东华能源：2008年第一季度季度报告

张家港东华能源股份有限公司2008年第一季度季度报告
    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 刘鹤坤监事未出席本次会议，未委托监事出席；亦未对第一季度报告发表任何意见。请投资者特别关注。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人方刚、主管会计工作负责人霍芝林及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：（人民币）元

     本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

    总资产 1,018,633,270.72 775,182,438.88 31.41%

    所有者权益（或股东权益） 509,102,761.19 209,479,713.34 143.03%

    股本 222,000,000.00 166,000,000.00 33.73%

    每股净资产 2.2933 1.2619 81.73%

     本报告期 上年同期 增减变动（％）

    营业总收入 220,533,833.42 272,283,678.48 -19.01%

    净利润 3,810,647.84 5,429,089.52 -29.81%

    经营活动产生的现金流量净额 -91,273,296.98 18,012,897.82 -606.71%

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4111 0.1085 -478.89%

    基本每股收益 0.023 0.03 -23.33%

    稀释每股收益 0.023 0.03 -23.33%

    净资产收益率 0.75% 2.59% -1.84%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.74% 2.59% -1.85%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    固定资产处置损失 36,086.80

    合计 36,086.80

    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 24,709

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    艾兴有 690,000 人民币普通股

    姚柯敏 270,000 人民币普通股

    顾斌 216,440 人民币普通股

    顾贤 205,765 人民币普通股

    蒋国洲 200,000 人民币普通股

    丁勤来 181,400 人民币普通股

    徐文亮 175,000 人民币普通股

    程志平 155,647 人民币普通股

    丁春香 146,600 人民币普通股

    闫伟 134,400 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、股东权益、股本、每股净资产等指标均出现较大的增幅主要原因是公司上市募集资金的到位，增厚了股东权益；2、经营活动现金净流量减少的主要原因是由于国际油价在历史高价导致进口液化气价格也在积聚在高位，采购有所减少；前期的采购付款   到期所致，同时一季度由于国内雪灾的影响，销售减缓，经营现金流入也所有减少；此指标的变化直接影响每股经营现金净流量；3、每股收益的降低主要是一季度净利同比降低近20%，同时由于新股发行摊薄的影响；

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、根据公司董事会和江苏东华汽车能源有限公司的董事会决议，在安徽巢湖设立巢湖东华汽车能源有限公司。该公司注册资本1000万元，实收资本200万，公司于2008年1月24日办理完工商登记。目前未开始经营活动，仅在履行相关手续报批中。2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]188号文核准，本公司于2008年2月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）5600万股，发行价格为5.69元/股。经深圳证券交易所深证上[2008]35号批准，公司首次网上定价发行的4,480万股人民币普通股自2007年3月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。3、依据江苏公证会计师事务所2008年3月7日苏公W[2008]E1030号《关于张家港东华能源股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，公司截止2008年2月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的扩建2 万立方米液化气储罐项目和20 万立方米储罐建设项目，实际投资额为9,985.97万元，其中：在建工程投资7,023.88万元，购入土地使用权投入2,962.09万元。为此，公司董事会同意动用本次募集资金9,985.97万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金，用于归还银行贷款及抵补相应的自有资金。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    本公司控股股东优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发行前股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。

    3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

    单位：（人民币）元

    2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上

     公司预计2008年1-6月归属母公司所有者的净利润与去年同比下降50%-80%

    2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 8,534,850.74

    业绩变动的原因说明 国际石油价格持续高位运行，国内宏观调控导致公司产品市场需求下降给公司经营带来很大压力。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位：张家港东华能源股份有限公司                   2008年03月31日                   单位：（人民币）元

    项目 期末数 期初数

     合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 449,625,191.03 410,966,839.69 235,743,296.15 196,935,994.15

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 42,408,599.52 42,408,599.52 39,600,994.81 39,570,994.81

    应收账款 70,442,366.85 70,288,042.32 113,885,202.55 113,163,113.43

    预付款项 39,738,652.43 39,295,017.93 10,267,073.86 9,826,173.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    其他应收款 1,128,652.72 4,454,776.18 890,531.06 4,782,568.61

    买入返售金融资产

    存货 129,340,416.38 129,251,092.97 107,502,606.64 107,411,128.77

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,164,488.14 681,707.94 722,604.07 22,440.00

    流动资产合计 733,848,367.07 697,346,076.55 508,612,309.14 471,712,413.63

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 0.00 32,934,208.94 32,934,208.94

    投资性房地产

    固定资产 151,195,113.18 145,003,738.29 157,124,720.34 150,641,115.84

    在建工程 79,160,237.39 78,611,937.56 54,674,233.54 54,188,442.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 54,055,393.13 54,055,393.13 54,397,015.91 54,397,015.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 374,159.95 258,801.91 374,159.95 258,801.91

    其他非流动资产

    非流动资产合计 284,784,903.65 310,864,079.83 266,570,129.74 292,419,585.31

    资产总计 1,018,633,270.72 1,008,210,156.38 775,182,438.88 764,131,998.94

    流动负债：

    短期借款 116,534,120.00 116,534,120.00 90,905,760.00 90,905,760.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 130,000,000.00 130,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00

    应付账款 175,383,588.40 175,366,894.40 229,363,138.45 229,246,681.45

    预收款项 4,486,061.00 4,486,061.00 3,605,563.80 3,605,563.80

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 669,735.65 307,094.07 2,524,170.55 2,179,747.32

    应交税费 782,917.08 667,771.05 702,985.87 434,190.19

    应付利息

    其他应付款 10,228,585.68 9,771,549.44 2,228,093.01 1,818,043.95

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 1,291,437.96 1,291,437.96 1,102,551.73 1,102,551.73

    流动负债合计 439,376,445.77 438,424,927.92 495,432,263.41 494,292,538.44

    非流动负债：

    长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

    负债合计 499,376,445.77 498,424,927.92 555,432,263.41 554,292,538.44

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00 166,000,000.00 166,000,000.00

    资本公积 240,209,048.82 240,209,048.82 396,648.82 396,648.82

    减：库存股

    盈余公积 4,344,281.17 4,344,281.17 4,344,281.17 4,344,281.17

    一般风险准备

    未分配利润 42,549,431.20 43,231,898.47 38,738,783.35 39,098,530.51

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 509,102,761.19 509,785,228.46 209,479,713.34 209,839,460.50

    少数股东权益 10,154,063.76 10,270,462.13

    所有者权益合计 519,256,824.95 509,785,228.46 219,750,175.47 209,839,460.50

    负债和所有者权益总计 1,018,633,270.72 1,008,210,156.38 775,182,438.88 764,131,998.94

    4.2 利润表

    编制单位：张家港东华能源股份有限公司                    2008年1-3月                    单位：（人民币）元

    项目 本期 上年同期

     合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 220,533,833.42 220,139,043.79 272,283,678.48 271,684,797.96

    其中：营业收入 220,533,833.42 220,139,043.79 272,283,678.48 271,684,797.96

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 216,444,826.48 215,634,451.03 266,806,329.70 266,123,848.75

    其中：营业成本 213,988,575.54 214,016,269.30 260,715,060.62 260,347,129.42

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 111,477.48 90,951.80

    销售费用 2,556,871.79 2,239,113.69 1,401,399.48 1,272,159.27

    管理费用 3,060,960.12 2,671,117.44 2,760,834.62 2,663,502.31

    财务费用 -3,305,152.48 -3,292,049.40 3,098,619.26 3,099,032.47

    资产减值损失 32,094.03 0.00 -1,260,536.08 -1,257,974.72

    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）

    投资收益（损失以"-"号填列）

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益（损失以"-"号填列）

    三、营业利润（亏损以"-"号填列） 4,089,006.94 4,504,592.76 5,477,348.78 5,560,949.21

    加：营业外收入

    减：营业外支出 38,855.35 36,086.80 9,952.11 6,065.47

    其中：非流动资产处置损失 36,086.80 36,086.80 6,065.47 6,065.47

    四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,050,151.59 4,468,505.96 5,467,396.67 5,554,883.74

    减：所得税费用 395,902.11 335,138.00 38,307.15 69,201.30

    五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,654,249.48 4,133,367.96 5,429,089.52 5,485,682.44

    归属于母公司所有者的净利润 3,810,647.84 4,133,367.88 5,429,089.52 5,485,682.44

    少数股东损益 -156,398.36 0.00 0.00

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.023 0.024 0.03 0.03

    （二）稀释每股收益 0.023 0.024 0.03 0.03

    4.3 现金流量表

    编制单位：张家港东华能源股份有限公司                    2008年1-3月                    单位：（人民币）元

    项目 本期 上年同期

     合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 290,243,795.99 288,861,381.02 303,704,455.79 303,095,437.31

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 3,509,065.83 3,509,065.83 1,451,261.85 1,450,515.82

    经营活动现金流入小计 293,752,861.82 292,370,446.85 305,155,717.64 304,545,953.13

    购买商品、接受劳务支付的现金 372,671,445.52 372,744,581.08 279,479,529.15 280,043,750.46

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 4,800,267.90 3,938,289.12 4,586,318.15 3,984,084.34

    支付的各项税费 3,761,361.52 3,649,884.04 186,469.47 61,773.88

    支付其他与经营活动有关的现金 3,793,083.86 3,216,109.10 2,890,503.05 2,382,112.83

    经营活动现金流出小计 385,026,158.80 383,548,863.34 287,142,819.82 286,471,721.51

    经营活动产生的现金流量净额 -91,273,296.98 -91,178,416.49 18,012,897.82 18,074,231.62

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,812,855.02 22,718,784.85 948,823.96 940,641.96

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 22,812,855.02 22,718,784.85 948,823.96 940,641.96

    投资活动产生的现金流量净额 -22,812,855.02 -22,718,784.85 -948,823.96 -940,641.96

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 303,934,400.00 303,894,400.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000.00

    取得借款收到的现金 79,432,780.00 79,432,780.00 137,332,800.00 137,332,800.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 383,367,180.00 383,327,180.00 137,332,800.00 137,332,800.00

    偿还债务支付的现金 53,804,420.00 53,804,420.00 64,000,000.00 64,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,594,713.12 1,594,713.12 24,911,909.53 24,911,909.53

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 55,399,133.12 55,399,133.12 88,911,909.53 88,911,909.53

    筹资活动产生的现金流量净额 327,968,046.88 327,928,046.88 48,420,890.47 48,420,890.47

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 -78,157.44 -78,157.44

    五、现金及现金等价物净增加额 213,881,894.88 214,030,845.54 65,406,806.89 65,476,322.69

    加：期初现金及现金等价物余额 235,743,296.15 196,935,994.15 59,580,622.32 59,261,680.94

    六、期末现金及现金等价物余额 449,625,191.03 410,966,839.69 124,987,429.21 124,738,003.63

    4.4 审计报告

    审计意见： 未经审计