实际控制人姓名：池清林
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业监督管理
最近五年内职务：现任东方集团实业股份有限公司党委书记、东方集团股份有限公司监事会
主席、黑龙江省法学会理事。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第五章 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告期被授予的 是否
持
授 股权激励情况 在股
有 报告期
予 东单
本 内从公
的 位或
公 变 司领取 期
任期 任期 限 可 已 其他
姓 职 性 年 年初持股 年末持股 司 股份增减 动 的报酬 末
起始 终止 制 行 行 行 关联
名 务 别 龄 数 数 的 数 原 总额 股
日期 日期 性 权 权 权 单位
股 因 (万元) 票
股 股 数 价 领取
票 （税 市
票 数 量 报
期 前） 价
数 酬、
权
量 津贴
张 董 年6 年6
分
宏 事 男 53 月 月 4,642,934 5,571,522 928,588 60 是
红
伟 长 29 29
日 日
分
红
及
关 年6 年6
董 按
国 男 47 月 月 2,532,522 2,279,271 -253,251 是
事 规
亮 29 29
定
日 日
减
持
关 年6 年6
董
卓 男 52 月 月 36 是
事
华 29 29
日 日
独
夏 年6 年6
立
维 男 42 月 月 3.5 否
董
朝 29 29
事
日 日
独
胡 年6 年6
立
家 女 57 月 月 3.5 否
董
瑞 29 29
事
日 日
分
红
监 2005 2008
及
池 事 年6 年6
按
清 会 男 60 月 月 1,237,828 1,114,594 -123,234 25.2 否
规
林 主 29 29
定
席 日 日
减
持
刘 年6 年6
监
艳 女 40 月 月 8.4 否
事
梅 29 29
日 日
白 2005 2008
监
美 女 34 年6 年6 3.96 否
事
洁 月 月
日 日
副
总
经 2005 2008
李 理 年6 年6
亚 兼 男 51 月 月 9 是
良 财 29 29
务 日 日
总
监
董 2006 2008
事 年7 年6
金
会 女 39 月 月 9 否
波
秘 31 29
书 日 日
合
/ / / / / / / 158.56 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张宏伟,任东方集团实业股份有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。
(2)关国亮,历任新华人寿保险股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事长、东方集团实业股份有限公司董事、现任东方集团股份有限公司董事、黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、中国青年企业家协会副会长。
(3)关卓华,任东方集团股份有限公司董事兼总经理、锦州港股份有限公司董事、哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长、哈尔滨对外友好协会理事、黑龙江省会计学会常务理事、黑龙江省上市公司协会副理事长。
(4)夏维朝,历任黑龙江商学院会计系教师、现任深圳职业技术学院经济系教授、广东省职业技能证书考试专家、东方集团股份有限公司独立董事。
(5)胡家瑞,历任中国华融资产管理公司哈尔滨办副总经理、中国工商银行哈尔滨分行副行级巡视员、现任东方集团股份有限公司独立董事。
(6)池清林,现任东方集团实业股份有限公司党委书记、东方集团股份有限公司监事会主席、黑龙江省法学会理事。
(7)刘艳梅,现任东方集团股份有限公司审计监察处副处长、东方集团股份有限公司监事。
(8)白美洁,现任东方集团股份有限公司企业管理处职员、东方集团股份有限公司监事。
(9)李亚良,历任东方集团实业股份有限公司计财处处长，现任东方集团股份有限公司副总经理兼财务总监、锦州港股份有限公司监事。
(10)金波,历任东方集团股份有限公司主管会计、证券事务代表,现任东方集团股份有限公司董事会秘书。
二、在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
东方集团实业股
张宏伟 董事局主席 2005年5月25日 2008年5月25日 否
份有限公司
东方集团实业股
关国亮 董事 2005年5月25日 2007年5月28日 否
份有限公司
池清林 东方集团实业股 党委书记 2005年5月25日 2008年5月25日 否
份有限公司
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
中国民生银行股份有 2006年6月16 2009年6月16
张宏伟 副董事长 是
限公司 日 日
2004年6月28 2007年9月28
关国亮 锦州港股份有限公司 董事长 是
日 日
2007年9月28 2010年9月28
关卓华 锦州港股份有限公司 董事 是
日 日
2007年9月28 2010年9月28
李亚良 锦州港股份有限公司 监事 是
日 日
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司人力资源处制定薪资方案，董事会进行审定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据高管工作指标、经营指标的完成情况，由董事会进行考核，在参考同行业薪酬水平的基础上确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
关国亮 是
公司高管除董事关国亮外均在公司领取薪酬。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
五、公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为11,140人,员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员 2,080
市场人员 1,941
技术人员 1,674
财务人员 265
行政人员 258
生产人员 4,922
2、教育程度情况
教育类别 人数
大专以上 5,031
大专以下 6,109
第六章 公司治理结构
一、公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会及上海证券交易所等颁布的相关法律、法规及规章的相关规定，结合公司实际情况，根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，公司本着实事求是的原则，对照28号文所附自查专项，对公司治理情况进行自查，以进一步完善了公司法人治理结构。
1、关于股东与股东大会
公司严格遵守《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他表决办法和表决程序的相关规定，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，严格按照《上市公司股东大会规范意见》召集、召开股东大会。
2、关于控股股东与上市公司关系
公司控股股东严格遵守法律、法规及公司章程规定，未干预公司的决策和生产经营活动，能够遵重公司的独立性，做到人员、资产、财务、机构和业务的“五分开”。不存在控股股东占用上市公司资金现象，也不存在上市公司为控股股东及其子公司担保的情形。
3、关于董事与董事会
董事会严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》履行职责，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求；董事能够以对公司及全休股东负责的态度出席董事会和股东大会，认真执行股东大会决议；公司二位独立董事能够独立行使职权，对公司重大经营决策、对外投资决策、关联交易等方面起到了监督的作用。
4、关于监事和监事会
公司监事会充分发挥其监督职责，对董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实执行相关法律法规及《监事会议事规则》，在日常工作中能够独立行使职权，履行职责。
5、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、公司员工、社会公众等相关利益者的合法权益，积极与利益相关者进行各种有益合作，共同推动公司稳健、持续发展。
6、关于信息披露与透明度
公司制定了《信息披露管理制度》，不断增强公司运作的规范程度和信息披露的透明度，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时的披露信息，公司做好投资者的来访接待和咨询工作，保证公司所有股东有平等的机会和便捷的途径获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。
7、2007年公司治理专项活动情况
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字
[2007]28号）和黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》，公司组织董事、监事、高级管理人员及有关部门负责人进行了认真学习和讨论，全面对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的相关规定，2007年4-10月深入开展了公司治理专项活动。为深入开展治理专项活动，公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，公司董事长张宏伟先生作为第一责任人，全面负责公司治理专项活动；公司五届十五次董事会审议通过了《公司治理专项活动自查报告》，并将该报告上报黑龙江省证监局和上海证券交易所，经黑龙江证监局核准，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《东方集团股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并设立了专门的热线电话和网络平台，听取广大投资者和社会公众的意见和建议，在黑龙江省证监局举办的上市公司治理专项活动座谈会上与其他上市公司交流了公司治理经验；黑龙江证监局对公司治理情况现场检查后，出具了《关于对东方集团股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的通知》，上海证券交易所为公司出具了《关于东方集团股份有限公司治理状况评价意见》。
在黑龙江省证监局和上海证券交易所的指导下，通过此次专项治理活动，公司及时发现运作中存在的问题和不足，并研究制定了有效整改方案，认真组织落实。公司将以此次活动为契机，进一步提高公司治理水平。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 备注
董事会次数
夏维朝 8 8
胡家瑞 8 8
报告期内，公司独立董事勤勉地履行职责，积极关注公司的生产经营活动，深入了解公司状况，出席了全部会议，切实履行了职责，并对公司关联交易及对外担保出具了专项意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产和销售体系和自主的经营能力，在工商管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，业务完全独立。
2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。
3、资产方面：公司资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。
4、机构方面：公司拥有完整、健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构按规定的权限行使职权。
5、财务方面：公司具有独立的财务部门和财务人员，具有完善的会计核算体系及财务管理制度，依法开设银行帐户，独立核算。
四、高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，高级管理人员（不包括独立董事）的薪酬实行年薪制，由公司的人力资源部门根据年初制定的年度综合计划按季度对高管进行考评，考评结果经董事会批准后，依据考评结果兑现年薪，激励高级管理人员。五、公司内部控制制度的建立健全情况
1、公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。董事会负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明晰。公司将内控制度的监督检查融入了日常工作，加强各部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
2、2008年健全内部控制的计划：公司将在2008年董事会换届时成立董事会专门委员会。
3、公司设有独立的审计部门，并按照《东方集团股份有限公司审计监察制度》的规定开展工作，该制度明确了审计工作方向要逐步实现以事后评价、事中控制为主向事前预警为主的过渡，有效化解经营风险，促进公司整体管控能力的提升。公司内各层级单位人员因故意或过失发生的违规违纪等损害公司利益的行为，均按办法追究相应责任。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。
六、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
第七章 股东大会情况简介
公司于2007年6月28日召开2006年度年度股东大会。决议公告刊登在2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
第八章 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、整体经营情况的分析
公司经营范围
主营业务范围：商业银行；建材连锁超市；港口交通等。
2007年，公司实现营业收入249,186.63万元，同比降低8.42%；实现营业利润15,285.23万元，同比增长36.2%；实现净利润15,473.96万元，同比增长0.64%，主要行业的经营状况如下：金融业：
公司参股的民生银行股份有限公司2007年是调整与发展的一年，该公司贷款平稳增长，存款增速下降，慢于行业平均增速；中间业务发展加速。2007年9月底公司宣布了参股陕国投之后，又陆续成立了金融租赁公司和加银基金公司，多元化经营有望成为公司未来业绩增长一大亮点。该公司是国内第一家推行事业部改革的商业银行，垂直化与专业化的管理模式有助于提高公司运营效率，提高风控能力，随着事业部改革的不断完善将能充分整合公司资源，优化业务流程。07年该公司实现营业收入253.01亿元，同比增长44.98％；利润总额92.12亿元，同比增长75.90％；净利润63.35亿元，同比增长68.57％。建材流通业：
2007年，为适应消费环境和竞争环境的变化，保持公司持久的变革意识和变革机制，鼓励各区域进行经营模式的创新，效果显著；为使建材流通业的发展既符合集团整体产业发展的需要，又符合东方家园专业化经营的目标，与国际上先进的零售经营模式接轨，公司对现有的零售业务，资产经营管理业务进行了进一步的整合，已实现了两大业务独立经营和各项业务专业化经营管理的架构；为增强东方家园的竞争力，降低财务成本，提高开店速度，加大了引入战略投资者的力度，通过引入战略投资者改善其资金状况；另外，通过全方位、多手段的促销，巩固经营业绩，全年实现收入18.69亿元。港口交通业：
2007年，锦州港股份有限公司及时调整了揽货思路和策略，制定了“新区域、新货源、新航线、新项目”的货源承揽总体思路，稳定、发展油品市场，加强成品油货源开发，弥补原油减量；加强粮食货源承揽，进一步巩固了锦州港作为中国最大内贸粮食中转港的地位；狠抓杂货增量，以新开发的货种补充部分杂货减量。07年港口建设启动了西部海域开发工程，该工程的开工奠定了锦州港实现“亿吨大港”目标的基础，落实了辽宁省“五点一线”的发展战略，拓展了锦州港未来的发展空间。报告期内，该公司实现吞吐量3515万吨，同比增长11.3%；实现收入52,632万元，同比增长4.67%。
2、报告期内，公司资产构成情况说明：
(1)应收账款为184,724,440.73元,比上年末增加102.39%,主要是公司之孙公司丰源制靴大连有限公司本期应收ADIDAS公司货款所致；
(2)其它应收款为584,069,787.66元，比上年末增加78.81%，主要是公司子公司东方家园有限公司对加盟店的往来款增加所致；
(3)持有至到期投资为277,000,000.00元，比上年末降低24.52%，主要是公司子公司到期投资收回所致；
(4)长期股权投资为2,631,921,314.17元，比上年末增加34.37%，主要是公司参股公司中国民生银行股份有限公司发行人民币普通股及可转换债券转为股份形成股本溢价，公司按照持股比例相应增加长期股权投资；
(5)无形资产为223,916,051.87元，比上年末增加204.40%，主要是公司子公司赤峰银海金业有限责任公司无形资产评估增值所致；
(6)应付职工薪酬为24,377,448.80元，比上年末降低61.08%，主要是执行新企业会计准则后，年末余额全部冲回所致；
(7)应交税金为15,557,610.68元，比上年增加218.45%，主要是年末未交税款增加所致；
(8)其他应付款为167,351,049.28元，比上年末增加34.95%，主要是公司往来款增加所致；
(9)资本公积为1,923,074,866.02元，比上年增加54.55%，主要是公司参股公司中国民生银行股份有限公司发行人民币普通股及可转换债券转为股份形成股本溢价所致。
3、报告期内主要财务数据及现金流量构成变化的说明：
(1)财务费用为149,807,561.66元，比上年增加31.48%，主要是银行上调贷款基准利率所致；
(2)投资收益为290,766,680.75元，比上年增加51.76%，主要是公司投资的企业利润增加所致；
(3)利润总额为160,207,981.49元，比上年增加39.46%，主要是公司及子公司利润增长所致；
(4)所得税费用为63,095,380.67元，比上年增加2377.54%，主要是国家降低所得税率使递延税款当期减少,所得税费用增加所致；
(5)报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-144,574,841.69元，比上年增加16,717,017.97元，其中经营活动产生的现金净流量为-130,134,870.58元，比上年降低了101,682,446.47元；投资活动产生的现金流量净额为208,331,613.95元，比上年增加481,400,415.53元；筹资活动产生的现金流量净额为-222,771,585.06元，比上年降低了362,898,826.39元。
4、主要控股公司及参股公司的情况中国民生银行：
股本金为144.79亿元人民币，本公司持有其3.94%的股份。该公司属金融业。主要经营业务为：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。报告期内，实现净利润63.35亿元。锦州港股份有限公司：
公司注册资本10.55亿元，本公司持有其24.33%的股份。该公司属交通运输业，主要从事港口装卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤炭、粮食、集装箱、矿石、钢材、建材、化肥、化工产品等。本年度实现收入52,633万元、实现净利润6,133万元。东方家园有限公司：
注册资本5亿元人民币，本公司持有其95%的股份。该公司属商品流通业。主要经营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版书报刊。本年度实现收入18.69亿元。
5、对公司未来发展的展望
（1）各行业发展趋势
建材流通业：2007年，建材流通业发展速度放缓，企业更加关注内部管理能力的提升，打造核心竞争优势，一方面，企业为适应消费者的变化，不断创新经营，另一方面，强化供应链的基础设施建设，按照行业专家的分析，今后连锁经营将体现出以下特点：行业将保持增长；营运成本将有较大增加；行业竞争将更加激烈；追求行业创新和新突破；企业期望更多政策支持。
金融业：2007年，为收缩金融体系过多的流动性以及解决经济过热可能带来的通货膨胀，国家实施了一系列宏观经济调控措施并取得一定成效，中国人民银行年内共6次上调金融机构贷款基准利率和存贷款基准利率；人民银行年内共上调法定存款准备金率百分点10次，截至年末，法定存款准备金率为14.5%，比年初上涨了5.5个百分点。与此同时，央行通过发行中央银行票据等措施，收缩市场流动性；2007年下半年以来，人民币升值速度明显加快，到12月底人民币汇率中间价突破7.31关口，再度创出汇改以来的新高。人民币升值对整体经济结构影响以及对汇率敏感企业的影响，使金融业面临更加多变的市场环境。
港口交通业：港口的规模是构成港口城市核心竞争力的重要组成部分，城市经济本身会随着港口规模的扩大而成倍的扩大，而且这种潜在的、无形的港口外部的收益具有收益递增的特点，港口规模的扩大，城市的潜在收益将更大，因些，全国各地的港口城市政府近年来对于港口经济的拉动作用认识清晰，不遗余力地推动港口发展。各港口纷纷抢抓机遇，港口规模与效益齐发展，并为未来长远发展奠定坚实基础。
（2）2008年经营计划及拟采取的措施
按照2007年度经营情况，公司2008年的经营目标是：预计营业收入19亿元。为实现这一目标，公司将采取以下措施：
1）、将建材流通业的零售业务打造成集建材五金、家居体验、装潢设计于一体的全新的商业模式。新商业模式对东方家园建材超市原来的经营格局和产品组合进行了优化，在更为细致的产品结构和产品档次分类的基础上，进一步细分市场，以更为专业化的标准整合商品，专注于最适合超市展示和销售的品牌和价格带的商品，集中力量把最合适的产品专业化的做深、做透、做全，形成自己的特色，建立自己核心的竞争优势。
2）、强调对业务单元和经营单位责权的下放，注重结果，强调执行，以低调务实的“大企业小做、小事情细做”的行为理念，打造基于区域和店铺经营管理的新模式和服务系统，并重塑公司的工作原则、工作节奏和工作方法。只有每个业务单元（SBU)和经营单位做好服务、做强销售、做大业绩，才有可能做大、做强、做好大企业。
3）、继续与金融机构保持良好的合作关系，保持稳定的现金流。
（3）经营中存在问题与困难
建材流通业：公司控股的建材流通业面对日益激烈的市场竞争形势，需要不断调整经营理念，形成自已的核心竞争力。
金融业：公司参股的中国民生银行股份有限公司由于人民银行在本年度多次上调存款准备金率和存贷款利率，对公司资金流动性造成一定影响；证券市场持续活跃等市场变化影响使公司人民币负债业务增长相对减缓；本年度人民币持续升值，市场结汇意愿较强，外汇资金来源相对不足；同业加大了在个贷、理财及其他中间业务上的金融创新步伐，相关业务市场竞争日益激烈；
港口交通业：公司参股的锦州港股份有限公司由于周边港口的激烈竞争，迫使其不断扩大港口规模，以满足不断增长的货源要求。
针对以上问题与困难公司采取了以下措施：
建材流通业：公司建材流通业的专业管理团队将以开放的心态学习和借鉴其它企业的长处，并依据专业管理人员对顾客消费行为的分析，通过创新经营，打造集建材五金、家居体验，装璜设计于一体的全新的商业模式，以特色经营方式，形成自已的核心竞争力。
金融业：公司参股的中国民生银行股份有限公司通过成功完成定向增发和中长期金融债券的发行，提高了资本充足率和中长期资金来源，支持了业务发展；积极应对宏观环境变化，加大业务调控力度，推动管理体制创新，强化市场风险管理和预算控制；深化风险管理体制改革，提高风险管理水平。
港口交通业：公司参股的锦州港股份有限公司将逐步扩大规模，健全港口功能，拓宽融资渠道，提高综合竞争力；同时进一步加大市场开发力度，确保主营业务收入稳定增长。
（4）公司发展战略
建材流通业：公司将顺应市场的变化，积极引入战略合作者，完善资本结构，改善资金状况，在现有的平台上通过经营模式、管理方式的创新，将零售业务打造为集建材五金、家居体验、装璜设计于一体的全新的“东方家园”
港口交通业：2008年公司参股的锦州港股份有限公司将坚持“亿吨大港、能源先行、合作联动、港城共荣”的总体发展思路，努力把锦州港建成中国北方能源大港，承担起北煤南运的重要历史使命；同时积极应对腹地经济滞后、市场竞争激烈以及资金紧张、成本增长等各种挑战，勇于攻坚克难，使港口步入快速发展的历史时期，为锦州港实现由综合性港口向专业化能源码头转换打下坚实基础。
二、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业 营业成本比
业或 营业收入比 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润 上年增减
分产 上年增减(%) 上年增减(%)
率（%） (%)
品
行业
建材
减少2.69个百分
流通 1,549,557,036.77 1,388,102,064.81 10.42 -18.10 -15.52
点
业
加工
制造 623,174,286.32 616,913,902.17 1.00 8.77 19.86 减少9个百分点
业
家居