山东黄金2007年半年度报告
山东黄金矿业股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、董事会报告 3
六、重要事项 4
七、财务会计报告(未经审计) 7
八、备查文件目录 37
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人时民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山东黄金矿业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山东黄金 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：山东黄金 公司A股代码：600547 3、 公司注册地址：山东济南解放路16号 公司办公地址：山东济南解放路16号 邮政编码：250014 公司国际互联网网址：www.sdhjgf.com 公司电子信箱：gold547@sina.com 4、 公司法定代表人：时民 5、 公司董事会秘书：林朴芳 电话：0531-88562807 传真：0531-88562807 E-mail：gold547@sina.com 联系地址：山东济南解放路16号 公司证券事务代表：汤琦
电话：0531-88562807 传真：0531-88562807 E-mail：gold547@sina.com 联系地址：山东济南解放路16号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,346,009,997.81 1,381,037,444.02 -2.54
所有者权益（或股东权益） 709,494,704.32 693,685,466.23 2.28
每股净资产(元) 4.43 4.34 2.07
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 181,955,684.26 120,315,971.51 51.23
利润总额 179,986,799.53 118,853,642.93 51.44
净利润 92,609,238.08 55,424,272.11 67.09
扣除非经常性损益的净利润 93,928,390.85 56,599,661.76 65.95
基本每股收益(元) 0.58 0.35 65.71
稀释每股收益(元) 0.58 0.35 65.71
净资产收益率(%) 13.05 8.56 增加4.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额 73,048,422.55 71,230,487.05 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.45 2.22
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
其他营业外收支净额 -1,968,884.73
所得税影响额 649,731.96
合计 -1,319,152.77
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 7,686
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
质 %) 股份数量 份数量
山东黄金集团有限公司 国家 51.531 82,450,000 0 82,450,000
UBSAG 未知 2.780 4,447,805 -1,128,000
中国工商银行－招商核心价值混合型 未知 2.244 3,589,684 -1,410,734
证券投资基金
中国工商银行－中海能源策略混合型 未知 1.953 3,125,459 -701,493
证券投资基金
中国银行－银华优势企业(平衡型)证 未知 1.890 3,024,071
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 未知 1.545 2,471,231 0
个人分红－005L－FH002沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－普 未知 1.441 2,306,189 227,646
通保险产品
中国农业银行－鹏华动力增长混合型 未知 1.428 2,285,047
证券投资基金(LOF)
中国建设银行－华夏优势增长股票型 未知 1.394 2,230,427
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票 未知 1.374 2,198,591
型证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
UBSAG 4,447,805 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 3,589,684 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 3,125,459 人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 3,024,071 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,471,231 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,306,189 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,285,047 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,230,427 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,198,591 人民币普通股
通乾证券投资基金 2,016,168 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。公司未知上述无限售条件股东和前十名股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 山东黄金集团有限公司 82,450,000 2012年1月30日 所持股份自方案实施起70个月不上市交易或
转让
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司加大力度整合内部资源，努力增加矿石处理量，提高黄金产量，大力节支降耗，抓住黄金价格上涨的有利时机，取得了较好的经济效益。2007年上半年实现利润总额17,998.68万元，净利润9,260.93万元，分别比去年同期增长51.44%、67.09%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
) 年同期增减(%) 年同期增减(% 期增减(%)
)
分行业
黄金开采冶炼 2,947,133,163.04 2,655,364,409.97 10.99 98.28 109.63 减少3.79个百分
点
其中:外购非标准金 2,437,086,793.56 2,424,769,742.12 0.51 132.94 132.52 增加0.18个百分
冶炼 点
合计 2,966,493,339.22 2,668,731,281.67 11.16 95.80 106.57 减少3.57个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东 72,055,538.97 80.17
上海黄金交易所 2,894,437,800.25 96.12
合计 2,966,493,339.22 95.70
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度 增减比例
一、营业收入 2,984,311,672.14 1,533,639,926.11 1,450,671,746.03 94.59%
二、营业成本 2,685,685,648.89 1,305,436,331.07 1,380,249,317.82 105.73%
三、利润总额 179,986,799.53 118,853,642.93 61,133,156.60 51.44%
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利润总额2007年6月末比去年同期增加6,113.32万元，主要原因是公司加强内部资源整合，黄金产量和外购合质金量同比大幅提高及黄金价格上涨所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理水平，规范公司运作，做好公司法定信息披露。公司董事（独立董事）、监事、高级管理人员勤勉尽责履行本职工作，按照规范的法人治理结构和内部管理制度参与公司重大事项决策，加强企业管理，依法开展生产经营活动，加强投资者关系管理和信息披露管理，维护公司全体股东利益。 报告期内，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《信息披露事务管理办法》，并根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，对本公司治理情况进行了自查，作出了整改计划，提交公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；公司将持续加强公司治理建设，推进内部控制制度体系的完善和落实，确保公司健康发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年3月8日召开的公司2006年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案：公司以2006年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.8元（含税），合计分配现金红利76,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司于2007年4月18日公布了分红派息公告，确定股权登记日为2007年4月23日，除息日为2007年4月24日，红利发放日为2007年4月27日，该公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易 购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公司利
易内容 定价原则 价格 的比例(%) 结算方式 格 润的影响
山东省黄金电力 购买电 市场价格 0.58 24,626,576.66 100 月结 0.58
公司 力
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(六)托管情况
报告期内，本公司与山东黄金集团有限公司、平度黄金有限公司签定《资产托管协议》继续履行，委托收益为经营委托资产的各项收入减成本费用及各项税费后的余额的10%。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
山东黄金集团有 1、所持本公司股份自股权分置改革实施之日起70个月内不通过上海证券交易所挂牌交 严格履行上述承诺
限公司 易出售；2、从2005年至2007年度，将在山东黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分 ，未出现违反承诺
红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利 事项的情况。
润）的60%。
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600962 国投中鲁 4,740,000 6.14 13,630,000 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 13,630,000 --
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检
索路径
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年1月18日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2006年度业绩快报 中国证券报、上海证券报 2007年1月20日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 中国证券报、上海证券报 2007年1月20日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告暨召开临时股东 中国证券报、上海证券报 2007年1月20日 上海证券交易所网站（
大会的通知 www.sse.com.cn）
山东黄金关于召开2007年第一次临时股东大会的提 中国证券报、上海证券报 2007年1月30日 上海证券交易所网站（
示公告 www.sse.com.cn）
山东黄金2007年第一次临时股东大会会议资料 中国证券报、上海证券报 2007年2月1日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金关于增发拟收购资产的评估结果获得国有 中国证券报、上海证券报 2007年2月1日 上海证券交易所网站（
资产管理部门核准的公告 www.sse.com.cn）
山东黄金2007年第一次临时股东大会的法律意见书 中国证券报、上海证券报 2007年2月6日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2007年度第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年2月6日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金关联交易公告 中国证券报、上海证券报 2007年2月7日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2006年度控股股东及其他关联方资金占用 中国证券报、上海证券报 2007年2月7日 上海证券交易所网站（
情况的专项说明 www.sse.com.cn）
山东黄金董事会决议公告暨召开2006年度股东大会 中国证券报、上海证券报 2007年2月7日 上海证券交易所网站（
的通知 www.sse.com.cn）
山东黄金监事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年2月7日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2006年度股东大会的法律意见书 中国证券报、上海证券报 2007年3月9日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2006年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年3月9日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年3月15日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金有限售条件的流通股上市公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月6日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金业绩预增公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月10日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月10日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金2006年度分红派息实施公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月18日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年4月28日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金第一季度季报 中国证券报、上海证券报 2007年4月28日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金非公开发行股票相关补充材料公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月9日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月9日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金股票异常波动的公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月11日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金补充公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月13日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金信息披露事务管理办法 中国证券报、上海证券报 2007年6月23日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
山东黄金董事会临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年6月23日 上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 50,113,305.08 202,173,537.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 19,608,537.43 14,708,103.23
预付款项 3 137,546,294.45 47,435,078.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4 65,823,596.44 81,233,897.89
买入返售金融资产
存货 5 86,512,363.24 81,855,457.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,569,211.12
流动资产合计 361,173,307.76 427,406,074.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6 217,686.38 217,686.38
持有至到期投资 7 15,000.00 15,000.00
长期应收款
长期股权投资 8 26,334,614.07 29,773,142.66
投资性房地产
固定资产 9 661,039,094.56 679,905,773.23
在建工程 10 142,908,877.49 112,161,199.68
工程物资 29,030,715.49 8,882,127.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 102,811,970.29 107,435,384.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,176,091.93 2,176,078.81
递延所得税资产 18,302,639.84 13,064,976.91
其他非流动资产
非流动资产合计 984,836,690.05 953,631,369.84
资产总计 1,346,009,997.81 1,381,037,444.02
流动负债：
短期借款 12 250,000,000.00 319,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13 25,269,794.87 17,651,108.20
预收款项 14 2,871,830.85 1,583,461.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,364,183.60 23,501,816.77
应交税费 15 32,792,080.87 22,067,835.77
应付利息 332,250.00
应付股利 13,525,686.22 8,035,711.22
其他应付款 79,844,453.68 86,129,815.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 758,175.09
流动负债合计 423,426,205.18 478,801,999.44
非流动负债：
长期借款 16 3,000,000.00 3,000,000.00
应付债券
长期应付款 94,241,694.58 94,241,694.58
专项应付款 1,060,000.00 1,060,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,301,694.58 98,301,694.58
负债合计 521,727,899.76 577,103,694.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 17 160,000,000.00