天通股份2007年半年度报告
天通控股股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事荆林波，由于工作原因未能出席会议，全权授权独立董事汪祥耀先生行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人潘广通、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天通控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天通
公司英文名称：TDG Holding co.,LTD
公司英文名称缩写：TDG
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天通股份
公司A股代码：600330
3、公司注册地址：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号
公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层
邮政编码：314400
公司国际互联网网址：http://www.tdgcore.com
公司电子信箱：tdga@tdgcore.com
4、公司法定代表人：潘广通
5、公司董事会秘书：许丽秀
电话：0573-87230878
传真：0573-87230228
E-mail：xlx@tdgcore.com
联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼18层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,029,940,404.91 2,148,197,972.48 -5.50
所有者权益（或股东权益） 1,086,483,174.76 1,045,386,390.13 3.93
每股净资产(元) 2.474 2.380 3.95
本报告期比上年同
报告期（1－6月） 上年同期
期增减（％）
营业利润 75,429,680.63 57,274,159.42 31.70
利润总额 77,640,666.52 59,120,911.38 31.33
净利润 67,445,904.63 50,610,767.18 33.26
扣除非经常性损益的净利润 61,272,990.48 49,573,441.03 23.60
基本每股收益(元) 0.154 0.116 32.76
稀释每股收益(元) 0.154 0.116 32.76
净资产收益率(%) 6.21 5.08 增加1.13个百分点
经营活动产生的现金流量净
3,641,802.25 25,301,271.80 -85.61
额
每股经营活动产生的现金流
0.01 0.06 -86.21
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
9,356,468.93
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -216,118.62
固定资产转让收益 72,954.39
企业所得税的影响 -3,040,390.55
合计 6,172,914.15
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 50,857
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 增减 股份数量
量
潘广通 其他 8.87 38,956,552 0 38,956,552
浙江天力工贸有限公司 其他 8.00 35,139,043 0 35,139,043
潘建清 其他 7.64 33,545,920 0 33,545,920
宝钢集团企业开发总公司 国有法人 5.34 23,446,840 0 23,446,840
海宁市经济发展投资公司 国有法人 2.41 10,599,926 0 0
中国电子科技集团公司第四
国有法人 2.22 9,769,517 0 9,769,517
十八研究所
UBS AG 未知 1.60 7,014,326 0 0
潘金鑫 其他 1.28 5,629,265 0 0
国际金融—花旗—MARTIN
CURRIE INVESTMENT 未知 0.98 4,310,244 0 0
MANAGEMENT LIMITED
招商银行股份有限公司—中
未知 0.91 4,000,000 -8,000,000 0
信经典配置证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海宁市经济发展投资公司 10,599,926 人民币普通股
UBS AG 7,014,326 人民币普通股
潘金鑫 5,629,265 人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT
4,310,244 人民币普通股
MANAGEMENT LIMITED
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
段金柱 3,937,831 人民币普通股
徐春明 3,842,239 人民币普通股
海宁市盐官镇农业技术服务中心 3,584,436 人民币普通股
潘建忠 3,410,778 人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司 3,024,857 人民币普通股
第一、三、六、七、八、九大无限售条件股东为发起
人股东，他们之间没有关联关系，第二、四、五、十
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 大无限售条件股东，公司未知他们之间是否有关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
公司第一大股东与第三大股东为父子关系，第二、四、五、六、八大股东为发起人股东，他们之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。第七、九、十大股东公司未知他们之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
1 潘广通 38,956,552 2009年5月22日 38,956,552 实施日后36个月不上市流通
2 浙江天力工贸有限公司 35,139,043 2009年5月22日 35,139,043 实施日后36个月不上市流通
3 潘建清 33,545,920 2009年5月22日 33,545,920 实施日后36个月不上市流通
4 宝钢集团企业开发总公司 23,446,840 2009年5月22日 23,446,840 实施日后36个月不上市流通
中国电子科技集团公司第 实施日后36个月不上市流通
5 9,769,517 2009年5月22日 9,769,517
四十八研究所
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
年初 本期增持股 本期减持 期末
姓名 职务 变动原因
持股数 份数量 股份数量 持股数
潘广通 董事长 38,956,552 0 0 38,956,552
潘建清 副董事长兼总裁 33,545,920 0 0 33,545,920
徐楠 副董事长 0 0 0 0
潘金鑫 董事兼副总裁 5,629,265 0 0 5,629,265
唐景庭 董事 0 0 0 0
李明锁 董事兼副总裁 0 0 0 0
荆林波 独立董事 0 0 0 0
汪祥耀 独立董事 0 0 0 0
李建保 独立董事 0 0 0 0
徐春明 监事会主席 3,842,239 0 0 3,842,239
段金柱 监事 3,937,831 0 0 3,937,831
张瑞标 监事 1,053,618 0 130,000 923,618 二级市场出售
李学礼 监事 0 0 0 0
周亚夫 监事 0 0 0 0
许丽秀 董事会秘书 0 0 0 0
王凤鸣 财务负责人 0 0 0 0
徐应江 副总裁 0 0 0 0
姚跃 副总裁 0 0 0 0
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年4月19日，公司三届十五次董事会审议，同意聘任姚跃先生为公司副总裁。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年度，公司紧紧围绕年度工作目标开展工作，面对人民币升值、原材料涨价、竞争越来越激烈、劳动力紧张和成本上升等不利因素，公司通过前几年的战略布局，上半年取得了一定的成效。公司共实现营业收入51750.61万元，比上年同期增长12.13%，其中母公司实现营业收入32123.52万元，同比减少8.42%，主要是上年同期电子表面产品一季度销售在母公司所致。实现营业利润7542.97万元，比上年同期增长14.77%，其中母公司实现营业利润5865.29万元。实现净利润7029.93万元，比上年同期增长31.32%，其中母公司实现净利润5719.79万元，比上年同期增长19.97%。
(二)公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论与分析
本报告期内，公司根据监管部门的要求，结合公司的实际情况，修改了《公司信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》，制订了《公司治理专项活动自查和整改计划》。同时公司在生产经营各个环节制定了详细的内部管理和内部控制制度，并且得到有效的执行。公司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要。在一定程度上控制了公司的经营风险，增强了抵御风险的能力，为公司持续健康发展提供了制度上的保障。
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或分 毛利 比上年同 比上年同 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
产品 率(%) 期增减 期增减 期增减(%)
(%) (%)
分产品
开关电源磁性
228,071,704.62 177,775,576.82 22.05 14.75 13.49 增加0.86个百分点
材料
滤波磁性材料 57,128,336.28 40,841,652.40 28.51 3.21 18.06 减少8.99个百分点
电子表面贴装
123,573,639.25 112,181,378.69 9.22 21.45 18.57 增加2.21个百分点
产品
镍锌磁性材料 30,009,986.30 19,400,443.99 35.35 -11.45 0.96 减少7.95个百分点
光功率分离器 31,032,273.11 19,753,345.11 36.35 4.18 -7.26 增加7.85个百分点
粉末成型专用
27,420,479.83 20,539,224.76 25.10 48.33 54.11 减少2.81个百分点
装备
粉体工程及物
17,671,346.43 14,353,443.28 18.78 4.10 5.11 减少0.77个百分点
流设备
其他 2,598,375.76 344,026.70 86.76 -60.23 -93.78 增加71.36个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
内销 197,116,772.03 -31.46
外销 320,389,369.55 84.20
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
占上市公司净
参股公司贡献的
公司名称 经营范围 净利润 利润的比重
投资收益
(%)
上海天盈投 实业投资，资产管理，企
资发展有限 业战略、管理和营销策 40,593,035.70 19,876,589.90 29.47
公司 划，企业托管，投资咨询
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期内由于出售嘉善县天巍置业有限公司的股权，取得投资收益700.23万元；同时由于上海天盈投资发展有限公司由于房地产项目收入确认，净利润比上年同期大幅增加，公司按股权比例分享确认投资收益1,987.66万元，使得公司投资收益比上年同期增加215.94%。
5、公司在经营中出现的问题与困难
（1）能源特别是公司的主要原材料氧化铁、氧化锰及氧化锌供应趋紧，价格不断上涨，劳动力价格也不断上升，使得公司的生产成本持续上升，对公司的经济效益带来了很大的压力。对此，公司将进一步坚持“开源节流降成本，眼睛向内争效益”的理念，深入开展“节能减排、提质降耗”活动，确保磁性材料毛利率。要进一步认真贯彻ISO9001—2000版质量管理标准体系，通过制度健全，完善机制，督查整改，强化管理，努力降低生产成本，提高企业经济闪闪，促进“环境友好型”和“资源节约型”企业建设。公司磁性材料研究所一定要立足于主要依靠自己、重视外部协作，引进高新尖人才，瞄准世界水平，加快新材料、新产品的研制开发和规模化大生产。
（2）人民币持续升值，降低了公司出口产品的盈利水平和竞争力。对此，公司将在保证国际市场拓展的同时，采取更为灵活的定价机制和结算机制，及时了解市场信息，加大产品结构的调整力度，在“快”字上做文章，使公司的盈利增长方式呈现良好的发展势头。
（3）由于公司实行了提价措施，因此面临的竞争压力更大。针对严峻的竞争态势，公司将按照战略布局，利用产业链优势，加强与上游装备和下游整机生产厂家的联系，提升产品的附加值。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、6000吨3G通讯及平板显示器用锰锌生产线
公司自2006年起对部分完工的6,000吨3G通讯及平板显示器用锰锌生产线逐步结转入固定资产，截至2007年6月30日该项目累计已结转固定资产12,744.18万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额6,370.01万元，工程累计投入共计19,114.19万元，实际工程投入占预算的106.55%。
2)、镍锌产业化项目
本公司自2005年起对部分完工的镍锌产业化项目逐步结转入固定资产，截至2007年6月30日，该项目累计已结转固定资产5,478.84万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额32.60万元，工程累计投入共计5,511.44万元，实际工程投入占预算的50.16%。
3)、电子专用材料新型装备生产技术引进项目
本公司自2004年起对部分完工的电子专用材料新型装备生产技术引进项目逐步结转入固定资产，截至2007年6月30日该项目累计已结转固定资产1,403.59万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额6.00万元，工程累计投入共计1,409.59万元，实际工程投入占预算的28.19%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》。此外，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，公司设立了上市公司治理专项活动沟通平台，以接受更广泛的社会监督。2007年6月29日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2006年度股东大会决议，以总股本43915.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利26,349,120元。公司于2007年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》上发布了《2006年度分红派息实施公告》，股权登记日为2007年6月22日，除息日为2007年6月25日，现金红利发放日为2007年6月28日，该方案已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年6月1日，本公司向海宁市工业资产经营有限公司购买工业公司持有的海宁市机床厂65.94%股权，实际购买金额为7,368,845.57元。
2)、2007年6月1日，本公司向海宁机床厂有限公司员工持股会持股会购买持股会持有的海宁机床厂有限公司34.06%的股权，实际购买金额为4,268,098.06元。2、出售资产情况
1)、2007年3月29日，本公司向公司参股股东浙江天力工贸有限公司转让本公司持有的嘉善县天巍置业有限公司60%的股权。该资产的帐面价值为30,108,000元，评估价值为36,103,190.58元，实际出售金额为36,200,000元，产生损益7,002,318.81元。本次出售价格的确定依据是评估价。该事项已于2007年3月30日刊登在证券时报、上海证券报上。已全部收到股权转让款。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交 关联交 市 关联交易
关联交易金
关联方名称 交易 易定价 交易 易金额的 易结算 场 对公司利
额
内容 原则 价格 比例(%) 方式 价格 润的影响
中国电子科技
采购
集团公司第四 市场价 31,160,000.00
设备
十八研究所
1)、本公司向参股股东中国电子科技集团公司第四十八研究所采购设备。（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易对
关联交易金 市场
关联方名称 交易 易定价 交易 金额的比例 易结算 公司利润的
额 价格
内容 原则 价格 (%) 方式 影响
天通浙江光
销 售
电技术有限 市场价 199,726.70
货物
公司
1)、本公司向联营公司天通浙江光电技术有限公司销售货物。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向参股股东浙江天力工贸有限公司转让本公司持有的嘉善县天巍置业有限公司60%的股权，交易的金额为36,200,000元。该交易产生损益6,092,000元。定价的原则是评估价。资产的帐面价值为30,108,000元。资产的评估价值为36,103,190.58元。该事项已于2007年3月30日刊登在证券时报、上海证券报上。为了集中资源发展主业及相关产业,公司决定进行产业整合,对跟主业不相关且还未进行开发的嘉善县天巍置业有限公司的股权进行转让。本次转让价格为经浙江勤信资产评估有限公司评估、以2006年10月31日为基准日的净资产作为转让价格。本次转让经公司独立董事批准。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日
起，36个月内不出售。
(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人
潘广通、潘建清、浙江天力工贸
所持有的原非流通股份，则该部分出售所得
有限公司、宝钢集团企业开发总
收入全部归天通股份所有。 严格履行承诺
公司、中国电子科技集团公司第
(3)不会利用公司股权分置改革进行内幕交
四十八研究所
易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
(4)保证若本承诺人未履行或者未完全履行
承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。
海宁市经济发展投资公司、潘金
鑫、金建清、段金柱、潘娟美、
徐春明、海宁市盐官镇农业技术
服务中心、潘建忠、张锦康、朱
成、张瑞金、杜海利、李德章、
张晓红、葛汉臣、郭曙辉、曹雪
龙、周锡明、赵建忠、顾祖兴、 所持股份自股权分置改革方案实施之日起，
严格履行承诺
祁关泉、张桂宝、施天明、张瑞 12个月内不出售。
标、祁林松、姚少峰、潘妙甫、
孙建芳、张继芳、徐永法、杜华
良、周寿初、杜海仪、潘广祥、
张敬民、潘子康、於建康、钱金
甫、程鹤峰、凌惠祥、陈坤源、
段建国、金月明、段德明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律
全体非流通股股东 责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 严格履行承诺
任，本承诺人将不转让所持有的股份。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司半年度财务报告未经审计。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 股票 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 代码 (股) (%) （元）
1 002144 宏达经编 4,016,940 5 4,128,700 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- 0 --
合计 -- -- 4,128,700 --
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径
天通控股股份有限公司三届十三次董事 《上海证券报》D6版、《证 2007年3
www.sse.com.cn
会决议公告 券时报》C16版 月7日
天通控股股份有限公司关于股权转让的 《上海证券报》D5版、《证 2007年3
www.sse.com.cn
关联交易公告 券时报》C8版 月30日
天通控股股份有限公司2006年度报告 《上海证券报》86、87版、2007年4
www.sse.com.cn
摘要 《证券时报》C70、C71版 月21日
天通控股股份有限公司三届十五次董事
《上海证券报》86版、《证 2007年4
会决议公告暨召开2006年度股东大会 www.sse.com.cn
券时报》C70版 月21日
的通知
天通控股股份有限公司三届十一次监事 《上海证券报》86版、《证 2007年4
www.sse.com.cn
会决议公告 券时报》C70版 月21日
天通控股股份有限公司2007年第一季 《上海证券报》163版、《证 2007年4
www.sse.com.cn
度报告 券时报》C68版 月28日
天通控股股份有限公司2006年度股东 《上海证券报》20版、《证 2007年5
www.sse.com.cn
大会决议公告 券时报》C10版 月12日
天通控股股份有限公司有限售条件的流 《上海证券报》D27版、《证 2007年5
www.sse.com.cn
通股上市公告 券时报》C10版 月16日
天通控股股份有限公司股票交易异常波 《上海证券报》27版、《证 2007年6
www.sse.com.cn
动公告 券时报》C3版 月2日
《上海证券报》D18版、《证 2007年6
天通控股股份有限公司重大事项公告 www.sse.com.cn
券时报》C19版 月12日
天通控股股份有限公司关于设立上市公 《上海证券报》D15版、《证 2007年6
www.sse.com.cn
司治理专项活动沟通平台的公告 券时报》A9版 月15日
天通控股股份有限公司三届十七次董事 《上海证券报》D10版、《证 2007年6
www.sse.com.cn
会决议公告 券时报》C10版 月19日
天通控股股份有限公司2006年度分红 《上海证券报》D10版、《证 2007年6
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派息实施公告 券时报》C10版 月19日
《上海证券报》D10版、《证 2007年6
天通控股股份有限公司重大事项公告 www.sse.com.cn
券时报》C10版 月19日
天通控股股份有限公司三届十八次董事 《上海证券报》23版、《证 2007年6
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会决议公告 券时报》C34版 月30日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位: 元币种:人民币
编制单位:天通控股股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,201,485.86 189,021,016.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,468,450.16 18,309,342.57
应收账款 238,512,862.02 209,839,266.96
预付款项 30,025,859.01 67,502,173.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,680,000.00 5,680,000.00
其他应收款 34,591,665.68 24,281,025.96
买入返售金融资产
存货 289,494,812.31 545,307,401.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 797,975,135.04 1,059,940,226.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,330,817.98 102,750,094.36
投资性房地产 14,790,311.58 15,024,598.75
固定资产 763,106,583.81 768,560,934.65
在建工程 217,830,361.98 115,087,153.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,556,670.40 74,214,343.80
开发支出 5,626,155.89
商誉 2,340,231.39 2,340,231.39
长期待摊费用 5,698,472.71 3,717,622.08
递延所得税资产 6,685,664.13 6,562,767.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,231,965,269.87 1,088,257,746.11
资产总计 2,029,940,404.91 2,148,197,972.48
流动负债：
短期借款 357,500,000.00 289,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,037,044.00 69,351,031.88
应付账款 119,557,981.25 257,147,966.28
预收款项 46,462,219.65 33,648,793.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,538,602.14 14,793,622.77
应交税费 -15,512,962.67 -14,496,740.09
应付利息 25,560.00 815,915.98
应付股利 5,228,591.75 898,217.53
其他应付款 11,876,313.59 107,581,872.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,052,500.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 644,713,349.71 809,293,181.16
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 225,236,000.00
应付债券
长期应付款 5,737,905.00 5,737,905.00
专项应付款 2,629,940.78 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 253,367,845.78 231,473,905.00
负债合计 898,081,195.49 1,040,767,086.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,152,000.00 439,152,000.00
资本公积 292,560,718.71 292,560,718.71
减：库存股
盈余公积 66,130,654.97 66,130,654.97
一般风险准备
未分配利润 288,639,801.08 247,543,016.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,086,483,174.76 1,045,386,390.13
少数股东权益 45,376,034.66 62,044,496.19
所有者权益合计 1,131,859,209.42 1,107,430,886.32
负债和所有者权益总计 2,029,940,404.91 2,148,197,972.48
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位: 元币种:人民币
编制单位:天通控股股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,862,903.62 130,243,992.89
交易性金融资产
应收票据 18,096,121.20 17,630,449.37
应收账款 192,935,638.43 172,571,986.44
预付款项 15,674,406.17 54,059,832.51
应收利息
应收股利 5,680,000.00 5,680,000.00
其他应收款 70,985,594.97 24,234,557.78
存货 220,937,783.18 180,482,873.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 673,172,447.57 584,903,692.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,950,911.15 231,408,092.44
投资性房地产 14,790,311.58 15,024,598.75
固定资产 655,200,857.73 724,165,795.83
在建工程 199,684,104.80 97,346,972.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,992,300.20 62,094,858.35
开发支出 5,626,155.89
商誉
长期待摊费用 3,049,696.44 3,597,622.08
递延所得税资产 7,642,018.87 6,187,914.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,184,936,356.66 1,139,825,855.27
资产总计 1,858,108,804.23 1,724,729,547.93
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 255,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 56,220,000.00 64,140,839.43
应付账款 83,181,195.23 96,700,188.04
预收款项 30,642,998.85 27,400,073.53
应付职工薪酬 5,921,914.31 11,651,266.13
应交税费 -9,789,082.80 -11,540,858.29
应付利息 418,125.00
应付股利 5,039,591.75 709,217.53
其他应付款 5,377,734.96 5,340,280.05
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,052,500.00
其他流动负债
流动负债合计 531,594,352.30 499,871,631.42
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 175,236,000.00
应付债券
长期应付款 5,737,905.00 5,737,905.00
专项应付款 1,043,850.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 251,781,755.00 180,973,905.00
负债合计 783,376,107.30 680,845,536.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,152,000.00 439,152,000.00
资本公积 292,560,718.71 292,560,718.71
减：库存股
盈余公积 66,130,654.97 66,130,654.97
未分配利润 276,889,323.25 246,040,637.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,074,732,696.93 1,043,884,011.51
负债和所有者权益（或股东权益）
1,858,108,804.23 1,724,729,547.93
总计
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
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