开滦股份：2007年度股东大会会议资料
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会会议资料
开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2007年度股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司
股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2007年度股东大会依法行使表决
权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会
表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
四、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场
公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
第3页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会会议议程
会议时间：2007年3月28日上午9：00，会期半天
会议地点：河北省唐山市开滦会议厅
会议主持人：公司董事长裴华先生
会议议程：
一、宣读公司2007年度股东大会规定；
二、宣读公司2007年度股东大会表决办法；
三、推选计票人和监票人；
四、审议事项：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司关于2007年度财务决算的议案；
（四）公司2007年度利润分配预案；
（五）关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
（六）公司2007年度独立董事述职报告；
（七）公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
（八）公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
（九）公司关于为子公司提供贷款担保的议案；
（十）公司关于贷款的议案；
（十一）公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；
五、见证律师宣布投票表决结果；
六、宣读本次股东大会决议；
七、见证律师发表法律意见；
八、大会主持人宣布会议结束，出席会议董事签署有关法律文件。
第4页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
议案一
开滦精煤股份有限公司2007年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2007年，是公司加快推进能源化工发展战略的第一年，也是公司成功实现
产业结构调整和转型的一年。一年来，公司第二届和第三届董事会严格按照《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，紧密围绕股东大会和董事会各项决
议的贯彻落实，坚持诚信勤勉、履职尽责，不断提高科学决策和督导监控能力，
积极推进了总体工作的规范运行和协调发展。公司煤炭产能稳定发展，煤化工园
区初步形成，经营业绩持续增长，树立了证券市场的良好形象，提升了股东投资
的价值回报。
一、报告期内公司财务状况和经营成果
报告期内，公司董事会抢抓煤炭市场高位运行、焦化市场持续好转的有利时
机，适时研究调整总体工作思路，强化生产经营督导，实现了较好的经营成果。
（一）公司主营业务范围及其经营情况
2007年，公司主营业务范围主要包括煤炭及伴生资源开采、原煤洗选加工、
煤炭产品经营销售；焦炭及相关产品的生产和销售。其中，焦化产品收入首次超
过煤炭产品收入，并首次实现较大幅度的盈利。
1.原煤产量750.91万吨，同比增长0.69%；焦炭产量304.17万吨，同比增长
156.94%。
2.主营业务收入546025.69万元，同比增长72.81%。其中：煤炭产品收入
228644.66万元，同比增长5.60%；焦化产品收入382672.68万元，同比增长
212.03%。
3.利润总额（合并报表）80213.23万元。其中，母公司实现利润78728.02
万元，同比增盈13421.54万元；迁安中化公司完成利润11109.23万元，同比增
盈14595.91万元；唐山中润公司完成利润-1902.06万元。
（二）公司主要供应商和客户情况
2007年，公司向前5名供应商合计采购金额207308.09万元，占公司采购总
额的60.98%；向前5名客户销售金额合计为324196.68万元，占公司销售总额的
59.21%。
（三）公司主要财务指标完成情况
1.资产总额期末724225.81万元，比期初增长24.74%；
第5页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
2.营业利润81134.70万元，同比增长31.15%；
3.净利润61850.48万元，同比增长26.68%；
4.经营活动产生的现金流量净额101864.76万元，同比增长36.26%；
5.股东权益期末299273.79万元，比期初增长16.42%。
二、落实股东大会决议情况及主要工作
报告期内，公司董事会认真履行职责，坚持依法规范运作，保证了股东大会
各项决议的全面落实。
（一）公司能源化工产业协调发展的格局初步形成。围绕加快实施公司能源
化工发展战略，科学落实煤化工产品深加工的研究、决策和工程建设，保证了煤
化工产业的平稳建设和运营。一是谋划制定了公司煤化工产业发展战略总体构
想。为主动顺应国家宏观经济和区域经济强劲发展的新要求，公司董事会审时度
势、积极应对，适时研究制定了“以煤炭产业为依托，以煤化工产业为主导，发
挥资源优势，强化资本运营，加快煤基产业链延伸和企业转型，努力建设二十一
世纪新开滦”的发展战略构想，提出了“三年‘双百亿’，打造新园区；十年‘翻
两番’，建设新开滦”的发展战略目标，为公司的发展理清了思路，明确了定位，
选准了方向。二是推进落实了焦化产业的规模和良性发展。随着迁安中化公司二
期和唐山中润公司一期相继投产运营，公司形成了320万吨的焦炭生产能力。中
化公司生产经营保持了良性运转，全年企业利润完成1.1亿元；中润公司6月份
开始盈利。三是加快实施了煤化工产业延伸项目建设。统筹抓好设备招标、承包
合同签订和人才引进等前期准备工作，有效保证了各煤化工项目建设科学、快速、
有序的推进实施。甲醇项目于去年10月底正式投产，标志着公司正式进入新型
煤化工产业领域；京唐港焦化二期、苯加氢、焦油加工项目相继开工建设；曹妃
甸新的煤化工园区项目已开始前期工作；同时，与北京化工大学实施校企战略合
作，通过公开招聘、人才市场和交流洽谈等多种渠道，组织实施了在全国范围内
的煤化工产业人才招聘与引进工作。
（二）公司治理水准和规范运作水平不断提升。依据市场形势和自身发展要
求，借助证券市场平台，坚持依法规范运作，牢固树立了公司证券市场的良好形
象。一是公司治理水平得到新提高。坚持不断完善股东大会、董事会、监事会和
经理层相互制衡的法人治理结构，严格落实公司章程、“三会”议事规则以及各
项内控制度；按照监管部门安排，积极组织开展公司治理专项活动，公开披露自
查报告和整改计划，通过网上交流会等形式，广泛征求社会投资者的意见和建议，
逐条认真地落实整改意见，整改活动得到了监管部门的肯定，并成功入选“上证
公司治理指数”样本股；以有利于提高公司治理和规范运作水平为出发点，坚持
整体素质进一步提高、结构进一步优化的原则，依法、严格、缜密地组织董事会
换届选举工作，为进一步发挥好董事会作用提供了保证。二是投资者关系管理收
第6页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
到新成效。全面落实投资者关系管理双向沟通机制，多形式、多渠道地推进与投
资者的广泛交流和良性互动，精心组织召开业绩说明会和分析师见面会，严格落
实信息披露制度，不断提高披露工作质量和效率，健全完善投资者关系管理信息
反馈机制，进一步树立了良好的公众形象，得到了上海证券交易所、河北证监局
的好评。三是再融资工作取得新进展。按照公司能源化工发展战略和拟投资项目
对资金的需求，反复论证并形成了公司再融资方案，在严格履行法定决策程序的
基础上，于去年12月将全套发行申请文件报送中国证监会。目前，公司再融资
工作处于初步审核和反馈意见阶段。
（三）公司董事会决策核心作用进一步发挥。公司董事会牢记全体股东的重
托，严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，实现了重大决策的科学化和规范
化。各位董事认真贯彻股东大会和董事会各项决议，着眼公司发展战略和长远利
益，明确总体思路，落实规范管理，及时解决公司运行中的重大事项和实际问题，
有效推进了各项决策的落实。
2007年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了2006
年度总经理业务工作报告、董事会工作报告、年度报告等十四项议案。
4月18日，公司召开第二届董事会第十次临时会议，审议并通过了公司2007
年第一季度报告的议案。
6月25日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次临时会议，审
议并通过了关于修改公司信息披露管理办法的议案等三项议案。
8月13日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次临时会议，审
议并通过了公司2007年中期报告全文及其摘要的议案。
10月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了第二届董事
会换届选举的议案、公开增发A股股票的预案等九项议案。
10月24日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十三次临时会议，审
议并通过了公司2007年第三季度报告的议案。
11月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了关于选举公
司第三届董事会董事长、副董事长的议案，设立公司第三届董事会专业委员会的
议案等四项议案。
12月10日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第一次临时会议，审议
并通过了公司关于拟投资山西中通投资有限公司的议案、公司关于迁安中化煤化
工有限责任公司增资的议案。
三、公司新年度面临的形势和主要任务
2008年，开滦股份既面临着难得的发展机遇，也面临严峻的挑战，但机遇
大于挑战。我们对公司的发展充满信心。
第7页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
（一）关于宏观经济对公司的影响。2008年是全面贯彻落实党的十七大战
略部署的第一年，我国总体经济增长仍将保持良好的发展势头，并逐步步入科学
发展轨道；煤炭市场将继续高位运行，煤炭价格预计稳中有升，焦化行业的景气
度将逐步提升；再之省市区域经济的强势发展，特别是曹妃甸工业区和南堡大油
田的开发建设等等，都给公司发展带来了难得的机遇。但我们也要高度关注今年
宏观经济变化的不利影响：一是美国经济次贷危机加剧、国际能源原材料价格上
涨、人民币升值、南方雨雪冰冻灾害等因素将对我们企业造成不同程度的影响。
二是宏观经济面临通货膨胀压力加大、外贸顺差过大、信贷投放过多等问题，国
家将加大宏观调控及执行力度，进一步严格控制货币信贷总量和投放节奏。这些
调控措施的出台必将给我们项目跑办和贷款增加难度。三是节能减排力度加大、
资源补偿机制逐步建立、提高收入分配以及原材料价格上涨等，使企业成本控制
压力随之加大。宏观经济走势也存有一定的不确定性。在这些宏观经济形势的大
背景下，我们必须不折不扣贯彻科学发展观，遵循国家大政方针，树立危机意识，
增强紧迫感，趋利避害、妥善应对，迎接挑战，以更加开放和高远的眼光、思维
来谋划和推动各项工作。
（二）关于正确理解和强化发展理念。发展理念决定企业发展战略方向，影
响企业发展进程。为适应公司能源化工产业加速发展的紧迫要求，必须从科学发
展的思想认识上迅速调整到位。一是强化又好又快发展的理念。又好又快是科学
发展的基本要求。“好”是对发展质量、效益和协调性的要求，“快”是对发展速
度地强调。无论是立足当前实际还是着眼长远发展，都要坚持好字优先、好中求
快，突出把提高经济增长的质量、效益和协调性摆上更加重要的位置。二是强化
调整转型发展的理念。转变以煤为主业的传统思维，确立以煤炭为依托，以煤化
工产业为主导的新型产业发展理念，争当区域经济内煤化工产业的“领头羊”，
建设同行业内的“旗舰”企业，努力成为煤炭企业调整转型的典范。三是强化循
环经济发展的理念。遵循“减量化、再利用、资源化”的循环经济要求，瞄准建
设科学发展示范区的目标，坚持把节能减排作为科学发展的重要抓手，着力推动
各产业链条延伸和耦合，形成产业之间的物质生态网络和循环利用链条，力求做
到资源利用的最大化和废物排放的最小化，逐步形成具有自身特点的绿色可循环
发展模式。
（三）关于提升产业规模和优化产业格局。全面提升公司产业规模是积极主
动顺应区域经济强势发展形势，抢抓难得的发展机遇，在省市产业结构布局中抢
占一席之地的基础保障。要充分利用自身的资源优势、产业优势和区位优势，发
挥好规模产业的集聚效应和带动效应，加快形成规模优势和强强联合，推进企业
向大型化、集团化方向发展，尽快把产业做好做大做强，显现公司在区域经济中
的重要地位和作用。同时要以更宽更广的视角谋划产业格局调整优化的总体思
路，打破依赖于自有资源发展的观念，增强调配社会资源和主动开拓转型的意识，
重点加快以支撑产业、循环经济产业、物流产业等为主要内容的多元化产业格局
第8页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
发展。一是支撑产业。在煤炭产业方面，在保证现有煤炭产能稳步提升同时，积
极实施走出去战略，扩充资源，重点做好山西、河北西部资源开发与扩张，以及
境外煤炭资源开发研究工作。在焦化产业方面，以煤焦精细化工和煤基醇醚燃料
及烯烃产业为目标，如期实现中润公司焦化一期的达产和焦化二期的建成投产，
稳定并扩大中化公司焦化产能，形成业内领先的规模能力。二是循环经济产业。
按照高效、清洁、充分利用的原则发展煤炭产业，坚持对废弃物进行资源化利用、
无害化处理，组织开展好与煤伴生资源的综合开发和利用。煤化工产业立足副产
品、能量和水以及各类伴生资源共享和有效综合利用，提升产业集成度和资源集
约化水平，逐步形成若干个资源优化配置、高效循环的产业集群。三是物流产业。
本着“做大公司贸易、打造优质品牌”的总体思路，制定切实可行的“大物流”
实施方案，不断拓展对外贸易，扩大社会资源调配领域，为公司各产业发展壮大
提供强大的物流支撑。
面对新年度的形势和任务，确定公司董事会工作的总体思路是：认真贯彻落
实党的十七大精神，紧密围绕实现公司又好又快发展目标，充分发挥职能作用，
坚持依法规范运作，抓住发展机遇、完善发展战略，创新发展路径，不断提升
经济运行质量和效益，以良好的经营业绩回报股东，努力把开滦股份打造成为
核心竞争优势显著、经济效益领先、成长能力突出的新型能源化工企业。确定新
年度主要目标是：煤炭产业和煤化工产业协调发展，主营业务收入和盈利水平不
断提高，公司整体实力和抗风险能力持续增强。为保证总体思路和目标的落实，
确定全年重点做好以下三方面工作:
（一）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升
公司治理水平。根据监管部门要求和公司发展实际，以新一届董事会的组建为契
机，进一步完善法人治理结构，巩固发展公司治理专项活动成果，健全修订内部
控制制度，突出发挥独立董事和董事会各专业委员会的作用，保证公司重大决策
的科学规范和协调高效。二是完善修订公司发展战略。站在保证公司永续发展和
长远利益的战略高度，围绕保持煤炭产业稳定发展，积极实施煤炭资源开发与扩
张，做优做强京唐港煤化工园区，以及谋划建设曹妃甸第二个园区等方面的战略
实施重点，科学全面地做好公司发展战略的完善修订工作，为公司实现又好又快
发展提供指导。三是重视公司市值管理。市值管理反映了上市公司经营哲学和经
营理念的深刻转变，即企业经营目标由利润最大化转变为价值最大化，企业管理
由利润导向转为价值导向，进而提升公司价值创造、价值实现和价值管理能力。
要明确职能职责，制定市值管理战略，加强价值经营的资本市场研究，通过市值
管理，使企业管理升华到股东权益至上的高度，促进公司资源得到优化配置，使
控股股东利益、上市公司利益乃至投资者利益得到统一。四是着力加强投资者关
系管理。依据不断变化的证券市场形势和公司实施再融资的要求，继续完善投资
者关系管理体系和机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不断提升信息
披露工作的质量和效率，使广大投资者全面、动态地掌握公司信息，进一步提升
第9页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
公司股票在证券市场的认知度。五是建立管技人员激励约束机制。按照监管部门
相关政策规定，结合自身实际情况，积极配合省国资委和集团公司研究制定公司
股权激励方案和实施计划，建立完善管技人员激励约束机制，促进公司长远发展
和经营业绩的持续提升。
（二）全面实施发展战略，落实公司又好又快发展的目标。一是保持煤炭
产能稳步提升。以安全生产为前提，坚持科学组织生产，加大矿井设备技术升级
改造力度，加快山西倡源公司的建设投产和其他资源的合作开发步伐，保持公司
煤炭产能的稳步提升，为煤化工产业的加速发展提供有力支撑。二是做优做强煤
化工产业。协调推进中润、中化两个子公司项目顺利建设和经济良性运营，不断
提高营业收入和盈利水平；确保煤焦油加工、苯加氢精制、甲醇二期和焦化二期
等工程如期实现建设投产目标，保证公司煤化工产业的协调、统筹、健康发展，
为实现“三年‘双百亿’，打造新园区”目标奠定坚实的基础。三是加快煤化工
园区建设步伐。一方面，组织协调好京唐港煤化工园区内生产与建设的同步推进，
进一步延伸煤基产业链条，搭建能源化工产业的循环链接平台，同时围绕规模和
技术领先的科学发展思路，抓好后续项目的规划和建设，努力在京唐港率先建成
公司第一个布局优化、产业聚集、用地集约、功能配套的绿色可循环煤化工园区。
另一方面，加快融入“大曹妃甸”格局的步伐，积极推进新型煤化工项目合资合
作的前期工作，做实启动曹妃甸第二个园区工程建设的基础，尽快在曹妃甸重大
产业项目聚集中抢占一席之地。同时根据发展煤基醇醚及烯烃产业的战略要求，
认真研究资源状况、生产经营成本和物流成本，尽快确定出工作方案。四是确保
再融资工作的顺利实施。密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向，与
相关中介机构紧密结合，及时、高效地完成审核反馈意见回复和申请文件的修改
完善，在积极争取监管部门核准的前提下，适时、及时地实施完成增发工作，为
加快落实公司能源化工发展战略提供有力的资金支持。
（三）全面推进管理创新，满足公司又好又快发展的需要。一是调整优化
组织管理架构。坚持以公司发展战略为导向，适时对企业组织管理架构进行调整，
探索实践专业化管理和大事业部制的管理模式，实现对公司多产业的复合式管
理。二是改进和创新管理方式方法。根据子公司不断增加的实际，进一步理顺母
子公司关系，制定管控模式，实现管理顺畅、运作规范、高效运营；全面推行实
施市场化精细管理，及时解决实质性运转过程中的新问题，形成完备的经营管控
模式；完善ERP信息化管理，提高系统应用水平，扩大系统应用范围，促进经
营管理在全控状态下的良性运行。三是切实提高自主创新能力。加大自主创新的
投入和力度，加快形成以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新
体系；大力培育和引进一流创新人才，激发各类人才创新活力和创业热情；把握
技术创新重点，力求在矿井深部开采、矿井水综合利用、煤化工产品生产以及节
能减排等领域实现新突破，力争取得具有自主知识产权的科研创新成果。四是全
面推进和谐企业建设。围绕不断提高员工幸福指数，加强基础生活设施建设，进
第10页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
一步改善员工生活环境；完善分配机制，建立员工工资正常增长机制；按照零伤
害目标要求，强化安全管理，建立健全保证体系，进一步改善安全健康环境；培
育企业和谐文化，推进和谐发展。
各位股东及股东代表，报告期内，公司董事会成员坚持诚信勤勉和履职尽责，
全面落实股东大会的各项决议，圆满完成了公司既定任务和目标，没有辜负股东
的期望和重托。新的年度，面对新形势和新任务，公司董事会将继续本着对全体
股东高度负责的精神，进一步增强使命感和紧迫感，团结一致，开拓创新，发奋
工作，为确保公司又好又快发展做出不懈努力。
开滦精煤股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
第11页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
议案二
开滦精煤股份有限公司2007年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
本报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、公司章程和监事
会议事规则以及股东大会赋予的职权，不断改进和创新履行监督工作的方式和方
法，对公司财务、重大经营活动以及管理行为实施了有效的监督，为促进公司依
法经营、规范运作和维护股东的合法权益，发挥了监督保障作用。
一、召开监事会和所议议题以及列席有关会议的情况
（一）2007年3月26日，监事会召开了第二届第五次会议，审议并通过了
开滦精煤股份有限公司2006年度监事会工作报告、公司2006年度报告、2006
年度财务决算等11项议案。
（二）2007年4月18日，监事会召开了第二届第六次临时会议，审议并通
过了开滦精煤股份有限公司2007年第一季度报告。
（三）2007年8月13日，监事会召开了第二届第七次临时会议，审议并通
过了关于公司2007年半年度报告及其摘要的议案。
（四）2007年10月10日，监事会召开了第二届第六次会议，审议并通过
了公司第二届监事会换届选举、公司贷款转移、为控股子公司提供货款担保以及
召开公司2007年第三次临时股东大会等4项议案。
（五）2007年10月24日，监事会召开了第二届第八次临时会议，审议并
通过了公司2007年第三季度报告的议案。
（六）2007年11月6日，监事会召开了第三届第一次会议，审议并通过了
关于提名开滦精煤股份有限公司监事会主席的议案。
（七）2007年12月10日，监事会召开了第三届第一次临时会议，审议并
通过了关于拟投资设立山西中通投资有限公司、关于迁安中化煤化工有限责任公
司增资、关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件等3项议案。
另外，监事会还列席了公司董事会第二届第五次、六次会议以及第十次临时
会议，列席了公司2006年度股东大会、2007年第二次、第三次临时股东大会以
及每月的公司总经理办公会，较好地发挥好监督作用。
二、监事会履行职责情况
本报告期内，公司监事会按照公司章程和监事会议事规则的规定，认真履行
了下列职责：
（一）对公司重大经营管理活动实施了监督和检查
第12页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
1.加强了对公司物资采购管理情况的监督检查。针对公司物资采购方式改革
和重新整合业务分工的实际，监事会会同监审部对公司物资采购体制和运作方式
的改革进行了跟踪调研，对于新体制和运行方式的每个环节及容易出现的问题进
行了详细的分析，形成了专项调研报告，提出了意见和建议，不仅为新体制和运
行方式的顺利实施提供了支持，而且对公司的改革与发展起到了积极的推动作
用。
2.加强了对重点工程的监督检查。按照公司“京唐港廉政工程责任状”及“监
督管理办法”的规定，在较好完成了对焦化一期工程进展、工程决算、工程变更、
资金的使用以及履行廉政责任等情况的检查考核的基础上，又对焦化二期、焦油
等六项工程实施了监督检查。监事会牵头成立了监督小组，对工程资金使用与管
理、工程预算、工程及设备的招标以及管技人员的廉洁履职等方面进行了监督检
查；协助公司与筹建处签订了廉洁工程责任状，与司法部门签订了服务项目建设
联合预防工作的协议，对工程建设实施了有效的监督与控制。
3.加强了对工程、设备、物资采购招标的监督检查。为确保招标工作的公平、
公正，对招标工作进行了现场监督或委托监审部现场监督。本报告期内，共对工
程设计、施工和设备物资采购50多次招标进行了监督，不仅降低了公司经营成
本，也进一步推动了招标工作的规范化，为公司规范运作和树立良好的企业形象
起到了积极的促进作用。
（二）对公司董事、经理的履职进行了监督
监事会在加强对公司重大事项的决策程序进行监督的同时，还通过述职、述
廉、廉政承诺、监督检查、民主评议等多种形式，对董事及高管人员执行股东大
会决议、公司决策以及本人履职情况实施了有效监督，不仅使公司的决议、决策
得到了很好的贯彻落实，而且也促进了高管人员的清廉履职。
（三）对公司财务管理进行了监督检查
在本报告期内，监事会认真审查了公司财务账目和月份财务报表，对财务管
理、重点预算指标的完成情况及经营成果进行了认真分析，对资金运作情况进行
了检查，较好地履行了财务监督的职责。
此外，为进一步提高监事会成员的履职能力，组织监事会成员认真学习有关
法律法规知识，参加了由中国财务管理研究会组织的“新会计准则与税务筹划高
级研修班”和由省证监局组织的“上市公司监事培训班”。通过系统的学习新会
计准则、证券法、上市公司财务信息披露、上市公司证券发行管理办法以及股权
分置改革等内容，进一步提高了自身业务素质，为更好地发挥监事的作用提供了
保障。在此基础上，还组织开展了治理专项活动。按照省证监局的要求，组织监
事会成员认真学习了省证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动的通知》；
对照省证监局下发的“加强上市公司治理专项活动自查事项”认真进行了自查，
第13页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
并形成了自查报告；按照公众评议的要求设立了专门电话和邮箱，并通过网络平
台回答了投资者和社会公众提出的问题，同时还接受了证监局的现场调查。
三、监事会对有关事项的独立意见
本报告期内，监事会通过列席有关会议、审查公司财务、检查经济运作情况
以及公司董事、经理的经营行为，认为：
（一）公司依据《上市公司内部控制指引》，建立了比较完善的内部控制体
系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法
有效，重大决策事项依据充分；公司董事、经理能够勤勉尽责，认真执行股东大
会和董事会的决议，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益
的行为。
（二）对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务状
况良好，财务管理规范。北京中磊会计师事务所有限责任公司对公司2007年度
财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告
真实、客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不
合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
（四）公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来，公司关联交易决策
程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害公
司利益的情况。
（五）监事会对公司的定期报告进行了审核，认为报告的内容真实、完整。
开滦精煤股份有限公司监事会
二○○八年二月二十六日
第14页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
议案三
开滦精煤股份有限公司关于2007年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号
-存货〉等38项具体准则的通知》规定，公司自2007年1月1日开始执行新的
会计准则，2007年度的财务决算严格按照《企业会计准则》及相关法规规定编
制，真实、公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营
成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定，现将经公司第三届董事会第二次
会议审议通过的公司2007年度财务决算的议案提交股东大会，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2007年公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2007年公司主要生产经营指标完成情况表
项目 单位 2007年 2006年 比较
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸=⑶-⑷
原煤产量 万吨 750.91 745.78 5.13
精煤产量 万吨 258.37 263.79 -5.42
商品煤销量 万吨 388.12 471.82 -83.70
焦炭产量 万吨 304.17 118.38 185.79
焦炭销量 万吨 300.48 118.71 181.77
主营业务收入 万元 546,026 315,965 230,061
其中：母公司 万元 228,645 216,526 12,119
迁安中化公司 万元 270,917 122,639 148,278
唐山中润公司 万元 111,756 0 111,756
内部抵消 万元 65,292 23,200 42,092
利润总额 万元 80,213 61,884 18,329
净利润 万元 64,976 47,812 17,164
其中：归属于母公司的净利润 万元 61,850 48,822 13,028
2007年公司主要财务指标表
2007年度 2006年度
财务指标 单位
合并 母公司 合并 母公司
净资产收益率 % 20.67 21.40 18.99 19.08
每股收益 元 1.10 1.17 0.87 0.89
流动比率 1.10 1.64 0.78 1.55
速动比率 0.97 1.58 0.72 1.51
毛利率 % 25.75 43.72 35.86 50.19
第15页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
应收账款周转率 次 91.85 22.96 43.77 38.95
存货周转率 次 17.86 29.46 14.34 20.98
资产负债率 % 54.20 22.29 51.89 37.98
每股净资产 元 5.33 5.47 4.58 4.65
每股经营现金净流量 元 1.82 1.00 1.33 1.20
二、利润分配
公司2007年度实现归属于母公司的净利润618,504,821.40元，加上2007年
期初未分配利润825,317,933.60元，2007年度母公司可供分配的利润为
1,443,822,755.00元。
2007年，公司分配2006年度现金股利196,420,000.00元。
根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现的净利润657,134,106.33元
提取10%法定盈余公积金65,713,410.63元；提取5%任意盈余公积金
32,856,705.32元。
考虑对股东的回报，并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远利益，公司
拟按2007年度母公司净利润657,134,106.33元扣除提取的法定盈余公积和任意
盈余公积金98,570,115.95元后，以2007年12月31日总股本56,120万股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发280,600,000.00元。
三、资金周转
（一）2007年公司货币资金结余1,123,159,376.84元，比年初增加
106,513,970.76元。
货币资金流入8,074,367,024.84元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金
5,859,959,945.64元，收回投资所收到的现金6,904,748.85元，处置固定资产收到
的现金794,065.80元，吸收投资所收到的现金70,283,042.30元，取得借款收到
的现金2,116,600,000.00元,其他收入收到现金19,825,222.25元。
货币资金流出7,967,853,054.08元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金
3,347,563,753.07元，支付给职工以及为职工支付的现金818,658,637.67元，支付
各种税费604,615,437.29元，购建固定资产及在建工程支出1,191,824,257.38元，
归还借款1,597,630,000.00元，分配股利和偿付利息支付330,352,954.52元，其
他支出77,116,284.11元。
（二）2007年公司应收票据结余677,491,344.42元，比年初增加
394,921,774.67元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况，见下表：
第16页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
2007年公司资产、负债、股东权益增减变动表
单位：元
年末比年初 年末比年初
项 目 年末数据 年初数据
增减数额 增减比率
总资产 7,242,258,105.56 5,805,930,018.37 1,436,328,087.19 24.74%
流动资产 2,535,993,709.77 1,743,332,359.83 792,661,349.94 45.47%
非流动资产 4,706,264,395.79 4,062,597,658.54 643,666,737.25 15.84%
总负债 3,925,149,201.25 3,012,444,307.35 912,704,893.90 30.30%
流动负债 2,301,565,448.06 2,225,120,133.21 76,445,314.85 3.44%
非流动负债 1,623,583,753.19 787,324,174.14 836,259,579.05 106.22%
股东权益 3,317,108,904.31 2,793,485,711.02 523,623,193.29 18.74%
股 本 561,200,000.00 561,200,000.00 0 0
资本公积 955,836,810.57 955,836,810.57 0 0
盈余公积 326,868,464.83 228,298,348.88 98,570,115.95 43.18%
未分配利润 1,148,832,639.05 825,317,933.60 323,514,705.45 39.20%
归属于母公司股
2,992,737,914.45 2,570,653,093.05 422,084,821.40 16.42%
东权益合计
少数股东权益 324,370,989.86 222,832,617.97 101,538,371.89 45.57%
由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司产能提升及2007年新成立的子公
司唐山中润煤化工有限公司和唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司纳入合并体系,
致使合并财务报表中各资产负债项目明显增加。
（一）流动资产
2007年末比年初增加792,661,349.94元，主要是由于货币资金比年初增加
106,513,970.76元,应收票据增加394,921,774.67元，随着公司业务拓展和产能提
升，预付账款增加153,706,423.76元，存货增加152,862,492.33元，其他流动资
产减少15,343,311.58元。
（二）非流动资产
2007年末比年初增加643,666,737.25元,主要是由于10万吨/年甲醇项目、
京唐港焦化一期项目、迁安中化焦化二期项目等在建工程本年投入
828,251,065.76元，购进固定资产142,182,021.30元，焦化和甲醇土地发生的土
地平整费用使无形资产增加34,394,746.19元，同时固定资产报废净值
8,268,131.53元，工程物资减少49,327,267.02元，本年计提折旧303,294,241.75
元。
（三）流动负债
2007年末比年初增加76,445,314.85元，主要是由于应付账款增加
121,920,351.22元，应付票据增加172,890,000.00元，预收账款增加41,632,498.89
元，应交税费增加120,116,752.05元,一年内到期的长期负债增加14,910,000.00
第17页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
元；同时，短期借款减少176,680,000.00元，应付职工薪酬减少69,084,710.09元，
迁安中化煤化工有限责任公司归还首钢总公司借款153,600,000.00元。
（四）非流动负债
2007年末比年初增加836,259,579.05元，主要是长期借款比年初增加
834,340,000.00元。
（五）所有者权益
2007年末公司总股本561,200,000.00元,2007年度公司提取法定盈余公积
65,713,410.63元，提取任意盈余公积32,856,705.32元,2007年末未分配利润为
1,148,832,639.05元（含拟分配的现金股利280,600,000.00元）。
五、关联交易
公司2007年发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
项 目 金额或余额（元） 比例（%）
1.采购货物 929,243,549.85 31.04
2.采购电力 104,141,912.13 51.51
3.采购固定资产 31,657,617.81 7.79
4.销售煤炭 16,511,288.65 0.30
5.综合服务费 44,495,892,73 100.00
6.土地租赁费 557,900.00 100.00
7.房屋租赁费 100,296.00 100.00
其他关联事项如下：
（一）唐山开滦建设（集团）有限公司2007年度为公司提供土建、安装工
程、减沉注浆等服务，交易发生额为36,483,586.00元。
（二）唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司2007年度为公司提供老主井提
升机电机改造，交易发生额为648,000.00元；为公司提供加工修理服务，交易
金额为4,929,942.98元。
（三）集团公司下属分公司开滦林业总场2007年度为公司下属子公司迁安
中化煤化工有限责任公司提供厂区服务，交易发生额为3,266,254.00元。
（四）集团公司为公司短期借款12,500万元、长期借款25,080万元提供借
款担保。另公司长期借款中有20,000万元为集团公司提供的委托贷款。
六、内部投资
2007年母公司实际完成投资421,104,559.36元，其中煤矿生产安全费用项目
111,004,260.95元；维简及折旧项目投资完成310,100,298.41元，主要是两矿的
技术改造54,915,841.78元、设备更新补充115,574,946.52元、技术措施
51,117,558.00元、矿井开拓延深工程23,783,809.37元和零星土建1,945,680.00元、
吕矿的村庄搬迁36,264,575.35元。
第18页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
2007年迁安中化煤化工有限责任公司焦化项目投入167,395,565.65元，主要
是迁安中化二期项目投资122,567,556.99元、设备更补7,540,329.99元、技改项
目5,371,956.67元等。
2007年唐山中润煤化工有限公司煤化工项目投入600,295,256.14元,主要是
焦化一期142,513,030.22元、10万吨甲醇项目350,348,875.60元、110KV变电站
23,181,740.55元等。
2007年唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司项目投入3,527,538.03元，主要是
公司焦油项目前期费用及厂区围墙、道路费用。
附件：
1.资产负债表；
2.利润及利润分配表;
3.现金流量表。
开滦精煤股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
第19页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
附件1：
资产负债表
编制单位：开滦精煤股份有限公司 2007年12月31日 单位：元币种：人民币
合并 母公司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,123,159,376.84 1,016,645,406.08 530,446,591.05 876,124,862.91
交易性金融资产
应收票据 677,491,344.42 282,569,569.75 415,444,300.00 259,239,569.75
应收账款 48,804,751.80 63,685,945.66 123,744,910.80 64,995,962.13
预付款项 380,190,808.16 226,484,384.40 200,609,747.91 171,968,542.51
应收利息
应收股利
其他应收款 2,674,468.56 3,136,586.28 18,520,871.23 618,718.60
存 货 303,672,959.99 150,810,467.66 52,385,433.61 35,223,444.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,535,993,709.77 1,743,332,359.83 1,341,151,854.60 1,408,171,100.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,080,469,098.50 270,450,000.00
投资性房地产
固定资产 4,168,847,476.20 2,636,499,307.84 1,254,604,694.53 1,248,451,240.22
在建工程 198,812,586.70 1,072,290,041.28 127,556,438.17 1,038,794,119.39
工程物资 371,567.02 49,698,834.04 27,223.00 47,076,791.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,251,776.27 210,655,340.40 96,936,914.63 172,471,654.89
开发支出
商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
长期待摊费用
递延所得税资产 88,621,451.37 83,094,596.75 50,524,002.06 22,771,105.90
其他非流动资产
非流动资产合计 4,706,264,395.79 4,062,597,658.54 2,610,118,370.89 2,800,014,911.92
资 产 总 计 7,242,258,105.56 5,805,930,018.37 3,951,270,225.49 4,208,186,012.39
第20页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
资产负债表(续)
编制单位：开滦精煤股份有限公司 2007年12月31日 币种：人民币元
合并 母公司
负债和股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 916,000,000.00 1,092,680,000.00 385,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 211,250,000.00 38,360,000.00 38,360,000.00
应付账款 754,130,591.46 632,210,240.24 202,563,463.14 302,393,921.03
预收款项 92,406,893.03 50,774,394.14 46,954,836.90 45,954,314.97
应付职工薪酬 40,561,217.38 109,645,927.47 37,415,661.68 108,453,677.24
应交税费 154,930,785.27 34,814,033.22 93,709,472.84 33,173,807.17
应付利息
应付股利
其他应付款 33,624,499.92 167,890,028.42 13,277,816.14 13,790,953.85
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 45,090,000.00 45,090,000.00
其他流动负债 38,661,461.00 53,655,509.72 38,661,461.00 53,655,509.72
流动负债小计 2,301,565,448.06 2,225,120,133.21 817,582,711.70 910,872,183.98
非流动负债：
长期借款 1,616,170,000.00 781,830,000.00 55,570,000.00 681,830,000.00
应付债券
长期应付款 7,413,753.19 5,494,174.14 7,413,753.19 5,494,174.14
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债小计 1,623,583,753.19 787,324,174.14 62,983,753.19 687,324,174.14
负债合计 3,925,149,201.25 3,012,444,307.35 880,566,464.89 1,598,196,358.12
股东权益：
股本 561,200,000.00 561,200,000.00 561,200,000.00 561,200,000.00
资本公积 955,836,810.57 955,836,810.57 955,836,810.57 955,836,810.57
减：库存股
盈余公积 326,868,464.83 228,298,348.88 326,868,464.83 228,298,348.88
未分配利润 1,148,832,639.05 825,317,933.60 1,226,798,485.20 864,654,494.82
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计 2,992,737,914.45 2,570,653,093.05 3,070,703,760.60 2,609,989,654.27
少数股东权益 324,370,989.86 222,832,617.97
股东权益合计 3,317,108,904.31 2,793,485,711.02 3,070,703,760.60 2,609,989,654.27
负债和股东权益总计 7,242,258,105.56 5,805,930,018.37 3,951,270,225.49 4,208,186,012.39
第21页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
附件2：
利 润 表
编制单位：开滦精煤股份有限公司 2007年度 币种：人民币元
项 目 合 并 母公司
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、营业收入 5,475,205,392.79 3,171,103,770.37 2,298,418,287.85 2,176,162,040.21
减：营业成本 4,065,328,846.92 2,033,906,970.86 1,293,487,473.84 1,084,003,576.71
营业税金及附加 72,694,672.47 40,521,004.22 50,744,177.46 34,439,903.93
销售费用 106,821,592.08 100,960,052.97 87,601,241.20 99,528,665.89
管理费用 309,611,404.19 334,445,390.15 144,716,144.15 300,570,866.97
财务费用 113,109,699.05 45,241,257.54 9,470,257.09 5,521,149.63
资产减值损失 -361,621.36 -1,371,591.55 4,167,126.75 1,422,343.16
加：公允价值变动收益(损失
38,721.11 38,721.11
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
3,346,165.85 1,197,300.24 3,346,165.85 1,197,300.24
号填列)
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号
811,346,965.29 618,636,707.53 711,578,033.21 651,911,555.27
填列）
加：营业外收入 590,765.11 1,287,486.80 79,626,128.43 1,287,486.80
减：营业外支出 9,805,390.25 1,082,937.78 3,923,919.21 134,153.80
其中：非流动资产处置
7,769,211.53 3,231,919.21
损失
三、利润总额（亏损总额以“-”
802,132,340.15 618,841,256.55 787,280,242.43 653,064,888.27
号填列）
减：所得税费用 152,372,189.16 140,719,454.01 130,146,136.10 155,119,049.73
四、净利润（净亏损以“-”号
649,760,150.99 478,121,802.54 657,134,106.33 497,945,838.54
填列）
其中:归属于母公司股东的
618,504,821.40 488,223,774.68 657,134,106.33 497,945,838.54
净利润
同一控制下企业合并
合并日前净利润
少数股东损益 31,255,329.59 -10,101,972.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益 1.10 0.87 1.17 0.89
（二）稀释每股收益 1.10 0.87 1.17 0.89
第22页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
附件3：
现金流量表
编制单位：开滦精煤股份有限公司 2007年度 币种：人民币元
合并 母公司
项 目
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,859,959,945.64 3,530,292,013.45 2,479,893,231.75 2,432,325,092.56
收到的税费返还
收到的与其他经营活动有关的现金 2,683,160.25 7,441,166.27 1,052,759.85 7,441,166.27
经营活动现金流入小计 5,862,643,105.89 3,537,733,179.72 2,480,945,991.60 2,439,766,258.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,347,563,753.07 1,536,674,972.75 707,423,579.72 635,286,516.66
支付给职工以及为职工支付的现金 818,658,637.67 678,293,195.15 739,834,509.08 638,941,150.86
支付的各项税费 604,615,437.29 510,734,451.66 401,058,118.65 436,331,808.70
支付的与其他经营活动有关的现金 73,157,701.11 64,433,285.99 69,410,959.90 56,210,277.31
经营活动现金流出小计 4,843,995,529.14 2,790,135,905.55 1,917,727,167.35 1,766,769,753.53
经营活动产生的现金流量净额 1,018,647,576.75 747,597,274.17 563,218,824.25 672,996,505.30
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6,904,748.85 4,075,250.06 6,904,748.85 4,075,250.06
取得投资收益所收到的现金 28,412.18 28,412.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 794,065.80 1,222,586.80 794,065.80 1,222,586.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的与其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,698,814.65 5,326,249.04 7,698,814.65 5,326,249.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,191,824,257.38 1,412,275,220.43 517,722,044.29 959,712,450.78
投资所支付的现金 3,558,583.00 1,906,362.00 3,558,583.00 1,906,362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 276,599,198.50 163,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,195,382,840.38 1,414,181,582.43 797,879,825.79 1,124,968,812.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,684,025.73 -1,408,855,333.39 -790,181,011.14 1,119,642,563.74
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 70,283,042.30 20,050,000.00
取得借款收到的现金 2,116,600,000.00 1,795,680,000.00 385,000,000.00 873,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,142,062.00 169,950,000.00 17,142,062.00
筹资活动现金流入小计 2,204,025,104.30 1,985,680,000.00 402,142,062.00 873,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,597,630,000.00 1,037,000,000.00 331,350,000.00 306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 330,352,954.52 221,458,159.12 189,108,146.97 181,832,049.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,928,382,954.52 1,258,458,159.12 520,858,146.97 487,832,049.17
筹资活动产生的现金流量净额 275,642,149.78 727,221,840.88 -118,716,084.97 385,167,950.83
四.汇率变动对现金的影响额 -91,730.04
五.现金及现金等价物的净增加额 106,513,970.76 65,963,781.66 -345,678,271.86 -61,478,107.61
加:期初现金及现金等价物金额 1,016,645,406.08 950,681,624.42 876,124,862.91 937,602,970.52
六.期末现金及现金等价物余额 1,123,159,376.84 1,016,645,406.08 530,446,591.05 876,124,862.91
第23页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
现金流量表（续）
编制单位：开滦精煤股份有限公司 2007年度 币种：人民币元
合并 母公司
补充资料:
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 478,121,802.54 657,134,106.33 497,945,838.54
加：资产减值准备 -361,621.36 -1,371,591.55 4,167,126.75 1,422,343.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 281,181,697.73 194,444,279.88 169,158,286.54 153,709,728.57
无形资产摊销 3,640,772.41 3,640,772.41 3,640,772.41
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 7,226,393.73 -1,222,586.80 -76,394,209.22 -1,222,586.80
固定资产报废损失（收益以“-”号列示）
公允价值变动损失(收益以"-摵帕惺? -38,721.11 -38,721.11
财务费用（收益以“-”号列示） 113,109,699.05 45,241,257.54 9,470,257.09 5,521,149.63
投资损失（收益以“-”号列示） -3,346,165.85 -1,197,300.24 -3,346,165.85 -1,197,300.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号列示） -5,526,854.62 -36,331,578.81 -27,752,896.16 -21,931,983.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号列示）
存货的减少（增加以“-”号列示） -152,862,492.33 -50,321,852.39 -17,161,989.04 1,779,448.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号列示） -573,596,744.92 -85,775,174.63 -301,808,895.02 -130,150,214.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号列示） 202,407,967.33 146,112,430.42 163,518,030.13
其他
经营活动产生的现金净流量 1,018,647,576.75 747,597,274.17 563,218,824.25 672,996,505.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 1,123,159,376.84 1,016,645,406.08 530,446,591.05 876,124,862.91
减:现金的期初余额 1,016,645,406.08 950,681,624.42 876,124,862.91 937,602,970.52
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 106,513,970.76 65,963,781.66 -345,678,271.86 -61,478,107.61
第24页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
议案四
开滦精煤股份有限公司2007年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，开滦精煤股份有限公司（以下简称
“公司”）2007年度实现归属于母公司的净利润618,504,821.40元，加上2007年
期初未分配利润825,317,933.60元，2007年度可供分配的利润为1,443,822,755.00
元。
2007年，公司分配2006年度现金股利196,420,000元。
根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现的净利润657,134,106.33元
提取10%法定盈余公积金65,713,410.63元；提取5%任意盈余公积金
32,856,705.32元。
考虑对股东的回报，并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远利益，公司
拟按2007年度母公司净利润657,134,106.33元扣除提取的法定盈余公积和任意
盈余公积金98,570,115.95元后，以2007年12月31日总股本56,120万股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发280,600,000.00元。
经以上分配后的公司未分配利润1,148,832,639.05元（含拟分配的现金股利
280,600,000.00元），结转下一年度。
以上预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，提请公司股东大会审
议。
开滦精煤股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
第25页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
议案五
关于开滦精煤股份有限公司2007年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、《关于做好上市公司2007年年度报
告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）和上海证券交易所《股票上市
规则》（2006年修订）、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》以及
“2007年年度报告工作备忘录第一号至第四号”等相关规定，公司编制完成了
《开滦精煤股份有限公司2007年年度报告》和《开滦精煤股份有限公司2007年
年度报告摘要》。
此议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，提请公司股东大会审
议。
附件：1.开滦精煤股份有限公司2007年年度报告
2.开滦精煤股份有限公司2007年年度报告摘要
开滦精煤股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
第26页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
附件1：
开滦精煤股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2.公司董事张利先生、王世友先生因公未能出席会议，分别书面委托董事曹
玉忠先生、高启新先生代为行使表决权。
3.中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
4.公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人
（会计主管人员）石晓光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：开滦精煤股份有限公司
公司法定中文名称缩写：开滦股份
公司英文名称：Kailuan Clean Coal Co., Ltd.
公司英文名称缩写：KCC
2.公司法定代表人：裴华
3.公司董事会秘书：侯树忠
电话：0315-2812013
传真：0315-3026507
E-mail：kcc@kailuan.com.cn
联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
公司证券事务代表：张嘉颖
电话：0315-3026971
传真：0315-3026507
E-mail：kcc@kailuan.com.cn
联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
4.公司注册地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
公司办公地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
邮政编码：063018
公司国际互联网网址：http://www.kkcc.com.cn
公司电子信箱：kcc@kailuan.com.cn
5.公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www. sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司A股上市交易所：上海证券交易所
第27页
证券简称：开滦股份 证券代码：600997
公司A股简称：开滦股份
公司A股代码：600997
7.其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001年6月30日
公司首次注册登记地点：河北省唐山市新华东道70号东楼
公司第1次变更注册登记日期：2004年10月26日
公司第2次变更注册登记日期：2006年5月29日
公司法人营业执照注册号：1300001001934
公司税务登记号码：国税130202730266302地税130202730266302
公司组织结构代码：73026630-2
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层
三、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位：元币种：人民币
项 目 金 额
营业利润 811,346,965.29
利润总额 802,132,340.15
归属于上市公司股东的净利润 618,504,821.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 539,882,941.13
经营活动产生的现金流量净额 1,018,647,576.75
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 所得税税后影响金额
非流动资产处置损益 -4,956,317.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,895,154.02
按照新会计准则冲回原准则应付福利费余额