唐钢股份2007年半年度报告摘要
股票简称 唐钢股份 股票代码 000709
唐山钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司半年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 唐钢股份
股票代码 000709
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建忠 郭永
联系地址 河北省唐山市滨河路9号 河北省唐山市滨河路9号
电话 0315－2701188 0315－2701188
传真 0315－2702198 0315－2702198
电子信箱 tggf@tangsteel.com tggf@tangsteel.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 28,977,963,278.28 28,625,977,692.52 28,831,021,842.06 1.23% 0.51%
所有者权益（或股东权益） 9,649,405,942.61 9,067,544,934.67 9,272,589,084.21 6.42% 4.06%
每股净资产 4.26 4.00 4.09 6.50% 4.16%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 1,682,842,898.20 1,038,723,287.42 1,038,723,287.42 62.01% 62.01%
利润总额 1,686,363,807.58 1,035,568,987.42 1,035,568,987.42 62.84% 62.84%
净利润 1,155,654,015.64 702,719,487.84 702,719,487.84 64.45% 64.45%
扣除非经常性损益后的净利润 1,153,062,329.94 698,867,968.30 698,867,968.30 64.99% 64.99%
基本每股收益 0.51 0.31 0.31 64.52% 64.52%
稀释每股收益 0.51 0.31 0.31 64.52% 64.52%
净资产收益率 11.98% 8.43% 8.43% 3.55% 3.55%
经营活动产生的现金流量净额 69,589,662.10 909,567,812.05 -92.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.40 -92.50%
2.2.2非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 8,945,677.61
委托投资损益 1,004,404.67
政府补助 458,898.00
营业外净支出 -6,032,832.03
所得税影响数 -1,784,462.55
合计 2,591,685.70
2.2.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 1,172,522,169 51.74% -11,959,083 -11,959,083 1,160,563,086 51.21%
1、国家持股 1,158,381,096 51.11% 1,158,381,096 51.11%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 14,141,073 0.62% -11,959,083 -11,959,083 2,181,990 0.10%
其中：境内非国有法人持股 13,996,008 0.62% -11,921,208 -11,921,208 2,074,800 0.09%
境内自然人持股 145,065 0.01% -37,875 -37,875 107,190 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,093,774,672 48.26% 11,959,083 11,959,083 1,105,733,755 48.79%
1、人民币普通股 1,093,774,672 48.26% 11,959,083 11,959,083 1,105,733,755 48.79%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 2,266,296,841 100.00% 2,266,296,841 100.00%
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 132,217
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
唐山钢铁集团有限责任公司 国家 51.11% 1,158,381,096 1,158,381,096 0
中邮核心优选股票型证券投 境内非国有法
4.08% 92,401,161 0 0
资基金 人
唐钢矿业有限公司 国有法人 3.19% 72,268,800 0 0
嘉实主题精选混合型证券投 境内非国有法
2.42% 54,800,979 0 0
资基金 人
工银瑞信稳健成长股票型证 境内非国有法
1.42% 32,169,665 0 0
券投资基金 人
河北省信息产业投资有限公
国家 1.42% 32,123,000 0 0
司
诺德价值优势股票型证券投 境内非国有法
1.35% 30,560,358 0 0
资基金 人
工银瑞信精选平衡混合型证 境内非国有法 1.05% 23,699,923 0 0
3
唐山钢铁股份有限公司 2007年半年度报告摘要
券投资基金 人
景顺长城内需增长开放式证 境内非国有法
0.80% 18,190,141 0 0
券投资基金 人
景顺长城内需增长贰号股票 境内非国有法
0.79% 18,000,000 0 0
型证券投资基金 人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中邮核心优选股票型证券投资基金 92,401,161人民币普通股
唐钢矿业有限公司 72,268,800人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 54,800,979人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 32,169,665人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 32,123,000人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金 30,560,358人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 23,699,923人民币普通股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 18,190,141人民币普通股
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 18,000,000人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金 15,136,628人民币普通股
唐钢矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司；嘉实主题精选混合型证券投资
上述股东关联关系或一致行基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金属于同一基金管理公司；工银瑞信稳健成长股票型证
动的说明 券投资基金和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金属于同一基金管理公司；景顺长城内需增
长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金属于同一基金管理公司。
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
王义芳 董事长 0 0 0 0
副董事长、总经
王子林 22,354 0 0 22,354
理
殷瑞钰 独立董事 0 0 0 0
戚向东 独立董事 0 0 0 0
许国峰 独立董事 0 0 0 0
周贺云 董事 22,353 0 5,588 16,765卖出
董事、常务副总
于 勇 1,192 0 0 1,192
经理
黄笃学 董事 0 0 0 0
董事、董事会秘
张建忠 0 0 0 0
书
郭爱恒 监事会主席 22,356 0 0 22,356
张春华 监事 15,298 0 0 15,298
李燕平 监事 1,193 0 0 1,193
徐向启 副总经理 22,355 0 0 22,355
王兰玉 副总经理 1,192 0 0 1,192
牟文恒 副总经理 1,192 0 0 1,192
谢海深 副总经理 0 0 0 0
史东日 副总经理 919 0 0 919
王 安 财务负责人 34,661 0 0 34,661
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用√不适用
5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）
行业：黑色金属冶炼及压
1,781,178.91 1,526,574.82 14.29% 39.44% 38.86% 0.36%
延加工
主营业务分产品情况
产品：钢材 1,768,792.62 1,520,019.71 14.06% 38.47% 38.26% 0.13%
其中：螺纹 222,121.02 200,139.02 9.90% -25.08% -22.77% -2.69%
线材 250,840.50 225,027.80 10.29% -3.34% 3.57% -5.99%
热轧板 631,355.51 502,671.18 20.38% 66.87% 64.16% 1.31%
冷轧板 285,514.51 262,018.17 8.23% 182.25% 192.57% -3.24%
中厚板材 234,496.55 196,392.75 16.25%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为99,304.00万元
5.2主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 1,066,771.00 37.50%
东北地区 47,806.00 66.98%
华东地区 461,909.00 45.95%
中南地区 194,267.00 33.89%
西南地区 2,837.00 -49.51%
西北地区 436.00 -39.70%
合计 1,774,026.00 39.42%
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用√不适用
5.6.2变更项目情况
□适用√不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用√不适用
6.1.2出售资产
□适用√不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2担保事项
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 109,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 109,000.00
担保总额占净资产的比例 11.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
0.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
6.5.1证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月19 工银瑞信基金公司
唐山 实地调研 公司发展状况及未来发展战略
日 吴刚、江晖、曲丽
益民基金刘忠卫、国
2007年04月13
唐山 实地调研 金证券周涛、嘉实基公司发展状况及未来发展战略
日
金吴鹏飞
元富证券吴体行、南
震杰、中国信托商业
2007年05月22 银行陈矢学、柯景
唐山 实地调研 公司发展状况及未来发展战略
日 仁、涌金资产管理公
司蔡宝美、元大投信
高千雅等。
7财务报告
7.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
审计报告
中和正信审字(2007)第3—045号
唐山钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并
资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表及股东权益变动表和合并股东权益变动表
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是唐钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，唐钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了唐钢股份2007年6月30
日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：肖晓燕
中国 北京 中国注册会计师：王玉才
2007年8月8日
7.2财务报表
7.2.1资产负债表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,743,638,884.82 2,410,433,061.66 5,459,077,344.46 5,283,206,247.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,983,491,141.31 3,897,563,639.31 3,454,540,107.97 3,376,319,759.07
应收账款 75,509,577.75 54,162,493.61 81,902,984.08 94,713,371.73
预付款项 1,697,891,739.77 939,106,651.33 724,541,880.29 493,820,383.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 94,256,611.81 113,361,120.21 105,048,543.13 70,482,674.38
买入返售金融资产
存货 4,214,245,267.74 3,512,134,873.53 3,870,091,865.79 3,361,189,327.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,809,033,223.20 10,926,761,839.65 13,695,202,725.72 12,679,731,764.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 14,600,000.00 14,600,000.00 52,400,000.00 52,400,000.00
长期应收款
长期股权投资 237,090,572.37 1,321,900,715.92 178,988,472.37 1,107,099,801.18
投资性房地产 20,489,048.56 20,489,048.56 21,985,550.63 21,985,550.63
固定资产 12,683,351,217.65 8,603,990,442.60 11,743,094,485.72 8,832,686,948.35
在建工程 2,021,657,418.17 1,527,203,594.99 1,278,782,267.22 706,272,470.20
工程物资 725,218,025.77 702,018,397.57 1,418,434,686.72 748,791,611.46
固定资产清理 -2,599,554.53 -2,599,554.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 251,279,879.88 15,391,920.00 223,841,974.39 15,548,448.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 130,725.00 578,957.08
递延所得税资产 217,712,722.21 217,712,722.21 217,712,722.21 217,712,722.21
其他非流动资产
非流动资产合计 16,168,930,055.08 12,420,707,287.32 15,135,819,116.34 11,702,497,552.03
资产总计 28,977,963,278.28 23,347,469,126.97 28,831,021,842.06 24,382,229,316.69
流动负债：
短期借款 3,822,753,086.09 1,830,000,000.00 3,523,000,000.00 2,198,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,613,438,469.17 1,350,000,000.00 1,368,729,917.50 1,350,000,000.00
应付账款 2,351,076,608.26 1,654,640,836.03 2,622,630,639.83 1,815,953,137.47
预收款项 3,426,128,338.37 2,980,861,476.20 4,067,176,008.06 3,606,492,262.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 743,785,548.08 737,412,692.89 756,504,829.92 754,627,862.63
应交税费 399,972,727.68 438,050,072.30 472,366,685.58 448,970,207.34
应付利息
应付股利 32,857,275.17 32,857,275.17 40,052,449.64 40,052,449.64
其他应付款 895,201,548.44 806,619,604.16 793,751,163.28 712,078,054.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,006,000,000.00 806,000,000.00 1,170,000,000.00 770,000,000.00
其他流动负债 500,000.00
流动负债合计 14,291,213,601.26 10,636,441,956.75 14,814,711,693.81 11,696,173,974.33
非流动负债：
长期借款 4,308,400,000.00 3,241,500,000.00 4,279,400,000.00 3,412,500,000.00
应付债券 1,058,432.68
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,310,058,432.68 3,242,100,000.00 4,280,000,000.00 3,413,100,000.00
负债合计 18,601,272,033.94 13,878,541,956.75 19,094,711,693.81 15,109,273,974.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00
资本公积 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84
减：库存股
盈余公积 1,221,807,896.51 1,221,807,896.51 1,221,807,896.51 1,221,807,896.51
一般风险准备
未分配利润 2,913,917,628.32 2,746,024,245.87 2,551,467,507.03 2,550,052,418.01
外币报表折算差额 12,585,389.94 -1,781,347.17
归属于母公司所有者权益合计 9,649,405,942.61 9,468,927,170.22 9,272,589,084.21 9,272,955,342.36
少数股东权益 727,285,301.73 463,721,064.04
所有者权益合计 10,376,691,244.34 9,468,927,170.22 9,736,310,148.25 9,272,955,342.36
负债和所有者权益总计 28,977,963,278.28 23,347,469,126.97 28,831,021,842.06 24,382,229,316.69
7.2.2利润表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 19,513,615,960.86 17,439,277,888.15 13,988,559,588.78 14,185,370,074.93
其中：营业收入 19,513,615,960.86 17,439,277,888.15 13,988,559,588.78 14,185,370,074.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,831,716,467.33 16,068,387,897.97 12,958,051,566.91 13,113,386,874.43
其中：营业成本 16,956,930,323.55 15,379,029,388.61 12,201,792,516.66 12,413,632,757.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,829,214.41 91,804,561.23 90,873,149.69 90,873,149.69
销售费用 49,092,412.24 37,190,910.13 36,430,713.48 32,546,939.48
管理费用 517,576,607.73 441,054,237.74 447,535,982.68 420,240,888.10
财务费用 226,314,810.80 129,480,227.54 159,255,820.80 136,381,484.38
资产减值损失 -10,026,901.40 -10,171,427.28 22,163,383.60 19,711,655.51
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
943,404.67 943,404.67 8,215,265.55 -8,266,609.77
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
1,682,842,898.20 1,371,833,394.85 1,038,723,287.42 1,063,716,590.73
填列）
加：营业外收入 10,641,243.79 9,741,243.79 166,500.00 166,500.00
减：营业外支出 7,120,334.41 6,524,754.41 3,320,800.00 3,270,800.00
其中：非流动资产处置损失 630,266.18 630,266.18
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,686,363,807.58 1,375,049,884.23 1,035,568,987.42 1,060,612,290.73
号填列）
减：所得税费用 397,493,814.22 385,874,162.02 362,851,060.56 355,441,074.80
五、净利润（净亏损以“-”号
1,288,869,993.36 989,175,722.21 672,717,926.86 705,171,215.93
填列）
归属于母公司所有者的净
1,155,654,015.64 702,719,487.84
利润
少数股东损益 133,215,977.72 -30,001,560.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.44 0.31 0.31
（二）稀释每股收益 0.51 0.44 0.31 0.31
7.2.3现金流量表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
21,688,690,781.77 19,453,314,419.37 15,795,268,432.74 15,607,840,183.65
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,500,000.00
收到其他与经营活动有关
24,445,609.63 9,236,587.66 23,817,828.23 166,500.00
的现金
经营活动现金流入小计 21,714,636,391.40 19,462,551,007.03 15,819,086,260.97 15,608,006,683.65
购买商品、接受劳务支付的
18,894,692,795.31 16,871,313,015.62 12,752,823,091.85 12,516,738,765.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
709,492,695.21 628,191,791.69 577,126,686.72 547,020,630.60
付的现金
支付的各项税费 1,554,951,851.68 1,367,849,702.34 1,240,179,235.79 1,227,012,493.13
支付其他与经营活动有关
485,909,387.10 402,647,394.69 339,389,434.56 321,090,283.68
的现金
经营活动现金流出小计 21,645,046,729.30 19,270,001,904.34 14,909,518,448.92 14,611,862,173.21
经营活动产生的现金
69,589,662.10 192,549,102.69 909,567,812.05 996,144,510.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,800,000.00 37,800,000.00 106,340,000.00 106,340,000.00
取得投资收益收到的现金 1,004,404.67 1,004,404.67
处置固定资产、无形资产和
8,751,608.66 8,751,608.66 3,154,235.99 3,154,235.99
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
12,358,611.82 1,508,137.70
的现金
投资活动现金流入小计 59,914,625.15 47,556,013.33 111,002,373.69 109,494,235.99
购建固定资产、无形资产和
1,832,138,852.02 1,400,851,527.08 1,167,242,994.16 593,995,956.65
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,102,100.00 217,246,400.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
880,120.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,890,240,952.02 1,618,097,927.08 1,168,123,114.16 613,995,956.65
投资活动产生的现金
-1,830,326,326.87 -1,570,541,913.75 -1,057,120,740.47 -504,501,720.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 54,014,071.26 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,564,945,621.12 560,000,000.00 1,599,900,000.00 863,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
32,219,404.10 31,878,266.29 21,001,846.05 18,507,336.17
的现金
筹资活动现金流入小计 1,651,179,096.48 591,878,266.29 1,640,901,846.05 881,507,336.17
偿还债务支付的现金 1,490,192,535.03 1,063,000,000.00 1,143,000,000.00 1,033,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,086,256,422.29 990,612,474.89 973,979,723.85 921,829,561.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
35,090,333.21 33,579,968.17 3,492,655.77 3,375,514.77
的现金
筹资活动现金流出小计 2,611,539,290.53 2,087,192,443.06 2,120,472,379.62 1,958,205,076.12
筹资活动产生的现金
-960,360,194.05 -1,495,314,176.77 -479,570,533.57 -1,076,697,739.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
5,658,399.18 533,801.53 119,149.15 3,370.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,715,438,459.64 -2,872,773,186.30 -627,004,312.84 -585,051,579.19
加：期初现金及现金等价物
5,459,077,344.46 5,283,206,247.96 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,743,638,884.82 2,410,433,061.66 4,311,908,926.40 3,921