福耀玻璃2007年第三季度报告
代码：600660 简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事曹晖先生，因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第五届董事局第二十二次会议并代其行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曹德旺，主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 8,818,332,838 7,525,310,424 17.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,207,781,953 2,845,408,570 12.74
每股净资产(元) 3.20 2.84 12.68
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,002,823,644 56.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.00 56.62
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 240,475,810 657,179,845 53.52
基本每股收益(元) 0.24 0.66 53.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.24 0.65 53.49
稀释每股收益(元) 0.24 0.66 53.52
净资产收益率(%) 7.50 20.49 增加1.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
7.49 20.42 增加1.66个百分点
(%)
年初至报告期期末金额(1-9月)
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -87,399
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,309,956
所得税影响数 37,604
合计 2,260,161
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,203
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 42,650,741 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 19,031,144 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 18,603,061 人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂 15,500,000 人民币普通股
汉盛证券投资基金 13,707,012 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
11,095,301 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,630,449 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 9,511,805 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 9,270,743 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目 注释 期末或本期数 年初或上年同期数 增减额 增减幅度
在建工程 注释1 140,097 97,208 42,889 44%
应付票据 注释2 68,602 36,380 32,222 89%
预收款项 注释3 3,798 2,140 1,658 77%
应付职工薪酬 注释4 4,721 2,360 2,361 100%
应交税费 注释5 -3,303 -328 -2,975 907%
营业收入 注释6 366,555 278,180 88,375 32%
管理费用 注释7 22,436 12,494 9,942 80%
投资收益 注释8 1,099 88 1,011 1,149%
营业外收支净额 注释9 222 348 -126 -36%
注释及说明：
注释1：在建工程的增加主要原因为：广州汽车玻璃项目、海南浮法玻璃项目、北京汽车玻璃项目等新项目正处于筹建期，建设投入增长较快；公司加大了对现有设备装备技术的技改投入。
注释2：应付票据的增加主要原因为：随着产量的加大，导致原材料采购的增长，主要是银行承兑汇票的增长。
注释3：预收款项的增加主要为浮法玻璃预收款增加。
注释4：应付职工薪酬的增加主要是预提年度奖金。
注释5：应交税费的增加主要为增值税进项税额留抵数的大幅增加。
注释6：营业收入的增加主要为国内和国际不断增长的汽车保有量对汽车玻璃的需求量的增长及浮法玻璃销售的增长所致。前3季度，营业收入中的主营业务收入359,120万元，上年同期为274,675万元，比增30.74%。汽车玻璃收入比上年同期增长20.5%，其中国内配套增长24.4%，出口OEM增长1.52倍；浮法玻璃收入比上年同期增长61.4%(已剔除内部不同类型交易影响)。
注释7：管理费用的增加主要由于：(1)2007年实施新颁发的企业会计准则，处于筹建期的子公司年初结转开办费及本报告期筹建项目发生的开办费用3,560万元计入管理费用；（2）福清汽车级浮法玻璃项目技术转让及服务费用支出较去年同期增长1,027万元；（3）薪酬、研发费用、顾问费等支出增加所致。
注释8：投资收益的增加主要由于：(1)本报告期，合营企业金德密封按权益法核算确认投资收益1101万元，较去年同期增534万元；(2)去年同期股权投资差额摊销480万元，本报告期无此项影响。
注释9：营业外收支净额减少主要是由于去年同期本公司及下属子公司转让土地使用权和房屋建筑物资产转让产生了收益245.79万元。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本集团于2006年12月11日召开2006年第五次临时股东大会。本次会议审议通过了《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》。本次非公开发行股票为每股面值为1.00元的普通股(A股)股票，非公开发行股票数量为111,277,019股。本次非公开发行对象为Goldman Sachs Group,Inc.控制并管理的GS Captital Partners V Fund,L.P.或其附属公司。投资者将依据《外国投资者对上市公司战略投资者管理办法》的规定，作为公司的外国战略投资者认购公司本次非公开发行的股票。本次发行采用向投资者定向非公开发行股票的方式，发行股票的价格采用与投资者协商确定的方式，定为每股人民币8.00元，不低于公司董事局决议公告日前二十个交易日公司股票价格的90%。本次募集资金(扣除发行费用后)的用途为：80%用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。本决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
2007年8月23日,本公司收到国家商务部于2007年8月23日签发的关于公司非公开发行股票方案的批复文件《商务部关于同意福耀玻璃工业集团股份有限公司引进战略投资者的原则批复》(商资批[2007]1409号)。
目前，公司向外国战略投资者定向非公开发行股票正在中国证监会审核当中。
2、本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国GRUNFELD，DESIDERIO，LEBOWITZ，SILVERMAN
& KLESTADT LLP（简称“GDLSK”）律师事务所于2002年4月10日向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼（庭号NO.02-00282）。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征11.80%的反倾销税的裁定的9个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派RichardK.Eaton法官审理此案。
美国当地时间2003年12月18日，美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决，对福耀在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。目前，此案正在进展中。
3、2007年7月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书［（2007）沪仲案字第0114号］，裁定本公司所属福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司应支付给上海城建建设实业（集团）有限公司工程款人民币47,769,526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2,665,539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350,265元。
2002年6月，上海福耀安全玻璃有限公司（现已更名为“福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司”）与上海城建建设实业有限公司（以下简称“上海城建”）签订了一份《上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程施工总承包合同》，约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建总承包施工。与此同时，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司（以下简称“福州七建”）又签订了一份《上海福耀项目工程建设协议书》，约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建分包给福州七建施工，上海城建按总造价的6%收取费用，该费用包括营业税和营业税附加，总承包管理费，共计402万元，包干使用。2002年7月4日，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司又签订了一份《〈上海福耀项目工程建设协议书〉之补充协议》，约定原三方签订的《上海福耀项目工程建设协议书》无效，从补充协议签订之日起终止。2005年2月21日，上海市嘉定区安亭镇人民政府副镇长孙亚明召集上海国际汽车城零部件配套工业园区、上海城建、杨鹤明（鸣）（福州七建三分公司负责人）进行协调并形成会议纪要，其中纪要第3条记载“由于工程施工过程中上海福耀的工程款项直接支付给杨鹤明（鸣），杨鹤明（鸣）应向上海城建提供所需的材料发票。杨鹤明（鸣）应于2月25日前提供有效的原始材料发票（经税务部门认可），不足部分委托上海城建负责处理，其所产生的5%的税费由杨鹤明（鸣）承担……”，纪要第5条记载“以上事宜处理完毕后，其后工程项目的保修及其他多余款项事宜由上海福耀和杨鹤明（鸣）自行处理，与上海城建无关。”事实上，上海福耀除支付给上海城建工程款14,618,113.20元外，其余工程款47,769,526.80元都已支付给了杨鹤明（鸣），并不存在拖欠工程款的事实。
本案双方争议的焦点：本公司付款给福州七建和杨鹤明（鸣）是否符合合同约定，杨鹤明（鸣）和福州七建是否是实际施工人。
本公司事实上并未拖欠工程款，现已委托律师通过法律途径进行救济，本事项对公司的最终影响目前尚无法判断，本公司将根据事项发展进程及时公告。
3.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件
售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 股东名称 可上市交易时间
数量 易股份数量
香港三益发 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日
1 225,244,866 2009年9月15日 225,244,866
展有限公司 起，在42个月内不上市交易。
若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向
流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此
承诺自动失效）。a）若因“公司2006、
福建省耀华 2007、2008年度每股收益增长率三年平均低
2 工业村开发 158,612,953 详见限售条件 详见限售条件 于20%”而触发了股份追送条款，则在股份
有限公司 追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，
在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。b）若因“2006年度每
股收益增长率低于20%”或者“公司2006、
2007、2008年度中任一年度的每股收益增长
率为负数”或者“公司2006、2007、2008
年度中任一年度财务报告被出具非标准无保
留审计意见”而触发了股份追送条款，则在
股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流
通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易
所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通
股股份获得上市流通权之日起不少于四十二
个月。c）若没有触发追送股份承诺
（一），则自2008年度股东大会决议公告
之日起，十二个月内不上市流通，在前项承
诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出
售的股份占公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过
百分之十。
鸿侨海外有 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日
3 156,267,278 2009年9月15日 156,267,278
限公司 起，在42个月内不上市交易。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6其他需要说明的重大事项
3.6.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.6.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人：曹德旺
2007年10月11日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,740,874 140,495,436
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 81,056,034 78,944,433
应收账款 725,232,537 602,030,281
预付款项 97,304,022 88,655,447
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,265,720 33,223,844
买入返售金融资产
存货 1,200,448,102 1,016,641,795
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,256,047,289 1,959,991,236
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,222,276 58,677,391
投资性房地产
固定资产 4,524,557,291 3,936,504,025
在建工程 1,400,965,578 972,082,341
工程物资 762,696 853,669
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 451,858,456 461,801,863
开发支出
商誉 29,656,225 29,656,225
长期待摊费用 79,112,948 88,653,300
递延所得税资产 13,150,079 17,090,374
其他非流动资产
非流动资产合计 6,562,285,549 5,565,319,188
资产总计 8,818,332,838 7,525,310,424
流动负债：
短期借款 1,207,159,211 1,102,635,237
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 686,021,724 363,798,073
应付账款 250,962,297 222,836,522
预收款项 37,975,303 21,395,901
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,210,759 23,600,151
应交税费 -33,032,415 -3,277,059
应付利息 3,271,393 6,030,234
应付股利
其他应付款 154,982,613 124,982,795
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 266,800,000 216,700,000
其他流动负债
流动负债合计 2,621,350,885 2,078,701,854
非流动负债：
长期借款 2,989,200,000 2,601,200,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,989,200,000 2,601,200,000
负债合计 5,610,550,885 4,679,901,854
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,001,493,166 1,001,493,166
资本公积 198,814,917 198,814,917
减：库存股
盈余公积 466,813,583 466,813,583
一般风险准备
未分配利润 1,505,864,231 1,159,147,270
外币报表折算差额 34,796,056 19,139,634
归属于母公司所有者权益合计 3,207,781,953 2,845,408,570
少数股东权益
所有者权益合计 3,207,781,953 2,845,408,570
负债和所有者权益总计 8,818,332,838 7,525,310,424
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,404,855 53,570,753
交易性金融资产
应收票据 46,948,860 35,778,290
应收账款 521,571,453 461,877,028
预付款项 23,063,016 46,674,737
应收利息
应收股利 53,060,016
其他应收款 1,377,849,916 981,107,517
存货 383,058,770 329,188,527
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,438,956,886 1,908,196,852
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,005,605,572 2,401,060,743
投资性房地产
固定资产 1,419,032,539 1,539,195,663
在建工程 98,531,966 54,411,606
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,424,894 109,487,820
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,354,491 17,501,881
递延所得税资产 546,939 525,207
其他非流动资产
非流动资产合计 3,644,496,401 4,122,182,920
资产总计 6,083,453,287 6,030,379,772
流动负债：
短期借款 626,212,930 661,664,697
交易性金融负债
应付票据 498,030,231 258,692,306
应付账款 133,119,047 251,027,770
预收款项 10,425,545 11,379,935
应付职工薪酬 17,660,415 8,762,472
应交税费 -33,707,830 -16,596,771
应付利息 1,376,873 2,836,782
应付股利
其他应付款 246,787,985 329,829,768
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,499,905,196 1,507,596,959
非流动负债：
长期借款 1,959,000,000 1,713,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,959,000,000 1,713,500,000
负债合计 3,458,905,196 3,221,096,959
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,001,493,166 1,001,493,166
资本公积 198,814,917 198,814,917
减：库存股
盈余公积 341,920,964 341,920,964
未分配利润 1,082,319,044 1,267,053,766
所有者权益（或股东权益）合计 2,624,548,091 2,809,282,813
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,083,453,287 6,030,379,772
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额(1-9月) 期末金额(1-9月)
一、营业总收入 1,392,706,401 1,053,383,510 3,665,545,191 2,781,801,562
其中：营业收入 1,392,706,401 1,053,383,510 3,665,545,191 2,781,801,562
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,135,968,542 878,308,422 2,973,119,038 2,284,399,884
其中：营业成本 922,829,968 704,311,326 2,339,079,040 1,810,963,797
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 905,722 1,134,803 0
销售费用 85,847,315 73,451,791 246,553,262 195,394,677
管理费用 71,121,631 48,776,755 224,357,500 124,944,765
财务费用 55,383,164 51,692,213 161,947,053 152,473,943
资产减值损失 -119,258 76,337 47,380 622,702
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,638,772 967,042 10,991,121 875,409
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,638,772 2,627,547 10,991,121 5,673,104
汇兑收益(损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261,376,631 176,042,130 703,417,274 498,277,087
加：营业外收入 2,467,295 927,066 4,823,462 13,295,371
减：营业外支出 1,950,706 723,149 2,600,905 9,820,343
其中：非流动资产处置净损失 159,180 190,854 564,501 9,274,615
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261,893,220 176,246,047 705,639,831 501,752,115
减：所得税费用 21,417,410 19,608,666 48,459,986 49,687,562
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,475,810 156,637,381 657,179,845 452,064,553
归属于母公司所有者的净利润 240,475,810 156,637,381 657,179,845 452,064,553
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.16 0.66 0.45
（二）稀释每股收益 0.24 0.16 0.66 0.45
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额(1-9月) 期末金额(1-9月)
一、营业收入 768,684,220 636,811,848 2,189,291,966 1,834,865,142
减：营业成本 644,894,229 501,869,544 1,776,275,089 1,588,551,986
营业税金及附加 110,442 110,442
销售费用 36,390,636 30,153,930 106,348,665 82,927,154
管理费用 30,152,378 27,044,902 90,983,835 65,975,347
财务费用 34,674,269 32,038,887 101,287,334 94,519,899
资产减值损失 74,674 -23,739 144,879 -48,988
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,638,772 116,834,454 10,991,121 438,528,086
填列）
其中：对联营企业和合营企
4,638,772 2,627,547 10,991,121 5,673,104
业的投资收益
二、营业利润（亏损以
27,026,364 162,562,778 125,132,843 441,467,830
“－”号填列）
加：营业外收入 91,925 15,324 1,137,178 9,150,096
减：营业外支出 338,853 271,723 563,591 312,019
其中：非流动资产处置损失 117,359 89,651 231,598 120,147
三、利润总额（亏损总额以
26,779,436 162,306,379 125,706,430 450,305,907
“－”号填列）
减：所得税费用 -11,201 4,731 -21,732 8,518
四、净利润（净亏损以
26,790,637 162,301,648 125,728,162 450,297,389
“－”号填列）
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,892,922,239 2,954,064,408
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,789,538 74,069,857
收到其他与经营活动有关的现金 4,823,462 1,840,635
经营活动现金流入小计 3,911,535,239 3,029,974,900
购买商品、接受劳务支付的现金 2,335,874,139 1,908,563,843
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,124,210 144,586,326
支付的各项税费 310,995,932 317,993,627
支付其他与经营活动有关的现金 76,717,314 18,523,973
经营活动现金流出小计 2,908,711,595 2,389,667,769
经营活动产生的现金流量净额 1,002,823,644 640,307,131
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,446,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
151,186,271
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,446,236 151,186,271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,305,919,327 793,294,734
的现金
投资支付的现金 34,731,436
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,305,919,327 828,026,170
投资活动产生的现金流量净额 -1,298,473,091 -676,839,899
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,012,181,878 1,989,597,502
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,012,181,878 1,989,597,502
偿还债务支付的现金 2,257,046,906 1,789,437,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 483,972,419 148,204,001
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,741,019,325 1,937,641,029
筹资活动产生的现金流量净额 271,162,553 51,956,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,486,894 15,423,705
加：期初现金及现金等价物余额 140,227,768 147,034,055
六、期末现金及现金等价物余额 115,740,874 162,457,760
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,962,270 1,587,770,841
收到的税费返还 6,185,143 66,321,763
收到其他与经营活动有关的现金 1,137,178 321,346,932
经营活动现金流入小计 2,078,284,591 1,975,439,536
购买商品、接受劳务支付的现金 1,494,182,088 1,399,942,684
支付给职工以及为职工支付的现金 45,886,884 41,053,719
支付的各项税费 40,151,403 17,524,581
支付其他与经营活动有关的现金 55,817,496 79,543,597
经营活动现金流出小计 1,636,037,871 1,538,064,581
经营活动产生的现金流量净额 442,246,720 437,374,955
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,446,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
151,186,271
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,446,236 151,186,271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
80,301,045 103,575,039
的现金
投资支付的现金 183,559,800 335,845,618
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,860,845 439,420,657
投资活动产生的现金流量净额 -256,414,609 -288,234,386
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,831,560,346 1,138,691,059
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,831,560,346 1,138,691,059
偿还债务支付的现金 1,621,512,102 1,175,927,808
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 415,778,585 91,809,582
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,037,290,687 1,267,737,390
筹资活动产生的现金流量净额 -205,730,341 -129,046,331
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,898,230 20,094,238
加：期初现金及现金等价物余额 53,303,085 59,462,536
六、期末现金及现金等价物余额 33,404,855 79,556,774
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉