王 府 井2007年第三季度报告
股票代码：600859 股票简称：王府井
北京王府井百货（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑万河,主管会计工作负责人刘玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 4,442,771,401.97 4,310,128,844.02 3.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,651,059,791.95 1,633,548,085.20 1.07
每股净资产(元) 4.201 4.157 1.07
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 186,606,897.22 -56.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 -56.58
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 51,979,815.22 165,716,433.18 46.68
基本每股收益(元) 0.132 0.422 46.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.397 -
净资产收益率(%) 3.148 10.037 增加0.893个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.602 9.177 增加0.363个百分点
年初至报告期期末金
非经常性损益项目
额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 12,983,776.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有
292,125.00
经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,360,978.34
上述金额影响所得税 -4,830,170.22
合计 9,806,709.24
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,055
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 13,831,676 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 13,568,724 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 5,300,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 5,080,192 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,806,593 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,527,866 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,488,861 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 4,028,694 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 3,978,573 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
①报告期内，公司资产构成变化情况 单位：人民币元
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
应收账款 125,627,553.13 58,715,070.99 66,912,482.14 114
其他应收款 145,873,368.19 89,721,885.84 56,151,482.35 63
在建工程 133,144,983.42 79,078,529.42 54,066,454.00 68
长期待摊费用 111,659,923.25 20,917,777.97 90,742,145.28 434
应交税金 26,049,134.16 100,679,844.59 -74,630,710.43 -74
少数股东权益 73,117,882.41 35,314,135.28 37,803,747.13 107
变动原因说明：
1) 应收账款较期初增加主要是应收银行信用卡增加所致。
2)其他应收款较期初增加主要是应收出口退税及预付租金影响所致。
3) 在建工程较前期增加主要是北厦货场及办公区装修增加所致。
4) 长期待摊费用较前期增加主要是执行企业会计准则将公司对租赁物业的装修费调整影响所致。
5) 应交税金较前期减少主要是应交所得税影响所致。
6) 少数股东权益较前期增加本期利润增加所致增加所致。
②报告期内，公司主要财务数据变化情况 单位：人民币元
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减金额 同比增（%）
营业收入 6,273,319,981.02 4,480,722,691.86 1,792,597,289.16 40
营业成本 5,089,742,053.97 3,594,980,786.84 1,494,761,267.13 42
营业费用 186,627,612.82 141,173,052.37 45,454,560.45 32
管理费用 656,658,014.17 490,978,013.26 165,680,000.91 34
所得税 82,351,690.28 60,015,982.32 22,335,707.96 37
归属于母公司所有的净利润 165,716,433.18 111,835,762.72 53,880,670.46 48
变动原因说明：
1）营业收入同比增加主要是同期未合并长安商场销售额影响所致。
2）营业成本同比增加主要是同期未合并长安商场影响所致。
3）营业费用同比增加主要是同期未合并长安商场影响所致。
4）管理费用同比增加主要是同期未合并长安商场影响所致。
5）所得税增加主要是本期利润增加影响所致。
6）归属于母公司所有的净利润增加主要是本期利润增加影响所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 占该公司股权 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 码 比例(%) （元）
1 600158 北辰实业 150,000,000 4.455 360,000,000.00 长期股权投资
2 600631 百联股份 770,781 0.07 1,986,090.00 可供出售金融资产
3 000501 鄂武商A 149,202 0.03 291,362.00 可供出售金融资产
合计 -- -- 362,277,452.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
北京王府井百货（集团）股份有限公司
法定代表人：郑万河
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,276,457,396.06 1,252,661,569.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 125,627,553.13 58,715,070.99
预付款项 105,583,446.95 108,010,280.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 145,873,368.19 89,721,885.84
买入返售金融资产
存货 535,414,277.09 472,422,965.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,188,956,041.42 1,981,531,771.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,386,235.70 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 857,971,361.92 929,647,069.42
投资性房地产 65,919,120.81 66,968,329.31
固定资产 694,733,444.65 851,067,193.56
在建工程 133,144,983.42 79,078,529.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 291,221,927.45 297,725,609.55
开发支出
商誉 11,777,763.40 11,777,763.40
长期待摊费用 111,659,923.25 20,917,777.97
递延所得税资产 67,000,599.95 71,414,799.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,253,815,360.55 2,328,597,072.58
资产总计 4,442,771,401.97 4,310,128,844.02
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00 2,032,800.00
应付账款 749,346,823.33 797,360,160.63
预收款项 973,529,735.13 782,679,849.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 353,129,398.70 374,568,197.62
应交税费 26,049,134.16 100,679,844.59
应付利息
应付股利 263,820.73 9,993,540.73
其他应付款 519,418,823.55 483,193,184.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,711,737,735.60 2,640,507,577.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 121,047.07 0.00
预计负债
递延所得税负债 6,734,944.94 759,046.32
其他非流动负债
非流动负债合计 6,855,992.01 759,046.32
负债合计 2,718,593,727.61 2,641,266,623.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 986,929,671.61 977,945,187.64
减：库存股
盈余公积 181,020,960.07 181,020,960.07
一般风险准备
未分配利润 90,483,043.72 81,955,820.94
外币报表折算差额 -346,909.45 -346,909.45
归属于母公司所有者权益合计 1,651,059,791.95 1,633,548,085.20
少数股东权益 73,117,882.41 35,314,135.28
所有者权益合计 1,724,177,674.36 1,668,862,220.48
负债和所有者权益总计 4,442,771,401.97 4,310,128,844.02
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 625,193,016.20 461,623,618.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,388,632.97 12,648,435.34
预付款项 20,784,990.79 12,143,092.37
应收利息
应收股利
其他应收款 982,832,865.54 896,043,593.05
存货 48,250,297.81 32,717,708.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,690,449,803.31 1,415,176,447.25
非流动资产：
可供出售金融资产 20,386,235.70 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,397,179,180.08 1,566,360,328.53
投资性房地产 84,459.28 110,331.06
固定资产 87,516,977.65 91,948,833.59
在建工程 99,485,528.95 56,155,394.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,451,421.39 18,355,865.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,026,376.66 5,760,444.98
递延所得税资产 59,774,049.11 62,416,949.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,904,228.82 1,801,108,147.78
资产总计 3,376,354,032.13 3,216,284,595.03
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 0.00 2,032,800.00
应付账款 104,535,128.71 86,303,008.99
预收款项 174,874,417.45 147,175,645.93
应付职工薪酬 239,923,689.72 249,146,206.39
应交税费 5,637,630.32 51,928,818.31
应付利息
应付股利 0.00 9,729,720.00
其他应付款 1,261,228,605.95 944,995,177.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,876,199,472.15 1,581,311,377.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,001,588.94 25,690.32
其他非流动负债
非流动负债合计 6,001,588.94 25,690.32
负债合计 1,882,201,061.09 1,581,337,067.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 986,929,671.61 977,945,187.64
减：库存股
盈余公积 181,020,960.07 181,020,960.07
未分配利润 -66,770,686.64 83,008,353.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,494,152,971.04 1,634,947,527.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,376,354,032.13 3,216,284,595.03
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
月） 月） 金额（1-9月）
月）
一、营业总收入 2,020,547,243.22 1,411,893,998.38 6,273,319,981.02 4,480,722,691.86
其中：营业收入 2,020,547,243.22 1,411,893,998.38 6,273,319,981.02 4,480,722,691.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,942,048,724.62 1,353,357,493.96 5,997,945,708.47 4,280,220,254.65
其中：营业成本 1,648,924,624.46 1,126,068,151.99 5,089,742,053.97 3,594,980,786.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,094,620.98 10,352,607.72 47,909,670.34 30,367,389.11
销售费用 61,171,729.21 45,790,835.41 186,627,612.82 141,173,052.37
管理费用 209,184,202.31 166,125,558.87 656,658,014.17 490,978,013.26
财务费用 6,673,547.66 5,020,339.97 17,008,357.17 22,721,013.07
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
9,176,735.33 -592,008.20 9,613,852.36 -6,453,735.40
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -1,643,565.34 75,469.78 -1,206,448.31 -4,986,027.70
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 87,675,253.93 57,944,496.22 284,988,124.91 194,048,701.81
列）
加：营业外收入 941,406.21 3,726,207.21 2,199,239.66 5,274,690.14
减：营业外支出 520,836.51 3,294,866.33 1,110,413.73 3,512,515.14
其中：非流动资产 120,384.64 1,166,019.74 296,200.77 1,203,856.86
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 88,095,823.63 58,375,837.10 286,076,950.84 195,810,876.81
填列）
减：所得税费用 23,763,281.81 12,560,231.28 82,351,690.28 60,015,982.32
五、净利润（净亏
损以“－”号填 64,332,541.82 45,815,605.82 203,725,260.56 135,794,894.49
列）
归属于母公司所有
51,979,815.22 35,437,162.05 165,716,433.18 111,835,762.72
者的净利润
少数股东损益 12,352,726.60 10,378,443.77 38,008,827.38 23,959,131.77
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.132 0.090 0.422 0.285
益
（二）稀释每股收
益
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
月） 月） 金额（1-9月）
月）
一、营业收入 271,747,784.78 284,562,376.18 891,670,187.94 834,122,620.20
减：营业成本 216,880,190.47 215,796,031.82 699,878,862.69 638,675,470.20
营业税金及附加 2,671,861.10 3,302,054.88 9,634,533.11 8,159,207.54
销售费用 11,237,955.63 13,228,516.52 37,154,875.25 36,772,168.42
管理费用 41,016,668.10 38,078,868.33 134,124,173.49 121,207,488.90
财务费用 1,488,571.23 1,067,384.40 3,487,228.30 5,720,639.78
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
9,385,317.15 26,476,162.35 10,326,484.23 98,589,097.70
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -1,434,983.52 232,681.13 -493,816.44 -4,120,332.74
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 7,837,855.40 39,565,682.58 17,716,999.33 122,176,743.06
列）
加：营业外收入 14,685.33 20,227.71 63,772.60 50,451.72
减：营业外支出 50,921.28 83,616.07 96,024.93
其中：非流动资产
45,125.45 16,546.34 45,125.45
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 7,852,540.73 39,534,989.01 17,697,155.86 122,131,169.85
填列）
减：所得税费用 3,723,500.42 4,097,826.96 10,286,985.51 10,295,407.13
四、净利润（净亏
损以“－”号填 4,129,040.31 35,437,162.05 7,410,170.35 111,835,762.72
列）
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,165,117,365.22 5,223,044,597.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,254,742.80 36,054,277.90
收到其他与经营活动有关的现金 38,674,238.02 56,837,916.53
经营活动现金流入小计 7,233,046,346.04 5,315,936,792.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5,813,114,003.15 4,091,269,553.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 303,473,419.90 226,981,706.44
支付的各项税费 398,481,579.00 248,187,416.60
支付其他与经营活动有关的现金 531,370,446.77 319,713,653.90
经营活动现金流出小计 7,046,439,448.82 4,886,152,329.98
经营活动产生的现金流量净额 186,606,897.22 429,784,462.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,569,000.00 91,500,000.00
取得投资收益收到的现金 280,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 993,459.44 4,563,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,842,459.44 96,063,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,700,876.71 101,822,788.90
投资支付的现金 0.00 395,845,162.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,800,876.71 497,667,951.40
投资活动产生的现金流量净额 -2,958,417.27 -401,604,793.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,692,993.10 17,471,352.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 249,692,993.10 477,471,352.06
筹资活动产生的现金流量净额 -159,692,993.10 -387,471,352.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -159,659.98 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 23,795,826.87 -359,291,683.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,252,661,569.19 1,249,082,416.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,276,457,396.06 889,790,733.33
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,745,854.99 1,045,132,031.28
收到的税费返还 2,845,507.18 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 16,606,141.83 51,091,349.46
经营活动现金流入小计 1,060,197,504.00 1,096,223,380.74
购买商品、接受劳务支付的现金 813,654,604.65 713,379,303.59
支付给职工以及为职工支付的现金 106,960,445.45 96,706,408.99
支付的各项税费 102,497,791.87 44,663,814.60
支付其他与经营活动有关的现金 87,610,505.17 78,764,392.75
经营活动现金流出小计 1,110,723,347.14 933,513,919.93
经营活动产生的现金流量净额 -50,525,843.14 162,709,460.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,569,000.00 91,500,000.00
取得投资收益收到的现金 98,498,072.82 57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 629,660.00 51,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,000,000.00 29,249,950.00
投资活动现金流入小计 231,696,732.82 177,801,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,708,498.67 35,639,706.84
投资支付的现金 0.00 414,845,162.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134,600,000.00 40,500,000.00
投资活动现金流出小计 185,308,498.67 490,984,869.34
投资活动产生的现金流量净额 46,388,234.15 -313,183,819.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 327,400,000.00 319,750,000.00
筹资活动现金流入小计 417,400,000.00 409,750,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,692,993.10 16,924,224.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 249,692,993.10 406,924,224.66
筹资活动产生的现金流量净额 167,707,006.90 2,825,775.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 163,569,397.91 -147,648,583.19
加：期初现金及现金等价物余额 461,623,618.29 514,043,501.25
六、期末现金及现金等价物余额 625,193,016.20 366,394,918.06
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
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