海螺水泥2007年第三季度报告
股票代码：600585 股票简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度财务报告未经审计。
1.3本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计资料及财务指标
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减（％）
总资产（元） 27,694,442,477 22,855,814,589 21.17
所有者权益（或股东权益）（元） 9,993,464,248 7,317,479,796 36.57
每股净资产（元） 6.38 5.72 11.54
比上年同期
年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,879,102,985 15.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.31 2.33
本报告期比
年初至报告期
报告期 上年同期增
期末
减（％）
净利润（元） 621,588,716 1,502,704,773 78.80
基本每股收益（元） 0.40 1.04 48.15
净资产收益率 上升1.68个
6.22% 15.04%
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 上升2.13个
5.68% 13.31%
百分点
年初至报告期末扣除非经常性损益后的
0.92
基本每股收益（元）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置长期股权投资、固定资产的损益 1,641,351
政府补贴收入 171,427,895
同一控制下企业合并产生的子公司期初
42,353,566
至合并日的当期净损益
非经常性损益所得税影响数 (51,222,800)
其他非经常性损益 16,010,351
非经常性损益对少数股东权益的影响数 (7,709,561)
合计 172,500,802
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）
报告期末股东总数（户） 5,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
序号 股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
1 香港中央结算（代理人）有限公司 432,828,997 境外上市外资股
2 安徽海螺集团有限责任公司（以下简 47,506,113 人民币普通股
称“海螺集团”）注
3 中国建设银行－银华核心价值优选股 9,931,557 人民币普通股
票型证券投资基金
4 中国建设银行－华夏优势增长股票型 9,024,509 人民币普通股
证券投资基金
5 融通新蓝筹证券投资基金 8,872,992 人民币普通股
6 中国农业银行－中邮核心优选股票型 8,481,700 人民币普通股
证券投资基金
7 中国光大银行股份有限公司－光大保 6,192,918 人民币普通股
德信量化核心证券投资
8 中国工商银行－广发策略优选混合型 5,698,150 人民币普通股
证券投资基金
9 中国银行－华夏回报二号证券投资基 5,624,659 人民币普通股
金
10 中国工商银行－广发稳健增长证券投 4,611,766 人民币普通股
资基金
注：报告期内，海螺集团通过上海证券交易所交易系统共减持本公司无限售条件流通A股15,277,887股，占本公司股份总数的0.98%。
截至报告期末，海螺集团尚持有本公司A股股份629,957,260股，占本公司股份总数的40.22%，其中：有限售条件流通A股为582,451,147股，无限售条件流通A股为47,506,113股。海螺集团仍为本公司第一大股东。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）报告期末，公司应收票据较期初数增长84%，主要是公司提高了银行票据的收取比例；
（2）报告期末，公司工程物资、在建工程及其他非流动资产比期初分别增长129%、33%和55%，主要是因为公司续建和新建项目增加，与之相关的资本支出增加；
（3）报告期末，公司预收账款较期初增加39%，主要是因为公司销量增加，致使预收账款相应增加；
（4）报告期末，公司长期借款较期初增加35%，主要是公司为优化债务结构，新增贷款以长期贷款为主；
（5）报告期末，公司资本公积较期初增加54%、少数股东权益较期初数减少73%，主要是受本公司发行A股股票收购本公司控股子公司的少数股东权益影响；
（6）报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增加66%，主要是受二○○七年七月一日开始取消水泥出口退税从而使应缴增值税增加，从而相应的导致营业税金及附加增长；
（7）报告期内，公司净利润较去年同期增加44%，主要是由于公司销量增加和销价提升。
（8）报告期末，公司投资活动现金净流出为42.72亿元，较去年同期增长117%；筹资活动现金净流入22.52亿元，较去年同期增长1,017%，主要是公司续建和新建熟料及余热发电项目增加，工程建设进度较快，资金支出大幅增加，新增借款相应增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）截至二○○七年五月二十五日止，本公司发行股份收购资产项目之有关资产交割、新增股份登记手续均已完成，工商变更等事宜已于二○○七年七月四日全部办理完毕。
发行股份收购资产项目：指本公司向海螺集团发行A股股份作为对价收购其所持有的安徽宁昌塑料包装公司（以下简称“宁昌公司”）的100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司（以下简称“芜湖塑料”）的75％股权、上海海螺建材国际贸易有限公司（以下简称“海螺国贸”）的100％的股权（前述三间公司合称为“三间公司”），以及向安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称“海创公司”）发行A股股份作为对价收购其所持有的本公司控股的子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49％的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49％的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49％的股权、安徽铜陵海螺水泥有限公司31.86％的股权。
详情请参阅本公司于二○○六年七月十七日、二○○六年七月三十一日、二○○六年八月二十二日、二○○六年十月二十六日、二○○六年十二月十三日、二○○七年四月三十日、二○○七年五月二十九日在《上海证券报》上刊登的有关公告；同时亦可参阅本公司在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站以及本公司网站上刊登的有关公告，以及本公司二○○七年中期报告。
（2）本公司计划于二○○七年公开增发不超过2亿股A股，募集资金不超过1,203,752万元。详情请参阅本公司二○○七年六月二十六日、二○○七年六月二十九日、二○○七年八月十日、二○○七年八月十六日在《上海证券报》上刊登的有关公告；同时亦可参阅本公司在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站以及本公司网站上刊登的有关公告。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
（1）海螺集团及海创公司分别于二○○七年四月二十七日承诺：放弃因本公司向其发行股份购买资产而分别认购本公司22,755,147股A股及287,999,046股A股股份所享有的二○○六年年度分红权利。海螺集团及海创公司于报告期内已履行该项承诺。
（2）海螺集团于二○○七年一月十七日承诺：在发行股份收购资产项目完成后的四个月内完成宁昌公司、芜湖塑料、海螺国贸等三间公司及其子公司所有尚未办理权属证明的房屋权属证明的办理。如果前述三间公司及其子公司所有尚未办理权属证明的房屋不能在承诺期限内办理权属证明，海螺集团将根据有关协议对本公司作出一切合理赔偿。
于承诺期内，除芜湖海螺物流有限公司（为海螺国贸之附属公司，以下简称“芜湖物流”）面积为4,388.16平方米的房屋未能办理权属证明之外，三间公司及其子公司的其余房屋权属证明均已办理完毕。经双方协商同意：根据北京国友大正资产评估有限公司以二○○六年五月三十一日为基准日的评估结果，该4,388.16平方米房屋的评估价值为235.32万元，按照本公司收购的芜湖物流的股权比例折算对应的资产价值为188.26万元，海螺集团以现金方式将188.26万元全额支付给本公司。海螺集团已于二○○七年九月二十日将该款项全部支付给本公司。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
占该公司 初始投资
股票代码 简称 持股数量 会计核算科目
股权比例 金额（元）
600318 巢东股份 39,385,700 16.28% 97,676,536 可供出售金融资产
合计 － － 97,676,536 -
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
4附录：
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日 2007年9月30日 2006年12月31日
项目
合并 合并（已重列） 母公司 母公司（已重列）
流动资产
货币资金 1,196,608,134 1,338,611,950 406,116,240 598,490,775
应收票据 1,006,632,905 547,123,911 229,084,375 118,718,579
应收帐款 365,367,825 392,639,606 11,615,712 18,375,864
预付款项 553,634,692 381,950,343 229,119,956 131,376,711
其他应收款 375,456,909 292,949,115 3,192,326,760 3,198,249,575
存货 1,573,950,335 1,272,878,616 56,138,785 55,774,191
流动资产合计 5,071,650,800 4,226,153,541 4,124,401,828 4,120,985,695
非流动资产:
可供出售金融资产 285,258,809 - 285,258,809 -
长期股权投资 161,801,210 163,387,206 14,470,818,015 8,146,065,098
固定资产 17,024,486,519 14,919,313,626 629,626,168 660,484,046
在建工程 2,058,127,420 1,546,004,744 11,856,744 14,114,224
工程物资 1,456,277,365 635,508,678 22,859,521 1,113,058
无形资产 1,363,505,393 1,160,410,995 47,804,441 49,000,298
商誉 11,937,911 11,937,911 - -
长期待摊费用 - 7,133,013 - -
递延所得税资产 62,651,677 57,464,875 - -
其他非流动资产 198,745,373 128,500,000 - -
非流动资产合计 22,622,791,677 18,629,661,048 15,468,223,698 8,870,776,724
资产合计 27,694,442,477 22,855,814,589 19,592,625,525 12,991,762,419
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波
资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日 2007年9月30日 2006年12月31日
项目
合并 合并（已重列） 母公司 母公司（已重列）
流动负债:
短期借款 1,670,000,000 1,708,000,000 - 380,000,000
交易性金融负债 14,602,251 49,739,582 - -
应付票据 - 3,000,000 350,000,000 150,000,000
应付帐款 1,017,999,555 1,023,629,318 48,207,986 105,647,357
预收款项 424,593,007 305,153,202 28,153,470 53,413,766
应付职工薪酬 81,981,664 83,722,861 9,910,591 16,817,404
应交税费 488,653,330 535,289,728 50,799,088 45,635,678
应付利息 9,159,020 17,687,845 440,494 9,424,771
其他应付款 1,585,232,914 1,345,784,603 3,328,932,682 2,712,599,048
一年内到期的非流
2,221,536,104 1,760,137,468 250,000,000 250,000,000
动负债
流动负债合计 7,513,757,845 6,832,144,607 4,066,444,311 3,723,538,024
非流动负债:
长期借款 9,713,037,273 7,168,738,568 2,650,000,000 2,220,000,000
长期应付款 64,465,184 37,746,065 - -
非流动负债合计 9,777,502,457 7,206,484,633 2,650,000,000 2,220,000,000
负债合计 17,291,260,303 14,038,629,240 6,716,444,311 5,943,538,024
所有者权益:
股本 1,566,434,193 1,255,680,000 1,566,434,193 1,255,680,000
资本公积 3,171,956,216 2,057,586,228 7,756,630,251 1,992,488,023
盈余公积 1,539,712,084 1,540,420,586 729,056,420 729,056,420
未分配利润 3,715,361,755 2,463,792,982 2,824,060,350 3,070,999,952
归属于母公司所有
9,993,464,248 7,317,479,796 12,876,181,214 7,048,224,395
者权益合计
少数股东权益 409,717,926 1,499,705,553 - -
所有者权益合计 10,403,182,174 8,817,185,349 12,876,181,214 7,048,224,395
负债及所有者权益
27,694,442,477 22,855,814,589 19,592,625,525 12,991,762,419
总计
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月 2007年7-9月 2006年7-9月
项目
合并 合并（已重列） 母公司 母公司（已重列）
一、营业收入 4,616,605,576 4,011,487,818 1,114,620,261 399,586,950
减:营业成本 (3,192,832,906) (2,917,669,485) (1,027,697,654) (343,220,399)
营业税金及附加 (39,399,813) (23,675,335) (2,802,058) (1,360,287)
销售费用 (304,797,742) (297,352,365) (11,361,569) (10,054,022)
管理费用 (186,465,590) (121,707,216) (26,978,903) (23,075,791)
财务费用 (142,243,059) (129,665,875) (14,179,142) (41,466,457)
加:投资收益 1,258,124 8,360,001 1,258,124 358,421,567
二、营业利润 752,124,590 529,777,544 32,859,059 338,831,561
加:营业外收入 84,708,987 83,632,706 41,921,793 279,391
减:营业外支出 (6,583,772) 201,820 (6,800,747) (1,361,691)
三、利润总额 830,249,805 613,612,070 67,980,105 337,749,261
减:所得税费用 (187,699,921) (167,825,401) (33,137,800) (3,741,337)
四、净利润 642,549,884 445,786,669 34,842,305 334,007,924
其中:被合并方在合并
- 14,607,032 - -
前实现的净利润
归属于母公司所有者
621,588,716 347,645,726 - -
的净利润
少数股东权益 20,961,168 98,140,943 - -
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.40 0.27 - -
(二)稀释每股收益 不适用 不适用 - -
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波
利润表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
项目
合并 合并（已重列） 母公司 母公司（已重列）
一、营业收入 12,971,658,546 11,514,001,327 2,176,620,545 1,159,720,423
减:营业成本 (9,104,401,175) (8,503,441,661) (1,951,882,398) (999,784,394)
营业税金及附加 (91,815,755) (68,170,722) (5,504,885) (3,670,738)
销售费用 (884,220,180) (799,584,390) (34,187,916) (35,140,452)
管理费用 (470,625,082) (336,947,276) (61,443,090) (51,772,882)
财务费用 (443,319,149) (374,882,318) (105,401,264) (120,484,306)
资产减值损失 - (635,323) - -
加:投资收益 2,414,004 12,538,470 2,414,004 885,845,459
二、营业利润 1,979,691,209 1,442,878,108 20,614,996 834,713,110
加:营业外收入 256,459,205 224,517,202 46,034,755 5,049,859
减:营业外支出 (8,946,096) (3,412,192) (6,924,682) (4,965,820)
三、利润总额 2,227,204,317 1,663,983,118 59,725,069 834,797,149
减:所得税费用 (572,754,605) (462,043,329) (49,636,775) (7,591,618)
四、净利润 1,654,449,713 1,201,939,789 10,088,294 827,205,531
其中:被合并方在合并
42,353,566 103,212,238 - -
前实现的净利润
归属于母公司所有者
1,502,704,773 933,536,577 - -
的净利润
少数股东权益 151,744,939 268,403,212 - -
五、每股收益
(一)基本每股收益 1.04 0.73 - -
(二)稀释每股收益 不适用 不适用 - -
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
项目
合并 合并（已重列） 母公司 母公司（已重列）
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
14,864,043,090 12,656,040,357 2,179,119,038 1,409,620,194
收到的现金
收到的税费返还 60,257,282 63,849,974 6,040,619 4,613,413
收到其他与经营活动
196,201,923 346,582,347 900,811,495 351,576,894
有关的现金
经营活动现金流入小计 15,120,502,295 13,066,472,678 3,085,971,152 1,765,810,501
购买商品、接受劳务
(10,572,495,345) (9,402,455,324) (1,971,370,271) (1,417,666,889)
支付的现金
支付给职工以及为职
(416,303,176) (313,128,911) (42,758,758) (36,206,394)
工支付的现金
支付的各项税费 (1,942,600,337) (1,349,135,769) (115,490,283) (73,836,872)
支付其他与经营活动
(310,000,451) (369,736,008) (185,237,146) (141,483,929)
有关的现金
经营活动现金流出小计 (13,241,399,310) (11,434,456,012) (2,314,856,459) (1,669,194,084)
经营活动产生的现金
1,879,102,985 1,632,016,666 771,114,693 96,616,417
流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 - 43,046,412 50,000,000- 43,650,625
取得投资收益收到的
4,000,000 10,746,422 15,542,500 263,876,217
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 8,126,000 31,780,173 3,668,930 -
的现金净额
处置子公司及其他营
- - - -
业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活
12,581,215 133,808,180 4,839,723 4,457,966
动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,707,215 219,381,187 74,051,153 311,984,808
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 (4,128,475,941) (2,171,106,847) (64,602,508) (16,306,879)
的现金
投资支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营
- - (556,116,000) (533,580,000)
业单位支付的现金净额
对子公司以外投资所
(98,019,695) - (98,019,695) -
支付的现金
支付其他与投资活动
(70,245,373) (15,000,000) - (2,127,123)
有关的现金
投资活动现金流出小计 (4,296,741,009) (2,186,106,847) (718,738,203) (552,014,002)
投资活动产生的现金
(4,272,033,793) (1,966,725,660) (644,687,050) (240,029,194)
流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 - 145,000,000 - -
取得借款收到的现金 5,788,350,341 5,053,490,000 780,000,000 842,000,000
收到其他与筹资活动
- - - -
有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,788,350,341 5,198,490,000 780,000,000 842,000,000
偿还债务支付的现金 (2,820,653,000) (4,195,360,000) (730,000,000) (671,360,000)
分配股利、利润或偿
(715,565,190) (798,633,443) (370,363,816) (215,635,925)
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
- (2,811,786) - -
有关的现金
筹资活动现金流出小计 (3,536,218,190) (4,996,805,229) (1,100,363,816) (886,995,925)
筹资活动产生的现金
2,252,132,151 201,684,771 (320,363,816) (44,995,925)
流净额
四、汇率变动对现金及现
- - - -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
(140,798,657) (133,024,223) (193,936,173) (188,408,702)
增加额
加:期初现金及现金
1,331,084,022 1,473,405,310 596,359,488 674,269,797
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,190,285,365 1,340,381,087 402,423,315 485,861,095
物余额
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波
安徽海螺水泥股份有限公司
董事、高级管理人员关于二○○七年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二○○七第三季度报告后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二○○七年第三季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；
我们保证公司二○○七年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二○○七年十月二十六日
姓名 职务
郭文叁 董事长
康 洹 独立非执行董事
陈育棠 独立非执行董事
丁美彩 独立非执行董事
余 彪 执行董事
郭景彬 执行董事
李顺安 执行董事
任 勇 执行董事、总经理
齐生立 副总经理
汪鹏飞 副总经理
何承发 副总经理
王建超 副总经理
章明静 副总经理、董事会秘书
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