国阳新能2007年半年度报告
山西国阳新能股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 6
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 11
七、财务会计报告(未经审计) 17
八、备查文件目录 68
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事邬小蕙因公出差特委托独立董事刘志远代为行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人石盛奎、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张思维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山西国阳新能股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国阳新能 公司英文名称：SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：GYNE 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：国阳新能 公司A股代码：600348 3、公司注册地址：山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址：山西省阳泉市北大街5号 邮政编码：045000 公司国际互联网网址：http://www.gyne.com.cn 公司电子信箱：ligj@vip.sina.com 4、公司法定代表人：石盛奎 5、公司董事会秘书：李国基 电话：0353-7078728 传真：0353-7078718 E-mail：ligj@vip.sina.com 联系地址：山西省阳泉市北大街5号 公司证券事务代表：王平浩 电话：0353-7080590 传真：0353-7080589 E-mail：Wph-72@163.com 联系地址：山西省阳泉市北大街5号 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年12月30日 公司首次注册登记地点：山西省阳泉市北大街5号 公司第1次变更注册登记日期：2003年11月10日 公司第1次变更注册登记地址：山西省阳泉市北大街5号 公司法人营业执照注册号：400001008172 公司税务登记号码：14032371599263X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦3层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 7,004,749,197.02 5,790,602,568.97 20.97
所有者权益（或股东权益） 3,095,147,364.03 3,141,433,734.26 -1.47
每股净资产(元) 6.43 6.53 -1.47
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 407,090,610.08 444,090,751.25 -8.33
利润总额 402,046,971.02 440,988,905.15 -8.83
净利润 268,768,629.77 295,462,566.46 -9.03
扣除非经常性损益的净利润 272,147,867.94 297,540,803.35 -8.53
基本每股收益(元) 0.559 0.614 -9.03
稀释每股收益(元) 0.559 0.614 -9.03
净资产收益率(%) 8.68 10.63 减少1.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 614,606,631.09 552,057,326.12 11.33
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 1.15 11.33
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -241,848.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,285,487.73
所得税影响 -1,664,400.89
合计 3,379,238.17
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送 公积金转股 其 小 数量 比例(%)
新股 股 他 计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 280,607,648 58.34 280,607,648 58.34
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 200,392,352 41.66 200,392,352 41.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 481,000,000.00 100.00 481,000,000.00 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 18,496户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或
例(%) 股份数量 冻结的
股份数
量
阳泉煤业(集团）有限责任公司 国有法人 58.34 280,607,648 0 280,607,648 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 其他 1.91 9,210,814 9,210,814 0 未知
投资基金
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资 其他 1.14 5,509,829 5,509,829 0 未知
基金
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 其他 1.08 5,195,902 5,509,829 0 未知
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 其他 1.00 4,802,220 4,802,220 0 未知
红－005L－FH002沪
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 其他 0.99 4,783,101 0 0 未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 其他 0.98 4,748,560 4,748,560 0 未知
资基金
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票 其他 0.83 3,999,718 -4,058,430 0 未知
型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 其他 0.81 3,910,939 3,910,939 0 未知
产品
全国社保基金一零五组合 其他 0.72 3,474,534 3,474,534 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,210,814 人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 5,509,829 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,195,902 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 4,802,220 人民币普通股
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 4,783,101 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,748,560 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 3,999,718 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 3,910,939 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 3,474,534 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 3,436,765 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 (1)持有本公司5%(含5％)以上股份的股东为阳泉煤业
（集团）有限责任公司，报告期内，所持股份无质押
或冻结的情况； (2)阳泉煤业（集团）有限责任公司
与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人关系。其他流通股股东未知是否存在关联关系
，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 阳泉煤业(集团）有 280,607,648 2008年12月29日 280,607,648 改革方案实施后首个交易日起，阳煤集
限责任公司 团所持有的有限售条件的流通股股份，
在18个月内不上市交易或者转让。在前
述承诺期期满后18个月内所持有限售条
件的流通股份不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年4月14日召开第三届董事会第四次会议,审议通过关于改聘公司部分高管人员的提案。由于游浩先生和赵岩峰先生职务变动，决定解聘赵岩峰先生公司总工程师职务，聘任李伟林先生为公司总工程师；解聘游浩先生公司副总经理职务，聘任张庆恒先生为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司进一步转变增长方式,优化产品结构,努力克服成本上升带来的不利因素,保持了市场的稳定和综合售价的提高,总体经营状况继续保持较好发展态势。原煤产量完成639万吨,同比降低12.91%；收购阳煤集团原煤789万吨；发电量完成48726.89万千瓦时,供热完成158.71万百万千焦。销售煤炭1424万吨,同比增长12.79%。其中块煤212万吨,同比增长4.24%；喷粉煤180万吨,同比增长0.65%；末煤1000万吨,同比增长16.15%；出口煤销量44万吨。煤炭综合售价323.88元/吨,同比增长2.06%。 主营业务收入474854万元，同比增长18.03%，其中煤炭产品销售收入461049万元，同比增长15.12%。增长的主要原因是煤炭销量增加影响52296万元，售价提高影响8253万元。 主营业务成本394791万元,同比增长21.57%，其中煤炭销售成本380880万元，同比增长17.94%。主营成本增加的主要原因是：1）可持续发展基金增加7199万元;2）收购原料煤增加17164万元;3）劳保统筹、住房公积金等增加12360万元;4）工资增加6575万元。 主营业务利润75334万元,同比增加1.69%。 净利润26877万元,同比降低9.03%。净利润降低主要原因是根据国发[2007]2号《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》以及晋政办发[2007]42号《山西省关停小火电机组实施方案》等文件要求，公司发供电分公司第一热电厂属于关停范围。根据会计准则要求，公司决定对第一热电厂提取固定资产减值准备2668万元。 （二）公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论分析 经过多次修订和完善，公司已建立了有效、合理、完整的内部控制制度，主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人事管理、采购管理、生产和销售管理、行政管理等各个环节，能够适应公司管理要求和发展需要，并得到了有效地贯彻执行，对公司的经营管理起到了监督、控制和推动作用。随着国家法律法规的进一步完善和企业的发展、业务范围的拓展，公司将按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等相关的规定，进一步完善管理制度，使公司各项内控制度更加科学化、规范化。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增减(%
分产品 年同期增减(% 年同期增减(% )
) )
分行业
煤炭 4,610,489,276.54 3,808,800,227.01 17.39 15.12 17.94 减少1.97个百分点
发供电 115,542,590.04 116,663,908.98 -0.97
供热 22,507,963.00 22,448,513.09 0.26 24.22 25.88 减少1.32个百分点
合计 4,748,539,829.58 3,947,912,649.08 16.86 18.03 21.57 减少2.42个百分点
分产品
洗块煤 1,126,310,544.56 604,090,821.83 46.37 14.44 -19.34 增加22.46个百分点
洗粉煤 853,852,685.45 506,772,707.73 40.65 -8.58 -22.32 增加10.50个百分点
洗末煤 2,578,775,301.58 2,697,936,697.45 -4.62 25.43 47.57 减少15.70个百分点
煤泥 51,550,744.95 100.00 67.04
发供电 115,542,590.04 116,663,908.98 -0.97
供热 22,507,963.00 22,448,513.09 0.26 24.22 25.88 减少1.32个百分点
合计 4,748,539,829.58 3,947,912,649.08 16.86 18.03 21.57 减少2.42个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,646万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 4,532,343,928.06 22.06
国外 216,195,901.52 -30.25
合计 4,748,539,829.58 18.03
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金118,328万元，已累计使用90,190.80万元，其中本年度尚未使用28,137.2万元现存于银行。
2、募集资金承诺项目情况
新建5万吨/年甲醇项目。该项目拟投入257,340,000元，实际投入8,797,713.84元。鉴于煤矿瓦斯气制备甲醇技术尚未成熟，仍需要进行深层次的调研和论证。公司决定暂缓实施该项目，并继续追踪调研。 3、非募集资金项目情况 （1）公司于2007年1月14日召开三届三次董事会，通过关于投资控股山西平舒煤业有限公司（以下简称平舒煤业)的议案。公司以自有资金收该公司56.311%的股权。目前，平舒煤业各项改扩建工程正在顺利进行，预计年内全部工程竣工并正式投产。 （2）报告期内，公司完成技术改造项目投资22078万元，主要用于矿井安全建设、井下生产技术改造和洗煤厂技术改造。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司已按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等文件要求进行了规范。公司将根据中国证监会、上海证券交易所有关文件对公司《信息披露事务管理制度》进行全面修订，并制订《募集资金管理制度》。公司正在根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》开展公司治理自查活动。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本48，100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），共计31505.5万元。 上述利润分配方案经公司2006年度股东大会审议通过，于2007年7月19日实施完毕。分红派息公告分别刊登在2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上。 (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
二○○七年度中期不进行利润分配以及资本公积金转增股本。 (四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况 公司于2007年1月14日召开三届三次董事会审议通过关于投资控股山西平舒煤业有限公司（以下简称平舒煤业)的议案。本次收购完成后，公司持有该公司56.311%的股权。相关公告刊登于2007年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 (六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 易价格 比例(%) 算方式 格 司利润的影响
集团公司 煤 市场价 2,233,037,120.00 98.02 现金结算
天兴公司 煤 市场价 45,037,092.00 1.98 现金结算
华越公司 设备 市场价 33,930,000.00 16.87 现金结算
升华公司 暖 政府定价 32,846,358.21 100.00 现金结算
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（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 易价格 比例(%) 算方式 格 司利润的影响
兆丰铝冶 煤 市场价 30,355,925.78 0.68 现金结算
集团公司 电 政府定价 73,012,525.46 35.95 现金结算
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受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及下属控股子公司之间在生产、生活服务等方面存在着原材料和设备采购、煤炭产品销售、综合服务、设备租赁等若干关联交易。在遵循公开、公平、公正和诚实信用原则的前提下，双方签署了相关关联交易协议或合同，交易价格符合市场化定价原则。自协议或合同生效以来，该等交易保证了公司生产经营的有序进行，促进了公司的可持续发展，对公司当前以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司及全体股东的利益，具有必要性和持续性。
公司关联交易的定价原则为：按双方在相互提供服务时的国家政策及市场行情确定。有国有定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则用市场价格；无市场价格的则根据不侵害双方及其他股东权益且不高于第三方价格的原则确定，不会对上市公司的独立性产生影响。 (七)托管情况
根据集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年100万元，但不得少于本公司为托管所支出的成本。 (八)承包情况
无。 (九)租赁情况
(1)根据集团公司与本公司签订的《房屋建筑物租赁合同》,本公司租用集团公司房屋面积3348平方米。租金价格依据当地房屋租赁价格文件确定。 （2）根据集团公司与本公司签订的《土地使用权租赁合同》，集团公司租赁给本公司土地面积430763.26平方米。租金价格依据评估价与土地出让金协商确定。 （3）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。 (十)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十二)其他重大合同
报告期内公司无其他重大合同。 (十三)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司在公司实施股权分置改革中做出特别承诺： 1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在18个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后18个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。 2、将从2006年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 履行情况 1、股权分置改革方案实施过程中，阳煤集团等均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持股份办理了锁定手续。 2、为了使股东尽早分享公司生产经营成果，董事会决定提前一年兑现上述第二项承诺。公司2006年度利润分配预案为：董事会以2006年12月31日总股本48,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），共计315,055,000.00元。剩余730,416,990.56元结转下一年度。公司本年度分红派息为315,055,000.00元，2006年实现可分配利润为628,294,392.57元，占公司当年实现可分配利润的50.14%。 (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
东海证券 6,000,000.00 6,000,000 0.594 6,000,000.00
小计 6,000,000.00 6,000,000 － 6,000,000.00
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(十六)信息披露索引
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公告事项 编号 披露日期
山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 临2007－001 2007年1月16日
山西国阳新能股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告 临2007－002 2007年1月23日
山西国阳新能股份有限公司关于提取可持续煤炭发展基金的提示性公告 临2007－003 2007年3月24日
山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开二○○六年度股东大 临2007－004 2007年4月17日
会通知
山西国阳新能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 临2007－005 2007年4月17日
山西国阳新能股份有限公司关于预计2007年日常关联交易事项的公告 临2007－006 2007年4月17日
山西国阳新能股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告 临2007－007 2007年5月24日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 861,519,561.90 991,462,178.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 648,695,070.47 419,760,973.19
应收账款 704,958,824.22 597,776,438.53
预付款项 261,602,769.77 124,937,182.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 149,651,061.75 47,747,627.16
买入返售金融资产
存货 320,890,327.13 344,222,911.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,947,317,615.24 2,525,907,310.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,755,632,897.87 3,001,785,574.88
在建工程 659,480,785.06 136,745,757.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 552,912,518.24 92,100,478.40
开发支出
商誉 44,618,901.73
长期待摊费用
递延所得税资产 38,786,478.88 28,063,447.84
其他非流动资产
非流动资产合计 4,057,431,581.78 3,264,695,258.29
资产总计 7,004,749,197.02 5,790,602,568.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 464,328,504.84 533,295,083.48
预收款项 356,867,258.62 296,643,640.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 177,662,761.07 206,305,952.06
应交税费 574,553,277.95 480,386,031.50
应付利息
应付股利 315,055,000.00
其他应付款 549,252,269.27 537,583,287.02
递延收益 3,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 283,740,499.47 241,106,639.47
流动负债合计 2,724,459,571.22 2,295,320,633.84
非流动负债：
长期借款 310,020,000.00
应付债券
长期应付款 597,800,883.56 304,687,832.20
专项应付款 600,000.00 700,000.00
预计负债
递延所得税负债 79,254,478.56
其他非流动负债
非流动负债合计 987,675,362.12 305,387,832.20
负债合计 3,712,134,933.34 2,600,708,466.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 481,000,000.00 481,000,000.00