东华能源：2007年年度报告
证券代码：002221 股票简称：东华能源
2007年年度报告
证券代码：002221
股票简称：东华能源
二○○八年四月
重要提示
1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
2 王建华董事、刘鹤坤监事未签署年度报告，亦未对年度报告内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见；请投资者特别关注。
3 公司董事王建华未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议；其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4 江苏公证会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
5 公司负责人方刚、主管会计工作负责人霍芝林及会计机构负责人曹旭光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长：方刚
张家港东华能源股份有限公司董事会
二○○八年四月七日
目 录
第一节 公司基本情况简介.................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要...........................6
第三节 股本变动及股东情况...............................9
第四节 董事、监事和高级管理人员.........................16
第五节 公司治理结构.....................................21
第六节 股东大会情况简介.................................23
第七节 董事会报告.......................................25
第八节 监事会报告.......................................39
第九节 重要事项.........................................41
第十节 财务报告.........................................45
第十一节 备查文件目录...................................46
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：张家港东华能源股份有限公司
公司法定英文名称：ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO., LTD.
公司中文名称缩写：东华能源
公司英文名称缩写：ZOUEC
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东华能源
股票代码：002221
三、公司法定代表人：方 刚
四、公司注册地址及办公地址：张家港保税区出口加工区东华路668号
邮政编码：215634
公司互联网网址：http://www.zouec.com
公司电子信箱：tzz@zouec.com
五、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 霍芝林 陈建政
联系地址 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号
电话 0512-58322506 0512-58322508
传真 0512-58322505 0512-58322505
电子信箱 tzz@zouec.com tzz@zouec.com
六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.cn
公司年度报告备置地点：张家港东华能源股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年4月22日
公司注册登记地点：江苏省工商管理局
企业法人注册号：企股苏总字第000632号
税务登记证号：321600608263001
公司聘请的会计师事务所为：江苏公证会计师事务所有限公司
会计师事务所地址：无锡师新区开发区旺庄路生活区
第二节、 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计指标数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,310,168,169.69 1,362,647,886.85 1,362,647,886.85 -3.85% 1,228,953,382.86 1,228,953,382.86
利润总额 46,604,344.14 33,962,120.17 33,962,120.17 37.22% 21,586,325.93 21,586,325.93
归属于上市公司股东的净利润 43,083,064.52 33,940,980.19 33,940,980.19 26.94% 21,586,325.93 21,586,325.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,074,047.63 27,192,684.83 27,192,684.83 58.40% 16,190,328.27 16,190,328.27
经营活动产生的现金流量净额 175,501,308.14 140,634,024.35 140,634,024.35 24.79% 135,956,795.30 135,956,795.30
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 775,182,438.88 620,737,893.18 620,737,893.18 24.88% 669,363,089.42 669,363,089.42
所有者权益（或股东权益） 209,479,713.34 166,396,648.82 166,396,648.82 25.89% 171,533,401.52 171,533,401.52
股本 166,000,000.00 165,866,738.25 165,866,738.25 0.08% 165,866,738.25 165,866,738.25
二、公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.26 0.20 0.20 30.00% 0.13 0.13
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.19
稀释每股收益 0.26 0.20 0.20 30.00% 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.16 0.16 62.50% 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率 20.57% 20.40% 20.40% 0.17% 12.58% 12.58%
加权平均净资产收益率 22.92% 18.01% 18.01% 4.91% 13.43% 13.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 20.56% 16.34% 16.34% 4.22% 9.44% 9.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 22.92% 14.43% 14.43% 8.49% 10.07% 10.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.85 0.85 24.71% 0.82 0.82
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.26 1.00 1.00 26.00% 1.03 1.03
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 165,866,738 100.00% 133,262 133,262 166,000,000 100.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 48,101,354 29.00% 38,646 38,646 48,140,000 29.00%
其中：境内非国有法人持股 48,101,354 29.00% 38,646 38,646 48,140,000 29.00%
境内自然人持股
4、外资持股 117,765,384 71.00% 94,616 94,616 117,860,000 71.00%
其中：境外法人持股 117,765,384 71.00% 94,616 94,616 117,860,000 71.00%
境外自然人持股
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他
三、股份总数 165,866,738 100.00% 133,262 133,262 166,000,000 100.00%
注：2007年3月22日，股份公司成立，江苏公证会计师事务所出具了苏公W（2007）A001号《审计报告》，江苏中天资产评估事务所有限公司对有限公司截至2006年12月31日经审计的资产和负债进行了评估，并出具了"苏中资评报字W(2007)第1号"《资产评估报告书》。江苏公证会计师事务所有限公司对有限公司整体变更设立为股份公司的净资产折股出具了"苏公W［2007］B019号"验资报告, 确认截至2007年3月13日，有限公司以截至2006年12月31日的净资产折合股份16,600万股，每股面值1元，其中人民币16,600万元作为注册资本（股本），其余396,648.82元作为资本公积（股本溢价）。
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
东华石油（长江）有限公司 81,340,000 0 0 81,340,000 发起人锁定 2011年03月05日
优尼科长江有限公司 36,520,000 0 0 36,520,000 发起人锁定 2011年03月05日
江苏欣桥实业投资有限公司 33,200,000 0 0 33,200,000 发起人锁定 2009年03月05日
南京汇众杰能源贸易有限公司 7,470,000 0 0 7,470,000 发起人锁定 2009年03月05日
镇江协凯机电有限公司 7,470,000 0 0 7,470,000 发起人锁定 2009年03月05日
合计 166,000,000 0 0 166,000,000 － －
（二）股票发行与上市情况
1、1996年4月22日，公司前身张家港东华优尼科能源有限公司成立，江苏兴港会计师事务所对1,500万美元出资的分期到位情况进行了三次验资，江苏兴港会计师事务所对公司分期出资行为分别出具了兴公证验外字（96）第042号、兴公证验外字（96）第049号、兴公证验外字（97）第008号三份验资报告。
2、2001年3月1日，有限公司增加注册资本至2,000万美元，苏州勤业联合会计师事务所出具了勤公证验外字（2001）第014号验资报告
3、2007年3月22日，股份公司成立，江苏公证会计师事务所出具了苏公W（2007）A001号《审计报告》，江苏中天资产评估事务所有限公司对有限公司截至2006年12月31日经审计的资产和负债进行了评估，并出具了"苏中资评报字W(2007)第1号"《资产评估报告书》。江苏公证会计师事务所有限公司对有限公司整体变更设立为股份公司的净资产折股出具了"苏公W［2007］B019号"验资报告,确认截至2007年3月13日，有限公司以截至2006年12月31日的净资产166,396,648.82元折合股份16,600万股，每股面值1元，其中人民币16,600万元作为注册资本（股本），其余396,648.82元作为资本公积（股本溢价）。
4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]188号文核准，本公司于2008年2月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）5600万股，发行价格为5.69元/股。
经深圳证券交易所深证上[2008]35号批准，公司首次网上定价发行的4,480万股人民币普通股自2007年3月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。具体如下：
公司网下询价发行的1120万股人民币普通股自2008年6月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
发行前股东对所持股份锁定的承诺：
本公司控股股东优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本公司其他发行前股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。
5、公司无内部职工股。
二、报告期末公司股东情况
（一）股东总数及前十名股东持股情况单位：
单位：股
股东总数
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
东华石油（长江）有限公司 境外法人 49.00% 81,340,000 81,340,000 0
优尼科长江有限公司 境外法人 22.00% 36,520,000 36,520,000 0
江苏欣桥实业投资有限公司 境内非国有法人 20.00% 33,200,000 33,200,000 0
南京汇众杰能源贸易有限公司 境内非国有法人 4.50% 7,470,000 7,470,000 0
镇江协凯机电有限公司 境内非国有法人 4.50% 7,470,000 7,470,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上述股东关联关系或一致行动的说明 东华石油（长江）有限公司与优尼科长江有限公司为同一股东FBC投资有限公司的全资子公司
（二）控股股东及实际控制人情况
1、控股股东
东华石油（长江）有限公司（ORIENTAL PETROLEUM(YANGTZE) LIMITED）为本公司控股股东，本次发行前持有公司49%的股权。该公司于1994年4月21日在香港注册成立，商业登记证号：18271625-000-04-07-05，注册地址：RM 1401 14/F WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY，7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUIKL。法定股本总面值10,000港元，每股面值1港元，已发行股份2股。
东华石油注册经营范围为：进出口、代理、分销、制造、批发零售、代办、承包、小商品、运输、工商业、金融等。该公司目前除进行股权投资外未从事其他经营活动。
2、本公司实际控制人
本公司实际控制人为周一峰女士、周汉平先生，二人系父女关系，共同通过FBC持有本公司控股股东东华石油、第二大股东优尼科长江的全部已发行股份，从而间接控制股份公司71%的股份。实际控制人简况如下：
周一峰女士，中国国籍，身份证号320681197807110022，护照号 G09127407，1978年7月出生，北京中医药大学本科毕业。现任FBC董事、优尼科长江董事、东华石油执行董事。
周汉平，男，1951年5月出生，中国国籍, 身份证号32062619510529621,江苏省启东中学毕业。历任南非南鑫建筑材料公司董事长。2004年4月5日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任张家港东华能源股份有限公司副董事长，同时担任GOLDEN RIBBON 董事长，南京百地年实业有限公司董事长。
3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
（三）公司其他持股10%以上的法人股东情况介绍
江苏欣桥发行前持有本公司20%的股份，为公司第三大股东。该公司成立于2006年10月13日，注册资本1,000万元人民币，注册地： 江阴经济开发区靖江园区交易中心，注册号:320000000200610130002，法定代表人： 徐东英，该公司由徐东英、安月芬、王庆华、巢志军4名自然人投资设立，该4名自然人分别持有江苏欣桥70%、12%、10.5%、7.5%的出资额，经营范围：资本运作；建材的销售；仓储。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）。除持有本公司股份外，江苏欣桥目前未经营其它业务。
（四）其他法人股东情况介绍
1、南京汇众杰能源贸易有限公司的基本情况
南京汇众杰为本公司并列第四大股东，持有公司4.5%的股份。该公司成立于2004年2月17日，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币；注册地： 南京化学工业园方水路90号-31，注册号:320193000200612180002；企业类型：有限责任公司；法定代表人：余杰；经营范围：化工原料及产品、饲料、建筑及装饰材料等，目前主营业务为化工产品贸易。
南京汇众杰的股权结构及股东情况如下：
股东名称 出资额（万人民币） 出资比例(%) 股权性质
余杰 850 85 境内自然人
吴清芳 150 15 境内自然人
合 计 1000 100 -
2、镇江协凯机电有限公司的基本情况
镇江协凯为本公司并列第四大股东，持有本公司4.5%的股份。该公司成立于2005年6月28日，注册资本： 200万元人民币，实收资本：200万元人民币；注册地： 句容市宝华经济开发区教育科技产业园77号，注册号:3211831103098；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘雅；经营范围： 机电产品生产、设计和销售。
镇江协凯的股权结构及股东情况如下：
股东名称 出资额（万人民币） 出资比例(%) 股权性质
江苏汇鸿国际集团机电有限公司 80 40 境内法人
刘雅 90 45 境内自然人
张宝 30 15 境内自然人
合 计 200 100 -
其中，公司监事刘鹤坤持有江苏汇鸿国际集团机电有限公司29.50%的股权并担任该公司董事长。
(五)报告期内无可上市交易的股份。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
方刚 董事长 男 50 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 27.00 否
周汉平 董事 男 57 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 0.00 否
李毅 总经理 男 39 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 36.00 否
华健镛 副总经理 男 43 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 26.65 否
钱坤民 副总经理 男 39 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 26.65 否
霍芝林 财务总监兼董事会秘书 男 43 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 26.65 否
王建华 董事 男 45 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 0.00 否
苏俊 董事 女 44 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 2.50 否
陈兴淋 董事 男 42 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 2.50 否
葛春慧 监事 女 36 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 0.00 是
孙建新 监事 男 36 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 9.30 否
刘鹤坤 监事 男 45 2007年03月15日 2010年03月14日 0 0 0.00 否
黄立峰 董事 男 40 2007年04月15日 2010年03月14日 0 0 2.50 否
合计 - - - - - 0 0 - 159.75 -
（二）董事、监事、高级管理人员基本情况均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。
（三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在股东单位外其他单位的任职或兼职情况
（1）、董事
方刚，男， 1958年4月出生，博士，荷兰籍，护照号NF7851131。历任荷兰方达中国事务所董事兼总经理，荷兰飞利浦电子（中国）集团元件部大中国区营销总经理，荷兰阿斯麦半导体高尖设备公司（中国）监事兼总经理。2006年1月7日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事。现任张家港东华能源股份有限公司董事长、法定代表人。
周汉平，男，1951年5月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,身份证号32062619510529621,江苏省启东中学毕业。历任南非南鑫建筑材料公司董事长。2004年4月5日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任张家港东华能源股份有限公司副董事长，同时担任GOLDEN RIBBON 董事长，南京百地年实业有限公司董事长。
李毅，男，1968年6月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,美国西北理工大学MBA。历任美孚中国投资有限公司总经理。2002年1月起担任张家港东华优尼科能源有限公司总经理，2004年4月5日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任张家港东华能源股份有限公司董事、总经理，优尼科长江有限公司董事，东华运输执行董事。
王建华，男，1962年1月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京工学院毕业。历任建行无锡市城南支行行长，建行无锡投资有限公司副总经理，2004年4月5日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任中国建设银行江阴支行行长，张家港东华能源股份有限公司董事。
（2）、独立董事
苏俊，女，1963年7月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学毕业。历任大厂区财政局副局长，沿江工业开发区计财处副处长，2006年8月，担任张家港东华优尼科能源有限公司独立董事，现任南京化学工业园有限公司财务部部长兼财务部计划财务处处长，张家港东华能源股份有限公司独立董事。
陈兴淋，男，1965年3月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学企业管理博士后，副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理，现任南京理工大学经济管理学院副教授，MBA教育中心主任，江阴长江纸业有限公司管理顾问，张家港东华能源股份有限公司独立董事。
黄立峰，男，1967年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权,南京农业大学金融系国际金融专业毕业。历任招商银行南京分行营业部总经理助理，现任兴业银行南京分行国际业务部总经理、张家港东华能源股份有限公司独立董事。
（3）监事会成员
葛春慧，女，1971年4月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学毕业。历任南京中北集团股份有限公司计财部会计、分公司财务科科长、控股子公司财务总监，现任南京汇众杰能源贸易有限公司财务部经理、张家港东华能源股份有限公司监事长。
刘鹤坤，男，1962年1月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,华中科技大学工学博士。历任南京航空航天大学教师，江苏苏美达五金工具公司总经理，现任江苏汇鸿集团机电公司董事长、张家港东华能源股份有限公司监事。
孙建新，男，1971年10月生，中国国籍, 无境外永久居住权,南昌航空工业学院毕业。历任氨化工有限责任公司(国家大二型企业)主任工程师，江苏华尔润集团派驻淮安化工有限公司30万吨联碱工程、2.1MW热电站、36万吨真空制盐甲方设备代表，现任张家港东华能源股份有限公司维修部经理、职工监事。
（4）、公司高级管理人员
李毅，公司总经理。简介参见董事介绍。
霍芝林，男，1964年12月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,郑州航空工业管理学院毕业，会计师。历任航天部三五三一厂（贵州061基地）财务处处长助理，捷安特（中国）有限公司财务经理。2003年2月起担任张家港东华优尼科能源有限公司财务总监，现任张家港东华能源股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
华健镛，男，1964年5月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,江南大学毕业，经济师。历任深圳百利电器有限公司经理部经理、无锡创基粉体制造有限公司总经理。2002年10月起担任张家港东华优尼科能源有限公司副总经理，现任张家港东华能源股份有限公司副总经理、浙江优洁能董事长。
钱坤民，男，1968年2月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,浙江大学化学工程工学学士，工程师。历任南京化学工业公司工艺管理、任张家港市港务局（张家港第一家化工仓储企业）化工储运部主任。2002年10月起担任张家港东华优尼科能源有限公司副总经理，现任张家港东华能源股份有限公司副总经理。
（四）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况
1、2007年3月15日，经张家港东华优尼科能源有限公司董事会提名，公司股东大会（创立）会议采取累积投票制选举产生股份公司第一届董事会成员，选举方刚先生、李毅先生、王建华先生、周汉平先生为公司第一届董事会董事，选举苏俊女士、陈兴淋先生为公司第一届董事会独立董事。股东大会（创立）会议采取累积投票制选举葛春慧女士、刘鹤坤先生为第一届监事会监事，与职工监事孙建新先生组成第一届监事会。（2007年1月18日，有限公司召开全体职工大会，全体职工选举孙建新作为公司职工代表担任拟设立的股份公司职工监事。）
2、2007年3月15日，公司第一届董事会第一次会议选举方刚先生担任公司第一届董事会董事长；聘任李毅先生为总经理，华健镛先生、钱坤民先生为副总经理，霍芝林先生为财务总监兼董事会秘书。
3、2007年3月15日，经公司一届一次监事会会议决议，选举葛春慧女士担任股份公司第一届监事会监事长。
3、2007年4月15日，经第一届董事第二次会议提名，经公司2006年度股东大会决议，增选黄立峰先生为公司第一届董事会独立董事。
（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、本年度在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定标准执行，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。
2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况
姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
方刚 董事长 27.00 否
李毅 总经理 36.00 否
华健镛 副总经理 26.65 否
钱坤民 副总经理 26.65 否
霍芝林 财务总监兼董事会秘书 26.65 否
苏俊 董事 2.50 否
陈兴淋 董事 2.50 否
孙建新 监事 9.30 否
黄立峰 董事 2.50 否
合计 - 159.75 -
二、公司员工情况
截止2007年12月31日公司在册员工人数为163人，其中:大专以上学历87人,具有中、高级职称人员20人。构成情况如下：
专业构成 人数 比例（%） 教育程度 人数 比例（%）
生产人员 76 46.63 大学本科以上 27 16.56
工程技术人员 11 6.70 大专 60 36.81
销售人员 28 17.18 高中 18 11.00
财务人员 19 11.66 高中以下 58 35.58
行政人员及其他 29 17.79 总计 163 100.00
职称构成 人数 比例（%）
高级职称 2 1.22
中级职称 18 11.04
初级职称 69 42.33
其他 74 45.40
总计 163 100.00
第五节 公司治理结构
一、 公司治理结构现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司指定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求，其具体情况如下：
1、关于股东和股东大会：公司能够依据《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，尤其是中小股东享受平等地位，能充分行使自己的权利，很好地履行股东义务。
2、关于控股股东和上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营的能力。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司没有控股股东进行任何关联交易往来，公司与控股股东之间的人员、财务、机构等做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
4、关于监事及监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，并发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准和考核机制，高级管理人员的聘任公开、公正。
6、关于信息披露与透明度。：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，真实、准确、完整、及时披露相关信息，使得所有股东、董事、监事均能及时了解公司信息。
公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司治理结构，切实保护中小投资者利益。
二、 独立董事履行职责情况
报告期内，公司的三位独立董勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，均参加了公司的各
次董事会。报告期内，公司全体独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。独立董事出席会议情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
苏俊 7 7 0 0
陈兴淋 7 7 0 0
黄立峰 5 5 0 0
三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
1、 业务分开方面：本公司业务结构完整、独立自主经营，与控股股东之间没有同业竞
争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、在人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面均独立与控股股东。总经理等公司高级管理人员均在公司领取报酬。
3、在资产方面：公司拥有独立完整的生产供应销售配套体系，拥有独立的工业产权、商标及非专利技术等无形资产。
4、在机构设置方面：本公司设置了独立健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术生产销售等部门独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。
5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、做出财务决策。
四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况
公司根据有关规定和要求，对公司高级管理人员的工作进行了考核，同时按照年度经营目标完成情况对高级管理人员进行了考评和奖励。
五、公司内部审计制度的建立和运行情况
公司设立了独立的内部审计机构，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了1次创立大会和1次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序和要求进行，股东大会认真审议了包括决定公司公开发行股票并上市等一系列应由股东大会审议决定的议案，行使了股东大会的权力，履行了股东大会的职责。具体情况如下：
一、 公司于2007年3月15日召开了创立大会，大会审议通过了下列议案：
（1）《张家港东华能源股份公司筹建工作报告》
（2）《张家港东华能源股份有限公司章程》
（3）选举方刚先生、周汉平先生、李毅先生、王建华先生、苏俊女士、陈兴淋先生为股份公司第一届董事会成员，其中，苏俊女士、陈兴淋先生为独立董事。本议案采取累积投票制，上述董事均获得同意票16600万股。
（4）选举葛春慧女士、刘鹤坤先生为第一届监事会成员, 与职工监事孙建新先生一起组成公司第一届监事会。本议案采取累积投票制，葛春慧女士、刘鹤坤先生均获得同意票16600万股。
（5）《张家港东华能源股份有限公司筹办费用报告》
（6）《发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》
（7）《聘请江苏公证会计师事务所为股份公司财务审计机构》
（8）《股东大会议事规则》
（9）《董事会议事规则》
（10）《监事会议事规则》
（11）《公司董事、监事待遇的规定》
二、公司于2007年4月30日召开了2007年第一次临时股东大会，审议通过下列议案：
（1）《关于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
（2）《关于公司本次发行股票募集资金投资项目的议案》
（3）《关于股票发行前滚存利润分配方案的议案》
（4）《关于张家港东华能源股份有限公司章程（草案）的议案》
（5）《关于股东大会授权董事会办理与本次公开发行上市人民币普通股(A股)股票相关事宜的议案》
（6）《关于公司三年一期财务报告及审计报告的议案》
（7）《关于公司募集资金使用管理制度的议案》；
（8）《关于公司信息披露管理制度的议案》；
（9）《公司重大交易决策规则的议案》
（10）《公司关联交易管理办法的议案》；
（11）《公司对外担保管理制度的议案》；
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司报告期内经营情况
2007年公司成功地完成了股份制改革转型，迈向了"二次创业"的征途，公司的投资背景、组织机构、营运模式、经营理念都在转变，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司各部门团结一致，高度认同公司的战略目标与方向，并把公司目标与个人目标有效结合，共同携手保障公司各个业务、各个环节的持续稳定发展，在良好的团队协作的氛围下圆满得完成了年度规划目标。
2007年度在国际与国内双重通涨的情况下，特别是资源性资产价值不断创新高的经济环境下，公司克服了气价高涨，国际采购市场上因政治、市场与气候影响而出现剧烈震荡的不利局面，取得了良好的业绩。
2007年实现营业收入131,016万元，比上年下降-3.85%；完成利润总额4,660万元，比上年增长37.22%；净利润4,295万元，比上年增长26.55%；基本每股收益0.26元；全面摊薄净资产收益率19.59%。
本年度营业收入下降主要因为公司销售量比上年下降14.74%，由于公司改变了经营策略，通过优选客户，提高毛利水平，使公司市场定价能力有所提高，单位营业毛利达到259.97元/吨；去年同期增长44.3%，因此，公司利润水平有较大幅度提高。
（二）主营业务构成及经营情况
公司的主营业务为油田伴生资源的开发利用，即利用油田伴生气分离出来的丙烷、丁烷，生产加工与销售高纯度液化石油气，主要用于高品质工业燃气、汽车燃料和化工原料；属于低硫、高纯度、高热值的清洁环保能源。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
LPG销售 130,508.73 124,274.09 4.78% -4.08% -5.08% 1.01%
运输收入 442.48 327.72 25.94% 581.16% 203.76% 92.04%
主营业务分产品情况
LPG 130,508.73 124,274.09 4.78% -4.08% -5.08% 1.01%
2、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 78,305.24 8.50%
华东地区（不含江苏） 46,983.15 -24.00%
其他地区 5,220.34 -7.75%
合计 130,508.73 -3.85%
3、经营情况分析
报告期内公司坚持服务好大客户，发展长期客户的思想，通过自身努力不断消化国际液化石油气价格上涨带来的经营压力。尽管公司全年实现营业收入较去年有所下降，但公司通过以下措施保证了公司经营利润的稳定增长。
（1）加强信息分析，把快速决策建立在对市场的充分掌握上，力争快而正确。
（2）充分发挥公司的团队力量和物流优势，兼顾进口气与国产气的经营，提高对市场的应变与调控能力，并且确保进口气无断货、涨库情况。
（3）主导地区市场、推动大库之间的协调，寻求合作以缓解恶性竞争。
（4）通过燃管、设计、施工等单位，确保第一时间获得新客户资料，除专人负责外，强化部门全员参与新客户的发现与开发工作。
（5）继续跟踪、推动液化气作为化工原料的单位技改进度，寻求合作机会。
同时公司运用多样化、创新化的融资，在国家宏观调控日益严厉下，既保证公司业务的顺畅和资金的需求，又有效地降低了公司的资金成本。利用人民币对美元持续升值的有利时机，把握购汇时节多次达到市场竞购水平；安排结构性存款，远期协议性购汇方式，超额完成了年度财务预算目标。
（三）公司资产构成及财务数据情况
1、公司资产负债表主要数据
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 增减幅度
流动资产 50,861.23 41,811.96 21.64%
其中：货币资金 23,574.33 17,692.63 33.24%
应收票据 3,960.10 1,589.83 149.09%
应收帐款 11,388.52 13,930.41 -18.25%
其他应收款 89.05 1,110.44 -91.98%
存货 10,750.26 5,726.20 87.74%
流动负债 49,543.23 45,434.12 9.04%
其中：应付票据 16,500.00 20,200.00 -18.32%
应付帐款 22,936.31 11,702.68 96.00%
非流动资产 26,657.01 20,261.83 31.56%
其中：固定资产 15,712.47 17,666.00 -11.06%
在建工程 5,467.42 7.15 763.67%
无形资产 5,439.71 2,588.68 110.13%
非流动负债 6,000.00 0.00
长期借款 6,000.00 0.00
07年流动资产较上年同期增涨21.64%，主要是货币资金增加5,881.7万元，是由于应收款及其他应收款的回笼，同时购货款中较多采用海外代付方式，延缓国外付款的原因所致；
另外存货增加5,024万元也是流动资产增加，应付帐款增加的主因。
07年度下半年逐渐减少银承的作为付款方式，去年度及上半年银承的到期支付，应付票据减少3,700万元。而应付帐款因上述原因增加11,233.63万元。流动负债相对整体来说增幅不大。
由于化工仓储项目的开工建设及二期土地的购置的在建工程与无形资产（购置的土地使用权）二者分别增加5,460万元、2,962万元（ 其中土地使用本年摊销106万元），固定资产变动不大，主要增加槽车与行政工具用车等共408万，以及本年折旧2362万元所致。
非流动负债中长期借款6,000万元是二期项目的项目借款，期限为三到五年。
2、 公司经营成果分析
单位：万元
项目 2007年度 2006年度 增减幅度
销售量 246,636 289,273 -14.74%
营业收入 131,016.82 136,264.79 -3.85%
营业成本 124,605.09 131,056.80 -4.92%
销售费用 492.80 265.91 85.33%
管理费用 1,542.93 1,218.42 26.63%
财务费用 -222.31 230.29
资产减值损失 -105.63 105.72
营业利润 4,659.53 3,380.11 37.85%
利润总额 4,660.43 3,396.21 37.22%
所得税 365.08 2.11 172.02%
净利润 4,295.35 3,394.10 26.55%
由于液化气市场价格的高涨，公司经营策略的改变，销售量较去年同期减少数14.74%,但由于销售差价的的扩大，单位营业毛利：259.97元/吨；去年同期营业毛利：180.04元/吨。
由于营业毛利的增加，影响利润总额1,971万元。销售费用增加主要是汽车加气项目的前期差旅费用等及工资福利以及外租仓储所致；管理费用由于公司运营业务的扩展人工、差旅及招待费用的增加所致，财务费用的降低主要是公司主要采用美元负债，人民币汇率上升加快的汇兑损益同比上年增687万元所致。资产减值损失主要是07年度应收帐款与其他应收款余额减少，计提坏帐准备冲回的原因。所得税增加主要是公司07年度为两免三减半第一个减半征收所得税的年份，所得税税率为7.5%。上年同期2.11万元所得税为运输公司的所得税费用。
3、 现金流量分析
2007年1-12月 单位：（人民币）元
一、经营活动产生的现金流量： 2007年1-12月 2006年1-12月 变化幅度
经营活动产生的现金流量净额 175,501,308.14 140,634,024.35
投资活动产生的现金流量净额 -95,537,606.15 -3,771,393.71
筹资活动产生的现金流量净额 19,700,771.27 -133,338,996.80
07年经营性现金净流量：175,501万元，比去年同期增加3,487万元。现金流量经营性现金流量流入144,931万元；去年同期：145,514万元，基本与去年持平；
经营性现金流量流出127,381万元，去年同期：131,450万元，较去年减少4069万元。主要是公司较多运用海外代付方式支付，延付了应付款。
（四）资产减值明细表
单位：元
项目 年初帐面余额 计提额 本期减少数 帐面余额
转回 转销
一、坏帐准备 3247384.98 12780.75 1069107.87 2371057.86
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 3247384.98 12780.75 1069107.87 2371057.86
（五）主要客户和供应商
1、公司主要供应商
报告期内前五名供应商的采购总额为:108,104.21万元.占全部营业收入的85.57%。
2、公司主要客户
报告期内前五名客户的销售收入总额为403,233,445元，占全部营业收入的31.24%。
（六）主要控股子公司、参股公司经营情况和业绩
公司不存在来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
主要控股子公司的经营情况及业绩如下：
1、浙江优洁能汽车能源有限公司，注册资本：2000万元，公司持有51%股权，主营业务为：汽车加气站的建设和经营。截止2007年12月31日，公司总资产1976万元，净资产1974万元，2007年实现销售收入0万元，净利润-25.8万元。
2、江苏东华汽车能源有限公司，注册资本：5000万元，实收2000万元，公司持有98%股权，主营业务为：汽车能源研究开发与相关技术的咨询。截止2007年12月31日，公司总资产1997万元，净资产1972万元，2007年实现销售收入0万元，净利润-7.5万元。
3、张家港东华汽车运输公司，注册资本：2000万元，实收400万，公司持有99%股权，主营业务为：液化石油气和化工品的运输。截止2007年12月31日，公司总资产829万元，净资产317万元，2007年实现销售收入1351万元，净利润-15.5万元。
（七）经营中的风险及应对措施
1、原材料成本上升的压力：2007年国际原油价格一路上扬，带动了国际市场丙烷和丁烷价格的上涨， 2007年进口液化气的年均价达647.36美元/吨，比2006年上涨19%；原油价格的持续上扬，还使得运力市场的成本不断上涨，大幅度拉高了远东贴水，也推高了远东价格，远东价格最高涨幅达到88%。面对复杂多变的国际市场形势，公司"追求风险可控下的经营利润"，建立了完整的采购决策、仓储规模调控等方面的机制和程序，形成与原料价格、产品需求季节性波动匹配的合理库存，有效地降低了采购成本，保证公司的采购、销售的合理衔接，加快销售周转率。公司充分发挥的团队和物流优势，提高对市场的应变与调控能力，主导地区市场、推动大库之间的协调，寻求合作以缓解恶性竞争。同时，通过燃管、设计、施工等单位，确保第一时间获得新客户资料，除专人负责外，强化部门全员参与新客户的发现与开发工作，2007年成功开发新客户20个。
2、销售市场价格季节性波动的把握：公司产品从采购到加工销售有一定的周期，并且单次采购量较大，因此，如果不能准确把握市场趋势，会给公司的经营业绩带来不利影响。2007年公司销售价格总体上与国际市场价格波动趋势一致，但是在季节之间依然存在很大的不平衡。为此，公司，一是依据采购成本，提前进行现货销售，主动调整销售客户结构，优选部分价格承受能力强的客户为年度客户，规避销售市场价格波动；二是细分销售市场，确定以销量为主的客户群体，合理调节采购库存，规避市场价格波动。2007年在预测原油价格仍将保持上升趋势的基础上，公司从三季度开始满仓操作有效地提高了公司总体经营业绩。
3、安全生产的风险控制：公司所经营的液化石油气属易燃易爆品，因此，液化石油气生产、储存、运输过程对安全有极高要求。为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并制定了极其严密的OMS管理制度和操作规程。自1996年公司成立至今，未发生一起安全方面的事故。公司在实践中，不断适应情况变化，完善OMS管理体系，2007年继续保持零事故的记录，保证了公司经营的安全。
（八）2008年度展望和经营计划
2008年公司将紧紧围绕董事会发展战略，保持各部门沟通协作、踏实工作、努力进取，在增强公司价值和提升管理水平上努力实现新的突破。
随着国家经济的稳定增长、节能环保要求的逐步提高和公司优势的发挥，公司面临的机遇和挑战并存，一方面，公司实现上市后，将为公司的发展构建一个良好的平台，公司募集资金项目的逐步投产，将形成新的业务增长点；另一方面，国际油价不断上涨，而国内通货压力加大，公司传统业务的增长困难很大；而汽车加气、化工仓储等新项目依然还处于建设期， 2008年不仅难以给公司形成效益贡献，还将增加前期项目运作和财务费用，需要通过对传统LPG业务的挖潜来消化成本上涨的压力。
2008年计划实现营业收入比上年10%增长的目标，在稳定传统LPG业务的同时，逐步实现汽车加气、化工原料和仓储业务的突破。客户满意度达到90%以上，继续保持零坏帐、零安全事故的目标；同时，适应汽车加气业务和化工仓储业务的发展要求，相应完善OMS体系。加快募集资金项目的建设，争取早投产、早见效。
二、公司投资情况
截止2007年12月31日，公司长期投资金额为3,293.4,2万 元，比上年末增加2,960万元，增长幅度为887%。
（一） 募集资金投资情况
报告期内公司无募集资金投资情况。
（二）非募集资金投资情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
浙江优洁能汽车有限公司 1,020 相关手续办理完毕 尚未实现营业收入
江苏东华能源汽车有限公司 1,960 相关登记手续办理完毕,前置审批尚在进行 尚未实现营业收入
合计 2,980
三、 会计政策、会计估计和核算方法变化的具体说明
根据财政部2006年2月15日财会［2006］3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起开始执行该38项具体准则，同时根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第4条的规定，对《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条规定进行了追溯调整。本次会计政策变更对资产的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行调整，调增2007年度净利润37.42万元，同时调增2007年12月31日递延所得税资产37.42万元。对2006年度的财务报表除发生重分类调整外，未发生对资产总额、负债总额和留存收益进行调整的事项。
四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
报告期无重大会计差错。
五、江苏公证会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
六、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
2007年公司共计召开7次董事会，具体情况如下：
1、2007年3月15日召开了第一届董事会第一次会议，通过了以下决议：
（1）选举方刚先生为公司董事长
（2）聘任李毅先生为公司总经理
（3）聘任霍芝林先生为公司财务总监
（4）聘任华健镛先生为公司副总经理
（5）聘任钱昆民先生为公司副总经理
（6）聘任霍芝林先生兼任公司董事会秘书
（7）《公司2006年财务决算》
（8）《公司2006年总经理工作报告》
（9）《公司2007年经营计划和财务预算》
（10）《公司2007年投资计划》
（11）《公司经理工作细则》
（12）《公司内部各项规章制度》
（13）《公司内部机构设置》
（14）《公司高级管理人员薪酬规定》
（15）《公司2007年高级管理人员考核奖励办法》
（16）《同意向银行申请5.41亿人民币综合授信额度》的议案
2、2007年3月26日召开了第一届董事会第二次会议，通过了以下决议：
（1）《提名黄立峰先生担任公司独立董事的议案》
（2）《选举周汉平先生为第一届董事会副董事长的议案》
（3）《董事会2006年度工作报告》
（4）《设立董事会专门委员会的议案》
（5）《董事会专门委员会议事规则》
（6）《董事会秘书工作细则》
（7）《独立董事制度》
（8）《公司高级管理人员管理分工的议案》
（9）《公司进口液化气年度采购合同》
（10）《张家港东华优尼科运输有限公司1%股权转让的议案》
（11）《提请召开2006年度股东会的议案》
3、2007年4月15日召开了第一届董事会第三次会议，通过了以下决议：
（1）《关于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
（2）《关于公司本次发行股票募集资金投资项目的议案》；
（3）《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》
（4）《关于张家港东华能源股份有限公司章程（草案）的议案》
（5）《关于提请股东大会授权董事会办理本次A股股票发行、上市相关事宜的议案》；
（6）《关于公司三年一期财务报告及审计报告的议案》
（7）《关于公司募集资金使用管理制度的议案》；
（8）《关于公司信息披露管理制度的议案》；
（9）《公司重大交易决策规则的议案》；
（10）《公司关联交易管理办法的议案》；
（11）《公司对外担保管理制度的议案》；
（12）《聘请华泰证券有限责任公司担任公司本次发行上市保荐人及主承销商的议案》
（13）《提请召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
4、2007年7月10日召开了第一届董事会第四次会议，通过了以下决议：
（1）审议《公司三年一期财务及审计报告》
（2）审议关于《公司向交通银行申请2亿银行综合授信额度》的议案；
（3）审议关于《公司向建设银行申请1.5亿银行综合授信额度》的议案；
（4）审议关于《公司向恒丰银行申请8000万银行综合授信额度》的议案；
（5）审议关于《公司向兴业银行南京分行申请1亿银行综合授信额度》的议案；
5、2007年8月10日召开了第一届董事会第五次会议，通过了以下决议：
（1）审议《关于汽车加气项目发展规划的议案》
（2）审议《关于投资设立浙江优洁能汽车能源有限公司的议案》
（3）审议《董事会提名委员会议事规则》
（4）审议《关于向招商银行苏州分行申请五千万综合授信额度的议案》
6、2007年10月8日召开了第一届董事会第六次会议，通过了以下决议：
（1）《公司2007年1-9月财务及审计报告》
（2）《关于投资设立江苏东华汽车能源有限公司的议案》
（3）《关于收购上海爱使股份有限公司所持有四家加气有限公司的议案》
7、2007年11月10日召开了第一届董事会第七次会议，通过了以下决议：
（1）《关于投资设立巢湖东华汽车能源有限公司的议案》
（2）《关于竞购上海华液加气站有限公司51%股权的议案》
（3）《关于计提2007年度公司奖励薪酬的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，严格认真执行股东大会通过各项决议。
七、公司2007年度利润分配预案
根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，张家港东华能源股份有限公司2007 年实现净利润43,442,811.68元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积4,344,281.17元后，累计报告期末未分配利润为39,098,530.51元，决定以公司股票发行后的股本总数22,200万股为基数，按照股权比例分配现金股利3,996,000元（含税），即向全体股东按每10 股分配红利0.18 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
本次分配预案，董事会同意提交公司2007 年度股东大会审议。
八、其他需要披露的事项
（一）信息披露报纸
公司已选定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体。
（二）投资者关系管理
公司已制定了《信息披露管理办法》，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。
股票发行上市后，公司将高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露制度，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料，及时、合法、真实和完整地进行信息披露工作。
（三） 公司内部审计制度执行情况
公司设立了内部审计机构，公司章程规定了审计机构负责人由董事会任免，董事会下设审计委员会，负责对审计工作的监督。监事会有权对公司进行独立审计。
（四） 报告期，公司董事出席董事会会议情况如下：
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
方刚 董事长 7 7 0 0 否
周汉平 副董事长 7 7 0 0 否
李毅 总经理 7 7 0 0 否
王建华 董事 7 7 0 0 否
苏俊 独立董事 7 7 0 0 否
陈兴淋 独立董事 7 7 0 0 否
黄立峰 独立董事 5 5 0 0 否
（五） 公司控股股东及其关联方不存在公司资金占用等情况
公司注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明
江苏公证会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，对公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具专项报告：
2007年度东华能源与控股股东及其他关联方的资金往来情况如下：
一、 存在资金往来的关联方关系
关联方 关联关系
张家港东华运输有限公司(以下简称"东华运输公司") 控股子公司
二、与控股股东及其他关联方资金往来情况见附件。
经审核，东华能源与东华运输公司往来贷方"2007年度偿还累计发生金额"1,029.26万元中，908.73万元为应付运输费，其余均是资金往来。
经审核，除上述事项外，我们未发现东华能源为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，承担成本和其他支出，也未发现东华能源有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款、委托控股股东及其他关联方进行投资活动、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代控股股东及其他关联方偿还债务。
东华能源2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2007年期初占用资金余额 2007年度占用累计发生金额(不含利息) 2007年度占用资金的利息(如有) 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
合计
其他关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2007年期初占用资金余额 2007年度占用累计发生金额(不含利息) 2007年度占用资金的利息(如有) 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业 东华运输公司 控股子公司 其他应收款 315.37 1,118.64 1,029.26 404.75 注 注
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 315.37 1,118.64 1,029.26 404.75
注：2007年度偿还累计发生金额1,029.26万元中908.73万元为应付运输费。
第八节 监事会报告
2007年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。
一、监事会的会议情况
报告期内，监事会共召开了 2 次会议，具体情况如下：
1、2007 年 3 月 15 日，召开了第一届监事会第一次会议，会议讨论通过了选举葛春慧女士为股份公司第一届监事会主席的决议。
2、2007 年 4月 15日，召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《张家港东华能源股份有限公司三年一期财务报告及审计报告》的决议；审议通过了《对公司三年一期经营过程中关联交易情况检查报告》的决议。
二、监事会对2007 年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，决策合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。公司在原有制度的基础上，进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观公正的。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司所有收购资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，收购资产的定价方式公平、公正，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内公司未发生关联交易。
5、股东大会决议执行情况。
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
各位监事列席了2007年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内，没有重大诉讼、仲裁情况发生。
二、报告期内公司收购、出售资产情况
本报告期内，没有出售资产、吸收合并事项。
2007年10月8日召开了第一届董事会第六次会议，通过了《关于收购上海爱使股份有限公司所持有四家加气有限公司的议案》,但尚未办理股权变更手续。
2007年11月10日召开了第一届董事会第七次会议，通过《关于竞购上海华液加气站有限公司51%股权的议案》，但尚未办理股权变更手续。
三、报告期内重大关联交易事项
本报告期内无重大关联交易事项。
四、重大合同履行情况
（一）公司租赁其他公司资产情况
报告期内，本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二）担保事项
报告期内，本公司无对外担保事项。
（三）报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
（四）其他重大合同
经本公司第一届董事会第六次和第七次会议批准，本公司分别于2007年10月和11月与上海爱使股份有限公司和上海液化石油气经营有限公司签订股权转让协议，本公司分别受让上海爱使股份有限公司和上海液化石油气经营有限公司持有的4座和1座加气站的股权，转让价格分别为845.20万元和249.34万元，转让完成后本公司另需向由上海爱使股份有限公司受让的4座加气站追加流动资金384万元。截至2007年12月31日止，本公司已支付股权转让款709.13万元(列支在预付款项科目中)，股权转让手续尚在办理中。
五、报告期内，公司或持有公司5%（含5%）的股东的承诺事项。
1、根据本公司 2007年4月30日第一次临时股东会决议，本公司股票发行前的利润归发行后的新老股东共享。
2、本公司控股股东优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本公司其他发行前股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。
六、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
单位：（人民币）元
项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 原因说明
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 166,396,648.82 166,396,648.82 0.00
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 166,396,648.82 166,396,648.82 0.00
七、利润表调整项目表
（2006.1.1-12.31） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业成本 1,310,567,962.62 1,310,567,961.62
销售费用 2,659,081.30 2,659,081.30
管理费用 12,184,208.00 12,184,208.00
公允价值变动收益 0.00
投资收益 0.00
所得税 21,139.98 21,139.98
净利润 33,940,980.19 33,940,980.19
八、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
项目 金额
2006.1.1-12.31净利润（原会计准则） 33,940,980.19
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 33,940,980.19
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1-12.31模拟净利润 33,940,980.19
九、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会计师事务所的2007年度审计报酬为30万元。2008年，公司拟将继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构。
十、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况
第十节 财务报告
一、审计报告（全文附后）
江苏公证会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（苏公会审〔2008〕158号）。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
张家港东华能源股份有限公司
董事长： 方刚
二○○八年四月七日
审 计 报 告
苏公W[2008]A028号
张家港东华能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的张家港东华能源股份有限公司(以下简称东华能源)财务报表，包括2007年12月31日合并资产负债表及资产负债表，2007年度合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是东华能源管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，东华能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东华能源2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量。
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：柏凌菁
中国·无锡
2008年4月 中国注册会计师：祝祥军
资产负债表
单位：元
资 产 附注 合并报表 母公司报表
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动资产：
货币资金 7.1 235,743,296.15 176,926,339.94 196,935,994.15 176,607,398.56
交易性金融资产
应收票据 7.2 39,600,994.81 15,898,305.26 39,570,994.81 15,898,305.26
应收账款 7.3 113,885,202.55 139,304,089.01 113,163,113.43 139,071,916.05
预付款项 7.4 10,267,073.86 16,829,117.88 9,826,173.86 16,829,117.88
应收利息
应收股利
其他应收款 7.5 890,531.06 11,104,443.34 4,782,568.61 14,155,574.00
存货 7.6 107,502,606.64 57,261,966.03 107,411,128.77 57,163,332.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7.7 722,604.07 795,308.67 22,440.00 95,320.00
流动资产合计 508,612,309.14 418,119,570.13 471,712,413.63 419,820,964.23
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,934,208.94 3,334,208.94
投资性房地产
固定资产 7.8 157,124,720.34 176,660,017.60 150,641,115.84 170,945,904.76
在建工程 7.9 54,674,233.54 71,479.45 54,188,442.71 71,479.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7.10 54,397,015.91 25,886,826.00 54,397,015.91 25,886,826.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7.11 374,159.95 258,801.91
其他非流动资产
非流动资产合计 266,570,129.74 202,618,323.05 292,419,585.31 200,238,419.15
资 产 总 计 775,182,438.88 620,737,893.18 764,131,998.94 620,059,383.38
资产负债表（续）：
负债及股东权益 附注 合并报表 母公司报表
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动负债：
短期借款 7.13 90,905,760.00 89,000,000.00 90,905,760.00 89,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 7.14 165,000,000.00 202,000,000.00 165,000,000.00 202,000,000.00
应付账款 7.15 229,363,138.45 117,026,763.23 229,246,681.45 116,945,815.23
预收款项 7.16 3,605,563.80 9,289,475.83 3,605,563.80 9,289,475.83
应付职工薪酬 7.17 2,524,170.55 1,643,992.68 2,179,747.32 1,462,433.25
应交税费 7.18 702,985.87 -6,062,250.30 434,190.19 -6,125,464.34
应付利息
应付股利 38,738,323.09
其他应付款 7.19 2,228,093.01 2,096,413.30 1,818,043.95 1,743,624.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7.20 1,102,551.73 39,346,849.62 1,102,551.73 608,526.53
流动负债合计 495,432,263.41 454,341,244.36 494,292,538.44 453,662,734.56
非流动负债：
长期借款 7.21 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
利 润 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 合并报表 母公司报表
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、营业收入 7.26 1,310,168,169.69 1,362,647,886.85 1,305,743,370.22 1,361,998,307.57
减：营业成本 7.27 1,246,050,917.94 1,310,567,961.62 1,242,773,731.61 1,309,489,011.32
营业税金及附加 444,123.19 69,127.74
销售费用 7.28 4,927,969.20 2,659,081.30 4,731,860.28 2,593,769.50
管理费用 15,429,254.19 12,184,208.00 14,656,682.92 12,111,732.59
财务费用 7.29 -2,223,094.96 2,309,201.99 -2,201,256.78 2,313,273.70
资产减值损失 7.30 -1,056,327.12 1,057,229.94 -1,069,107.87 1,047,093.12
加：公允价值变动收益
投资收益 -665,791.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 46,595,327.25 33,801,076.26 46,851,460.06 33,777,636.28
加：营业外收入 7.31 49,600.00 193,944.70 42,400.00 193,944.70
减：营业外支出 7.32 40,583.11 32,900.79 25,746.47 30,600.79
其中：非流动资产处置损失 6,065.47 30,600.79 6,065.47 30,600.79
三、利润总额 46,604,344.14 33,962,120.17 46,868,113.59 33,940,980.19
减：所得税费用 7.33 3,650,817.49 21,139.98 3,425,301.91
四、净利润 42,953,526.65 33,940,980.19 43,442,811.68 33,940,980.19
归属于母公司所有者的净利润 43,083,064.52 33,940,980.19 43,442,811.68 33,940,980.19
少数股东损益 -129,537.87
五、每股收益：
(一)基本每股收益 7.34 0.26 0.20 0.26 0.20
(二)稀释每股收益 7.34 0.26 0.20 0.26 0.20
合并股东权益变动表 单位：元
项目 2007年度
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 165,866,738.25 396,648.82 133,261.75 166,396,648.82
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 165,866,738.25 396,648.82 133,261.75 166,396,648.82
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 133,261.75 396,648.82 3,947,632.35 38,605,521.60 10,270,462.13 53,353,526.65
(一) 净利润 43,083,064.52 -129,537.87 42,953,526.65
(二) 直接计入股东权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 43,083,064.52 -129,537.87 42,953,526.65
(三) 股东投入和减少资本 10,400,000.00 10,400,000.00
1、股东投入资本 10,400,000.00 10,400,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四) 利润分配 4,344,281.17 -4,344,281.17
1、提取盈余公积 4,344,281.17 -4,344,281.17
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
(五) 股东权益内部结转 133,261.75 396,648.82 -396,648.82 -133,261.75
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他 133,261.75 396,648.82 -396,648.82 -133,261.75
四、本年年末余额 166,000,000.00 396,648.82 4,344,281.17 38,738,783.35 10,270,462.13 219,750,175.47
合并股东权益变动表（续2006年度）
金额单位：人民币元
项目 2006年度
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 165,866,738.25 57,239.02 5,609,424.25 171,533,401.52
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 165,866,738.25 57,239.02 5,609,424.25 171,533,401.52
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 339,409.80 -5,476,162.50 -5,136,752.70
(一) 净利润 33,940,980.19 33,940,980.19
(二) 直接计入股东权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 33,940,980.19 33,940,980.19
(三) 股东投入和减少资本
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四) 利润分配 339,409.80 -39,417,142.69 -39,077,732.89
1、提取盈余公积 339,409.80 -339,409.80
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配 -38,738,323.09 -38,738,323.09
4、其他 -339,409.80 -339,409.80
(五) 股东权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 165,866,738.25 396,648.82 133,261.75 166,396,648.82
现 金 流 量 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 合并报表 母公司报表
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,444,765,168.36 1,448,940,786.61 1,441,554,270.44 1,448,528,118.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7.35 4,545,174.32 6,196,128.72 4,438,256.48 6,083,736.93
经营活动现金流入小计 1,449,310,342.68 1,455,136,915.33 1,445,992,526.92 1,454,611,855.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,244,789,951.59 1,288,737,065.55 1,246,134,322.91 1,288,573,189.34
支付给职工以及为职工支付的现金 14,108,467.93 10,298,427.91 11,049,417.02 9,922,200.80
支付的各项税费 7,067,885.11 8,853,531.73 6,436,308.95 8,826,478.05
支付其他与经营活动有关的现金 7.36 7,842,729.91 6,613,865.79 8,092,242.35 6,003,369.28
经营活动现金流出小计 1,273,809,034.54 1,314,502,890.98 1,271,712,291.23 1,313,325,237.47
经营活动产生的现金流量净额 175,501,308.14 140,634,024.35 174,280,235.69 141,286,617.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,000.00 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,737,606.15 3,771,393.71 92,904,894.32 742,928.71
投资支付的现金 29,800,000.00 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,737,606.15 3,771,393.71 122,704,894.32 4,742,928.71
投资活动产生的现金流量净额 -95,537,606.15 -3,771,393.71 -122,504,894.32 -4,742,928.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,200,000.00
取得借款收到的现金 386,165,320.00 365,663,400.00 386,165,320.00 365,663,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 396,365,320.00 365,663,400.00 386,165,320.00 365,663,400.00
偿还债务支付的现金 321,150,710.00 483,982,504.01 321,150,710.00 483,982,504.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,513,838.73 15,019,892.79 55,513,838.73 15,019,892.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 376,664,548.73 499,002,396.80 376,664,548.73 499,002,396.80
筹资活动产生的现金流量净额 19,700,771.27 -133,338,996.80 9,500,771.27 -133,338,996.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,799.43 2,158,189.38 -81,799.43 2,158,189.38
五、现金及现金等价物净增加额 99,582,673.83 5,681,823.22 61,194,313.21 5,362,881.84
加：期初现金及现金等价物余额 59,580,622.32 53,898,799.10 59,261,680.94 53,898,799.10
六、期末现金及现金等价物余额 7.37 159,163,296.15 59,580,622.32 120,455,994.15 59,261,680.94
财务报表附注
附注1：基本情况
张家港东华能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是经中华人民共和国商务部商资批［2007］292号《商务部关于同意张家港东华优尼科能源有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》和商外资资审字［2007］0057号批准证书批准，由张家港东华优尼科能源有限公司(以下简称"本公司"或"公司")整体变更设立的外商投资股份有限公司，注册资本为16,600万元，其中：东华石油(长江)有限公司(以下简称"东华石油")出资8,134万元，占注册资本的49%；优尼科长江有限公司(以下简称"优尼科长江")出资3,652万元，占注册资本的22%；江苏欣桥实业投资有限公司(以下简称"江苏欣桥")出资3,320万元，占注册资本的20%；镇江协凯机电有限公司(以下简称"镇江协凯")出资747万元，占注册资本的4.5%；南京汇众杰能源贸易有限公司(以下简称"南京汇众杰")出资747万元，占注册资本的4.5%。2007年3月22日本公司在江苏省工商行政管理局办理工商登记，领取注册号为企股苏总字第000632号企业法人营业执照。上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W［2007］B019号验资报告验证确认。
公司前身为张家港东华优尼科能源有限公司，于1996年3月29日经江苏省人民政府外经贸苏府资字(1996)25409号批准证书批准，由中国国际信托投资(香港集团)有限公司、联合油国际有限公司和张家港保税区经济发展公司(以下简称"经济发展公司")共同出资组建，1996年4月22日核准登记，取得国家工商行政管理局工商企合苏总副字第010246号企业法人营业执照，注册资本1,500万美元。
本公司第一大股东东华石油和第二大股东优尼科长江同受FBC Investment Limited控制，而FBC Investment Limited的最终控制人为周一峰和周汉平。
本公司不约定经营期限，1996年至1999年为筹建期，2000年正式生产经营。
本公司属燃气生产和供应业，经营范围为：生产低温常压液化石油气，销售公司自产产品并提供相关售后服务；化工品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷、液化气）仓储服务（涉及专项审批的，凭许可证经营）。
本公司的主要产品为液化石油气，营业收入主要是液化石油气销售收入。
法定代表人：方刚
本公司下设市场供应部、销售部、终端发展部、生产部、维修部、仓储业务部、安全部、项目部、资金部、财务部、信用管理部、人事行政部、企业发展部、稽核部和董秘办公室等部门和张家港东华运输有限公司(以下简称"东华运输公司")、浙江优洁能汽车能源有限公司（以下简称"浙江优洁能"）、江苏东华汽车能源有限公司(以下简称"江苏东华")3 个控股子公司（其中浙江优洁能和江苏东华尚处于筹建期）。
本财务报告业经本公司董事会2008年4月7日批准报出。
附注2：财务报表的编制基础
本公司原为有限责任公司，根据原张家港东华优尼科能源有限公司董事会决议，2007年3月以2006年12月31日为基准整体变更为股份有限公司。本年度财务报表系以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司和控股子公司东华运输公司、浙江优洁能和江苏东华2007年度财务报表为基础合并编制而成。
本公司2006年度执行财政部于2000年颁布的《企业会计制度》以及相应的企业会计准则。
2006年，财政部以财政部令第33号、财会［2006］3号文和财会［2006］18号文颁布了修订后的《企业会计准则－基本准则》、《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则和《企业会计准则－应用指南》（以下简称"新会计准则"）。本公司从2007年1月1日起全面执行新会计准则。
根据2007年2月15日中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10号）的规定，本年度财务报表的编制基础是：首先以2007年1月1日为执行新会计准则体系的首次执行日，确认2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础分析《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第5至19条对2006年度财务报表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的2006年的财务报表作为本年度财务报表的比较报表。
附注3：遵循企业会计准则的声明
本公司声明：本公司编制的财务报表符合新会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
附注4：公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。
2、记账本位币
以人民币为记账本位币。
3、记账基础
以权责发生制为记账基础。
4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、外币核算
发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算，在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外汇非货币性项目进行处理：
1)对于外汇货币性项目(包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等)采用资产负债表日的即期汇率折算，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。
2)对于以历史成本计量的外汇非货币性项目(货币性项目以外的项目)在资产负债表日不改变其原记账本位币金额。
3)对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，记入当期损益。
6、金融工具的确认和计量及金融工具的转移
1)金融资产的确认
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
2)金融资产和金融负债的分类、确认和计量
公司取得的金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(3)应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
(5)其他金融负债
其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。
3)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法
(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
(2)金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
(3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
4)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
7、坏账准备的核算方法
1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。
2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大的应收款项未发生减值的应并入剔除单项金额重大应收款项后的应收款项，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定按账龄分析计提的坏账准备并计入当年损益。
应收账款各账龄段坏账准备的计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 2%
一至二年 50%
二至三年 80%
三年以上 100%
其他应收款各账龄段坏账准备的计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 50%
五年以上 100%
8、存货的核算方法
1)本公司存货分为库存材料、低值易耗品、产成品等。
2)库存材料：取得时以实际成本计价，按加权平均法结转成本。
低值易耗品：采用领用时一次摊销的方法。
产成品：按加权平均法结转营业成本。
3)存货采用永续盘存制。
4)资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，根据存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。
9、长期股权投资的核算方法
1)初始投资成本的确认
(1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
(2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。
(3) 其他除企业合并而形成的长期股权投资，其初始投资成本包括实际支付的购买价款以及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2)后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
10、投资性房地产的核算方法
1)投资性房地产的分类
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2)投资性房地产按照成本进行初始计量
(1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
(2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。
3)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对投资性房地产按照下述固定资产和无形资产的规定计提折旧或摊销。
11、固定资产的核算方法
1)固定资产的标准: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。
2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号―非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号―债务重组》、《企业会计准则第20号―企业合并》和《企业会计准则第21号―租赁》确定。
3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。
4) 固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率分别为：
固定资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20 10% 4.5%
机 器 设 备 10 10% 9%
储 罐 20 10% 4.5%
运 输 设 备 8 10% 11.25%
其 他 设 备 5 10% 18%
已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。
12、在建工程的核算方法
在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在达到预定可使用状态时，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。
13、无形资产的计价方法及摊销政策
1)无形资产的计价：
无形资产按照成本进行初始计量：
(1)外购的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
(2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号―非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号―债务重组》、《企业会计准则第16号―政府补助》和《企业会计准则第20号―企业合并》确定。
2)无形资产摊销
(1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。
(2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。
(3)本公司土地使用权按剩余使用年限摊销，管理软件按5年摊销。
14、长期资产减值准备的确定方法
1) 资产负债表日公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备并计入当期损益，这些迹象包括：
(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2)对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都要进行测试。
3) 对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组或资产组组合，然后对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额，未抵减的余额由该资产组或者资产组组合中的其他资产按其账面价值分配。
4) 计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的依据：公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，如果难以对单个资产可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。
5) 对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产组合。
6)长期资产减值损失一经确定不得转回。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、借款费用的核算方法
1) 公司发生的借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
2) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。
17、预计负债
发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
18、收入确认的方法
本公司收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
(3)收入的金额能够可靠地计量；
(4)相关的经济利益很可能流入公司；
(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
提供劳务收入的确认：劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认提供劳务收入的实现。
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1)相关的经济利益很可能流入公司；
(2)收入的金额能够可靠地计量。
19、递延所得税资产的计量方法
确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
20、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，要求母子公司的会计政策和会计期间保持一致，根据财务报表及其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制，将它们之间的投资、内部往来、资产购销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上，逐项合并。
少数股东权益的数额根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东收益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。
21、会计政策、会计估计变更和会计差错更正说明
根据财政部2006年2月15日财会［2006］3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起开始执行该38项具体准则，同时根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第4条的规定，对《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条规定进行了追溯调整。本次会计政策变更对资产的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行调整，调增2007年度净利润37.42万元，同时调增2007年12月31日递延所得税资产37.42万元。对2006年度的财务报表除发生重分类调整外，未发生对资产总额、负债总额和留存收益进行调整的事项。
附注5.税 项
本公司适用的主要税种和税率如下：
1增值税：销