烟台万华：2007年年度报告
证券代码：600309 证券简称：烟台万华
烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事李建奎、于文祥因出差授权委托丁建生董事代为行使表决权。
3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人丁建生，主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）刘益阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司
公司法定中文名称缩写：烟台万华
公司英文名称：Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：丁建生
3、公司董事会秘书：郭兴田
电话：0535-6698537
传真：0535-6837894
E-mail：stock@ytpu.com
联系地址：烟台市幸福南路7号
公司证券事务代表：肖明华
电话：0535-6698537
传真：0535-6837894
E-mail：stock@ytpu.com
联系地址：烟台市幸福南路7号
4、公司注册地址：烟台市幸福南路7号
公司办公地址：烟台市幸福南路7号
邮政编码：264002
公司国际互联网网址：www.ytpu.com
公司电子信箱：stock@ytpu.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：烟台万华
公司A股代码：600309
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月16日
公司首次注册登记地点：烟台市幸福南路7号
公司最近一次变更注册登记日期：2007年8月9日
公司法人营业执照注册号：3700001802004
公司税务登记号码：370602163044841
公司组织结构代码：16304484-1
公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 2,360,812,253.97
利润总额 2,482,212,439.54
归属于上市公司股东的净利润 1,481,341,778.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,382,803,917.14
经营活动产生的现金流量净额 1,282,377,054.47
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,410,613.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
-84,468,888.96
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
-2,626,111.88
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -50,817.51
其他非经常性损益项目 -13,802,655.74
合计 －98,537,860.98
1、计入当期损益的政府补助为公司的子公司－宁波万华聚氨酯有限公司、北京科聚化工新材料有限公司、
广东万华容威聚氨酯有限公司、烟台万华新材料科技有限公司、宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司收到
的计入营业外收入的政府补助共计124,171,011.97元，扣除所得税影响及少数股东应享有的部分后，计
84,468,888.96元。
2、企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益为本公司的子公司北京科
聚化工新材料有限公司收购广东万华容威聚氨酯有限公司股权，合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认
净资产公允价值产生的损益1,409,614.14元，以及本公司的子公司烟台万华新材料科技有限公司因少数股东撤
资而产生的损益1,216,497.74元。
3、其他非经常性损益项目为按规定将应付福利费的余额转入管理费用而产生损益。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年 2005年
比上
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 年增 调整后 调整前
减(%)
营业收入 7,803,583,625.51 4,946,330,682.38 4,946,330,682.38 57.77 3,378,064,828.97 3,378,064,828.97
利润总额 2,482,212,439.54 1,311,268,306.80 1,309,261,567.57 89.30 876,437,534.20 865,239,671.76
归属于上市公司股东
1,481,341,778.12 863,470,167.31 825,958,784.42 71.56 642,819,523.67 617,630,223.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,382,803,917.14 789,037,436.21 786,307,503.31 75.25 653,721,850.20 628,532,550.49
的净利润
基本每股收益 0.89 0.52 0.70 71.15 0.39 0.73
稀释每股收益
扣除非经常性损益后
0.83 0.47 0.66 76.60 0.39 0.74
的基本每股收益
增加
全面摊薄净资产收益 3.93
37.75 33.82 33.34 35.38 34.73
率（%） 个百
分点
增加
加权平均净资产收益 6.21
45.73 39.52 38.81 42.14 41.13
率（%） 个百
分点
扣除非经常性损益后 增加
4.34
全面摊薄净资产收益 35.24 30.90 31.74 35.98 35.34
个百
率（%）
分点
增加
扣除非经常性损益后 42.68 36.11 36.95 42.86 41.85
6.57
的加权平均净资产收 个百
益率（%） 分点
经营活动产生的现金
1,282,377,054.47 932,348,065.54 932,348,065.54 37.54 827,396,286.11 827,396,286.11
流量净额
每股经营活动产生的
0.77 0.56 0.78 37.50 0.50 0.97
现金流量净额
2006年末 本年 2005年末
末比
2007年末 上年
调整后 调整前 调整后 调整前
末增
减(%)
总资产 7,594,369,294.18 5,239,644,092.07 5,171,026,194.53 44.94 4,677,456,507.44 4,647,694,308.13
所有者权益（或股东权
3,924,015,709.22 2,553,452,672.08 2,477,426,469.63 53.67 1,816,950,347.43 1,778,435,527.87
益）
归属于上市公司股东
2.36 1.54 2.09 53.25 1.09 2.10
的每股净资产
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 66,122,183.36 59,333,951.30 -6,788,232.06 28,065,584.66
合计 66,122,183.36 59,333,951.30 -6,788,232.06 28,065,584.66
采用公允价值计量的项目为公司购买的基金。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 比例
数量 送股 金 其他 小计 数量
(%) 新 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国
有法
710,481,408 59.80 239,973,696 -110,547,168 129,426,528 839,907,936 50.50
人持
股
3、其
他内
资持
股
其
中：
境内
法人 18,217,472 1.53 0 -18,217,472 -18,217,472 0
持股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其
中：
境外
法人
持股
境外
自然
人持
股
有限
售条
件股 728,698,880 61.33 239,973,696 -128,764,640 111,209,056 839,907,936 50.50
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人
民币
459,397,120 38.67 235,264,704 128,764,640 364,029,344 823,426,464 49.50
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限
售条
件流
459,397,120 38.67 235,264,704 128,764,640 364,029,344 823,426,464 49.50
通股
份合
计
三、
股份 1,188,096,000.00 100 475,238,400.00 - 475,238,400 1,663,334,400.00 100
总数
股份变动的批准情况
报告期内股份变动包括两部分内容：
1、经公司2006年4月7日召开的股权分置改革相关股东会议通过，烟台冰轮股份有限公司、烟台东方电子信
息产业集团有限公司、烟台氨纶集团有限公司、红塔创新投资股份有限公司承诺限售期为一年，报告期内限售
期满，共计49,187,174股烟台万华股票于2007年4月30日变为无限售条件流通股；公司大股东烟台万华华信
合成革有限公司发行的认购权证报告期内行权，共计79,577,466股烟台万华股票变为无限售条件流通股。
2、经2007年6月26日召开的公司2006年度股东大会通过，以2006年末总股本1,188,096,000股为基数,用
可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股4股、向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税），共计
增加股数475,238,400股。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限售股 本年增加 年末限售股 限售原
股东名称 解除限售日期
数 数 限售股数 数 因
烟台万华华信合 股改承 2009年4月24
679,511,706 79,577,466 839,907,936
成革有限公司 诺 日
烟台冰轮股份有 股改承 2007年4月30
18,217,472 18,217,472 0
限公司 诺 日
烟台东方电子信
股改承 2007年4月30
息产业集团有限 18,217,472 18,217,472 0
诺 日
公司
烟台氨纶集团有 股改承 2007年4月30
9,108,736 9,108,736 0
限公司 诺 日
红塔创新投资股 股改承 2007年4月30
3,643,494 3,643,494 0
份有限公司 诺 日
合计 728,698,880 128,764,640 839,907,936 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司于2007年6月26日经2006年度股东大会决议，以2006年底总股本1,188,096,000.00股为基数，用
可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股4股，转增股本人民币475,238,400.00元，变更后总股本
1,663,334,400.00股，并于2007年8月9日办理了工商变更登记。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 55,560
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件股份数量 量
烟台万华华信合成革有
国有法人 50.50 839,907,936 160,396,230 839,907,936 0
限公司
中国工商银行－南方绩
优成长股票型证券投资 未知 1.67 27,717,806 3,447,170 0 未知
基金
烟台冰轮股份有限公司 未知 1.49 24,704,461 6,486,989 0 未知
中国建设银行－华安宏
未知 1.34 22,220,000 20,411,200 0 未知
利股票型证券投资基金
烟台东方电子信息产业
未知 1.22 20,298,119 2,080,647 0 未知
集团有限公司
东方证券股份有限公司 未知 1.21 20,066,676 -611,771 0 未知
泰和证券投资基金 未知 0.92 15,329,975 15,329,975 0 未知
中国建设银行－长城品
牌优选股票型证券投资 未知 0.92 15,256,853 15,256,853 0 未知
基金
交通银行－安顺证券投
未知 0.83 13,880,000 10,080,000 0 未知
资基金
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 未知 0.83 13,811,726 13,811,726 0 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 27,717,806 人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 22,220,000 人民币普通股
烟台东方电子信息产业集团有限公司 20,298,119 人民币普通股
东方证券股份有限公司 20,066,676 人民币普通股
泰和证券投资基金 15,329,975 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 15,256,853 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 13,880,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基
13,811,726 人民币普通股
金
交通银行－易方达50指数证券投资基金 10,890,542 人民币普通股
前10名无限售流通股东中，华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 投资基金为华安基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东中，华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金为华安基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 有限售条件 新增可上市
售条件股份 限售条件
号 股东名称 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市
流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；
烟台万华华 万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月
1 信合成革有 839,907,936 2009年4月24日 839,907,936 内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，
限公司 其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、
资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份
或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：烟台万华华信合成革有限公司
法人代表：曲进胜
注册资本：115,848.62万元
成立日期：2001年10月29日
主要经营业务或管理活动：聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术
转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用杂品
（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，场地、设备、设施租
赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：烟台万华合成革集团有限公司
法人代表：李建奎
注册资本：23,440.00万元
成立日期：1995年9月28日
主要经营业务或管理活动：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖
供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装
调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、普通机
械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、
糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。
烟台万华合成革集团有限公司是经山东省人民政府批准的国有全资的资产投资主体。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 报告期被授予的股权激励情
持 是否
授 期内 况
有 在股
予 从公
任 本 东单
年 年 的 股 司领
期 公 变 位或
任期起始 初 末 限 份 取的
姓 性 年 终 司 动 其他
职务 日期 持 持 制 增 报酬 可行 已行 行 期末
名 别 龄 止 的 原 关联
股 股 性 减 总额 权股 权数 权 股票
日 股 因 单位
数 数 股 数 (万 数 量 价 市价
期 票 领取
票 元)
期 报酬、
数 （税
权 津贴
量 后）
丁 2004年
董事长兼总
建 男 54 12月12 - 0 0 0 0 0 - 237 否
经理
生 日
李 2004年
建 董事 男 55 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
奎 日
曲 2004年
进 董事 男 59 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
胜 日
于 2004年
文 董事 男 56 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
祥 日
郭 董事、董事会 2004年
兴 秘书、副总经 男 47 12月12 - 0 0 0 0 0 - 193 否
田 理 日
刘 2004年
立 董事 男 54 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
新 日
2004年
孙
董事 男 46 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
晓
日
尹 2004年
仪 独立董事 男 69 12月12 - 0 0 0 0 0 - 6 是
民 日
姜 2004年
培 独立董事 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 6 是
维 日
张 2004年
树 独立董事 男 48 12月12 - 0 0 0 0 0 - 6 是
忠 日
2004年
杨
独立董事 女 44 12月12 - 0 0 0 0 0 - 6 否
利
日
李 2004年
监事会召集
云 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
人
生 日
臧 2004年
运 监事 男 46 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
建 日
田 2004年
洪 监事 男 46 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
光 日
2004年
周
监事 男 46 12月12 - 0 0 0 0 0 - 120 否
喆
日
马 2004年
德 监事 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 61 否
强 日
汤 2004年
光 监事 男 57 12月12 - 0 0 0 0 0 - 是
武 日
赵 2004年
军 监事 男 47 12月12 - 0 0 0 0 0 - 16 否
生 日
廖 2004年
增 副总经理 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 198 否
太 日
寇 2004年
光 副总经理 男 42 12月12 - 0 0 0 0 0 - 193 否
武 日
杨 2004年
万 副总经理 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 188 否
宏 日
任 2004年
瑞 副总经理 男 45 12月12 - 0 0 0 0 0 - 188 否
周 日
合
/ / / / / / / 1,418 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)丁建生,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，宁波万华聚氨酯有限公司董事长。
(2)李建奎,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记
(3)曲进胜,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司总裁、烟台万华华信合成革有限公司董事长。
(4)于文祥,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司常务副总裁。
(5)郭兴田,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，万华生态板业股份有
限公司董事长，信阳木工机械集团有限公司董事长。
(6)刘立新,最近五年历任烟台冰轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长兼总经理。
(7)孙晓,最近五年历任红塔创新投资股份有限公司总裁。
(8)尹仪民,最近五年历任中国石油和化工规划院专家委员会主任、专家委员。
(9)姜培维,最近五年历任新华会计师事务所有限责任公司总经理。
(10)张树忠,最近五年历任光大宝德信基金管理公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司副总经理。
(11)杨利,最近五年历任北京市中咨律师事务所副主任、高级合伙人。
(12)李云生,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司审计监察部经理，烟台华力热电股份有限公司董事
长。
(13)臧运建,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司财务资产管理部副经理。
(14)田洪光,最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有限公司政工部长，工会副主
席、党群部主任。
(15)周喆,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司工会主席、党委副书记。
(16)马德强,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司学术带头人、高级研究员、技术研究部经理、副总工
程师。
(17)汤光武,最近五年历任烟台氨纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长。
(18)赵军生,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司光化工段工艺管理员。
(19)廖增太,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。
(20)寇光武,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公副总经理兼财务负责人，宁波万华聚氨酯有限公司副总
经理兼财务负责人，宁波大榭万华码头有限公司副总经理兼财务负责人。
(21)杨万宏,最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总工程师、总工程师，副总经理，宁波万华聚氨酯
有限公司副总经理。
(22)任瑞周,烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理，万华节能建材股份有限公司董事长。
(二)在股东单位任职情况
是否领
担任的职
姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 取报酬
务
津贴
烟台万华华信合成革有限公 董事长、党
李建奎 2001-10 2007年7月5日 是
司 委书记
烟台万华华信合成革有限公 总裁 2001-10 2007年7月5日
曲进胜 是
司 董事长 2007年7月5日 -
烟台万华华信合成革有限公 常务副总
于文祥 2001-10 2007年7月5日 是
司 裁
2005年3月30
刘立新 烟台冰轮股份有限公司 董事长 － 是
日
孙晓 红塔创新投资股份有限公司 总裁 2003-03 － 是
烟台万华华信合成革有限公 审计监察
李云生 2001-10 2006-11 是
司 部经理
烟台万华华信合成革有限公 资产管理
臧运建 2001-10 2007年7月5日 是
司 部副经理
工会副主
烟台万华华信合成革有限公
田洪光 席、党群部 2001-10 - 是
司
主任
在其他单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
烟台万华合成革集 董事长、党委书
李建奎 1997-07 - 是
团有限公司 记
烟台万华合成革集
曲进胜 总裁 1997-07 - 是
团有限公司
烟台万华合成革集
于文祥 常务副总裁 1996-10 - 是
团有限公司
烟台华力热电股份 2006年11月
李云生 董事长 - 是
有限公司 25日
烟台万华合成革集 资产管理部副经 2003年12月
臧运建 - 是
团有限公司 理 15日
烟台万华合成革集 工会副主席、党
田洪光 2003-11 - 是
团有限公司 群部主任
中国石油和化工规
尹仪民 专家委员 2001-11 - 是
划院
新华会计师事务所
姜培维 总经理 1999-01 - 是
有限责任公司
大通证券股份有限 主管�