包钢稀土2007年第三季度报告

股票代码：600111 股票简称：包钢稀土

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2   公司董事燕洪全、张国佐因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠、汪辉文代为行使表决权；独立董事胡玉林因病未能参会，授权委托独立董事李含善代为行使表决权。
    1.3   公司本季度财务报告未经审计。
    1.4   公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1   主要会计数据及财务指标                                            单位：人民币元
                               本报告期末         上年度期末       本报告期末比上年度期末增减（％）
           总资产           2,794,298,871.93   2,532,081,247.78                10.36
      股东权益（不含少数
                            1,402,503,534.68   1,236,485,130.67                13.43
          股东权益）
          每股净资产             3.474               3.063                     13.43
                                               年初至报告期期末
                                                                          比上年同期增减（％）
                                                  （1-9月）
        经营活动产生的现金流量净额              296,468,948.33                   34.77
      每股经营活动产生的现金流量净额                 0.73                        34.77
                                                年初至报告期期末
                            报告期（7-9月）                        本报告期比上年同期增减（％）
                                                   （1-9月）
          净  利  润         106,342,468.62      186,009,510.84                633.87
         基本每股收益             0.26                0.461                    633.87
      扣除非经常性损益后
                                  0.24                0.651                    545.45
         基本每股收益
         稀释每股收益             0.26                0.461                    633.87
       净资产收益率(%)            7.58                13.26              增加6.35个百分点
      扣除非经常性损益后
                                  6.94                18.74              增加5.66个百分点
      的净资产收益率(%)
                                                                       年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                             （1-9月）
     处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期
                                                                                  -95,541,373.50
     资产产生的损益
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
                                                                                   22,179,947.78
     他各项营业外收入、支出
     所得税影响数                                                                  -3,439,710.61
                               合    计                                           -76,801,136.33
        说明：
        （1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益主要是固定资产报废损失及列在长期待摊费用核算的充槽材料的损失。
        （2）其他各项营业外收入、支出主要是政府补贴收入。
        2.2   报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
     报告期末股东总数                45,555   户
     前10名流通股东持股情况
                                                              期末持有无限售条件流    种类（A、B、
                        股东名称（全称）
                                                                 通股的数量(股)       H股或其它）
     1、交通银行－海富通精选证券投资基金                            8,357,753              A
     2、海通－中行－FORTIS BANK SA/NV                               7,589,868              A
     3、中国银行－同智证券投资基金                                  5,959,998              A
     4、中国银行－海富通收益增长证券投资基金                        4,903,481              A
     5、中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金            4,428,964              A
     6、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                4,313,900              A
     7、华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划                 3,761,965              A
     8、中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金              3,659,111              A
     9、中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金              3,000,000              A
     10、中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金               2,950,242              A
        3重要事项
        3.1   公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用     □不适用
        1、报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
            主要会计报表项目         2007年9月30日            2006年12月31日             增减比例(%)
           应收票据                97,486,591.72               67,854,744.20                 43.67
           应收账款               226,916,957.92              147,616,981.35                 53.72
           预付账款               210,194,750.99              140,664,162.72                 49.43
          其他应收款               90,650,075.35               45,572,560.75                 98.91
         长期待摊费用              24,119,552.46               76,471,807.15                -68.46
           应付票据                70,000,000.00               35,000,000.00                100.00
           应付账款               266,387,681.63              200,702,965.08                 32.73
           应交税费                68,105,902.09               48,579,610.66                 40.19
           应付股利                18,286,334.28                  999,366.28              1,729.79
         专项应付款                45,519,194.50               33,099,994.50                 37.52
         未分配利润               417,972,870.36              252,147,066.35                 65.77
        变动原因说明：
        （1）应收票据增加的主要原因是报告期销售收入增加，且销售回款主要采用银行承兑汇票方式所致。
        （2）应收账款增加的主要原因是报告期内销售收入大幅增加，其中赊销收入也相应增加，导致应收账款增加。
        （3）预付账款增加的主要原因是报告期内公司的工程技改项目增加的预付工程款。
        （4）其他应收款增加的主要原因是子公司淄博包钢灵芝稀土高科有限公司增加对外借款以及母公司增加应收保险赔款所致。
        （5）长期待摊费用减少的主要原因是子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司摊销开办费以及母公司火灾事故损失萃取剂所致。
        （6）应付票据增加的主要原因是子公司包头华美稀土高科有限公司签发的银行承兑汇票增加所致。
        （7）应付账款增加的主要原因是子公司包头华美稀土高科有限公司储备冬季原燃料增加应付材料款所致。
        （8）应付税费增加的主要原因是报告期公司销售收入与利润大幅增长导致应交增值税与应交所得税均大幅增长。
        （9）应付股利增加的主要原因是公司已宣告发放的现金红利尚未支付给大股东包钢（集团）公司以及公司第二大股东嘉鑫有限公司所致。
        （10）专项应付款增加的主要原因是报告期子公司包头华美稀土高科有限公司收到政府环保拨款所致。
        （11）未分配利润增加的主要原因是报告期公司净利润大幅增加所致。
        2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况表
      主要会计报表项目          2007年1-9月               2006年1-9月           增减比例(%)
          营业收入                1,656,194,987.45           878,771,383.60             88.47
          营业成本                1,065,981,093.00           710,990,173.84             49.93
       营业税金及附加                17,015,106.72             6,070,644.28            180.29
          管理费用                  121,626,286.14            56,349,070.52            115.84
        资产减值损失                 19,288,304.98             3,167,991.31            508.85
          投资收益                    3,342,736.33               466,182.58            617.04
         营业外收入                  23,228,716.88             4,137,240.53            461.45
         营业外支出                  96,590,142.60             3,867,619.12          2,397.41
         所得税费用                  86,893,161.25            11,058,902.53            685.73
     归属于母公司所有者
                                    186,009,510.84            35,169,210.25            428.90
          的净利润
        变动原因说明：
        （1）营业收入增加的主要原因是报告期公司抓住稀土市场向好的时机，加大销售力度，使营业收入大幅增长。
        （2）营业成本增加的主要原因是报告期内销售量大幅增加，相应结转已销产品成本也大幅增加。
        （3）营业税金及附加增加的主要原因是报告期内销售收入及销售毛利大幅增加，相应的增值税大幅增加，因此增值税的附加税大幅增加。
        （4）管理费用增加的主要原因是子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司摊销开办费所致。
        （5）资产减值损失增加的主要原因是母公司所属稀选厂对部分固定资产计提了减值准备所致。
        （6）投资收益增加的主要原因是受益于稀土产品价格上涨，稀土行业整体盈利能力提高，参股公司利润增加所致。
        （7）营业外收入增加的主要原因是报告期子公司收到政府补助增加。
        （8）营业外支出增加的主要原因是子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司报废部分固定资产以及母公司所属一车间萃取厂房火灾损失所致。
        （9）所得税增加的主要原因是报告期公司利润总额大幅增加。
        （10）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司利用报告期部分稀土产品价格上涨的有利时机，加大销售力度，狠抓内部管理，提产降耗，使利润总额及净利润均大幅增加。
        3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况表
             主要会计报表项目             2007年1-9月         2006年1-9月       增减比例(%)
        经营活动产生的现金流量净额        296,468,948.33      219,973,567.43           34.77
        投资活动产生的现金流量净额       -128,715,676.38      -58,465,956.61          120.15
         筹资活动产生的现金流量净额       -91,588,767.16       31,030,085.53         -395.16
        变动原因说明：
        （1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期销售收入比上年同期大幅增加，销售回款也相应大幅增加所致。
        （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司工程项目增加，支付的工程款增加所致。
        （3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司资金充足，贷款减少所致。
        3.2   重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用    □不适用
        报告期内，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司两条生产线的技术改造联动负荷验收工作已经完成,并获得通过。9月已开始试生产。镍氢动力电池的性能除需要较长周期（6个月）测试的指标外，均达到《合同》的要求。目前，两公司在抓好试生产的同时，正在进行市场开拓。
        截至目前，公司冶炼厂一车间厂房恢复建设正在加紧进行，按照施工进度计划，预计今年底完工。
        3.3   公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用     □不适用
        控股股东包钢集团在公司股权分置改革方案中承诺：
        （1）包钢集团所持有的原包钢稀土非流通股自股权分置改革方案实施之日起：在三十六个月内不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。
        （2）对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，包钢集团代为支付对价。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通，须向包钢集团支付代为支付的对价及补偿金，并取得包钢集团的同意，由本公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
        截止报告期末，承诺期限未满，没有违反承诺的情况。
        其他股东没有做出特别承诺，没有违反法定承诺的情况。
        3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        √适用   □不适用
        2007年，一方面,由于部分稀土产品价格上涨；另一方面,公司继续全面推行产业升级,挖掘生产潜力,加大销售工作力度,使公司收益显著增长。预计2007年度公司累计净利润与上年相比仍有较大增幅。
        3.5  其他需要说明的重大事项
        □适用  √不适用
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用  √不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用  √不适用
        本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
        □适用  √不适用
        内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
        董    事    会
        崔臣
        董事长：
        2007年10月27日
     4附录：                                       资产负债表
    单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                       2007年9月30日                  单位：人民币元
                                                   合   并   数                                 母公司数
            资          产
                                         期末数                 期初数                期末数                 期初数
    流动资产:
      货币资金                            488,223,403.27        412,058,936.31          368,855,944.77        315,322,535.71
      交易性金融资产                                                193,256.78
      应收票据                             97,486,591.72         67,854,744.20           81,848,458.04         38,097,590.20
      应收账款                            226,916,957.92        147,616,981.35           61,298,007.46         27,897,585.87
      预付账款                            210,194,750.99        140,664,162.72           19,027,152.29          2,067,136.96
      应收利息                                                                           68,128,714.57         58,724,074.48
      应收股利                              1,480,000.00                                  1,480,000.00
      其他应收款                           90,650,075.35         45,572,560.75           84,761,273.35         33,489,372.27
      存货                                454,375,401.97        400,706,514.39          203,891,467.78        210,591,961.41
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
         流动资产合计                   1,569,327,181.22      1,214,667,156.50          889,291,018.26        686,190,256.90
    非流动资产:
      可供出售金融资产
      持有至到期投资                                                                    224,722,584.38        224,722,584.38
      长期应收账款
      长期股权投资                         42,738,659.89         41,054,227.55          355,863,893.98        353,527,241.24
      投资性房地产                         46,496,785.94         47,546,329.96           26,765,160.82         27,480,133.08
      固定资产                            774,761,601.82        743,933,903.57          310,039,322.85        353,071,015.84
      在建工程                            246,317,908.19        314,354,640.53            5,823,490.91          1,256,848.22
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                             78,321,302.40         81,853,729.08                                    195,654.00
      开发支出
      商誉                                     16,426.57
      长期待摊费用                         24,119,552.46         76,471,807.15           20,802,950.70         33,768,513.76
      递延所得税资产                       12,199,453.44         12,199,453.44            9,762,963.49          9,762,963.49
      其他非流动资产
         非流动资产合计                 1,224,971,690.71      1,317,414,091.28          953,780,367.13      1,003,784,954.01
         资产总计                       2,794,298,871.93      2,532,081,247.78        1,843,071,385.39      1,689,975,210.91
    法定代表人：崔臣                               财务负责人：邢斌                       会计机构负责人：王永中
                                         资产负债表(续)
    单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                      2007年9月30日                   单位：人民币元
                                                     合   并   数                                母公司数
         负债及所有者权益
                                           期末数                期初数                  期末数                期初数
    流动负债:
      短期借款                              411,500,000.00         488,000,000.00          80,000,000.00      130,000,000.00
      交易性金融负债
      应付票据                               70,000,000.00          35,000,000.00                              30,000,000.00
      应付账款                              266,387,681.63         200,702,965.08          86,257,134.90       80,169,397.69
      预收账款                              119,401,872.90         144,541,569.73         132,888,276.15      141,112,060.11
      应付职工薪酬                           35,834,259.80          33,542,706.59          14,207,693.54       16,581,835.69
      应交税费                               68,105,902.09          48,579,610.66          21,754,901.69       13,851,045.35
      应付利息                                   48,542.60
      应付股利                               18,286,334.28             999,366.28           9,862,468.00
      其他应付款                             53,264,128.92          44,318,686.38           9,681,781.48        3,106,694.25
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
         流动负债合计                     1,042,828,722.22         995,684,904.72         354,652,255.76      414,821,033.09
    非流动负债:
      长期借款                               54,204,512.00          54,204,512.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款                             45,519,194.50          33,099,994.50           6,250,000.00        6,250,000.00
      预计负债
      递延所得税负债                          2,862,174.74           2,862,174.74
      其他非流动负债
         非流动负债合计                     102,585,881.24          90,166,681.24           6,250,000.00        6,250,000.00
         负债合计                         1,145,414,603.46       1,085,851,585.96         360,902,255.76      421,071,033.09
    所有者权益(或股东权益)：
      实收资本(或股本)                      403,674,000.00         403,674,000.00         403,674,000.00      403,674,000.00
      资本公积                              474,094,954.59         473,902,354.59         473,902,354.59      473,902,354.59
      减：库存股
      盈余公积                              106,761,709.73         106,761,709.73         106,761,709.73      106,761,709.73
      未分配利润                            417,972,870.36         252,147,066.35         497,831,065.31      284,566,113.50
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权益合计          1,402,503,534.68       1,236,485,130.67       1,482,169,129.63    1,268,904,177.82
      少数股东权益                          246,380,733.79         209,744,531.15
    所有者权益(或股东权益)合计            1,648,884,268.47       1,446,229,661.82       1,482,169,129.63    1,268,904,177.82
    负债和所有者权益(或股东权益)合计      2,794,298,871.93       2,532,081,247.78       1,843,071,385.39    1,689,975,210.91
    法定代表人：崔臣                                    财务负责人：邢斌                  会计机构负责人：王永中
                                                  利        润        表
    单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                           2007年1—9月               单位：人民币元
                                                        合   并   数                             母公司数
                项        目
                                             本报告期数           上年同期数           本报告期数           上年同期数
    一、营业收入                             1,656,194,987.45       878,771,383.60       914,119,691.11      382,002,010.58
      减：营业成本                           1,065,981,093.00       710,990,173.84       595,372,488.36      319,053,141.45
            营业税金及附加                      17,015,106.72         6,070,644.28         8,229,904.67        2,831,483.96
            销售费用                            15,197,652.24        12,571,334.46         3,269,456.64        2,943,478.52
            管理费用                           121,626,286.14        56,349,070.52        27,509,823.13       27,119,084.70
            财务费用                            22,398,731.42        18,778,773.36          113,802.89         2,608,507.51
            资产减值损失                        19,288,304.98         3,167,991.31        13,985,613.01         -357,832.26
      加：公允价值变动损益(损失以
    “—”填列)
           投资收益(损失以“—”填列)            3,342,736.33           466,182.58        20,868,990.43       14,099,127.12
      其中：对联营企业和合营企业
                                                 3,257,102.15           466,182.58         3,170,507.34          452,545.03
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“—”填列)             398,030,549.28        71,309,578.41       286,507,592.84       41,903,273.82
      加：营业外收入                            23,228,716.88         4,137,240.53         4,982,495.06        1,654,034.63
      减：营业外支出                            96,590,142.60         3,867,619.12        16,844,607.15          358,820.00
      其中：非流动资产处置损失                  95,541,373.50         2,953,807.49       16,679,060.25
    三、利润总额(亏损总额以“—”填列)         324,669,123.56        71,579,199.82       274,645,480.75       43,198,488.45
      减：所得税费用                            86,893,161.25        11,058,902.53        41,196,822.11        7,587,923.81
    四、净利润(净亏损以“—”填列)             237,775,962.31        60,520,297.29       233,448,658.64       35,610,564.64
      归属于母公司所有者的净利润               186,009,510.84        35,169,210.25       233,448,658.64       35,610,564.64
      少数股东损益                              51,766,451.47        25,351,087.04
    五、每股收益
       (一)基本每股收益                                 0.461                0.087
       (二)稀释每股收益
    法定代表人：崔臣                            财务负责人：邢斌                          会计机构负责人：王永中
                                                  利        润        表
    单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                           2007年7—9月               单位：人民币元
                                                        合   并   数                             母公司数
                项        目
                                             本报告期数           上年同期数           本报告期数           上年同期数
    一、营业收入                               553,958,829.26       313,368,514.32       315,015,469.76      145,878,993.14
      减：营业成本                             339,959,641.65       239,713,289.78       204,350,968.84      125,290,026.54
            营业税金及附加                       6,472,852.97         2,034,978.48         2,285,860.26          949,867.41
            销售费用                             5,865,819.76         4,020,837.73           797,822.89        1,181,352.65
            管理费用                            28,408,794.49        21,749,513.38         8,713,142.96       11,014,498.86
            财务费用                             7,212,359.77         7,199,948.22          -437,088.89          894,453.52
            资产减值损失                           245,882.57                                245,882.57
      加：公允价值变动损益(损失以
    “—”填列)
           投资收益(损失以“—”填列)            1,666,779.51           527,983.71         4,801,659.54        7,904,805.74
      其中：对联营企业和合营企业
                                                 1,666,779.51           527,983.71         1,666,779.51          514,346.16
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“—”填列)             167,460,257.56        39,177,930.44       103,860,540.67       14,453,599.90
      加：营业外收入                            12,305,552.15           994,657.10         1,659,744.00
      减：营业外支出                               120,148.68           733,514.24          -608,090.62          338,000.00
      其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“—”填列)         179,645,661.03        39,439,073.30       106,128,375.29       14,115,599.90
      减：所得税费用                            34,829,098.77         8,777,223.61        16,399,256.29        2,986,983.48
    四、净利润(净亏损以“—”填列)             144,816,562.26        30,661,849.69        89,729,119.00       11,128,616.42
      归属于母公司所有者的净利润               106,342,468.62        14,490,713.52        89,729,119.00       11,128,616.42
      少数股东损益                              38,474,093.64        16,171,136.17
    五、每股收益
       (一)基本每股收益                                 0.263                0.036
       (二)稀释每股收益
    法定代表人：崔臣                            财务负责人：邢斌                          会计机构负责人：王永中
                                                现金流量表
    单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                       2007年9月30日                  单位：人民币元
                                                               合   并   数                         母公司数
                   项           目
                                                      本报告期数         上年同期数         本报告期数        上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                     1,257,535,530.62    817,166,091.40    565,787,474.34   368,066,013.63
      收到的税费返还                                      17,415,811.34      1,880,691.12      1,639,744.00
      收到的其他与经营活动有关的现金                      26,703,817.08     13,363,211.48     10,039,288.65     4,905,479.41
                    现金流入小计                       1,301,655,159.04    832,409,994.00    577,466,506.99   372,971,493.04
      购买商品、接受劳务支付的现金                       621,167,228.89    432,354,667.11    224,235,177.16    94,636,193.00
      支付给职工以及为职工支付的现金                     92,309,709.43      62,408,770.71     55,128,818.57    38,910,363.79
      支付的各项税费                                     229,698,563.61     76,895,609.98    119,445,224.31    33,971,110.13
      支付的其他与经营活动有关的现金                      62,010,708.78     40,777,378.77     58,160,213.88    11,885,950.29
                    现金流出小计                       1,005,186,210.71    612,436,426.57    456,969,433.92   179,403,617.21
    经营活动产生的现金流量净额：                         296,468,948.33    219,973,567.43    120,497,073.07   193,567,875.83
    二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资所收到的现金                                                     200,000.00
      取得投资收益所收到的现金                                                 253,637.55      3,424,867.60       663,805.57
      处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          8,510,772.57       2,930,778.94                          85,600.00
    资产而收到的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
      收到的其他与投资活动有关的现金                       1,200,000.00      5,472,767.71                       5,441,762.25
                    现金流入小计                           9,710,772.57      8,857,184.20      3,424,867.60     6,191,167.82
      购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                        135,166,278.95      41,919,311.79      8,486,330.00     2,341,788.80
    资产所支付的现金
      投资所支付的现金                                     3,260,170.00        300,000.00        760,170.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付的其他与投资活动有关的现金                                        25,103,829.02                           6,450.00
                    现金流出小计                         138,426,448.95     67,323,140.81      9,246,500.00     2,348,238.80
    投资活动产生的现金流量净额                         -128,715,676.38     -58,465,956.61     -5,821,632.40     3,842,929.02
    三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资所收到的现金                                10,200,000.00
      借款所收到的现金                                   490,606,740.00    500,785,800.00     50,000,000.00   100,000,000.00
      收到的其他与筹资活动有关的现金                       1,338,092.40      1,639,420.29        165,910.79         7,554.21
                    现金流入小计                         502,144,832.40    502,425,220.29     50,165,910.79   100,007,554.21
      偿还债务所支付的现金                              553,555,183.98     449,262,698.85    100,000,000.00   120,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                38,682,390.57     21,995,470.32     11,281,750.39     3,674,550.00
      支付的其他与筹资活动有关的现金                       1,496,025.01        136,965.59         26,192.01
                    现金流出小计                         593,733,599.56    471,395,134.76    111,307,942.40   123,674,550.00
    筹资活动产生的现金流量净额                           -91,588,767.16     31,030,085.53    -61,142,031.61   -23,666,995.79
    四、汇率变动对现金的影响:                                    -37.83         -7,780.88
    五、现金及现金等价物净增加额:                         76,164,466.96    192,529,915.47     53,533,409.06   173,743,809.06
    法定代表人：崔臣                               财务负责人：邢斌                       会计机构负责人：王永中
                                          现金流量表(续)
     单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司                      2007年9月30日                   单位：人民币元
                                                                 合   并   数                        母公司数
           补        充         资        料
                                                        本报告期数         上年同期数        本报告期数        上年同期数
    1、将净利润调节为经营活动的流量：
    净利润                                              237,775,962.31      60,520,297.29    233,448,658.64    35,610,564.64
    加：资产减值准备                                     19,288,304.98       3,167,991.31     13,985,613.01      -357,832.26
         固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                                         43,123,686.72      41,236,541.40     18,546,050.09    20,059,040.17
    性生物资产折旧
         无形资产摊销                                     5,013,654.36       4,154,798.54        195,654.00       195,651.00
         长期待摊费用摊销                                66,497,742.42       1,642,403.58        714,898.90     1,286,815.02
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失       14,224,167.60         326,625.29     14,162,393.93
         固定资产报废损失(收益以“—”填列)              80,880,592.91                         1,966,953.33
        公允价值变动损失(收益以“—”填列)
         财务费用(收益以“—”填列)                      22,398,731.42      18,778,773.36        113,802.89     2,608,507.51
         投资损失(收益以“—”填列)                      -3,342,736.33        -466,182.58   -20,868,990.43-14,099,127.12
        递延所得税资产减少(增加以“—”填列)
        递延所得税负债增加(减少以“—”填列)
        存货的减少(增加以“—”填列)                    -53,668,887.58      38,465,875.45      6,700,493.63    49,084,728.80
        经营性应收项目的减少(增加以“—”填列)        -223,539,926.96     -165,748,063.43   -128,437,209.59   -26,156,835.96
        经营性应付项目的增加(减少以“—”填列)           87,817,656.48     217,894,507.22   -20,031,245.33    125,336,364.03
         其他
      经营活动产生的现金流量净额                        296,468,948.33     219,973,567.43   120,497,073.07 193,567,875.83
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
      债务转为资本
      一年内到期的可转换公司债券
      融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况：
      现金的期末余额                                    488,223,403.27     314,193,749.65   368,855,944.77    260,663,066.33
      减：现金的期初余额                                412,058,936.31     121,663,834.18    315,322,535.71    86,919,257.27
      加：现金等价物的期末余额
      减：现金等价物的期初余额
      现金及现金等价物净增加额                           76,164,466.96     192,529,915.47     53,533,409.06   173,743,809.06
        法定代表人：崔臣                            财务负责人：邢斌                          会计机构负责人：王永中