中钨高新2007年半年度报告
中钨高新材料股份有限公司2007年半年度报告
二00七年八月十三日
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事贾信民因工作原因未能亲自出席会议，其委托董事文跃华出席会议并行使表决权；独立董事傅代国因公在国外未能亲自出席会议，其委托独立董事易丹青出席会议并行使表决权。
公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人及会计机构负责人万长根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
公司基本情况…………………………………………………………3
主要财务数据和指标…………………………………………………4
股本变动和主要股东持股情况………………………………………5
董事、监事、高级管理人员情况……………………………………6
董事会报告……………………………………………………………6
重要事项………………………………………………………………8
财务报告………………………………………………………………12
备查文件目录…………………………………………………………56
一、公司基本情况
(一)公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD
公司英文名称缩写：CHINA TUNGSTEN HIGHTECH
(二)公司法定代表人：杨伯华
(三)公司董事会秘书：万长根
公司证券事务代表：周丽萍
联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼
联系电话：0731—4650990
传真：0731—4650800
电子信箱：jinhaiZQ@public.hk.hi.cn
(四)公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
公司办公地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼
邮政编码：410100
电子信箱：jinhaiZQ@public.hk.hi.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中钨高新
股票代码：000657
(七)其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年3月18日
公司首次注册登记地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
企业法人营业执照注册号：4600001001204
税务登记证号： 460100284077092
公司聘请的会计师事务所名称：北京天华中兴会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市复兴门外大街A2号中化大厦17层
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,049,358,880.14 1,070,903,482.62 1,078,377,907.97 -2.01% -2.69%
所有者权益（或股东权益） 514,464,813.83 529,731,149.69 537,205,575.04 -2.88% -4.23%
每股净资产 2.31 2.38 2.41 -2.94% -4.15%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -10,049,627.24 -7,551,535.49 -8,003,694.43 -33.08% -25.56%
利润总额 -24,872,394.23 -14,223,257.90 -14,223,257.90 -74.87% -74.87%
净利润 -22,740,761.21 -9,874,570.92 -10,209,420.36 -130.30% -122.74%
扣除非经常性损益后的净利润 -13,129,751.31 -3,667,619.93 -4,002,469.37 -258.00% -228.04%
基本每股收益 -0.10 -0.06 -0.06 -66.67% -66.67%
稀释每股收益 -0.10 -0.06 -0.06 -66.67% -66.67%
净资产收益率 -4.42% -1.86% -1.90% -2.56% -2.52%
经营活动产生的现金流量净额 -36,152,824.39 57,592,928.91 -162.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.34 -147.06%
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注：扣除非经营性损益的项目及相关金额如下：
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非经常性损益项目 金额
委托投资收益 5211757.09
债务重组损益 -13983601.17
其他营业外收支净额 -1059165.82
其它 220000.00
合计 -9611009.90
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三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
报告期内，公司总股本及股本结构未发生变动。
(二)主要股东持股情况
1、股东数量和持股情况（截止2007年6月29日）
单位：股
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报告期末股东总数 20606户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
股份数量 股份
湖南有色金属股份有限公司 国有股东 23．77 52915899 52915899 0
自贡硬质合金有限责任公司 国有股东 11．51 25608031 25608031 0
包头铝业（集团）有限责任公司 国有股东 2.47 5492400 5492400 0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券 其他 2.43 5417733 0 0
投资基金
海南金元投资控股有限公司 国有股东 2.40 5345770 5345770 0
中国工商银行－建信优化配置混合型证券 其他 2.16 4799917 0 0
投资基金
金鑫证券投资基金 其他 1.84 4100000 0 0
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 其他 1．08 2400000 0 0
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基 其他 0.85 1886734 0 0
金
中国有色金属进出口广东公司 国有股东 0.80 1785025 1785025 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5417733 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 4799917 人民币普通股
金鑫证券投资基金 4100000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 2400000 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 1886734 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1663590 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1549977 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1464048 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1329513 人民币普通股
崔丹宇 1295470 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，自贡硬质合金有限责任公司是湖南有色金属股份
有限公司的控股子公司。至于其他股东之间是否存在关联关系
，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人，本公司不清楚。
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(三)控股股东或实际控制人变动情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
(二)董事、监事、高级管理人员变动情况
2007年1月29日，公司第五届董事会2007年第二次临时会议同意彭绍雨辞去公司副总经理职务。
五、董事会报告
报告期内经营情况分析
1、报告期内经营成果及财务状况简要分析
报告期内，公司努力克服遇到的困难，消化不利因素，维持了企业的正常生产经营和稳定。报告期公司实现营业收入75822万元，比上年同期增长11.17％；实现利润总额-2487万元，比上年同期下降74.9％；实现净利润-2274万元，比上年同期下降122.7％；每股收益-0.1元，比上年同期下降66.67％。
公司合并净利润-2274万元的主要构成：公司总部-1810.9万元，自贡分公司盈利339.6万元，子公司南宁德瑞科实业发展有限公司-1070.7万元（合并由母公司承担-802.7万元）。
（1）公司总部发生财务费用114万元，管理费用为361万元，计提坏账34万元，由于处理历史遗留债务问题而支出1300万元，共亏损1810.9万元。
（2）自贡分公司硬质合金销售额为70698万元，比上年同期增长4747万元，但销售成本为67898万元，比上年同期增加了6291万元，主营业务毛利为2800万元，比上年同期减少1543万元，毛利率由上年同期的6.59％下降到3.96%。分析其原因：报告期硬质合金产品的销售价格因为市场竞争的因素一直没有提价；原料价格波动频繁，钨原料APT从年初的每吨15万元曾一度涨到16万元甚至更高，现在才稍有回落，钴原料则由年初的每吨30多万元一直上涨到50多万元。由于上述原因，采购成本上升，销售成本随之增加，销售毛利相应大幅下降。其它业务收支相抵亏损145万元。但报告期分公司期间费用比上年同期降低1367万元：其中发生销售费用67万元，同比减少23万元；管理费用1634万元，同比减少906万元；财务费用294万元，同比减少438万元。费用控制所带来的绩效仍填补不了成本上升的负面影响，因此，报告期内自贡分公司净利润仅为339.6万元，比上年同期减少520万元。
（3）子公司南宁德瑞科实业发展有限公司房屋出租业务报告期内没有明显好转，形成约180万元的收入，同时开展有色金属贸易等业务，形成约400万元的收入,而主营业务成本共935万元，主营业务毛利为-343万元，主要为房屋出租成本远大于租金收入所至。子公司报告期内销售费用250万元，同比增加79万元；管理费用172万元，同比增加23万元；财务费用588万元，同比增加358万元；还有债务重组损失198万元。报告期内子公司还投资证券业务，形成了520万元的投资收益以弥补主营业务上的不足，但仍无法扭转亏损的局面。报告期内子公司总体亏损1070万元。
2、主营业务范围及其经营状况
（1）公司主营业务范围
报告期内，公司主营业务未发生变化，依然是从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产及销售,房产物业出租及房地产开发等。
（2）主营业务分行业情况
单位：人民币万元
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行业 主营业务收 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比
入 上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(
%)
硬质合金 70697.90 67897.95 3.96 7.2 10.21 -2.63
贸易及其他 592.35 935.34 -57.90 5910.72 580.25 1237
其中：关联交易 70697.90 67897.95 3.96 7.2 10.21 -2.63
关联交易的定价原则 根据协议价定价。
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（3）主营业务分产品情况
单位 ：人民币万元
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产品名称 主营业务收 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比
入 上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(
%)
硬质合金 70697.90 67897.95 3.96 7.2 10.21 -2.63
其他 592.35 935.34 -57.90 5910.72 580.25 1237
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（4）主营业务分地区情况
单位 ：人民币万元
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地区 主营业务收 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比
入 上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(
%)
自贡 70697.90 67897.95 3.96 7.2 10.21 -2.63
南宁 592.35 935.34 -57.90 5910.72 580.25 1237
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3、经营中的问题与困难
报告期内，由于原料价格的波动，给生产组织、存货政策、销售政策等生产经营活动造成不利影响，预计其影响在2007年下半年仍没有明显改观。
4、报告期内投资情况
（1）报告期内公司无募集资金，也无募集资金的使用延续到报告期。
（2）报告期内，公司自硬分公司“碳化钨技改项目”完成投资212万。
5、预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于公司第三季度的经营形势没有明显的好转，因此预计公司年初至下一报告期期末将仍为亏损。
六、重要事项
(一)公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关公司治理的法律法规，不断完善法人治理结构，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，但在以下方面还需进一步完善。
1、公司规章制度方面：公司独立董事人数及人员构成符合相关规定，且能够认真履行职责和义务，对公司生产经营和规范运作发挥了积极作用。但公司没有制定《独立董事工作制度》。公司经理层职责清晰并正确履行职责，但没有制定《总经理工作细则》，没有建立内部问责机制。公司制定了信息披露管理制度，但没有按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司公平信息披露指引》的要求，作进一步的修订。公司对前次募集资金实施了有效的管理，但没有制定募集资金的管理制度。
2、公司独立性方面：公司与第二大股东自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）在人员、资产、财务、机构等方面没有做到完全分开。在人员方面，自贡分公司的管理层与自贡硬质合金有限责任公司的管理层交叉任职；在资产方面，自贡分公司未建立销售部门，产品销售依赖与自贡硬质合金有限责任公司的关联交易来实现；在财务方面，自贡分公司的财务部门未完全独立于自贡硬质合金有限责任公司，由自贡硬质合金有限责任公司统一管理，分别核算；在机构方面，自贡分公司未设立独立的各职能部门，均由自贡硬质合金有限责任公司相应的职能部门管理。
3、公司治理结构方面：公司董事会下设有审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》，但没有设立提名委员会、薪酬与考核委员会、投资战略委员会等相关专门委员会。
（二）整改措施
针对公司治理结方面存在的上述问题，公司将积极采取措施加以整改。具体整改措施及整改计划如下：
1、公司将在2007年9月1日前，按照证监会、深交所的有关规定，结合公司的实际情况，制定独立董事工作制度、总经理工作细则、募集资金管理制度，建立内部问责机制，修订公司信息披露管理制度，并在日常工作中严格执行。
2、2007年9月1日前，公司董事会将完成设立提名委员会、薪酬与考核委员会、投资战略委员会等相关专门委员会工作，并制定相关工作细则。
3、公司力争在2007年年底前，通过将自贡硬质合金有限责任公司和自贡分公司的资产一体化，彻底解决与自贡硬质合金有限责任公司存在的 “五不分开”问题。
(三)公司半年度分配预案
公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(四)重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产重组事项
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产重组事项。
(六)重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:人民币万元
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关联方 向关联方销售商品和提供劳务 向关联方采购原辅材料和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额的
比例 比例
自贡硬质合金有限责任公司 63754.59 100% 12836 24.36%
自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 10722.72 100%
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(七)公司与关联方存在债权、债务或担保事项
单位：人民币元
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科目 关联方 余额
应收票据 自贡硬质合金有限责任公司 124,054,920.65
应收账款 自贡硬质合金有限责任公司 550,280.12
其他应付款 湖南有色置业发展有限公司 140,032,369.07
其他应付款 自贡硬质合金有限责任公司 3,455.20
其他应付款 广州策诚庆投资管理有限公司 1,416,886.85
应付账款 自贡硬质合金有限责任公司 14,712,467.82
应付账款 株洲硬质合金集团有限公司 78,050.00
预收账款 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 2,571,431.07
短期借款 湖南有色金属控股集团有限公司 74,000,000.00
短期借款 湖南有色金属股份有限公司 20,000,000.00
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(八)重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
(九)公司或持有公司5%以上股东承诺事项的履行情况
在公司股权分置改革期间，持有公司5%以上的股东湖南有色金属股份有限公司和自贡硬质合金有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施日起12个月内不上市交易或者转让。在12个月满后，12个月内通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过本公司总股本的5%，24个月内不超过本公司总股本的10%。
报告期内，湖南有色金属股份有限公司和自贡硬质合金有限责任公司没有违反相关承诺事项。
(十)报告期接待调研、沟通、采访活动情况
报告期内，公司通过投资者关系管理专线电话，接听了一些投资者的咨询，对投资者咨询的事项，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司公平信息披露指引》及《公司信息披露管理制度》的有关规定予以答复，基本做到了公平对待投资者。除此之外，公司未接待过机构及个人投资者的调研、沟通、采访。
(十一)持有其他上市公司股权情况
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证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量（ 期末账面值 占期末证券总投 报告期损益
（元） 股） 资比例（%）
股票 601328 交通银行 55,300.00 7,000.00 76,930.00 58.22% 21,630.00
股票 601998 中信银行 34,800.00 6,000.00 55,200.00 41.78% 20,400.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,211,757.09
合计 90,100.00 - 132,130.00 100% 5,253,787.09
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注：股票投资全部为子公司南宁德瑞科实业发展有限公司所为。
（十二）其他重大事项及其影响和解决方案的说明
报告期内，公司就历史遗留债务问题与中国有色金属工业财务公司（以下简称“财务公司”）清算组签订了《关于解决贷款事宜的协议》，公司支付人民币1200万元以解决海南金海股份有限公司所欠财务公司的全部外汇贷款、人民币贷款的本息。
公司与财务公司达成的上述债务和解协议，是公司与财务公司就历史债务问题的最终了结。这次历史债务问题的解决，对公司财务影响较大，减少公司当期利润1200万元。
上述事项刊登于2007年6月16日的《中国证券报》、《证券时的》和巨潮资讯网上。
七、财务报告
会计报表
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资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司（合并） 2007年6月30日 单位：元
资产 附 期末余额 期初余额
注 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7. 31,231,647.29 20,236,708.99 88,705,391.28 62,957,112.31
1
交易性金融资产 7. 132,130.00
2
应收票据 7. 124,054,920.65 124,054,920.65 78,459,626.96 78,459,626.96
3
应收账款 7. 1,288,465.43 495,252.11 25,576.32
4
预付款项 7. 32,412,339.30 27,465,375.66 15,587,017.92 13,540,990.59
5
应收利息
应收股利
其他应收款 7. 2,755,670.48 1,897,739.62 9,795,367.14 57,898,706.05
6
存货 7. 203,998,216.80 203,106,512.12 233,882,377.55 233,868,617.87
7
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 395,873,389.95 377,256,509.15 426,455,357.17 446,725,053.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7. 14,771,514.29 272,517,292.61 14,771,514.29 272,517,292.61
8
投资性房地产 7. 514,818,695.22 514,818,695.22
9
固定资产 7. 106,604,381.85 106,283,111.98 107,989,012.48 107,770,236.19
10
在建工程 7. 472,246.50 472,246.50
11
工程物资
固定资产清理 7. 984,485.73 984,485.73
12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7. 4,262,163.30 4,262,163.30 4,143,218.55 4,143,218.55
13
商誉
长期待摊费用 7. 4,231,380.64 996,308.16 2,725,684.91
14
递延所得税资产 7. 7,340,622.66 7,340,622.66 7,474,425.35 7,474,425.35
15
其他非流动资产
非流动资产合计 653,485,490.19 392,856,230.94 651,922,550.80 391,905,172.70
资产总计 1,049,358,880.14 770,112,740.09 1,078,377,907.97 838,630,226.48
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法定代表人:杨伯华 主管会计工作负责人:万长根 会计机构负责人: 万长根
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资产负债表(续)
编制单位：中钨高新材料股份有限公司（合并） 2007年6月30日 单位：元
负债和所有者权益 附 期末余额 期初余额
注 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 7.1 171,000,000.00 115,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
7
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7.1 95,883,242.88 95,694,622.47 103,161,940.51 93,668,332.60
8
预收款项 7.1 2,671,431.07 2,571,431.07 929,316.24 886,254.24
9
应付职工薪酬 7.2 13,053,296.42 12,961,570.57 15,668,828.86 15,480,677.34
0
应交税费 7.2 3,944,426.31 4,513,673.60 5,219,663.51 5,648,231.15
1
应付利息
应付股利 7.2 1,183,673.28 1,183,673.28 1,183,673.28 1,183,673.28
2
其他应付款 7.2 164,662,260.82 15,695,258.38 224,933,417.79 79,557,482.83
3
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 452,398,330.78 247,620,229.37 456,096,840.19 301,424,651.44
非流动负债：
长期借款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - - - -
负债合计 452,398,330.78 247,620,229.37 456,096,840.19 301,424,651.44
所有者权益：
实收资本（或股本） 7.2 222,574,620.00 222,574,620.00 222,574,620.00 222,574,620.00
4
资本公积 7.2 209,781,630.06 209,781,630.06 209,781,630.06 209,781,630.06
5
减：库存股
盈余公积 7.2 48,532,755.16 48,532,755.16 48,532,755.16 48,532,755.16
6
未分配利润 7.2 33,575,808.61 41,603,505.50 56,316,569.82 56,316,569.82
7
外币报表折算差额
归属母公司所有者权益合计 514,464,813.83 522,492,510.72 537,205,575.04 537,205,575.04
少数股东权益 82,495,735.53 85,075,492.74
所有者权益合计 596,960,549.36 522,492,510.72 622,281,067.78 537,205,575.04
负债和所有者权益总计 1,049,358,880.14 770,112,740.09 1,078,377,907.97 838,630,226.48
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法定代表人:杨伯华 主管会计工作负责人:万长根 会计机构负责人: 万长根
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利润表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司（合并） 2007年1－6月 单位：元
项目 附 本期金额 上期金额
注 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 7.2 758,225,303.84 752,300,518.24 682,008,035.20 681,907,962.20
8
减：营业成本 7.2 735,103,121.01 725,749,690.88 640,947,432.55 639,569,888.51
9
营业税金及附加 7.3 2,702,522.36 2,622,520.05 1,509,613.83 1,504,144.31
0
销售费用 3,176,397.70 673,655.86 2,622,833.31 907,312.49
管理费用 21,681,555.14 19,956,719.91 28,742,668.81 27,247,544.69
财务费用 7.3 9,950,299.20 4,080,435.73 10,428,967.86 8,141,902.70