建发股份2007年半年度报告
厦门建发股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事郭锦地和独立董事戴亦一因公出差，分别委托董事黄文洲和独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：建发股份
公司英文名称：XIAMEN C&D INC.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：建发股份
公司A股代码：600153
3、公司注册地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼
公司办公地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
邮政编码：361001
公司国际互联网网址：http://www.chinacnd.com
公司电子信箱：pub@chinacnd.com
4、公司法定代表人：王宪榕
5、公司董事会秘书：林茂
电话：0592－2132319
传真：0592－2112185
E-mail：lm@chinacnd.com
联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
公司证券事务代表：李蔚萍
电话：0592－2132319
传真：0592－2112185
E-mail：wplee@chinacnd.com
联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年6月10日
公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2004年12月21日
公司第1次变更注册登记地址：厦门市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3502001003244
公司税务登记号码：350203260130346
公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A12层1201至1204室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
总资产 12,649,056,038.06 9,051,845,027.94 9,034,564,782.54 39.74
所有者权益 2,859,315,979.85 2,761,603,369.02 2,801,447,687.29 3.54
每股净资产(元) 4.63 4.47 4.54 3.58
上年同期 本报告期比上年同
报告期（1－6月）
调整后 调整前 期增减（％）
营业利润 354,346,942.59 204,665,189.15 188,835,879.89 73.13
利润总额 376,284,550.91 236,438,915.71 226,249,497.72 59.15
净利润 320,304,709.45 201,203,733.52 193,023,435.53 59.19
扣除非经常性损益
296,633,254.28 168,870,762.27 154,304,591.10 75.66
的净利润
基本每股收益(元) 0.52 0.33 0.31 57.58
稀释每股收益(元) 0.52 0.33 0.31 57.58
净资产收益率(%) 11.20 7.99 7.55 增加3.21个百分点
经营活动产生的现
125,989,036.91 -1,178,129,578.83 -1,178,129,578.83 110.69
金流量净额
每股经营活动产生
0.20 -1.91 -1.91 110.47
的现金流量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,323,763.44
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
21,113,405.50
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 831,013.61
减：所得税影响数 596,727.38
合计 23,671,455.17
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
（%） 新股 股 转股 他 计 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 318,400,000 51.55 318,400,000 51.55
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 299,200,000 48.45 299,200,000 48.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 617,600,000 100.00 617,600,000 100.00
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 42,963
前十名股东持股情况
股东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 例(%) 增减 件股份数量 数量
国有
厦门建发集团有限公司 51.55 318,400,000 0 318,400,000 质押100,000,000
法人
中国银行－易方达积极成长证
其他 2.21 13,625,032 未知 未知
券投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益
其他 1.22 7,505,621 4,695,868 未知
增长混合型证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长
其他 1.20 7,399,903 未知 未知
股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精
其他 0.98 6,051,166 未知 未知
选股票型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证
其他 0.96 5,946,690 未知 未知
券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放
其他 0.94 5,826,086 未知 未知
式证券投资基金
中国建设银行－宝康灵活配置
其他 0.91 5,600,000 未知 未知
证券投资基金
中国建设银行－宝康消费品证
其他 0.81 5,006,310 未知 未知
券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理
其他 0.81 4,999,999 未知 未知
股票型证券投资基金
股东情况的说明：公司前10名股东中，第2、5、6名股东存在关联关系，均为易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金，第3、4、8、9名股东存在关联关系，均为华宝兴业基金管理有限公司管理的证券投资基金。其他3名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 13,625,032 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 7,505,621 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,399,903 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,051,166 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 5,946,690 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 5,826,086 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 5,600,000 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 5,006,310 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 4,999,999 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,404,278 人民币普通股
公司前10名无限售条件股东中，第1、4、5、10
名股东存在关联关系，均为易方达基金管理有限公
司管理的证券投资基金，第2、3、7、8名股东存
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
在关联关系，均为华宝兴业基金管理有限公司管理
的证券投资基金。其他2名股东之间不存在关联关
系，也不是一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
可上市交易时间
数量 易股份数量
其所持的建发股份限售股份自获得上市
流通权之日起24个月内不通过交易所交
易或转让，在前项承诺期满后12个月
内，通过交易所挂牌交易出售的股份的
厦门建发集团有限公司 318,400,000 2008年4月10日 318,400,000
出售价格不低于6元/股（在公司因派
息、送股、资本公积金转增股本等情况
而导致股份或股东权益变化时进行相应
调整）。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
年初持股 本期增持 本期减持 期末持
姓名 职务 变动原因
数 股份数量 股份数量 股数
王宪榕 董事长 63,078 63,078
吴小敏 副董事长 63,078 63,078
黄文洲 董事、总经理 35,482 35,482
张勇峰 董事、常务副总经理 30,023 5,000 35,023 二级市场购入
郭锦地 董事 0 0
叶志良 董事 15,770 15,770
吴世农 独立董事 0 0
戴亦一 独立董事 0 0
李常青 独立董事 0 0
李永 监事会主席 13,039 13,039
林芳 监事 0 0
江桂芝 监事 0 0
林茂 董事会秘书、副总经理 19,712 19,712
赖衍达 财务总监 15,770 15,770
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2007年3月16日召开的第三届董事会第二十次会议及2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举及推荐第四届董事会董事候选人的议案》，新一届董事会成员为王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、郭锦地、叶志良、独立董事吴世农、戴亦一、李常青。
2、公司于2007年3月28日召开的第三届监事会第十二次会议及2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举及推荐第四届监事会监事候选人的议案》，新一届监事会成员为李永、林芳、江桂芝（职工监事）。
3、公司于2007年4月16日召开的第四届董事会第一次会议审议通过以下高级管理人员的聘任：
(1)聘任黄文洲先生为公司总经理；
(2)聘任张勇峰先生为公司常务副总经理；
(3)聘任林茂先生为公司副总经理、董事会秘书；
(4)聘任赖衍达先生为公司财务总监。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、主营业务介绍
2007年是公司进行新三年规划以及实施整体战略转型的第一年，公司业务将逐渐转向以供应链运营商为核心，以及房地产和投资业务。
2、经营状况概述
报告期内，公司经营班子在新一届董事会的领导下，指导下属各经营单位围绕公司2007－2009年发展规划确定的总体战略，制定各自新的三年发展规划，通过分析各经营单位的经营现状，促进已形成一定专业能力和规模的业务，往供应链运营方向发展，公司鼓励各经营单位开拓新业务、创新盈利模式和商务模式，并充分利用公司现有的贸易和物流资源，公司总部则采取一定的行政和经济手段，协调利益分配，形成利益共同体，促进贸易和物流的有机融合，形成新的竞争优势。
通过公司一系列的政策引导，公司下属各经营单位的业务呈现出以下特点：
（1）加强了贸易业务与物流业务的结合；
（2）加强了与所经营产品的上下游企业的合作；
（3）经营模式有一定创新，供应链服务方式已初显成效。
报告期内，公司实现主营业务收入131.26亿元人民币，比上年同期增长54.23％，完成进出口总额8.42亿美元，比上年同期增长48.80％；其中出口额3.72亿美元，比上年同期增长53.08％；进口额4.70亿美元，比上年同期增长45.52％（海关统计数）。公司实现净利润3.2亿元人民币，比上年同期增长59.19％；净资产规模将近30亿元人民币，净资产收益率达11.2％，公司再次以优良的业绩向广大投资者交上一份满意的答卷。
3、有关财务科目重大变化及原因分析
会计科目 期末数 期初数 增幅
交易性金融资产 75,868,533.59 48,250.00 157,140.48%
预付款项 2,692,944,944.50 1,399,980,461.24 92.36%
其他应收款 269,556,415.72 172,891,713.06 55.91%
在建工程 436,565,442.93 178,630,786.18 144.40%
预收款项 3,207,335,020.92 1,674,684,457.80 91.52%
应付职工薪酬 30,089,857.05 72,682,221.91 -58.60%
其他应付款 317,940,614.26 174,731,982.31 81.96%
长期借款 1,276,917,540.60 497,733,170.00 156.55%
可供出售金融资产 197,639,315.20 63,600,000.00 210.75％
总资产 12,649,056,038.06 9,051,845,027.94 39.74％
变化原因分析如下：
（1）交易性金融资产期末数较期初数增加1,571.4倍，主要原因是本公司本期增加基金投资。
（2）预付款项期末数较期初数增长了92.36%，主要原因如下：一方面本期贸易业务较上年同期大幅增长，预付购货款增加，结算速度有所延缓；另一方面子公司联发集团预付工程款增加。
（3）其他应收款期末数较期初数增长了55.91%，主要原因是本公司期末应收出口退税比期初数增加所致。
（4）在建工程年末数比年初数增长了144.40%，主要原因是本年度本公司的五缘湾营运中心写字楼、翔安汽车交易市场、物流寨上长乐仓库、象屿堆场等项目和联发集团的桂林联达商业广场、同安两个工业园、厦门软件学院以及联发电子商城等项目启动，增加相关投入所致。
（5）预收账款期末数较期初数增长了91.52%，主要是本期末房地产项目预收售房款及贸易预收款较上年末大幅增加所致。
（6）应付职工薪酬期末数较期初数减少了58.60%，主要原因系本期发放上期末计提的奖金。
（7）其他应付款期末数较期初数增长了81.96%，主要原因是本期本公司新增应付紫金铜冠投资发展公司往来款100,000,000.00元等。
（8）长期借款期末数较期初数增加156.55%，主要原因是各项投资业务规模扩大，相应所需长期资金增加所致。
（9）可供出售金融资产较期初数增加210.75％，主要原因是本期子公司联发集团所持交通银行股票上市所致。
（10）总资产期末数较期初数增加39.74%，主要原因是本期各项主营业务规模扩大，投资业务增长所致。
会计科目 本期数 上年同期数 增幅
营业收入 13,126,356,680.33 8,510,692,768.16 54.23%
营业税金及附加 80,297,919.70 17,440,396.43 360.41%
财务费用 47,211,963.16 10,126,052.40 366.24%
公允价值变动收益 14,737,333.64 6,826,842.56 115.87%
投资收益 128,259,296.76 11,688,935.18 997.27％
净利润 320,304,709.45 201,203,733.52 59.19％
经营活动产生的现金流量净额 125,989,036.91 -1,178,129,578.83 110.69％
变化原因分析：
（1）本期营业收入较上年同期相比增加54.23%，主要原因是进出口贸易、国内贸易及房地产等各项业务大幅增长。
（2）本期营业税金及附加较上年同期相比增长360.41%，主要原因如下：一方面本期应税营业收入较上年同期大幅增长，相关的营业税金及附加相应增加；另一方面根据国家税务总局和各地方税务局的有关规定，计提和预缴土地增值税。
（3）财务费用本期数较上年同期数增加366.24%，主要原因是本期借款增加导致利息支出大幅增长。
（4）公允价值变动收益本期数较上年同期数增加115.87%，主要原因是本期基金投资和期货合约的浮动盈利较上年同期大幅增长。
（5）本期投资收益较上年同期数增加997.27％，主要是由于本期收到“山水芳邻”房产合作项目利润所致。
（6）本期净利润较上年同期数增加59.19％，主要是本期投资收益大幅增加所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加110.69％，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收 营业成本
分行业或分产 毛利率 入比上 比上年同 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本
品 (%) 年同期 期增减 增减(%)
增减(%) (%)
分行业
进出口贸易 6,043,392,721.47 5,812,682,564.33 3.82 23.32 22.93 增加0.31个百分点
国内贸易 9,423,466,098.88 9,190,843,514.27 2.47 113.02 112.10 增加0.42个百分点
房地产业 511,090,587.90 335,591,064.96 34.34 216.73 238.77 减少4.27个百分点
物流服务 145,049,836.58 124,685,343.54 14.04 -1.48 -4.40 增加2.63个百分点
会展业务 69,876,767.82 39,624,193.23 43.29 21.60 14.88 增加3.32个百分点
装修工程 119,436,752.97 114,869,500.06 3.82 1,822.10 2,021.56 减少9.04个百分点
其他 64,101,601.46 25,396,683.63 60.38 -46.54 -70.34 增加31.80个百分点
小计 16,376,414,367.08 15,643,692,864.02 4.47 66.83 66.13 增加0.40个百分点
减：公司间抵消 3,270,300,049.23 3,270,300,049.23
合计 13,106,114,317.85 12,373,392,814.79 5.59 54.26 52.82 增加0.89个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,112.66万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
国外 2,953,194,461.33 54.43
国内 13,423,219,905.75 69.83
小 计 16,376,414,367.08 66.83
减：公司间抵消 3,270,300,049.23 147.74
54.26
合计 13,106,114,317.85
3、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，国家宏观调控手段继续加强，贸易政策变化频繁，特别是出口退税率的大幅度调整给公司经营带来一定影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司——厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，预计收购金额约14亿元。如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例（紫金矿业集团有限公司、铜陵有色金属（集团）有限公司和建发股份于分别持有紫金铜冠45%、35%和20%）对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为3亿元人民币。
该项要约收购于2007年4月27日下午1点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。
目前该收购行为已基本完成，所收购公司尚未产生效益。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司认真持续做好各项治理工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》，重新修订并披露了《公司信息披露事务管理制度》，进一步完善公司治理的相关内部制度。
2007年3月19日，中国证券监督委员会发布了证监公司字〔2007〕28号文《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，在本次“加强上市公司治理专项活动‘中，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行认真自查，并形成《厦门建发股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，已经第四届董事会第二次会议审议通过并予以披露，接受公司股东和社会公众的监督评议。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度共实现净利润433,942,166.68元，母公司实现净利润439,775,268.67元，根据《公司法》的有关规定，提取10%法定盈余公积43,977,526.87元，可供分配利润总额389,964,639.81元，加上年初未分配利润457,277,687.59元，扣除2006年度已分配现金红利247,040,000.00元，公司2006年末未分配利润为600,202,327.40元。公司董事会提出2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本617,600,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利308,800,000.00元。
该方案已于2007年6月25日实施完毕,详见2007年6月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种:人民币
关联交易定 关联交易对公
关联方名称 关联交易内容 关联交易金额
价原则 司利润的影响
厦门华联电子有限公司 电子元器件 参照市价 5,847,592.32 很小
厦门厦华新技术有限公司 电子元器件 参照市价 5,745,837.44 很小
厦门宏发电声有限公司 电子元器件 参照市价 1,668,966.31 很小
厦门华侨电子股份有限公司 电子元器件 参照市价 20,869,783.76 很小
厦门建发集团有限公司 提供会议服务 参照市价 68,705.00 很小
厦门建发集团有限公司 提供广告制作 参照市价 36,280.00 很小
建发房地产集团有限公司 提供会议服务 参照市价 74,800.00 很小
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泉州悦华酒店有限公司 提供装修服务 参照市价 17,108,201.69 很小
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
2、其他重大关联交易
本公司与建发房地产集团有限公司合作开发“山水芳邻”、建发花园后续项目等两个房产项目。根据项目合作协议，合作各方按约定金额投入开发资金，项目具体实施由建发房地产集团有限公司负责，分项目进行独立核算，产生的利润由合作双方按约定比例分配。山水芳邻项目本期完工交付使用，本公司本期从该项目分得合作利润86,508,879.33元，并收回项目投资款12,000万元。
截止本期末，“建发花园”后续项目尚处于开发期间，未产生利润，相关项目合作款尚未收回。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无重大租赁事项。
(九)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保 担保 是否履行 是否为关联方担保
担保金额
象名称 议签署日） 类型 期 完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
USD88,990,122.66
报告期内对子公司担保发生额合计 EUR730,000.00
RMB1,206,594,942.86
USD59,045,061.33
报告期末对子公司担保余额合计（B） EUR365,000.00
RMB982,047,471.43
公司担保总额（包括对子公司的担保）
USD59,045,061.33
担保总额（A+B） EUR365,000.00
RMB982,047,471.43
担保总额占公司净资产的比例 54.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司唯一非流通股股东建发集团在本公司股权分置改革送股方案实施后，将安排一次追加对价：以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价（公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日总成交金额/总成交股数）为基准价，若基准价低于5.2元/股（以下简称为“P”，该价格将在公司实施派息、送股及资本公积金转增股本时作相应调整），建发集团将以现金方式向全体无限售流通股股东安排追加对价，每10股无限售流通股股份最高追加对价额为8元（该金额将在公司实施送股及资本公积金转增股本时作相应调整），具体追加对价金额为P与基准价差额。
截止2007年4月9日，公司股权分置改革方案实施已满一年。方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价为13.69元/股，没有触发追加对价的条件，公司原非流通股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。公司关于股权分置改革未触发追加对价安排的公告于2007年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股
东
承诺事项 承诺履行情况 备注
名
称
1,公司唯一非流通股股东建发集团在本公
司股权分置改革送股方案实施后，将安排
一次追加对价：以公司本次股权分置改革
送股方案实施后首个交易日后一年内公司
股票最后二十个交易日（公司股票全天停
牌日除外）的加权平均价（公司本次股权
分置改革送股方案实施后首个交易日后一
年内公司股票最后二十个交易日总成交金
额/总成交股数）为基准价，若基准价低于
关于第1项承诺的说明：截止2007
5.2元/股（以下简称为“P”，该价格将在
年4月9日，公司股权分置改革方案
厦 公司实施派息、送股及资本公积金转增股
实施已满一年。方案实施后首个交易
门 本时作相应调整），建发集团将以现金方
日后一年内公司股票最后二十个交易
建 式向全体无限售流通股股东安排追加对
日（公司股票全天停牌日除外）的加 公司会
发 价，每10股无限售流通股股份最高追加对
权平均价为13.69元/股，没有触发 严格遵
集 价额为8元（该金额将在公司实施送股及
追加对价的条件，公司原非流通股股 守各项
团 资本公积金转增股本时作相应调整），具
东无需执行股权分置改革方案之追加 承诺事
有 体追加对价金额为P与基准价的差额。
对价安排。 项。
限 2,建发集团承诺其所持的建发股份限售股
公司关于股权分置改革未触发追加对
公 份自获得上市流通权之日起24个月内不通
价安排的公告于2007年4月11日在
司 过交易所交易或转让，在前项承诺期满后
上海证券交易所网站、《中国证券
12个月内，通过交易所挂牌交易出售股份
报》和《证券时报》上披露。
的出售价格不低于6元/股（在公司因派
息、送股、资本公积金转增股本等情况而
导致股份或股东权益变化时进行相应调
整）。如有违反承诺的卖出交易，其卖出
所得划入上市公司账户归公司所有。
在满足前述承诺的基础上，建发集团通过
证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达
到建发股份股份总数百分之一的，将自该
事实发生之日起两个工作日内做出公告。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到处罚，也没有相应的整改情况发生。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 股票代 持股数量 占该公司股权 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 比例(%) （元）
1 601872 招商轮船 10,000,000 0.29 37,100,000.00 可供出售金融资产
2 601328 交通银行 15,265,600 0.03 27,698,880.00 可供出售金融资产
3 HK3313 美维控股 110,000 HK$247,500.00 交易性金融资产
4 HK0606 中粮控股 15,000 HK$55,950.00 交易性金融资产
5 HK2007 碧桂园 5,000 HK$26,900.00 交易性金融资产
6 601328 交通银行 166,000 1,311,400.00 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资（开放式基金）
7 163105 新经济 8,379,284.34 10,000,000.00 交易性金融资产
8 163103 新动力 6,537,857.98 10,000,000.00 交易性金融资产
9 161807 银华富裕 7,760,186.26 10,000,000.00 交易性金融资产
10 519008 添富优势 3,763,125.21 10,000,000.00 交易性金融资产
11 590001 中邮股票 5,069,972.62 10,000,000.00 交易性金融资产
12 160406 华安宏利 3,635,570.42 10,000,000.00 交易性金融资产
合
-- -- --
计
2、其他重大事项的说明
(1)公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司——厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为3亿元人民币。
该项要约收购于2007年4月27日下午1点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。
(2)公司于2007年1月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过关于特定对象非公开发行股票的一系列议案，并经2007年3月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。
2007年7月25日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督委员会发行审核委员会有条件审核通过，2007年8月22日获得中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）238号”文批复。
(3)公司于2007年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议，决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年，并于2007年4月26日召开的2006年度股东大会上审议通过，
公司于6月底接到《中国人民银行关于厦门建发股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]210号），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年6月底。
截止2007年7月11日，公司完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
版面 索路径
《中国证券报》、
第三届董事会第十七次会议公告 2007年1月6日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
第三届董事会第十八次会议公告 2007年1月25日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2006年度业绩预增公告 2007年1月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
第三届董事会第十九次会议公告 《中国证券报》、 2007年2月6日 http://www.sse.com.cn
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
版面 索路径
《证券时报》
《中国证券报》、
厦门建发股份有限公司更正公告 2007年2月7日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
关于召开2007年第一次临时股东 《中国证券报》、
2007年3月3日 http://www.sse.com.cn
大会的通知 《证券时报》
关于召开2007年第一次临时股东 《中国证券报》、
2007年3月14日 http://www.sse.com.cn
大会的提示性公告 《证券时报》
2007年第一次临时股东大会会议 《中国证券报》、
2007年3月21日 http://www.sse.com.cn
资料 《证券时报》
2007年第一次临时股东大会决议 《中国证券报》、
2007年3月21日 http://www.sse.com.cn
公告 《证券时报》
关于参股企业——厦门紫金铜冠
《中国证券报》、
投资发展有限公司重大收购事项 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
进展情况的公告
第三届董事会第二十次会议公告 《中国证券报》、
2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
暨召开2006年度股东大会通知 《证券时报》
2007年度日常经营性关联交易公 《中国证券报》、
2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
告 《证券时报》
《中国证券报》、
第三届监事会第十二次会议公告 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2006年年度报告 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2006年年度报告摘要 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
2006年度大股东及其他关联方非
《中国证券报》、
经营性资金占用及其他关联资金 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
往来情况的专项说明
第三届董事会第二十一次会议公 《中国证券报》、
2007年4月7日 http://www.sse.com.cn
告 《证券时报》
关于2006年度股东大会临时提案 《中国证券报》、
2007年4月7日 http://www.sse.com.cn
的公告 《证券时报》
关于股权分置改革未触发追加对 《中国证券报》、
2007年4月11日 http://www.sse.com.cn
价安排的公告 《证券时报》
关于参股企业——厦门紫金铜冠
《中国证券报》、
投资发展有限公司重大收购事项 2007年4月13日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
进展情况的公告
第三届董事会第二十二次会议公 《中国证券报》、
2007年4月13日 http://www.sse.com.cn
告 《证券时报》
关于2006年度股东大会临时提案 《中国证券报》、
2007年4月13日 http://www.sse.com.cn
的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
2006年度股东大会会议资料 2007年4月21日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2006年度股东大会决议公告 2007年4月27日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
2006年度股东大会法律意见书 《中国证券报》、 2007年4月27日 http://www.sse.com.cn
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
版面 索路径
《证券时报》
《中国证券报》、
第四届董事会第一次会议公告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
第四届监事会第一次会议公告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2007年第一季度报告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
关于参股企业——厦门紫金铜冠
《中国证券报》、
投资发展有限公司重大收购事项 2007年5月9日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
最终结果公告
《中国证券报》、
2006年年度报告补充公告 2007年5月24日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
2006年度分红派息实施公告 2007年6月12日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
信息披露管理制度 2007年6月29日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
《中国证券报》、
关于获准发行短期融资券的公告 2007年6月30日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》
七、财务报告（未经审计）
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:厦门建发股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
846,029,173.30 784,570,532.78
货币资金 1
交易性金融资产 2 75,868,533.59 48,250.00
应收票据 3 199,222,015.01 188,739,177.43
应收账款 4 752,735,173.16 419,060,193.99