邯郸钢铁：2007年年度报告
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁
邯郸钢铁股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事张建平、赵绍林因出差不能参会，分别委托董事王俊杰、韩精华代为表决。
3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：邯郸钢铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写：邯郸钢铁
公司英文名称：HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD
公司英文名称缩写：HDIS
2、公司法定代表人：刘如军
3、公司董事会秘书：李卜海
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
E-mail：hdgt@mail.hgjt.cn
联系地址：河北省邯郸市复兴路232号
公司证券事务代表：陈占军
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
E-mail：hdgt@mail.hgjt.cn
联系地址：河北省邯郸市复兴路232号
4、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路232号
公司办公地址：河北省邯郸市复兴路232号
邮政编码：056015
公司国际互联网网址：http://www.hdgt.com.cn
公司电子信箱：hdgt@mail.hgjt.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：邯郸钢铁
公司A股代码：600001
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期： 1998年1月20日
公司首次注册登记地点： 河北省工商行政管理局
公司变更注册登记日期： 2007年9月17日
公司变更注册登记地址： 河北省工商行政管理局
公司组织机构代码： 70064725-1
公司法人营业执照注册号：13000010007441/1
公司税务登记号码： 13040470064725-1
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 1,728,683,495.39
利润总额 1,517,764,482.69
归属于上市公司股东的净利润 961,865,649.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,091,233,278.51
经营活动产生的现金流量净额 1,273,579,217.49
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -232,534,754.80
职工福利费结余冲回 67,675,553.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
1,529,500.00
量享受的政府补助除外
债务重组损益 5,021,636.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额 28,940,435.74
合 计 -129,367,629.36
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
2006年 本年比上年增减 2005年
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入(万元) 2,611,248.14 2,472,593.87 2,472,593.87 5.61 2,242,120.55 2,242,120.55
利润总额(万元) 151,776.45 129,064.03 129,064.03 17.60 119,411.45 119,411.45
归属于上市公司股东的净利润
96,186.57 94,829.51 89,467.54 1.43 94,894.65 90,286.70
(万元)
归属于上市公司股东的扣除非
109,123.33 90,153.41 84,791.44 21.04 94,685.79 90,077.85
经常性损益的净利润(万元)
基本每股收益(元) 0.342 0.358 0.321 -4.47 0.541 0.4
稀释每股收益(元) 0.342 0.297 0.28 15.15 0.456 0.434
扣除非经常性损益后的基本每
0.388 0.340 0.304 14.12 0.541 0.4
股收益(元)
全面摊薄净资产收益率（%） 7.99 8.41 8.13 减少0.42个百分点 11.07 10.54
加权平均净资产收益率（%） 8.24 8.95 8.64 减少0.71个百分点 11.51 10.95
扣除非经常性损益后全面摊薄
9.07 8.00 7.71 增加1.07个百分点 11.05 10.51
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平
9.35 8.51 8.19 增加0.84个百分点 11.49 10.93
均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
127,357.92 308,616.73 382,119.42 -58.73 8,909.34 8,909.34
(万元)
每股经营活动产生的现金流量
0.45 1.11 1.37 -59.46 0.039 0.039
净额(元)
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产(万元) 2,562,343.71 2,393,814.93 2,366,567.59 7.04 1,894,972.81 1,873,995.47
所有者权益(万元) 1,203,719.39 1,127,248.92 1,100,001.59 6.78 877,947.32 856,969.99
归属于上市公司股东的每股净
4.27 4.04 3.94 5.69 3.89 3.80
资产(元)
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积
行 送 比例
数量 例 金 其他 小计 数量
新 股 (%)
(%) 转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 1,367,934,486 49 -1,020,330,191 -1,020,330,191 347,604,295 12.34
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,367,934,486 49 -1,020,330,191 -1,020,330,191 347,604,295 12.34
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 1,423,510,360 51 1,045,341,914 1,045,341,914 2,468,852,274 87.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
1,423,510,360 51 1,045,341,914 1,045,341,914 2,468,852,274 87.66
合计
三、股份总数 2,791,444,846 100 25,011,723 25,011,723 2,816,456,569 100
注：公司股份总数及结构的变动情况
（1）本报告期可转债共计转股25,011,723股。
（2）2007年4月4日,公司认购权证(邯钢JTB1/580003)到期行权，公司控股股东邯钢集团公司减少股份907,552,748股，本期增持股份121,564,533股。
（3）2007年4月30日，邯钢集团公司持有的占股改时总股本5％的有限售条件的流通股可上市流通，流通数量为112,777,443股。
2、限售股份变动情况表 单位:股
本年增
本年解除 年末限售 限售
股东名称 年初限售股数 加限售 解除限售日期
限售股数 股数 原因
股数
邯钢集团公司 423,736,738 112,777,443 310,959,295 股改限售 2007年4月30日
河北信投公司 36,645,000 36,645,000 股改限售
合计 460,381,738 112,777,443 347,604,295 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末前三年，公司没有证券发行与上市情况。
(2)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 401,927
前十名股东持股情况
持有有限售
股东 持股比 质押或冻结的
股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数
性质 例(%) 股份数量
量
邯郸钢铁集团有限责任公司 国家 37.33 1,051,295,950 -785,988,215 310,959,295
宝钢集团有限公司 其他 1.68 47,400,000 -7,940 未知
交通银行－易方达50指数证券投资基金 其他 1.32 37,045,332 未知
河北省信息产业投资有限公司 国家 1.30 36,645,000 36,645,000 质押7,330,000
交通银行－博时新兴成长股票型资基金 其他 1.18 33,199,916 未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型基金 其他 1.10 31,012,632 未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 1.01 28,500,000 未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
其他 1.01 28,374,392 未知
配置股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
其他 0.89 24,999,915 未知
量化核心证券投资
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券
其他 0.75 21,000,000 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
邯郸钢铁集团有限责任公司 740,336,655 人民币普通股
宝钢集团有限公司 47,400,000 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 37,045,332 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 33,199,916 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 31,012,632 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 28,500,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投
28,374,392 人民币普通股
资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心投资基金 24,999,915 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 21,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数基金 16,997,478 人民币普通股
公司前十名股东中，邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件 持有的有限售
序号 新增可上市交 限售条件
股东名称 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上
市交易或者转让；上述承诺期满后12个月内出
邯郸钢铁集团有 售数量不超过总股本的5％，期满后24个月内
1 310,959,295
限责任公司 不超过10％；自改革方案实施之日起5年内，
持股比例低于40％时，不通过交易所的集中竞
价系统出售股份。
自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内
不上市交易或者转让。因在股权分置改革中支
河北省信息产业
2 36,645,000 2008年4月7日 27,130,570 付的对价是由邯钢集团先行代为支付，待邯钢
投资有限公司
集团和公司就代为支付对价的补偿问题达成一
致后，再安排具体上市日期。
注：股改完成后，双方通过友好协商签署了补充协议，河北信投同意向邯钢集团无偿划转股份9,514,430股。2008年3月6日，在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权划转手续。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：邯郸钢铁集团有限责任公司
法人代表：刘如军
注册资本：2,500,000,000元
成立日期：1995年12月28日
主要经营业务：黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制、铁路公路货运等
(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
(三)可转换公司债券情况
1、转债发行情况
经中国证监会证监发行字（2003）135号文批准，公司于2003年11月26日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，债券期限为五年，票面利率为：第一年1％、第二年1.3％、第三年1.7％、第四年2.3％、第五年2.7％，初始转股价格为5.34元/股，调整后转股价格为3.36元/股。
2、本报告期转债持有人情况
公司可转债于2007年3月16日在上海证券交易所摘牌,本报告期末无转债持有人。
3、报告期转债变动情况
单位:元币种:人民币
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
转股 赎回 回售
可转换公司债券 86,761,000 84,040,000 2,721,000 0
4、报告期转债累计转股情况
本报告期,公司可转换债券84,040,000元转成公司股票，本期转股数为25,011,723股，累计转股数为583,056,131股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的39.22%。
5、转股价格历次调整情况
根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年11月30日调整转股价格,调整后的转股价格为5.04元(详见2004年11月29日，中国证券报、上海证券报、证券时报)。
2005年8月12日，公司实施2004年度利润分配方案每10股送5股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年8月12日调整转股价格,调整后的转股价格为3.36元(详见2005年8月8日，中国证券报、上海证券报、证券时报)。
6、转债的担保人
本公司转债的担保人是广东发展银行。
7、转债其他情况说明
2007年1月4日至2007年1月31日，本公司股票连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价格（3.36元/股）的130%，根据《上市公司证券发行管理办法》及公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，公司的可转换债券达到赎回条件，公司决定赎回尚未转股的可转债，赎回日为2007年3月2日,共计赎回2,721,000元，占转债发行总量0.136%，公司可转债于2007年3月16日在上海证券交易所摘牌(详见2007年2月2日、2007年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
五、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事、高级管理人员情况
被 报告
持 是否
授 期内
有 在股
予 从公
本 东单
的 股 司领
公 变 位或
限 份 取的
性 年初持 年末持 司 动 其他
姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 制 增 报酬
别 股数 股数 的 原 关联
性 减 总额
股 因 单位
股 数 (万
票 领取
票 元)
期 报酬、
数 （税
权 津贴
量 前）
刘如军 董事长 男 56 2007年6月 2010年5月 是
李连平 副董事长 男 45 2007年6月 2010年5月 是
杨成文 董事 男 53 2007年6月 2010年5月 是
张建平 董事 男 54 2007年6月 2010年5月 是
赵绍林 董事 男 52 2007年6月 2010年5月 11,550 11,550 是
王俊杰 董事、总经理 男 53 2007年6月 2010年5月 16 否
董事、副总经
张笔峰 男 52 2007年6月 2010年5月 11 否
理
陈明志 董事 男 58 2007年6月 2010年5月 15 否
鹿智勇 董事 男 54 2007年6月 2010年5月 是
韩精华 董事 男 44 2007年6月 2010年5月 15 否
宋淑艾 独立董事 女 63 2007年6月 2010年5月 5 否
郭振英 独立董事 男 70 2007年6月 2010年5月 5 否
陈金城 独立董事 男 62 2007年6月 2010年5月 5 否
路文志 独立董事 女 50 2007年6月 2010年5月 5 否
杨晓维 独立董事 男 52 2007年6月 2010年5月 5 否
张炳权 监事会主席 男 57 2007年6月 2010年5月 是
李书生 监事 男 57 2007年6月 2010年5月 6,930 6,930 是
王成君 监事 男 52 2007年6月 2010年5月 是
靳少平 监事 男 52 2007年6月 2010年5月 15 否
高永国 监事 男 35 2007年6月 2010年5月 是
郭景瑞 副总经理 男 47 2007年6月 2010年5月 11 否
副总经理、董
李卜海 男 42 2007年6月 2010年5月 10 否
事会秘书
合计 / / / / / 18,480 18,480 / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)刘如军,2001年10月～2002年7月任邯钢集团公司总经理，2002年7月至今任邯钢集团公司董事长、党委书记、邯钢股份公司董事长。
(2)李连平,1997年7月～2006年1月任唐钢集团副总经理，2006年1月至今，任邯钢集团公司副董事长、总经理、党委副书记。2006年5月至今任邯钢股份公司副董事长。
(3)杨成文,2001年11月～2007年12月任邯钢集团公司董事、副总经理，现任邯钢集团公司董事、副总经理、舞阳钢铁公司副董事长、党委书记。
(4)张建平,1998年1月至今任邯钢集团公司董事、党委常务副书记。
(5)赵绍林,2001年11月～2007年12月任邯钢集团公司总会计师，现任邯钢集团总经理助理。
(6)王俊杰,2002年7月～2005年4月任邯钢集团公司董事会秘书、总经理助理。2005年5月至今任邯钢股份公司董事、总经理。
(7)张笔峰,2004年4月任邯钢股份公司生产部部长,2005年6月至今任邯钢股份公司董事、副总经理兼生产部部长。
(8)陈明志,2002年8月～2004年12月任邯钢股份公司三炼钢厂厂长、党委书记,2004年12月至今任三炼钢党委书记。
(9)鹿智勇,2004年4月至今任邯钢股份公司董事、炼铁部部长，2007年9月至今任邯宝公司董事、副总经理。
(10)韩精华,1997年8月～2002年6月历任邯钢连铸连轧厂科长、段长、副厂长，2002年6月至今任邯钢股份公司连铸连轧厂厂长。
(11)宋淑艾,2001年～2003年任证监会机关事务局局长，2003年～2006年任大商所理事长，2006年11月退休。
(12)郭振英,2001年10月从国务院研究室退休。
(13)陈金城,1998年～2005年任河北省财政厅副厅长，2005年至2007年任河北省政协委员、提案委员会副主任。现已退休。
(14)路文志, 1997年～2005年任新华社上海证券报北京总部副主任、北京中心主任，2006年1月至今任北京金源融通国际投资顾问有限公司、北京德盛时代国际财经顾问有限公司董事长。
(15)杨晓维,2001年9月至今任北京师范大学教授。
(16)张炳权,1986年1月～2005年5月任邯钢集团公司审计处(审计监察部)副处长、纪委副书记。2005年5月至今任邯钢集团公司董事会秘书处处长。
(17)李书生,1987年8月～2004年4月任邯钢集团工会副主席，2004年4月至今任邯钢集团退管部部长。
(18)王成君,1998年3月～2003年3月任邯钢党委宣传部部长，2003年3月～2007年9月任邯钢股份公司冷轧厂党委书记，2007年10月至今任邯宝公司党群工作部部长。
(19)靳少平, 2003年4月～2004年4月任邯钢股份公司型棒材厂厂长，2004年4月～2007年7月任邯钢股份公司中板厂厂长，2007年8月至今任安全环保部部长。
(20)高永国,2003年9月至今任邯钢集团公司财务部成本科科长。
(21)郭景瑞,1997年1月～2002年1月任邯钢集团财务处副处长，2002年2月任邯钢集团财务部部长，2005年6月至今任邯钢股份公司副总经理。
(22)李卜海,2002年3月至今任邯钢股份公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。
(二)在股东单位任职情况
股东单位 是否领取
姓名 担任的职务 任期起始日期
名称 报酬津贴
刘如军 邯钢集团公司 董事长、党委书记 2002-07 是
李连平 邯钢集团公司 总经理、副董事长、党委副书记 2006-01 是
张建平 邯钢集团公司 董事、党委副书记 1998-01 是
杨成文 邯钢集团公司 董事、副总经理 2001-11 是
赵绍林 邯钢集团公司 总经理助理 2007-12 是
张炳权 邯钢集团公司 董事会秘书处处长 2005-05 是
李书生 邯钢集团公司 退管部部长 2004-04 是
高永国 邯钢集团公司 财务部成本科科长 2003-09 是
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
报酬津贴
刘如军 舞阳钢铁有限责任公司 董事长 否
刘如军 亚洲证券有限责任公司 董事 否
张建平 衡水薄板有限责任公司 董事长 否
赵绍林 华企投资有限公司 董事 否
赵绍林 南方证券股份有限公司 董事 否
赵绍林 华鑫证券有限责任公司 董事 否
赵绍林 深圳市联众创业投资有限公司 副董事长 否
赵绍林 亚洲证券有限责任公司 董事 否
王俊杰 舞阳钢铁有限责任公司 董事 否
鹿智勇 邯宝公司 董事、副总经理 是
王成君 邯宝公司 党群工作部部长 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据国家、河北省政府和社会保障部门的规定，公司董事、监事、高级管理人员实行目标工资制。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发目标工资。
3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
贴
刘如军 是
李连平 是
杨成文 是
张建平 是
杨成文 是
张炳权 是
李书生 是
高永国 是
鹿智勇 是
王成君 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司第三届董事会、监事会截止2007年5月任期已届满。2007年5月11日召开的2006年度股东大会选举了第四届董事会、监事会。原独立董事宋叔华、燕长和、杜明昆已担任两届公司独立董事，按照规定不能续任，因此新聘宋淑艾、陈金城、路文志为公司独立董事。其余董、监事会成员续任。
公司第四届董事会第一次会议选举刘如军先生任董事长,李连平先生为副董事长。聘任王俊杰先生为公司总经理，聘任张笔锋先生、李卜海先生、郭景瑞先生为公司副总经理。聘任李卜海先生为董事会秘书，聘任陈占军先生为董事会证券事务代表。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为18,693人,需承担费用的离退休职工为6,411人。
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 15,330
销售人员 383
技术人员 2,261
财务人员 231
行政人员 446
其他 42
2、教育程度情况
教育类别 人数
大专以上 4,848
中专 919
高中(含技校) 6,236
初中及初中以下 6,690
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，公司治理水平又上一新台阶。
报告期内,公司对董事会、监事会进行了换届选举，对《公司章程》进行了修改，对公司《信息披露管理办法》进行了修订。公司认真落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，为加强对此项工作的领导，公司成立了以董事长为组长的领导小组，在认真学习公司治理有关文件和证监会通知的基础上，针对公司治理的各个方面，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《董事会工作条例》等内部规章制度，就有关事项进行了自查，并于2007年8月1日披露了《公司治理自查报告和整改计划》。8月1日，公司开通了上市公司治理活动公众评议平台，认真听取广大投资者的意见和建议，许多投资者本着实事求是的精神，为公司治理建言献策。8月15日，公司召开治理专项说明会，董事长在会议上向与会人员通报了公司治理状况和专项活动的进展情况。公司董事会、经理层对本次治理活动中存在的缺点和不足，提出了整改意见并明确了整改责任人和整改时限，认真加以整改和落实。
通过本次治理活动，促进了公司有的放矢地深入治理工作，完善了内部控制制度建设，改进了治理的薄弱环节，使公司的治理水平进一步提高,2007年12月公司首批入围“上证公司治理板块样本股”。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
燕长和 1 0 1 0
宋淑艾 5 4 1 0
公司三届董事会第十八次会议，独立董事燕长和因出差不能参会，委托独立董事杜明昆代为表决。公司四届董事会第四次会议，独立董事宋淑艾因出差不能参会，委托独立董事路文志代为表决并签署有关文件。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务。本年度认真参加公司董事会会议和股东大会，利用公司章程赋予的特别职权，认真审查公司的定期报告和重大关联交易及日常关联交易协议执行情况；他们认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有面向市场的自主经营能力，具有独立的生产、采购、销售系统。
2、人员方面：公司设立了独立的劳动人事部门，与控股股东及其关联公司在人事、工资管理等方面独立分开。
3、资产方面：公司与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰，不存在以资产、信誉等为控股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东及其关联单位无偿占用的情况。
4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联单位的职能部门之间不存在管理与被管理的关系。
5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务管理制度和独立的会计核算体系，单独在银行开设账户，独立依法纳税。
(四)公司内部控制制度的建立健全情况
在制度建设上，按照证监会和上交所的要求修改和完善了《公司章程》、制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总经理工作细则》、《公司信息披露管理办法》等一系列规章制度，保障了公司依法经营，有章可循。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，按照《上市公司信息披露管理办法》制定了定期报告的编制、审议、披露程序，并得到有效执行；公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，严格按照规定落实；信息披露工作保密机制完善，没有发生泄漏事件或内幕交易行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会按照相应实施细则履行职责，对规范公司治理结构，促进公司稳健发展具有积极的意义。
(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
公司董事会未对公司内部控制出具专门的自我评估报告。
七、股东大会情况简介
年度股东大会情况：公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
八、董事会报告
(一)公司主营业务及其经营状况
1、公司报告期内总体经营情况
2007年，国内钢材市场供需基本平衡，上游原燃料市场价格大幅上涨，推动钢材价格总体保持较高水平。公司全年产铁479万吨，同比减少6.76%，产钢600万吨，同比减少6.21%，产钢材562万吨，同比增加2.85%。面对复杂多变的形势，公司紧紧依靠广大干部职工，把握市场机遇，克服重重困难，抓住降本增效一条主线，大力推进品质增效和精细管理。全年实现销售收入261.12亿元，利润总额15.18亿元，同比分别增长5.61%和17.6%，生产经营保持了平稳发展。主要措施是：
（一）优化产品结构，深化品质增效。公司认真落实产品结构优化工程和新产品开发计划，优化合同订单，加强产销衔接，细化产品分级。强化“零缺陷”质量管理理念，加强质量控制，组织攻克了一批制约品种生产和质量改善的工艺技术难题，钢材综合成材率达到96%。全年生产板材434万吨，板材比达到77%。生产“双高”产品252万吨，新产品61.3万吨，新产品增效1.04亿元。
（二）围绕淘汰落后、提升品质，进一步加快技术改造步伐。三炼钢RH精炼炉、铁水脱硫站、板坯连铸机，中板常化炉，冷轧脱脂线等一批改善品种质量、提升产品档次的技改项目相继建成投产。
（三）创新体制机制，加强精细管理，推进了降本增效措施的落实。对冷轧厂、炼铁部、热力厂等单位部分工序进行了整合，成立了线棒材厂，优化了业务流程，强化了专业管理。继续完善科技创新体系，技术中心通过了国家级认定。以产品、工艺、技术、岗位四大规程为重点，进一步完善了ERP功能。加强设备管理，推行点检定修模式，逐步建立了专业化点检体系。围绕降低成本、提升品质、增加效益，强化了58项重点措施的落实。深入对标挖潜，改善技术经济指标，可比产品成本比上年降低了1.8%。加强环境保护和污染治理，不断改善厂区环境质量。系统优化风、水、电、气（汽）运行方式，提高了能源综合利用效率。CCPP全年发电3.24亿度。吨钢耗新水4.06m 3，同比下降0.83 m 3。加强物料平衡分析和废弃物外排管理，逐步实现集中统一排放。
（四）适应市场变化，加强物资采购和经营销售。进一步优化到港计划和运输环节，锁定海运费用，有效控制了进口矿采购成本。针对国内大宗原燃料资源日趋紧张的市场形势，扩大采购区域，拓展采购渠道，确保了生产供应。加强供应商管理，规范在线功能承包，降低了备品备件采购成本和辅料消耗。加强市场细分和产品盈利水平动态分析，不断优化品种规格、优化运输方式、优化销售区域，提高了产品盈利水平。全年销售钢材567.5万吨，板材直供比例达到45%。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。
（2）主营业务分行业、分产品情况
主营业务 主营业务 主营业务
主营业务
分行业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 利润率比
利润率
或分产品 （万元） （万元） 年增减 年增减 上年增减
(%)
（％） （％） 百分点
行业：冶金 2,240,994.81 1,933,278.72 13.73 0.94 0.74 1.99
板材 1,651,236.20 1,377,166.49 16.60 22.16 22.58 0.76
产品
棒材 385,333.48 367,616.04 4.60 -15.11 -11.59 -3.15
（3）主营业务分地区情况
地 区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减(％)
华北地区 1,332,136.00 -17.99
华东地区 488,843.28 51.45
中南地区 181,710.31 54.25
西北地区 46,184.17 -38.59
西南地区 10,930.68 122.89
境 外 181,190.37 141.37
（4）公司主要供应商、客户情况：
本报告期公司向前五名销售商销售总额为490,666.92万元,占销售收入的比例为18.79%,向前五名供应商采购金额为258,496万元，占公司采购总额的比例为23.36%。
3、公司资产构成情况
日期 2007年12月31日 2006年12月31日
占总 占总
金额 资产 金额 资产 变动原因
项目
（万元） 比重 （万元） 比重
(%) (%)
应收票据 544,693.32 21.26 365,503.17 15.27主要是销售结算以承兑汇票结算为主
应收账款 40,371.82 1.58 11,496.49 0.48主要是出口销量增加
存货 483,588.21 18.87 388,115.39 16.21冬季备料和生产规模扩大
预付账款 137,725.62 5.37 46,078.53 1.92冬季备料预付货款和预付设备款增加
长期股权投资 21,900.11 0.85 34,253.42 1.43主要是出售华鑫公司股权
固定资产净额 979,227.75 38.22 1,003,095.17 41.90主要是处理报废固定资产
在建工程 154,040.81 6.01 204,046.76 8.52主要是本期转入固定资产
应付票据 270,037.00 10.54 237,825.00 9.93采购货款以承兑汇票结算
应付账款 269,819.2 10.53 203,132.15 8.49冬季备料及生产规模扩大未结算货款增加